Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 657	0	2 657	7 730	0	7 730	6 444	0	6 444	3 943	0	3 943
20202	46 393	5 613	52 006	197 727	86 397	284 124	190 703	86 914	277 617	53 417	5 096	58 513
20209	0	0	0	123 015	27 971	150 986	123 015	27 971	150 986	0	0	0
30102	28 146	0	28 146	8 697 214	0	8 697 214	8 669 585	0	8 669 585	55 775	0	55 775
30110	154 630	6 775	161 405	1 167 355	224 009	1 391 364	1 288 552	220 447	1 508 999	33 433	10 337	43 770
30114	0	608	608	0	141 590	141 590	0	139 322	139 322	0	2 876	2 876
30202	16 667	0	16 667	1 080	0	1 080	0	0	0	17 747	0	17 747
30204	601	0	601	0	0	0	95	0	95	506	0	506
30215	600	2 114	2 714	0	130	130	0	81	81	600	2 163	2 763
30233	2 678	4 344	7 022	9 729	17 033	26 762	9 683	16 514	26 197	2 724	4 863	7 587
30413	366	0	366	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	366	0	366
30424	4 064	0	4 064	391 100	0	391 100	392 587	0	392 587	2 577	0	2 577
30602	52 122	33	52 155	327 408	2	327 410	365 011	1	365 012	14 519	34	14 553
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	6 000	0	6 000	0	0	0	750	0	750	5 250	0	5 250
45201	0	0	0	7 377	0	7 377	6 185	0	6 185	1 192	0	1 192
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45206	23 700	0	23 700	0	0	0	20 300	0	20 300	3 400	0	3 400
45207	213 151	0	213 151	20 043	0	20 043	21 168	0	21 168	212 026	0	212 026
45208	23 650	0	23 650	0	0	0	1 000	0	1 000	22 650	0	22 650
45304	4 425	0	4 425	0	0	0	0	0	0	4 425	0	4 425
45505	1 769	0	1 769	0	0	0	1 061	0	1 061	708	0	708
45506	13 697	0	13 697	2 950	0	2 950	2 961	0	2 961	13 686	0	13 686
45507	122 866	0	122 866	0	0	0	2 098	0	2 098	120 768	0	120 768
45811	750	0	750	750	0	750	750	0	750	750	0	750
45812	9 822	0	9 822	1 500	0	1 500	1	0	1	11 321	0	11 321
45815	1 133	0	1 133	55	0	55	950	0	950	238	0	238
45911	103	0	103	84	0	84	103	0	103	84	0	84
45912	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45915	12	0	12	0	0	0	7	0	7	5	0	5
47105	22	0	22	239	0	239	14	0	14	247	0	247
47404	0	0	0	342 564	341 487	684 051	342 564	341 487	684 051	0	0	0
47408	0	0	0	347 397	363 253	710 650	347 397	363 253	710 650	0	0	0
47415	51 276	0	51 276	54 146	0	54 146	41 660	0	41 660	63 762	0	63 762
47423	17 951	0	17 951	60 657	10 515	71 172	64 802	10 515	75 317	13 806	0	13 806
47427	56	0	56	5 083	0	5 083	5 137	0	5 137	2	0	2
50205	77 286	0	77 286	19 154	0	19 154	2 111	0	2 111	94 329	0	94 329
50207	484 662	0	484 662	199 163	0	199 163	95 023	0	95 023	588 802	0	588 802
50208	251 796	0	251 796	106 075	0	106 075	57 675	0	57 675	300 196	0	300 196
50211	0	40 588	40 588	0	2 748	2 748	0	1 652	1 652	0	41 684	41 684
50218	0	0	0	57 654	0	57 654	2 281	0	2 281	55 373	0	55 373
50221	3 756	0	3 756	7 013	0	7 013	7 540	0	7 540	3 229	0	3 229
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51403	98 766	0	98 766	55	0	55	98 821	0	98 821	0	0	0
52601	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
60302	1 885	0	1 885	97	0	97	296	0	296	1 686	0	1 686
60306	0	0	0	4 162	0	4 162	4 162	0	4 162	0	0	0
60308	11 570	1 091	12 661	1 618	69	1 687	1 830	43	1 873	11 358	1 117	12 475
60310	25	0	25	431	0	431	403	0	403	53	0	53
60312	3 571	0	3 571	6 061	0	6 061	6 225	0	6 225	3 407	0	3 407
60314	0	0	0	0	221	221	0	221	221	0	0	0
60323	1 750	70	1 820	446	5	451	353	3	356	1 843	72	1 915
60401	145 389	0	145 389	145 374	0	145 374	145 389	0	145 389	145 374	0	145 374
60404	54 289	0	54 289	0	0	0	0	0	0	54 289	0	54 289
60411	31 398	0	31 398	0	0	0	0	0	0	31 398	0	31 398
60701	0	0	0	158	0	158	15	0	15	143	0	143
60901	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	140	0	140	118	0	118	111	0	111	147	0	147
61009	5	0	5	42	0	42	47	0	47	0	0	0
61209	0	0	0	45 641	0	45 641	45 641	0	45 641	0	0	0
61210	0	0	0	189 055	0	189 055	189 055	0	189 055	0	0	0
61403	1 219	0	1 219	1 550	0	1 550	193	0	193	2 576	0	2 576
61601	0	0	0	3 311	0	3 311	3 311	0	3 311	0	0	0
70606	25 157	0	25 157	25 953	0	25 953	0	0	0	51 110	0	51 110
70608	3 814	0	3 814	5 185	0	5 185	0	0	0	8 999	0	8 999
70611	91	0	91	158	0	158	0	0	0	249	0	249
70614	767	0	767	1 903	0	1 903	1 408	0	1 408	1 262	0	1 262
70706	414 845	0	414 845	32	0	32	414 877	0	414 877	0	0	0
70708	39 848	0	39 848	0	0	0	39 848	0	39 848	0	0	0
70711	3 977	0	3 977	675	0	675	4 652	0	4 652	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 526 591	61 236	2 587 827	12 807 696	1 215 430	14 023 126	13 297 259	1 208 424	14 505 683	2 037 028	68 242	2 105 270
Пассив
10208	115 000	0	115 000	8 000	0	8 000	0	0	0	107 000	0	107 000
10601	50 795	0	50 795	0	0	0	0	0	0	50 795	0	50 795
10603	3 756	0	3 756	7 540	0	7 540	7 013	0	7 013	3 229	0	3 229
10701	11 381	0	11 381	0	0	0	0	0	0	11 381	0	11 381
10801	61 920	0	61 920	0	0	0	0	0	0	61 920	0	61 920
30232	4	0	4	10 832	15 430	26 262	10 838	15 430	26 268	10	0	10
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32901	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	3 562	0	3 562	30 957	0	30 957	34 043	0	34 043	6 648	0	6 648
40702	1 070 525	1 126	1 071 651	7 364 042	343 887	7 707 929	7 229 986	345 656	7 575 642	936 469	2 895	939 364
40703	70 760	39 371	110 131	18 512	1 520	20 032	47 801	2 421	50 222	100 049	40 272	140 321
40802	9 667	0	9 667	20 846	0	20 846	16 876	0	16 876	5 697	0	5 697
40807	11	19	30	0	1	1	0	2	2	11	20	31
40905	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
40909	0	0	0	313	2 553	2 866	313	2 553	2 866	0	0	0
40910	0	0	0	106	148	254	106	148	254	0	0	0
40911	169	0	169	4 766	0	4 766	4 597	0	4 597	0	0	0
40912	0	0	0	1 872	4 374	6 246	1 872	4 374	6 246	0	0	0
40913	0	0	0	6 336	11 566	17 902	6 336	11 566	17 902	0	0	0
42103	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42106	112 000	0	112 000	0	0	0	0	0	0	112 000	0	112 000
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42313	24	0	24	0	0	0	3	0	3	27	0	27
42314	111	0	111	3	0	3	0	0	0	108	0	108
42315	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42611	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	240	0	240	30	0	30	0	0	0	210	0	210
45215	15 186	0	15 186	3 040	0	3 040	1 414	0	1 414	13 560	0	13 560
45315	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45515	4 884	0	4 884	522	0	522	539	0	539	4 901	0	4 901
45818	6 286	0	6 286	981	0	981	853	0	853	6 158	0	6 158
45918	88	0	88	7	0	7	3	0	3	84	0	84
47108	22	0	22	14	0	14	239	0	239	247	0	247
47407	0	0	0	364 329	346 608	710 937	364 329	346 608	710 937	0	0	0
47416	540	0	540	17 034	0	17 034	17 747	0	17 747	1 253	0	1 253
47422	14	0	14	14	0	14	23	0	23	23	0	23
47425	3 471	0	3 471	1 922	0	1 922	1 542	0	1 542	3 091	0	3 091
47426	193	0	193	3 329	0	3 329	3 519	0	3 519	383	0	383
50220	1 984	0	1 984	6 428	0	6 428	7 717	0	7 717	3 273	0	3 273
50720	673	0	673	16	0	16	13	0	13	670	0	670
52304	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
52306	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52307	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52501	68	0	68	0	0	0	28	0	28	96	0	96
52602	0	0	0	1 903	0	1 903	1 903	0	1 903	0	0	0
60301	425	0	425	3 485	0	3 485	4 157	0	4 157	1 097	0	1 097
60305	900	0	900	7 634	0	7 634	7 402	0	7 402	668	0	668
60307	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60309	41	0	41	181	0	181	180	0	180	40	0	40
60311	582	0	582	735	0	735	763	0	763	610	0	610
60324	13 642	0	13 642	5	0	5	27	0	27	13 664	0	13 664
60601	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	7 944	0	7 944	7 944	0	7 944
60903	96	0	96	0	0	0	1	0	1	97	0	97
61304	197	0	197	49	0	49	17	0	17	165	0	165
70601	28 249	0	28 249	7	0	7	31 330	0	31 330	59 572	0	59 572
70603	5 267	0	5 267	0	0	0	5 617	0	5 617	10 884	0	10 884
70701	445 644	0	445 644	445 644	0	445 644	0	0	0	0	0	0
70703	37 613	0	37 613	37 613	0	37 613	0	0	0	0	0	0
70713	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	459 323	0	459 323	484 605	0	484 605	25 282	0	25 282
Итого по пассиву (баланс)	2 547 311	40 516	2 587 827	9 288 589	726 087	10 014 676	8 803 361	728 758	9 532 119	2 062 083	43 187	2 105 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
90901	978 813	0	978 813	16 010	0	16 010	805	0	805	994 018	0	994 018
90902	286 874	0	286 874	4 773	0	4 773	16 024	0	16 024	275 623	0	275 623
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	233 534	0	233 534	1 752	0	1 752	45 862	0	45 862	189 424	0	189 424
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91604	153	0	153	608	0	608	378	0	378	383	0	383
91704	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91802	3 117	0	3 117	0	0	0	0	0	0	3 117	0	3 117
91803	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99998	674 430	0	674 430	58 827	0	58 827	79 065	0	79 065	654 192	0	654 192
Итого по активу (баланс)	2 433 267	0	2 433 267	81 970	0	81 970	142 134	0	142 134	2 373 103	0	2 373 103
Пассив
91003	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
91312	519 988	0	519 988	2 220	0	2 220	1 558	0	1 558	519 326	0	519 326
91315	63 048	0	63 048	3 720	0	3 720	0	0	0	59 328	0	59 328
91316	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91317	56 567	0	56 567	65 770	0	65 770	56 285	0	56 285	47 082	0	47 082
91507	31 675	0	31 675	5 997	0	5 997	0	0	0	25 678	0	25 678
91508	2 726	0	2 726	374	0	374	0	0	0	2 352	0	2 352
99999	1 758 837	0	1 758 837	47 321	0	47 321	7 395	0	7 395	1 718 911	0	1 718 911
Итого по пассиву (баланс)	2 433 267	0	2 433 267	126 387	0	126 387	66 223	0	66 223	2 373 103	0	2 373 103
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	34 753	0	34 753	0	0	0	34 753	0	34 753
93304	34 753	0	34 753	0	0	0	34 753	0	34 753	0	0	0
93901	0	0	0	3 543	7 076	10 619	3 543	7 076	10 619	0	0	0
99996	35 245	0	35 245	12 775	0	12 775	11 970	0	11 970	36 050	0	36 050
Итого по активу (баланс)	69 998	0	69 998	51 071	7 076	58 147	50 266	7 076	57 342	70 803	0	70 803
Пассив
96303	0	0	0	0	414	414	0	36 464	36 464	0	36 050	36 050
96304	0	35 245	35 245	0	36 204	36 204	0	959	959	0	0	0
96901	0	0	0	7 044	3 564	10 608	7 044	3 564	10 608	0	0	0
99997	34 753	0	34 753	10 619	0	10 619	10 619	0	10 619	34 753	0	34 753
Итого по пассиву (баланс)	34 753	35 245	69 998	17 663	40 182	57 845	17 663	40 987	58 650	34 753	36 050	70 803
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 375 889,0000	0	0	509 375,0000	0	0	334 218,0000	0	0	1 551 046,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 375 900,0000	0	0	509 375,0000	0	0	334 228,0000	0	0	1 551 047,0000
Пассив
98050	0	0	1 375 899,0000	0	0	139 104,0000	0	0	314 251,0000	0	0	1 551 046,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	30 068,0000	0	0	30 068,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 375 900,0000	0	0	169 172,0000	0	0	344 319,0000	0	0	1 551 047,0000

Страница была полезной?