Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 095	20 458	64 553	156 051	20 240	176 291	146 255	23 681	169 936	53 891	17 017	70 908
20208	4 069	0	4 069	6 550	0	6 550	9 025	0	9 025	1 594	0	1 594
20209	0	0	0	38 607	0	38 607	38 607	0	38 607	0	0	0
30102	348 620	0	348 620	5 848 511	0	5 848 511	6 030 317	0	6 030 317	166 814	0	166 814
30110	358 917	421 737	780 654	455 339	519 397	974 736	389 999	704 415	1 094 414	424 257	236 719	660 976
30114	0	29 788	29 788	0	36 810	36 810	0	30 420	30 420	0	36 178	36 178
30202	26 589	0	26 589	4 565	0	4 565	0	0	0	31 154	0	31 154
30204	38 938	0	38 938	2 173	0	2 173	0	0	0	41 111	0	41 111
30221	0	0	0	0	8 740	8 740	0	8 740	8 740	0	0	0
30233	8	0	8	18 572	5 556	24 128	18 580	5 556	24 136	0	0	0
32002	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32003	340 000	0	340 000	850 000	0	850 000	990 000	0	990 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
32201	0	1 410	1 410	0	86	86	0	54	54	0	1 442	1 442
45201	56 163	0	56 163	104 222	0	104 222	93 270	0	93 270	67 115	0	67 115
45205	1 000	3 524	4 524	0	217	217	0	136	136	1 000	3 605	4 605
45206	80 750	89 522	170 272	87 000	5 503	92 503	0	3 458	3 458	167 750	91 567	259 317
45207	99 305	183 513	282 818	0	12 501	12 501	8 838	7 952	16 790	90 467	188 062	278 529
45505	52 650	37 024	89 674	625	2 296	2 921	6 096	1 444	7 540	47 179	37 876	85 055
45506	214 522	64 322	278 844	26 690	2 861	29 551	5 592	34 017	39 609	235 620	33 166	268 786
45507	64 708	4 521	69 229	0	314	314	394	211	605	64 314	4 624	68 938
45812	853	0	853	1 253	0	1 253	2 106	0	2 106	0	0	0
45815	27 520	25 121	52 641	0	1 549	1 549	0	987	987	27 520	25 683	53 203
45912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
47408	0	0	0	333 341	343 380	676 721	333 341	343 380	676 721	0	0	0
47423	179	0	179	27	0	27	97	0	97	109	0	109
47427	331	0	331	8 148	3 538	11 686	8 456	3 538	11 994	23	0	23
60306	0	0	0	1 405	0	1 405	1 402	0	1 402	3	0	3
60308	20	0	20	28	0	28	48	0	48	0	0	0
60310	2	0	2	53	0	53	55	0	55	0	0	0
60312	281	0	281	2 065	0	2 065	2 025	0	2 025	321	0	321
60401	5 157	0	5 157	0	0	0	0	0	0	5 157	0	5 157
60705	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	11	0	11	74	0	74	81	0	81	4	0	4
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	221	0	221	0	0	0	21	0	21	200	0	200
70606	69 318	0	69 318	66 744	0	66 744	1	0	1	136 061	0	136 061
70608	87 294	0	87 294	76 954	0	76 954	0	0	0	164 248	0	164 248
70706	925 705	0	925 705	18	0	18	925 723	0	925 723	0	0	0
70708	642 609	0	642 609	0	0	0	642 609	0	642 609	0	0	0
70711	5 112	0	5 112	0	0	0	5 112	0	5 112	0	0	0
70712	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 514 038	880 940	4 394 978	9 459 041	962 988	10 422 029	10 938 076	1 167 989	12 106 065	2 035 003	675 939	2 710 942
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	196 493	0	196 493	0	0	0	0	0	0	196 493	0	196 493
30126	1	0	1	355	0	355	356	0	356	2	0	2
40701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40702	847 618	76 619	924 237	4 275 670	584 918	4 860 588	4 098 330	537 663	4 635 993	670 278	29 364	699 642
40703	11 757	0	11 757	5 669	0	5 669	2 265	0	2 265	8 353	0	8 353
40802	4 496	152	4 648	11 409	69 201	80 610	10 949	69 217	80 166	4 036	168	4 204
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	149	30	179	104	1	105	0	182	182	45	211	256
40817	53 365	14 453	67 818	287 690	241 433	529 123	268 098	240 221	508 319	33 773	13 241	47 014
40820	6 206	4 375	10 581	185	477	662	474	1 919	2 393	6 495	5 817	12 312
40911	0	0	0	6 657	0	6 657	6 657	0	6 657	0	0	0
40912	0	0	0	0	105	105	0	105	105	0	0	0
42106	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42301	0	326	326	0	68	68	0	1 626	1 626	0	1 884	1 884
42303	0	0	0	0	0	0	160 539	0	160 539	160 539	0	160 539
42304	0	1 931	1 931	0	89	89	0	143	143	0	1 985	1 985
42305	96 395	460 736	557 131	0	210 140	210 140	309	45 286	45 595	96 704	295 882	392 586
42306	235 539	216 568	452 107	27 813	13 044	40 857	21 166	16 357	37 523	228 892	219 881	448 773
42307	1 642	105 734	107 376	737	4 085	4 822	1 370	6 501	7 871	2 275	108 150	110 425
42309	64	10	74	15	0	15	3	1	4	52	11	63
42310	6	0	6	3	0	3	6	0	6	9	0	9
42311	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
42312	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
42313	30	0	30	0	0	0	3	0	3	33	0	33
42314	35	0	35	2	0	2	0	0	0	33	0	33
42315	30	18	48	0	1	1	3	1	4	33	18	51
43803	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	72 037	0	72 037	21 787	0	21 787	37 275	0	37 275	87 525	0	87 525
45515	15 477	0	15 477	2 452	0	2 452	208	0	208	13 233	0	13 233
45818	53 494	0	53 494	1 276	0	1 276	985	0	985	53 203	0	53 203
45918	229	0	229	1	0	1	1	0	1	229	0	229
47405	0	0	0	438	442	880	438	442	880	0	0	0
47407	0	0	0	341 998	333 898	675 896	341 998	333 898	675 896	0	0	0
47416	100	0	100	168	0	168	68	0	68	0	0	0
47422	60	0	60	2 291	0	2 291	2 291	0	2 291	60	0	60
47425	16 713	0	16 713	20 705	0	20 705	14 052	0	14 052	10 060	0	10 060
47426	82	0	82	0	0	0	15	0	15	97	0	97
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	898	0	898	0	0	0	45	0	45	943	0	943
60301	118	0	118	1 427	0	1 427	1 424	0	1 424	115	0	115
60305	0	0	0	3 031	0	3 031	3 031	0	3 031	0	0	0
60309	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60313	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60601	4 940	0	4 940	0	0	0	16	0	16	4 956	0	4 956
60706	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	192	83	275	200	88	288	624	5	629	616	0	616
61304	783	0	783	116	0	116	58	0	58	725	0	725
70601	71 480	0	71 480	0	0	0	66 012	0	66 012	137 492	0	137 492
70603	87 214	0	87 214	0	0	0	76 960	0	76 960	164 174	0	164 174
70701	983 280	0	983 280	983 280	0	983 280	0	0	0	0	0	0
70703	642 717	0	642 717	642 717	0	642 717	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 583 443	0	1 583 443	1 625 997	0	1 625 997	42 554	0	42 554
Итого по пассиву (баланс)	3 513 943	881 035	4 394 978	8 221 781	1 457 990	9 679 771	6 742 168	1 253 567	7 995 735	2 034 330	676 612	2 710 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	23 847	0	23 847	1 122	0	1 122	1 106	0	1 106	23 863	0	23 863
90902	1 880 979	0	1 880 979	4 173	0	4 173	12 687	0	12 687	1 872 465	0	1 872 465
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 371 341	707 930	2 079 271	52 422	45 949	98 371	70 493	29 066	99 559	1 353 270	724 813	2 078 083
91604	16 260	10 966	27 226	146	674	820	117	424	541	16 289	11 216	27 505
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	1	0	1	0	0	0	93	0	93
99998	1 089 874	0	1 089 874	296 976	0	296 976	207 897	0	207 897	1 178 953	0	1 178 953
Итого по активу (баланс)	4 383 717	718 896	5 102 613	354 840	46 623	401 463	292 300	29 490	321 790	4 446 257	736 029	5 182 286
Пассив
91003	0	0	0	4 565	0	4 565	4 565	0	4 565	0	0	0
91004	0	0	0	2 173	0	2 173	2 173	0	2 173	0	0	0
91311	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91312	855 049	54 266	909 315	7 812	2 102	9 914	170 884	3 345	174 229	1 018 121	55 509	1 073 630
91315	29 984	0	29 984	14 180	0	14 180	10 000	0	10 000	25 804	0	25 804
91316	210	0	210	190	0	190	500	0	500	520	0	520
91317	127 437	1 587	129 024	176 802	74	176 876	105 395	115	105 510	56 030	1 628	57 658
91507	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
91508	11 555	0	11 555	0	0	0	0	0	0	11 555	0	11 555
99999	4 012 739	0	4 012 739	113 858	0	113 858	104 452	0	104 452	4 003 333	0	4 003 333
Итого по пассиву (баланс)	5 046 760	55 853	5 102 613	319 580	2 176	321 756	397 969	3 460	401 429	5 125 149	57 137	5 182 286
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?