Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	914	18	932	4 605	1	4 606	3 274	1	3 275	2 245	18	2 263
30102	29 431	0	29 431	186 757	0	186 757	209 210	0	209 210	6 978	0	6 978
30110	17 068	277	17 345	1 494 272	26 399	1 520 671	1 483 049	26 516	1 509 565	28 291	160	28 451
30202	2 509	0	2 509	59	0	59	0	0	0	2 568	0	2 568
30204	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
30221	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
30602	8	0	8	37	0	37	1	0	1	44	0	44
31901	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
32002	0	0	0	1 180 000	0	1 180 000	1 180 000	0	1 180 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	233 000	0	233 000	225 000	0	225 000	68 000	0	68 000
45206	7 324	0	7 324	0	0	0	6 000	0	6 000	1 324	0	1 324
45207	33 851	0	33 851	0	0	0	0	0	0	33 851	0	33 851
45506	2 487	0	2 487	0	0	0	79	0	79	2 408	0	2 408
45507	6 393	0	6 393	0	0	0	177	0	177	6 216	0	6 216
47408	0	0	0	26 670	26 485	53 155	26 670	26 485	53 155	0	0	0
47423	11	0	11	1	2	3	0	2	2	12	0	12
47427	42	0	42	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575	42	0	42
50104	23 397	0	23 397	112	0	112	37	0	37	23 472	0	23 472
60302	180	0	180	0	0	0	68	0	68	112	0	112
60306	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
60308	0	0	0	690	0	690	690	0	690	0	0	0
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	140	0	140	632	0	632	632	0	632	140	0	140
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	3 443	0	3 443	0	0	0	0	0	0	3 443	0	3 443
61009	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	143	0	143	434	0	434	14	0	14	563	0	563
70606	1 535	0	1 535	7 160	0	7 160	0	0	0	8 695	0	8 695
70607	299	0	299	345	0	345	224	0	224	420	0	420
70608	2	0	2	19	0	19	0	0	0	21	0	21
70611	68	0	68	86	0	86	0	0	0	154	0	154
70706	82 682	0	82 682	0	0	0	82 682	0	82 682	0	0	0
70707	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
70708	4 094	0	4 094	0	0	0	4 094	0	4 094	0	0	0
70711	654	0	654	0	0	0	654	0	654	0	0	0
Итого по активу (баланс)	447 185	295	447 480	3 154 826	52 887	3 207 713	3 243 003	53 004	3 296 007	359 008	178	359 186
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	24 385	0	24 385	0	0	0	0	0	0	24 385	0	24 385
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	992	0	992	6 663	0	6 663	5 673	0	5 673	2	0	2
40702	40 499	176	40 675	170 488	26 510	196 998	162 234	26 410	188 644	32 245	76	32 321
40703	211	0	211	166	0	166	241	0	241	286	0	286
40802	231	0	231	401	0	401	341	0	341	171	0	171
40807	1	2	3	2	0	2	2	0	2	1	2	3
40821	119	0	119	282	0	282	201	0	201	38	0	38
40911	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42313	267	0	267	18	0	18	12	0	12	261	0	261
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45215	9 902	0	9 902	300	0	300	0	0	0	9 602	0	9 602
45515	305	0	305	13	0	13	6	0	6	298	0	298
47407	0	0	0	26 607	26 504	53 111	26 607	26 504	53 111	0	0	0
47416	0	0	0	3	140	143	3	140	143	0	0	0
47422	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47425	2 936	0	2 936	0	0	0	1	0	1	2 937	0	2 937
47426	95	0	95	0	0	0	57	0	57	152	0	152
50120	3 370	0	3 370	233	0	233	358	0	358	3 495	0	3 495
60301	40	0	40	445	0	445	440	0	440	35	0	35
60305	0	0	0	809	0	809	809	0	809	0	0	0
60309	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60313	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 487	0	2 487	0	0	0	0	0	0	2 487	0	2 487
61304	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
70601	5 709	0	5 709	0	0	0	9 162	0	9 162	14 871	0	14 871
70602	4	0	4	13	0	13	9	0	9	0	0	0
70603	10	0	10	0	0	0	21	0	21	31	0	31
70701	100 353	0	100 353	100 353	0	100 353	0	0	0	0	0	0
70702	889	0	889	889	0	889	0	0	0	0	0	0
70703	5 517	0	5 517	5 517	0	5 517	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	87 930	0	87 930	106 759	0	106 759	18 829	0	18 829
Итого по пассиву (баланс)	447 302	178	447 480	401 570	53 154	454 724	313 376	53 054	366 430	359 108	78	359 186
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 350	0	16 350	221	0	221	220	0	220	16 351	0	16 351
90902	319	0	319	1	0	1	0	0	0	320	0	320
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	38 966	0	38 966	0	0	0	0	0	0	38 966	0	38 966
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	69 191	0	69 191	748	0	748	58	0	58	69 881	0	69 881
Итого по активу (баланс)	124 830	0	124 830	970	0	970	278	0	278	125 522	0	125 522
Пассив
91003	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91312	47 284	0	47 284	0	0	0	0	0	0	47 284	0	47 284
91315	13 370	0	13 370	0	0	0	0	0	0	13 370	0	13 370
91507	8 522	0	8 522	0	0	0	690	0	690	9 212	0	9 212
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	55 639	0	55 639	220	0	220	222	0	222	55 641	0	55 641
Итого по пассиву (баланс)	124 830	0	124 830	278	0	278	970	0	970	125 522	0	125 522
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?