Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
20202	46 008	7 875	53 883	27 121	9 963	37 084	21 824	9 917	31 741	51 305	7 921	59 226
20208	2 224	0	2 224	4 100	0	4 100	3 236	0	3 236	3 088	0	3 088
30102	142 151	0	142 151	12 669 186	0	12 669 186	12 762 929	0	12 762 929	48 408	0	48 408
30110	14 341	20 341	34 682	99	860 385	860 484	1 366	4 870	6 236	13 074	875 856	888 930
30202	36 054	0	36 054	1 238	0	1 238	0	0	0	37 292	0	37 292
30204	95	0	95	1	0	1	0	0	0	96	0	96
30215	90	106	196	0	7	7	0	5	5	90	108	198
30233	0	0	0	1 756	54	1 810	1 717	54	1 771	39	0	39
30602	175	0	175	16 477	0	16 477	3 811	0	3 811	12 841	0	12 841
32002	0	0	0	8 460 000	0	8 460 000	8 460 000	0	8 460 000	0	0	0
32003	640 000	0	640 000	1 890 000	0	1 890 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
32005	90 000	0	90 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
32201	0	385	385	0	28	28	0	18	18	0	395	395
45107	38 126	0	38 126	0	0	0	1 036	0	1 036	37 090	0	37 090
45108	38 923	0	38 923	0	0	0	1 129	0	1 129	37 794	0	37 794
45206	626	0	626	0	0	0	180	0	180	446	0	446
45207	250 792	0	250 792	27 550	0	27 550	5 382	0	5 382	272 960	0	272 960
45208	78 040	0	78 040	0	0	0	165	0	165	77 875	0	77 875
45506	12 839	0	12 839	5 111	0	5 111	640	0	640	17 310	0	17 310
45507	174 170	30 981	205 151	0	1 905	1 905	6 272	1 554	7 826	167 898	31 332	199 230
45706	3 117	0	3 117	0	0	0	247	0	247	2 870	0	2 870
45815	0	0	0	159	0	159	0	0	0	159	0	159
45912	680	0	680	0	0	0	680	0	680	0	0	0
47105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47408	0	0	0	691 214	864 249	1 555 463	691 214	849 445	1 540 659	0	14 804	14 804
47423	10	0	10	17	2	19	16	2	18	11	0	11
47427	881	0	881	9 470	289	9 759	9 507	288	9 795	844	1	845
47801	71 382	0	71 382	0	0	0	1 330	0	1 330	70 052	0	70 052
50307	2 071	0	2 071	19	0	19	0	0	0	2 090	0	2 090
50705	0	0	0	2 313	0	2 313	0	0	0	2 313	0	2 313
50706	15 828	0	15 828	1 492	0	1 492	15 828	0	15 828	1 492	0	1 492
50721	170	0	170	16	0	16	186	0	186	0	0	0
51401	0	0	0	324 893	0	324 893	319 999	0	319 999	4 894	0	4 894
51402	0	0	0	189 324	0	189 324	99 783	0	99 783	89 541	0	89 541
51403	1 383 477	0	1 383 477	182 716	0	182 716	647 416	0	647 416	918 777	0	918 777
51404	1 127 789	0	1 127 789	169 508	0	169 508	9 842	0	9 842	1 287 455	0	1 287 455
51405	655 576	32 132	687 708	144 059	2 186	146 245	4 892	1 242	6 134	794 743	33 076	827 819
51406	0	0	0	468	0	468	0	0	0	468	0	468
52503	18 675	0	18 675	0	0	0	1 165	0	1 165	17 510	0	17 510
60302	0	0	0	229	0	229	117	0	117	112	0	112
60308	0	0	0	8	0	8	6	0	6	2	0	2
60310	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60312	2 544	0	2 544	2 388	0	2 388	2 045	0	2 045	2 887	0	2 887
60314	0	259	259	0	0	0	0	130	130	0	129	129
60323	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
60401	186 373	0	186 373	232	0	232	849	0	849	185 756	0	185 756
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60701	1 747	0	1 747	274	0	274	274	0	274	1 747	0	1 747
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	479	0	479	357	0	357	111	0	111	725	0	725
61009	297	0	297	94	0	94	39	0	39	352	0	352
61209	0	0	0	1 298	0	1 298	1 298	0	1 298	0	0	0
61210	0	0	0	776 477	0	776 477	776 477	0	776 477	0	0	0
61212	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
61403	4 112	0	4 112	109	0	109	5	0	5	4 216	0	4 216
70606	33 636	0	33 636	31 984	0	31 984	0	0	0	65 620	0	65 620
70608	1 413	0	1 413	15 277	0	15 277	0	0	0	16 690	0	16 690
70611	2 228	0	2 228	2 228	0	2 228	0	0	0	4 456	0	4 456
70706	331 756	0	331 756	0	0	0	0	0	0	331 756	0	331 756
70708	35 036	0	35 036	0	0	0	0	0	0	35 036	0	35 036
70711	24 977	0	24 977	0	0	0	0	0	0	24 977	0	24 977
Итого по активу (баланс)	5 474 075	92 079	5 566 154	25 651 094	1 739 068	27 390 162	26 414 656	867 525	27 282 181	4 710 513	963 622	5 674 135
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	170	0	170	186	0	186	16	0	16	0	0	0
10701	29 733	0	29 733	0	0	0	0	0	0	29 733	0	29 733
10801	121 659	0	121 659	0	0	0	0	0	0	121 659	0	121 659
30232	52	4	56	1 168	170	1 338	1 121	166	1 287	5	0	5
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	194	0	194	27 230	0	27 230	27 974	0	27 974	938	0	938
40701	678	0	678	5 330	0	5 330	5 190	0	5 190	538	0	538
40702	2 331 405	1 442	2 332 847	1 760 377	3 931	1 764 308	940 499	858 417	1 798 916	1 511 527	855 928	2 367 455
40703	295	0	295	2	0	2	0	0	0	293	0	293
40802	1 482	0	1 482	441	0	441	343	0	343	1 384	0	1 384
40807	369	1 864	2 233	41	107	148	24	128	152	352	1 885	2 237
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	34 416	704	35 120	27 633	1 399	29 032	27 159	2 947	30 106	33 942	2 252	36 194
40820	343	25	368	282	2	284	281	2	283	342	25	367
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40910	0	0	0	17	53	70	17	53	70	0	0	0
40911	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
40912	0	0	0	73	437	510	73	437	510	0	0	0
40913	0	0	0	60	28	88	60	28	88	0	0	0
42105	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42106	306 766	0	306 766	0	0	0	0	0	0	306 766	0	306 766
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5	408	413	0	16	16	0	35	35	5	427	432
42306	0	753	753	0	34	34	0	54	54	0	773	773
42307	701	1 099	1 800	0	43	43	50	68	118	751	1 124	1 875
42309	300	2 130	2 430	0	96	96	0	152	152	300	2 186	2 486
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42314	27	0	27	3	0	3	0	0	0	24	0	24
42315	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	770	0	770	21	0	21	0	0	0	749	0	749
45215	72 205	0	72 205	77	0	77	10 226	0	10 226	82 354	0	82 354
45515	47 281	0	47 281	1 350	0	1 350	81	0	81	46 012	0	46 012
45818	0	0	0	0	0	0	158	0	158	158	0	158
45918	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 558 097	0	1 558 097	1 558 097	0	1 558 097	0	0	0
47411	47	4	51	50	11	61	4	13	17	1	6	7
47416	346	0	346	990	0	990	2 054	0	2 054	1 410	0	1 410
47422	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
47425	200	0	200	1	0	1	2 933	0	2 933	3 132	0	3 132
47426	48 046	0	48 046	1 505	0	1 505	5 788	0	5 788	52 329	0	52 329
47804	12 467	0	12 467	93	0	93	0	0	0	12 374	0	12 374
50720	0	0	0	0	0	0	189	0	189	189	0	189
52301	0	0	0	0	0	0	107 038	0	107 038	107 038	0	107 038
52304	204 356	0	204 356	0	0	0	0	0	0	204 356	0	204 356
52305	329 494	0	329 494	0	0	0	0	0	0	329 494	0	329 494
52306	107 244	0	107 244	107 039	0	107 039	0	0	0	205	0	205
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	616	0	616	0	0	0	91	0	91	707	0	707
60301	0	0	0	3 945	0	3 945	3 945	0	3 945	0	0	0
60305	0	0	0	4 260	0	4 260	4 260	0	4 260	0	0	0
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	50	0	50	46	0	46	168	0	168	172	0	172
60311	578	0	578	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	578	0	578
60324	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
60601	45 594	0	45 594	849	0	849	611	0	611	45 356	0	45 356
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	147	0	147	3	0	3	15	0	15	159	0	159
70601	35 432	0	35 432	0	0	0	37 569	0	37 569	73 001	0	73 001
70603	7 324	0	7 324	0	0	0	17 109	0	17 109	24 433	0	24 433
70701	417 337	0	417 337	0	0	0	0	0	0	417 337	0	417 337
70703	39 362	0	39 362	0	0	0	0	0	0	39 362	0	39 362
Итого по пассиву (баланс)	5 557 721	8 433	5 566 154	3 553 007	6 327	3 559 334	2 804 815	862 500	3 667 315	4 809 529	864 606	5 674 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	34 512	0	34 512	3 552	0	3 552	3 615	0	3 615	34 449	0	34 449
90902	952	0	952	467	0	467	248	0	248	1 171	0	1 171
91202	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
91411	102 229	0	102 229	655	0	655	0	0	0	102 884	0	102 884
91414	1 311 229	56 474	1 367 703	0	3 472	3 472	3 590	2 182	5 772	1 307 639	57 764	1 365 403
91418	71 382	0	71 382	0	0	0	1 330	0	1 330	70 052	0	70 052
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
91803	159	0	159	0	0	0	1	0	1	158	0	158
99998	1 131 943	0	1 131 943	458 849	0	458 849	107 127	0	107 127	1 483 665	0	1 483 665
Итого по активу (баланс)	2 657 037	56 474	2 713 511	464 152	3 472	467 624	116 537	2 182	118 719	3 004 652	57 764	3 062 416
Пассив
91003	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	6 716	0	6 716	0	0	0	0	0	0	6 716	0	6 716
91312	1 092 235	0	1 092 235	78 359	0	78 359	375 532	0	375 532	1 389 408	0	1 389 408
91315	7 065	2 260	9 325	0	2 367	2 367	0	107	107	7 065	0	7 065
91316	18 990	0	18 990	25 161	0	25 161	81 970	0	81 970	75 799	0	75 799
91317	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	1 581 568	0	1 581 568	11 591	0	11 591	8 774	0	8 774	1 578 751	0	1 578 751
Итого по пассиву (баланс)	2 711 251	2 260	2 713 511	116 350	2 367	118 717	467 515	107	467 622	3 062 416	0	3 062 416
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	16 477	0	16 477	16 477	0	16 477	0	0	0
94101	0	0	0	5 322	0	5 322	3 833	0	3 833	1 489	0	1 489
99996	0	0	0	21 819	0	21 819	20 328	0	20 328	1 491	0	1 491
Итого по активу (баланс)	0	0	0	43 618	0	43 618	40 638	0	40 638	2 980	0	2 980
Пассив
96901	0	0	0	3 805	0	3 805	5 296	0	5 296	1 491	0	1 491
97101	0	0	0	16 523	0	16 523	16 523	0	16 523	0	0	0
99997	0	0	0	20 310	0	20 310	21 799	0	21 799	1 489	0	1 489
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 638	0	40 638	43 618	0	43 618	2 980	0	2 980
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	301,0000	0	0	65,0000	0	0	74,0000	0	0	292,0000
98010	0	0	4 950,0000	0	0	34 630,0000	0	0	2 950,0000	0	0	36 630,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 251,0000	0	0	34 695,0000	0	0	3 024,0000	0	0	36 922,0000
Пассив
98050	0	0	5 244,0000	0	0	3 024,0000	0	0	34 695,0000	0	0	36 915,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 251,0000	0	0	3 024,0000	0	0	34 695,0000	0	0	36 922,0000

Страница была полезной?