Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЭБ Банк"

Регистрационный номер

3235

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 882	7 440	22 322	8 435	1 948	10 383	1 157	904	2 061	22 160	8 484	30 644
30102	242 209	0	242 209	9 525 214	0	9 525 214	9 656 367	0	9 656 367	111 056	0	111 056
30110	2 262	0	2 262	500 223	0	500 223	500 294	0	500 294	2 191	0	2 191
30114	3	631 090	631 093	3 330	4 725 916	4 729 246	3 330	3 772 418	3 775 748	3	1 584 588	1 584 591
30202	31 147	0	31 147	1 845	0	1 845	0	0	0	32 992	0	32 992
30204	9 324	0	9 324	776	0	776	0	0	0	10 100	0	10 100
30221	0	0	0	3 330	0	3 330	3 330	0	3 330	0	0	0
30413	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
30424	160	0	160	3 838 947	0	3 838 947	3 839 002	0	3 839 002	105	0	105
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	750 000	0	750 000	350 000	0	350 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000	1 300 000	0	1 300 000	400 000	0	400 000
32005	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000
32101	0	0	0	6 368	0	6 368	6 368	0	6 368	0	0	0
32104	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32105	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32107	275 000	0	275 000	0	0	0	250 000	0	250 000	25 000	0	25 000
32108	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
45107	71 500	50 500	122 000	0	3 443	3 443	5 266	6 246	11 512	66 234	47 697	113 931
45108	265 000	81 762	346 762	100 500	5 602	106 102	0	9 592	9 592	365 500	77 772	443 272
45201	89 717	0	89 717	259 839	0	259 839	223 904	0	223 904	125 652	0	125 652
45206	300 000	336 666	636 666	0	24 326	24 326	0	15 574	15 574	300 000	345 418	645 418
45207	3 453 333	153 450	3 606 783	0	11 006	11 006	0	14 362	14 362	3 453 333	150 094	3 603 427
45208	1 500 000	140 919	1 640 919	0	10 152	10 152	0	9 203	9 203	1 500 000	141 868	1 641 868
45506	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45507	151 713	52 703	204 416	0	3 416	3 416	4 778	2 421	7 199	146 935	53 698	200 633
45606	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45706	6 188	2 148	8 336	0	155	155	13	138	151	6 175	2 165	8 340
45812	0	8 995	8 995	0	553	553	0	348	348	0	9 200	9 200
45815	0	1 035	1 035	3	155	158	0	47	47	3	1 143	1 146
45912	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
45915	0	9	9	6	150	156	0	0	0	6	159	165
47406	0	80 329	80 329	0	4 719 759	4 719 759	0	4 717 923	4 717 923	0	82 165	82 165
47408	0	0	0	10 357 331	11 889 037	22 246 368	10 357 331	11 889 037	22 246 368	0	0	0
47423	887	0	887	1 046	2 483	3 529	643	2 483	3 126	1 290	0	1 290
47427	52 510	523	53 033	63 613	3 093	66 706	32 937	2 713	35 650	83 186	903	84 089
47801	1 158	0	1 158	0	0	0	7	0	7	1 151	0	1 151
47803	14 691	0	14 691	23 045	0	23 045	20 363	0	20 363	17 373	0	17 373
52503	34	0	34	0	0	0	1	0	1	33	0	33
52601	55 192	0	55 192	24 725	0	24 725	9 091	0	9 091	70 826	0	70 826
60302	1 256	0	1 256	141	0	141	1 178	0	1 178	219	0	219
60308	21	0	21	355	0	355	368	0	368	8	0	8
60310	30	0	30	616	0	616	615	0	615	31	0	31
60312	10 381	0	10 381	2 779	0	2 779	3 225	0	3 225	9 935	0	9 935
60314	152	0	152	1 155	1 147	2 302	496	1 147	1 643	811	0	811
60323	2 353	0	2 353	92	0	92	92	0	92	2 353	0	2 353
60401	142 006	0	142 006	195	0	195	0	0	0	142 201	0	142 201
60404	1 136	0	1 136	0	0	0	0	0	0	1 136	0	1 136
60701	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
61008	160	0	160	86	0	86	72	0	72	174	0	174
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	20 501	0	20 501	20 501	0	20 501	0	0	0
61403	19 595	0	19 595	173	0	173	578	0	578	19 190	0	19 190
61601	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
70606	98 750	0	98 750	115 648	0	115 648	0	0	0	214 398	0	214 398
70608	85 712	0	85 712	134 901	0	134 901	0	0	0	220 613	0	220 613
70611	2 479	0	2 479	2 478	0	2 478	0	0	0	4 957	0	4 957
70614	27 793	0	27 793	7 996	0	7 996	0	0	0	35 789	0	35 789
70706	1 004 374	0	1 004 374	12 128	0	12 128	88	0	88	1 016 414	0	1 016 414
70708	1 151 082	0	1 151 082	0	0	0	0	0	0	1 151 082	0	1 151 082
70711	22 886	0	22 886	0	0	0	0	0	0	22 886	0	22 886
70714	8 721	0	8 721	0	0	0	0	0	0	8 721	0	8 721
Итого по активу (баланс)	13 065 813	1 547 569	14 613 382	29 439 550	21 402 341	50 841 891	28 813 141	20 444 556	49 257 697	13 692 222	2 505 354	16 197 576
Пассив
10207	2 392 000	0	2 392 000	0	0	0	0	0	0	2 392 000	0	2 392 000
10701	119 600	0	119 600	0	0	0	0	0	0	119 600	0	119 600
10801	205 475	0	205 475	0	0	0	0	0	0	205 475	0	205 475
30111	193 542	0	193 542	5 068 198	0	5 068 198	5 985 104	0	5 985 104	1 110 448	0	1 110 448
30223	28 646	0	28 646	1 072 734	0	1 072 734	1 078 413	0	1 078 413	34 325	0	34 325
30606	0	0	0	75	0	75	176	0	176	101	0	101
31402	0	0	0	405 000	0	405 000	405 000	0	405 000	0	0	0
31407	0	336 666	336 666	0	15 574	15 574	0	24 326	24 326	0	345 418	345 418
31408	2 948 000	238 834	3 186 834	4 000	27 122	31 122	0	16 638	16 638	2 944 000	228 350	3 172 350
31409	3 385 000	76 915	3 461 915	0	3 155	3 155	100 000	4 988	104 988	3 485 000	78 748	3 563 748
31609	0	126 881	126 881	0	4 902	4 902	0	7 801	7 801	0	129 780	129 780
40701	36 019	12	36 031	120 725	23 688	144 413	113 339	23 688	137 027	28 633	12	28 645
40702	667 562	226 660	894 222	5 335 121	969 847	6 304 968	5 096 072	979 609	6 075 681	428 513	236 422	664 935
40703	8 556	736	9 292	8 368	33	8 401	13 358	53	13 411	13 546	756	14 302
40802	523	0	523	25	0	25	0	0	0	498	0	498
40807	20 223	6 485	26 708	20 741	9 026	29 767	16 193	12 620	28 813	15 675	10 079	25 754
40817	3 116	99	3 215	7 156	975	8 131	5 502	1 271	6 773	1 462	395	1 857
40820	92	17	109	3 664	2 628	6 292	3 952	3 834	7 786	380	1 223	1 603
40913	0	0	0	0	75	75	0	75	75	0	0	0
42003	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
42005	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42102	262 600	0	262 600	2 353 500	0	2 353 500	2 882 200	0	2 882 200	791 300	0	791 300
42305	614	709	1 323	0	30	30	0	47	47	614	726	1 340
42505	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42605	0	88	88	0	3	3	0	5	5	0	90	90
45215	169	0	169	0	0	0	4	0	4	173	0	173
45515	13 250	0	13 250	75	0	75	319	0	319	13 494	0	13 494
45818	10 030	0	10 030	0	0	0	272	0	272	10 302	0	10 302
45918	9	0	9	0	0	0	26	0	26	35	0	35
47401	0	0	0	49 034	0	49 034	49 034	0	49 034	0	0	0
47403	381	0	381	102	0	102	2	0	2	281	0	281
47407	0	0	0	11 890 445	10 390 941	22 281 386	11 890 445	10 390 941	22 281 386	0	0	0
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	28 351	0	28 351	290 541	3 274	293 815	262 190	3 274	265 464	0	0	0
47422	1 301	0	1 301	20 268	429 896	450 164	24 768	429 896	454 664	5 801	0	5 801
47425	783	0	783	53	0	53	41	0	41	771	0	771
47426	110 813	1 209	112 022	32 271	494	32 765	40 030	735	40 765	118 572	1 450	120 022
47804	417	0	417	3	0	3	0	0	0	414	0	414
52307	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
52602	53 740	0	53 740	8 833	0	8 833	24 932	0	24 932	69 839	0	69 839
60301	1 153	0	1 153	7 620	0	7 620	7 251	0	7 251	784	0	784
60305	13	0	13	28 348	0	28 348	28 378	0	28 378	43	0	43
60309	174	0	174	0	0	0	158	0	158	332	0	332
60311	802	0	802	1 022	0	1 022	1 073	0	1 073	853	0	853
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60322	615	0	615	2	0	2	0	0	0	613	0	613
60348	11 860	0	11 860	3 080	0	3 080	5 519	0	5 519	14 299	0	14 299
60601	64 605	0	64 605	0	0	0	813	0	813	65 418	0	65 418
61304	1 144	0	1 144	572	0	572	0	0	0	572	0	572
70601	82 265	0	82 265	0	0	0	96 221	0	96 221	178 486	0	178 486
70603	114 239	0	114 239	0	0	0	159 552	0	159 552	273 791	0	273 791
70613	27 744	0	27 744	17 290	0	17 290	25 082	0	25 082	35 536	0	35 536
70701	1 025 811	0	1 025 811	0	0	0	3	0	3	1 025 814	0	1 025 814
70703	1 254 738	0	1 254 738	0	0	0	0	0	0	1 254 738	0	1 254 738
70713	11 495	0	11 495	0	0	0	0	0	0	11 495	0	11 495
Итого по пассиву (баланс)	13 598 071	1 015 311	14 613 382	26 749 366	11 881 684	38 631 050	28 315 422	11 899 822	40 215 244	15 164 127	1 033 449	16 197 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110 478	0	110 478	12 967	0	12 967	10 622	0	10 622	112 823	0	112 823
90902	27 980	0	27 980	1 678	0	1 678	1 637	0	1 637	28 021	0	28 021
91202	409 595	0	409 595	0	0	0	4 881	0	4 881	404 714	0	404 714
91203	49 531	0	49 531	4 881	0	4 881	1	0	1	54 411	0	54 411
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 975 944	7 679 843	18 655 787	536 000	572 798	1 108 798	893	354 938	355 831	11 511 051	7 897 703	19 408 754
91418	19 522	0	19 522	28 806	0	28 806	25 457	0	25 457	22 871	0	22 871
91501	19 335	0	19 335	0	0	0	0	0	0	19 335	0	19 335
91502	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
91604	4 951	1 276	6 227	118	235	353	3 765	1 200	4 965	1 304	311	1 615
91704	8 355	0	8 355	0	0	0	0	0	0	8 355	0	8 355
91802	16 639	0	16 639	0	0	0	0	0	0	16 639	0	16 639
91803	3 175	0	3 175	2	0	2	0	0	0	3 177	0	3 177
99998	7 434 474	0	7 434 474	874 913	0	874 913	586 523	0	586 523	7 722 864	0	7 722 864
Итого по активу (баланс)	19 080 492	7 681 119	26 761 611	1 459 365	573 033	2 032 398	633 779	356 138	989 917	19 906 078	7 898 014	27 804 092
Пассив
91003	0	0	0	1 845	0	1 845	1 845	0	1 845	0	0	0
91004	0	0	0	776	0	776	776	0	776	0	0	0
91311	410 652	0	410 652	4 881	0	4 881	0	0	0	405 771	0	405 771
91312	121 679	196 255	317 934	1 359	9 079	10 438	0	14 181	14 181	120 320	201 357	321 677
91315	798 180	1 135 390	1 933 570	25 393	105 259	130 652	257 867	136 863	394 730	1 030 654	1 166 994	2 197 648
91317	1 306 282	626 198	1 932 480	366 707	28 968	395 675	330 773	45 494	376 267	1 270 348	642 724	1 913 072
91319	777 353	2 011 539	2 788 892	11 296	163 297	174 593	22 426	197 025	219 451	788 483	2 045 267	2 833 750
91507	50 937	0	50 937	0	0	0	0	0	0	50 937	0	50 937
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	19 327 137	0	19 327 137	390 502	0	390 502	1 144 593	0	1 144 593	20 081 228	0	20 081 228
Итого по пассиву (баланс)	22 792 229	3 969 382	26 761 611	802 759	306 603	1 109 362	1 758 280	393 563	2 151 843	23 747 750	4 056 342	27 804 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	229 626	0	229 626	229 626	0	229 626	0	0	0
93302	21 959	0	21 959	235 145	12 678	247 823	229 625	60	229 685	27 479	12 618	40 097
93303	126 947	0	126 947	120 851	12 518	133 369	154 425	12 518	166 943	93 373	0	93 373
93304	466 603	0	466 603	86 088	0	86 088	120 852	0	120 852	431 839	0	431 839
93305	266 422	0	266 422	55 821	0	55 821	37 300	0	37 300	284 943	0	284 943
93306	0	0	0	0	237 459	237 459	0	237 459	237 459	0	0	0
93307	0	23 302	23 302	12 504	246 121	258 625	0	239 602	239 602	12 504	29 821	42 325
93308	0	135 869	135 869	12 504	134 811	147 315	12 504	168 288	180 792	0	102 392	102 392
93309	0	494 701	494 701	0	115 120	115 120	0	146 602	146 602	0	463 219	463 219
93310	0	275 652	275 652	0	71 453	71 453	0	48 862	48 862	0	298 243	298 243
93901	526 398	0	526 398	11 055 190	26 195	11 081 385	10 103 836	26 195	10 130 031	1 477 752	0	1 477 752
93902	0	0	0	23 749	57 914	81 663	23 749	57 914	81 663	0	0	0
99996	2 342 941	0	2 342 941	11 626 195	0	11 626 195	10 741 652	0	10 741 652	3 227 484	0	3 227 484
Итого по активу (баланс)	3 751 270	929 524	4 680 794	23 457 673	914 269	24 371 942	21 653 569	937 500	22 591 069	5 555 374	906 293	6 461 667
Пассив
96301	0	0	0	0	237 459	237 459	0	237 459	237 459	0	0	0
96302	0	23 302	23 302	0	239 602	239 602	12 495	246 121	258 616	12 495	29 821	42 316
96303	0	135 869	135 869	12 495	168 288	180 783	12 495	134 811	147 306	0	102 392	102 392
96304	0	494 701	494 701	0	146 601	146 601	0	115 119	115 119	0	463 219	463 219
96305	0	275 652	275 652	0	48 862	48 862	0	71 453	71 453	0	298 243	298 243
96306	0	0	0	229 597	0	229 597	229 597	0	229 597	0	0	0
96307	21 954	0	21 954	229 597	60	229 657	235 115	12 678	247 793	27 472	12 618	40 090
96308	126 924	0	126 924	154 397	12 518	166 915	120 813	12 518	133 331	93 340	0	93 340
96309	466 386	0	466 386	120 813	0	120 813	86 084	0	86 084	431 657	0	431 657
96310	266 175	0	266 175	37 304	0	37 304	55 808	0	55 808	284 679	0	284 679
96901	0	531 978	531 978	23 766	10 131 210	10 154 976	23 766	11 070 780	11 094 546	0	1 471 548	1 471 548
96902	0	0	0	57 930	23 746	81 676	57 930	23 746	81 676	0	0	0
99997	2 337 853	0	2 337 853	10 716 723	0	10 716 723	11 613 053	0	11 613 053	3 234 183	0	3 234 183
Итого по пассиву (баланс)	3 219 292	1 461 502	4 680 794	11 582 622	11 008 346	22 590 968	12 447 156	11 924 685	24 371 841	4 083 826	2 377 841	6 461 667
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	111 425 265 757,1464	0	0	68 685 963 972,0000	0	0	70 772 726 396,0000	0	0	109 338 503 333,1464
Итого по активу (баланс)	0	0	111 425 265 757,1464	0	0	68 685 963 972,0000	0	0	70 772 726 396,0000	0	0	109 338 503 333,1464
Пассив
98040	0	0	111 425 265 757,1464	0	0	141 914 972 686,0000	0	0	139 828 210 262,0000	0	0	109 338 503 333,1464
Итого по пассиву (баланс)	0	0	111 425 265 757,1464	0	0	141 914 972 686,0000	0	0	139 828 210 262,0000	0	0	109 338 503 333,1464

Страница была полезной?