Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "РЕСО Кредит" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3450

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 330	21 957	70 287	76 646	27 067	103 713	68 839	19 848	88 687	56 137	29 176	85 313
20209	0	0	0	0	17 894	17 894	0	17 894	17 894	0	0	0
30102	144 143	0	144 143	8 161 809	0	8 161 809	8 176 628	0	8 176 628	129 324	0	129 324
30110	2 912 303	1 322 146	4 234 449	2 906 927	7 135 631	10 042 558	3 003 334	6 762 617	9 765 951	2 815 896	1 695 160	4 511 056
30114	0	405	405	0	286 998	286 998	0	286 999	286 999	0	404	404
30202	132 186	0	132 186	33 174	0	33 174	0	0	0	165 360	0	165 360
30204	12 688	0	12 688	14 757	0	14 757	0	0	0	27 445	0	27 445
30233	0	0	0	296	2	298	296	2	298	0	0	0
30424	199	0	199	214 191 413	0	214 191 413	214 191 397	0	214 191 397	215	0	215
30602	3 558	0	3 558	142 045	0	142 045	145 531	0	145 531	72	0	72
32201	0	1 205	1 205	0	74	74	0	46	46	0	1 233	1 233
32401	0	0	0	0	253 701	253 701	0	253 701	253 701	0	0	0
45505	58	0	58	0	0	0	15	0	15	43	0	43
45506	8 296	4 582	12 878	0	282	282	366	177	543	7 930	4 687	12 617
45507	127 065	828 948	956 013	0	101 194	101 194	2 682	407 458	410 140	124 383	522 684	647 067
45706	0	88 016	88 016	0	5 396	5 396	0	4 143	4 143	0	89 269	89 269
45815	1 796	10 312	12 108	313	855	1 168	231	819	1 050	1 878	10 348	12 226
45817	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
45915	171	711	882	92	1 010	1 102	91	850	941	172	871	1 043
45917	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
47404	0	634 406	634 406	0	213 666 213	213 666 213	0	213 651 718	213 651 718	0	648 901	648 901
47408	0	0	0	625 959 448	627 176 248	1 253 135 696	625 959 448	627 176 248	1 253 135 696	0	0	0
47423	5	7	12	1	17 894	17 895	0	17 894	17 894	6	7	13
47427	800	3 540	4 340	15 200	6 870	22 070	15 374	8 607	23 981	626	1 803	2 429
50106	87 310	0	87 310	142 299	0	142 299	71 286	0	71 286	158 323	0	158 323
50107	258 217	0	258 217	2 037	0	2 037	2 493	0	2 493	257 761	0	257 761
50110	0	151 492	151 492	0	471 219	471 219	0	9 690	9 690	0	613 021	613 021
50121	102	0	102	284	0	284	155	0	155	231	0	231
60302	78 371	0	78 371	130	0	130	37 689	0	37 689	40 812	0	40 812
60306	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
60308	13	0	13	13	0	13	13	0	13	13	0	13
60310	1	0	1	121	0	121	121	0	121	1	0	1
60312	1 260	0	1 260	6 471	0	6 471	2 532	0	2 532	5 199	0	5 199
60314	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60323	631	2 092	2 723	1 210	129	1 339	1 148	81	1 229	693	2 140	2 833
60401	10 346	0	10 346	0	0	0	0	0	0	10 346	0	10 346
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61009	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
61209	0	0	0	413 347	0	413 347	413 347	0	413 347	0	0	0
61210	0	0	0	71 302	0	71 302	71 302	0	71 302	0	0	0
61403	1 505	0	1 505	196	0	196	197	0	197	1 504	0	1 504
70606	2 090 927	0	2 090 927	2 171 102	0	2 171 102	1	0	1	4 262 028	0	4 262 028
70607	2 946	0	2 946	2 137	0	2 137	1 533	0	1 533	3 550	0	3 550
70608	122 721	0	122 721	133 836	0	133 836	0	0	0	256 557	0	256 557
70706	18 115 507	0	18 115 507	0	0	0	0	0	0	18 115 507	0	18 115 507
70707	4 108	0	4 108	0	0	0	0	0	0	4 108	0	4 108
70708	1 221 396	0	1 221 396	0	0	0	0	0	0	1 221 396	0	1 221 396
70711	65 770	0	65 770	37 559	0	37 559	0	0	0	103 329	0	103 329
Итого по активу (баланс)	25 458 669	3 069 822	28 528 491	854 486 124	849 168 833	1 703 654 957	852 168 008	848 618 948	1 700 786 956	27 776 785	3 619 707	31 396 492
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	10 316	0	10 316	0	0	0	0	0	0	10 316	0	10 316
10801	118 649	0	118 649	0	0	0	0	0	0	118 649	0	118 649
30126	0	0	0	38	0	38	39	0	39	1	0	1
30232	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
30607	0	0	0	1 378	0	1 378	1 379	0	1 379	1	0	1
31501	0	0	0	49 321	0	49 321	49 321	0	49 321	0	0	0
32403	0	0	0	150 516	0	150 516	150 516	0	150 516	0	0	0
40701	5 155 964	74 660	5 230 624	7 610 904	4 534 398	12 145 302	7 514 914	5 025 771	12 540 685	5 059 974	566 033	5 626 007
40702	226 455	5 701	232 156	177 441	4 616 271	4 793 712	238 790	4 616 400	4 855 190	287 804	5 830	293 634
40703	31 256	0	31 256	16 295	0	16 295	4 152	0	4 152	19 113	0	19 113
40802	489	0	489	4 471	0	4 471	4 398	0	4 398	416	0	416
40807	7	29	36	1	1	2	0	2	2	6	30	36
40817	22 783	34 128	56 911	177 291	123 981	301 272	182 820	114 611	297 431	28 312	24 758	53 070
40820	526	767	1 293	18 473	1 787	20 260	18 548	1 552	20 100	601	532	1 133
40901	42 861	0	42 861	75 665	0	75 665	62 273	0	62 273	29 469	0	29 469
40902	0	0	0	17 302	0	17 302	17 302	0	17 302	0	0	0
42004	965	0	965	0	0	0	0	0	0	965	0	965
42005	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42006	37 116	82 294	119 410	823	3 179	4 002	1 969	5 060	7 029	38 262	84 175	122 437
42007	49 474	0	49 474	0	0	0	0	0	0	49 474	0	49 474
42102	106 500	0	106 500	164 500	0	164 500	197 600	0	197 600	139 600	0	139 600
42301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42305	0	3 545	3 545	0	137	137	10 614	224	10 838	10 614	3 632	14 246
42306	8 697	390	9 087	150	604	754	47	572	619	8 594	358	8 952
42307	63 317	5 342	68 659	1 165	207	1 372	381	332	713	62 533	5 467	68 000
42605	42 475	0	42 475	0	0	0	147	0	147	42 622	0	42 622
45515	80 236	0	80 236	40 692	0	40 692	4 042	0	4 042	43 586	0	43 586
45818	11 500	0	11 500	753	0	753	915	0	915	11 662	0	11 662
45918	552	0	552	264	0	264	277	0	277	565	0	565
47405	0	0	0	36 480	36 480	72 960	36 480	36 480	72 960	0	0	0
47407	0	0	0	626 281 634	627 016 296	1 253 297 930	626 281 634	627 016 296	1 253 297 930	0	0	0
47411	0	0	0	591	9	600	591	9	600	0	0	0
47416	58	0	58	2 538	88	2 626	2 486	88	2 574	6	0	6
47422	25	0	25	425	67	492	425	67	492	25	0	25
47425	361	0	361	592	0	592	413	0	413	182	0	182
47426	5 895	210	6 105	977	11	988	1 335	209	1 544	6 253	408	6 661
50120	5 684	0	5 684	2 132	0	2 132	1 982	0	1 982	5 534	0	5 534
50407	0	0	0	0	1	1	0	110	110	0	109	109
60301	0	0	0	39 002	0	39 002	39 002	0	39 002	0	0	0
60305	0	0	0	3 552	0	3 552	3 552	0	3 552	0	0	0
60309	311	0	311	0	0	0	346	0	346	657	0	657
60311	17	0	17	158	0	158	159	0	159	18	0	18
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	18	0	18	406 112	0	406 112	406 115	0	406 115	21	0	21
60324	2 455	0	2 455	0	0	0	48	0	48	2 503	0	2 503
60601	8 634	0	8 634	0	0	0	60	0	60	8 694	0	8 694
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61012	5 923	0	5 923	0	0	0	0	0	0	5 923	0	5 923
70601	1 865 779	0	1 865 779	880	0	880	2 239 799	0	2 239 799	4 104 698	0	4 104 698
70602	191	0	191	1 533	0	1 533	2 416	0	2 416	1 074	0	1 074
70603	319 786	0	319 786	0	0	0	190 497	0	190 497	510 283	0	510 283
70701	18 256 765	0	18 256 765	0	0	0	0	0	0	18 256 765	0	18 256 765
70702	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
70703	1 350 021	0	1 350 021	0	0	0	0	0	0	1 350 021	0	1 350 021
70713	238 596	0	238 596	0	0	0	0	0	0	238 596	0	238 596
Итого по пассиву (баланс)	28 321 409	207 082	28 528 491	635 284 201	636 333 526	1 271 617 727	637 667 936	636 817 792	1 274 485 728	30 705 144	691 348	31 396 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	991 141	991 141	0	462 851	462 851	0	53 512	53 512	0	1 400 480	1 400 480
90901	1 817	0	1 817	13	0	13	14	0	14	1 816	0	1 816
90902	3 256	0	3 256	1	0	1	1 078	0	1 078	2 179	0	2 179
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 657	0	3 657	0	0	0	1 870	0	1 870	1 787	0	1 787
91604	103	1 346	1 449	70	362	432	38	208	246	135	1 500	1 635
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	8 515	1 002	9 517	0	62	62	0	39	39	8 515	1 025	9 540
91803	604	4	608	0	0	0	2	0	2	602	4	606
99998	1 563 075	0	1 563 075	259 961	0	259 961	668 743	0	668 743	1 154 293	0	1 154 293
Итого по активу (баланс)	1 581 041	993 495	2 574 536	260 045	463 275	723 320	671 745	53 759	725 504	1 169 341	1 403 011	2 572 352
Пассив
91003	0	0	0	33 174	0	33 174	33 174	0	33 174	0	0	0
91004	0	0	0	14 757	0	14 757	14 757	0	14 757	0	0	0
91311	47 178	1 373 885	1 421 063	0	620 211	620 211	0	208 091	208 091	47 178	961 765	1 008 943
91312	57 172	0	57 172	300	0	300	1 969	0	1 969	58 841	0	58 841
91315	57 172	0	57 172	300	0	300	1 969	0	1 969	58 841	0	58 841
91317	6 033	0	6 033	0	0	0	0	0	0	6 033	0	6 033
91507	21 635	0	21 635	0	0	0	0	0	0	21 635	0	21 635
99999	1 011 461	0	1 011 461	56 760	0	56 760	463 358	0	463 358	1 418 059	0	1 418 059
Итого по пассиву (баланс)	1 200 651	1 373 885	2 574 536	105 291	620 211	725 502	515 227	208 091	723 318	1 610 587	961 765	2 572 352
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	18 440 920	15 644 024	34 084 944	347 281 517	279 064 100	626 345 617	346 965 717	278 972 833	625 938 550	18 756 720	15 735 291	34 492 011
94101	0	0	0	0	515 772	515 772	0	443 485	443 485	0	72 287	72 287
99996	34 076 993	0	34 076 993	627 049 899	0	627 049 899	626 571 143	0	626 571 143	34 555 749	0	34 555 749
Итого по активу (баланс)	52 517 913	15 644 024	68 161 937	974 331 416	279 579 872	1 253 911 288	973 536 860	279 416 318	1 252 953 178	53 312 469	15 807 578	69 120 047
Пассив
96901	15 534 885	18 542 108	34 076 993	278 486 160	348 084 983	626 571 143	278 754 968	348 294 931	627 049 899	15 803 693	18 752 056	34 555 749
99997	34 084 944	0	34 084 944	626 382 036	0	626 382 036	626 861 390	0	626 861 390	34 564 298	0	34 564 298
Итого по пассиву (баланс)	49 619 829	18 542 108	68 161 937	904 868 196	348 084 983	1 252 953 179	905 616 358	348 294 931	1 253 911 289	50 367 991	18 752 056	69 120 047
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	156,0000	0	0	14,0000	0	0	69,0000	0	0	101,0000
98010	0	0	417 500,0000	0	0	151 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	498 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	417 656,0000	0	0	151 014,0000	0	0	70 069,0000	0	0	498 601,0000
Пассив
98050	0	0	417 656,0000	0	0	70 069,0000	0	0	151 014,0000	0	0	498 601,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	417 656,0000	0	0	70 069,0000	0	0	151 014,0000	0	0	498 601,0000

Страница была полезной?