Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

3255

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	679 165	0	679 165	230 371	0	230 371	208 034	0	208 034	701 502	0	701 502
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20203	0	83	83	0	5	5	0	3	3	0	85	85
20208	1 151 157	7 990	1 159 147	1 890 720	15 847	1 906 567	1 903 440	14 704	1 918 144	1 138 437	9 133	1 147 570
20209	276 338	63 136	339 474	16 708 250	1 173 659	17 881 909	16 653 314	1 208 521	17 861 835	331 274	28 274	359 548
20302	0	83 182	83 182	0	72 353	72 353	0	139 225	139 225	0	16 310	16 310
20303	0	8 589	8 589	0	0	0	0	8 589	8 589	0	0	0
30102	4 323 049	0	4 323 049	244 048 296	0	244 048 296	243 116 431	0	243 116 431	5 254 914	0	5 254 914
30110	506 531	29 284	535 815	2 704 599	112 973	2 817 572	2 709 718	113 256	2 822 974	501 412	29 001	530 413
30114	49 871	18 885 635	18 935 506	2 376 139	72 518 401	74 894 540	2 426 008	72 281 830	74 707 838	2	19 122 206	19 122 208
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30202	1 013 082	0	1 013 082	0	0	0	21 752	0	21 752	991 330	0	991 330
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45509	144 686	7 831	152 517	88 091	9 953	98 044	84 893	9 666	94 559	147 884	8 118	156 002
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45605	1 615 300	0	1 615 300	0	0	0	0	0	0	1 615 300	0	1 615 300
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45814	11 549	9 619	21 168	3 494	599	4 093	7 954	10 218	18 172	7 089	0	7 089
45815	458 511	134 987	593 498	28 937	15 577	44 514	21 477	6 706	28 183	465 971	143 858	609 829
45817	524	330	854	0	20	20	0	13	13	524	337	861
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45912	175 274	16 716	191 990	1 925	4 984	6 909	2 817	693	3 510	174 382	21 007	195 389
45914	1 185	574	1 759	88	36	124	1 064	610	1 674	209	0	209
45915	64 178	14 968	79 146	13 149	1 854	15 003	14 338	1 358	15 696	62 989	15 464	78 453
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47002	710 180	0	710 180	7 616 084	0	7 616 084	7 546 919	0	7 546 919	779 345	0	779 345
47207	19 441	0	19 441	0	0	0	300	0	300	19 141	0	19 141
47302	30 688	0	30 688	616 806	0	616 806	616 528	0	616 528	30 966	0	30 966
47404	0	640 697	640 697	136 976 790	61 657 094	198 633 884	136 976 790	61 681 513	198 658 303	0	616 278	616 278
47406	0	37 078	37 078	0	3 081 821	3 081 821	0	3 118 367	3 118 367	0	532	532
47408	1 550 692	0	1 550 692	73 371 335	66 272 054	139 643 389	73 360 322	66 272 054	139 632 376	1 561 705	0	1 561 705
47410	0	87 928	87 928	0	6 062	6 062	0	3 861	3 861	0	90 129	90 129
47415	8 411	0	8 411	0	0	0	47	0	47	8 364	0	8 364
47417	43	1 006	1 049	0	140	140	0	116	116	43	1 030	1 073
47423	225 580	8 302	233 882	150 028	795 641	945 669	151 729	795 098	946 827	223 879	8 845	232 724
47427	6 284 380	262 641	6 547 021	1 221 275	153 354	1 374 629	1 024 514	157 196	1 181 710	6 481 141	258 799	6 739 940
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Итого по активу (баланс)	395 303 128	80 107 938	475 411 066	789 088 155	251 067 585	1 040 155 740	770 912 327	251 943 873	1 022 856 200	413 478 956	79 231 650	492 710 606
Пассив
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47425	1 691 935	0	1 691 935	781 909	0	781 909	780 566	0	780 566	1 690 592	0	1 690 592
47426	983 646	168 939	1 152 585	547 586	58 448	606 034	526 260	62 309	588 569	962 320	172 800	1 135 120
47804	22 852	0	22 852	1 292	0	1 292	302	0	302	21 862	0	21 862
50120	123 368	0	123 368	195 255	0	195 255	234 067	0	234 067	162 180	0	162 180
50220	99 167	0	99 167	100 378	0	100 378	114 767	0	114 767	113 556	0	113 556
50507	270 971	0	270 971	3 219	0	3 219	5 028	0	5 028	272 780	0	272 780
50620	25 263	0	25 263	3 228	0	3 228	6 302	0	6 302	28 337	0	28 337
50719	123 942	0	123 942	0	0	0	0	0	0	123 942	0	123 942
50720	580 243	0	580 243	93 689	0	93 689	101 637	0	101 637	588 191	0	588 191
50908	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
52005	12 364 114	0	12 364 114	5 898 640	0	5 898 640	0	0	0	6 465 474	0	6 465 474
52006	15 432 501	0	15 432 501	0	0	0	0	0	0	15 432 501	0	15 432 501
52104	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
52301	242 961	508 627	751 588	1 695 235	1 468 297	3 163 532	1 878 171	964 351	2 842 522	425 897	4 681	430 578
52302	24 475	92	24 567	121 465	96	121 561	147 890	186	148 076	50 900	182	51 082
52303	5 531 060	1 371	5 532 431	2 267 018	215	2 267 233	1 043 354	488	1 043 842	4 307 396	1 644	4 309 040
52304	2 974 034	1 606	2 975 640	1 991 896	449	1 992 345	567 218	3 065	570 283	1 549 356	4 222	1 553 578
52305	527 182	2 084 434	2 611 616	5 001	312 636	317 637	113 283	171 306	284 589	635 464	1 943 104	2 578 568
52306	399 802	9 952 428	10 352 230	0	1 143 668	1 143 668	7 785	2 040 297	2 048 082	407 587	10 849 057	11 256 644
52307	62 591	120 238	182 829	0	5 562	5 562	0	8 688	8 688	62 591	123 364	185 955
52406	200	0	200	45 000	0	45 000	1 045 000	0	1 045 000	1 000 200	0	1 000 200
52407	0	0	0	466 610	0	466 610	466 610	0	466 610	0	0	0
52501	780 265	13 878	794 143	472 312	649	472 961	161 897	1 531	163 428	469 850	14 760	484 610
52602	280 754	0	280 754	146 838	0	146 838	168 902	0	168 902	302 818	0	302 818
60301	50 052	0	50 052	167 682	0	167 682	158 560	0	158 560	40 930	0	40 930
60305	121	0	121	166 087	0	166 087	166 087	0	166 087	121	0	121
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	5 628	76	5 704	5 280	723	6 003	7 495	734	8 229	7 843	87	7 930
60311	6 452	0	6 452	440 164	0	440 164	440 858	0	440 858	7 146	0	7 146
60313	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
60322	1 043	124	1 167	1 107	100	1 207	940	2	942	876	26	902
60324	160 559	0	160 559	2 488	0	2 488	2 445	0	2 445	160 516	0	160 516
60405	15 909	0	15 909	58	0	58	0	0	0	15 851	0	15 851
60601	677 836	0	677 836	1 683	0	1 683	7 736	0	7 736	683 889	0	683 889
60602	4 132	0	4 132	0	0	0	165	0	165	4 297	0	4 297
60706	163 500	0	163 500	214	0	214	214	0	214	163 500	0	163 500
60903	524	0	524	0	0	0	15	0	15	539	0	539
61012	105 996	0	105 996	9 551	0	9 551	47	0	47	96 492	0	96 492
61301	37 356	0	37 356	7 798	0	7 798	0	0	0	29 558	0	29 558
61304	3 779	161	3 940	2 065	172	2 237	1 513	165	1 678	3 227	154	3 381
70601	4 095 799	0	4 095 799	943	0	943	5 556 552	0	5 556 552	9 651 408	0	9 651 408
70602	21 361	0	21 361	194 827	0	194 827	197 085	0	197 085	23 619	0	23 619
70603	6 359 110	0	6 359 110	0	0	0	8 090 096	0	8 090 096	14 449 206	0	14 449 206
70604	108 635	0	108 635	0	0	0	103 849	0	103 849	212 484	0	212 484
70613	658 504	0	658 504	210 349	0	210 349	240 566	0	240 566	688 721	0	688 721
70801	1 736 111	0	1 736 111	0	0	0	0	0	0	1 736 111	0	1 736 111
Итого по пассиву (баланс)	392 959 775	82 451 291	475 411 066	419 507 112	164 866 663	584 373 775	434 579 260	167 094 055	601 673 315	408 031 923	84 678 683	492 710 606
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	918 610	0	918 610	393 928	0	393 928	292 525	0	292 525	1 020 013	0	1 020 013
80601	381 754	112 272	494 026	2 666 646	5 550	2 672 196	2 683 628	117 431	2 801 059	364 772	391	365 163
80801	11 695	176	11 871	13 154	8 868	22 022	17 246	8 962	26 208	7 603	82	7 685
80901	0	0	0	158 039	0	158 039	158 039	0	158 039	0	0	0
81001	675 904	0	675 904	115 855	0	115 855	92 722	0	92 722	699 037	0	699 037
Итого по активу (баланс)	1 987 963	112 448	2 100 411	3 347 622	14 418	3 362 040	3 244 160	126 393	3 370 553	2 091 425	473	2 091 898
Пассив
85101	1 796 917	102 780	1 899 697	11 749	4 043	15 792	1	6 390	6 391	1 785 169	105 127	1 890 296
85201	30 863	10 634	41 497	121 220	115 751	236 971	118 498	105 452	223 950	28 141	335	28 476
85401	0	0	0	145 276	0	145 276	145 276	0	145 276	0	0	0
85501	159 217	0	159 217	247 223	0	247 223	261 132	0	261 132	173 126	0	173 126
Итого по пассиву (баланс)	1 986 997	113 414	2 100 411	525 468	119 794	645 262	524 907	111 842	636 749	1 986 436	105 462	2 091 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
90703	9 203 384	0	9 203 384	5 898 640	0	5 898 640	0	0	0	15 102 024	0	15 102 024
90704	0	0	0	1 541 697	1 466 058	3 007 755	1 541 697	1 466 058	3 007 755	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 052 652	14 426 472	20 479 124	27 563	2 815 514	2 843 077	2 119 884	2 545 868	4 665 752	3 960 331	14 696 118	18 656 449
90901	11 319 539	130 062	11 449 601	373 845	7 537	381 382	3 524 578	39 252	3 563 830	8 168 806	98 347	8 267 153
90902	4 729 355	0	4 729 355	2 666 070	0	2 666 070	254 469	0	254 469	7 140 956	0	7 140 956
90907	261 802	0	261 802	21 972	0	21 972	33 757	0	33 757	250 017	0	250 017
90908	0	2 164 023	2 164 023	0	435 284	435 284	0	271 874	271 874	0	2 327 433	2 327 433
90909	0	0	0	0	8 567	8 567	0	8 567	8 567	0	0	0
91101	0	134	134	0	93	93	0	227	227	0	0	0
91102	0	271	271	0	252	252	0	67	67	0	456	456
91202	260	8 139	8 399	261	1 742	2 003	283	8 139	8 422	238	1 742	1 980
91203	201	0	201	280	0	280	405	0	405	76	0	76
91207	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91412	850 000	634 406	1 484 406	2 203 313	39 005	2 242 318	3 621	24 509	28 130	3 049 692	648 902	3 698 594
91414	602 639 578	142 323 557	744 963 135	39 800 672	15 720 846	55 521 518	25 880 759	11 636 478	37 517 237	616 559 491	146 407 925	762 967 416
91418	1 195 461	212 946	1 408 407	0	13 093	13 093	4 400	8 227	12 627	1 191 061	217 812	1 408 873
91501	2 402	0	2 402	0	0	0	0	0	0	2 402	0	2 402
91604	536 202	67 628	603 830	45 967	5 176	51 143	22 646	3 506	26 152	559 523	69 298	628 821
91704	174 905	21 729	196 634	2 743	1 347	4 090	13	847	860	177 635	22 229	199 864
91802	1 048 810	818 394	1 867 204	5 315	51 050	56 365	36	31 662	31 698	1 054 089	837 782	1 891 871
99998	514 051 443	0	514 051 443	89 787 841	0	89 787 841	90 038 946	0	90 038 946	513 800 338	0	513 800 338
Итого по активу (баланс)	1 152 066 015	160 807 761	1 312 873 776	142 376 180	20 565 564	162 941 744	123 425 495	16 045 281	139 470 776	1 171 016 700	165 328 044	1 336 344 744
Пассив
91311	12 060 598	142 300	12 202 898	53 906	8 106	62 012	85 835	10 045	95 880	12 092 527	144 239	12 236 766
91312	433 917 805	587 290	434 505 095	16 575 917	25 643	16 601 560	16 043 507	40 280	16 083 787	433 385 395	601 927	433 987 322
91314	1 692 311	0	1 692 311	42 066 973	0	42 066 973	42 289 722	0	42 289 722	1 915 060	0	1 915 060
91315	20 508 541	4 262 368	24 770 909	1 756 082	1 140 416	2 896 498	1 413 297	1 258 982	2 672 279	20 165 756	4 380 934	24 546 690
91316	5 163 210	182 540	5 345 750	2 503 636	153 742	2 657 378	1 778 089	132 721	1 910 810	4 437 663	161 519	4 599 182
91317	23 353 995	1 859 551	25 213 546	23 977 895	2 228 256	26 206 151	22 597 029	3 071 331	25 668 360	21 973 129	2 702 626	24 675 755
91319	9 024 354	76 157	9 100 511	708 485	8 040	716 525	2 156 441	81 284	2 237 725	10 472 310	149 401	10 621 711
91507	1 214 987	0	1 214 987	2 919	0	2 919	550	0	550	1 212 618	0	1 212 618
91508	5 436	0	5 436	293	0	293	91	0	91	5 234	0	5 234
99999	798 822 333	0	798 822 333	47 083 269	0	47 083 269	70 805 342	0	70 805 342	822 544 406	0	822 544 406
Итого по пассиву (баланс)	1 305 763 570	7 110 206	1 312 873 776	134 729 375	3 564 203	138 293 578	157 169 903	4 594 643	161 764 546	1 328 204 098	8 140 646	1 336 344 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 522 633	2 029 142	4 551 775	2 522 633	2 029 142	4 551 775	0	0	0
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	29 798 159	5 016 516	34 814 675	119 121 464	33 083 891	152 205 355	123 030 353	34 304 361	157 334 714	33 707 048	6 236 986	39 944 034
Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	41 505 802 128,3448	0	0	124 856 293 292,0000	0	0	123 817 202 899,0000	0	0	42 544 892 521,3448
98020	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	41 505 805 603,3448	0	0	124 856 293 389,0000	0	0	123 817 202 929,0000	0	0	42 544 896 063,3448
Пассив
98040	0	0	23 482 277 639,2346	0	0	1 461 489 589,0000	0	0	2 136 850 599,0000	0	0	24 157 638 649,2346
98050	0	0	15 582 804 379,0000	0	0	122 265 486 833,0000	0	0	122 085 716 933,0000	0	0	15 403 034 479,0000
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98060	0	0	19 206 723,1102	0	0	18 657 776,0000	0	0	597 411 622,0000	0	0	597 960 569,1102
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98090	0	0	9 203 385,0000	0	0	310 882,0000	0	0	6 209 522,0000	0	0	15 102 025,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	41 505 805 603,3448	0	0	123 817 306 669,0000	0	0	124 856 397 129,0000	0	0	42 544 896 063,3448

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