Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	109 875	53 137	163 012	284 995	13 790	298 785	274 097	32 281	306 378	120 773	34 646	155 419
20209	0	0	0	190 550	0	190 550	190 550	0	190 550	0	0	0
30102	90 171	0	90 171	3 522 574	0	3 522 574	3 521 567	0	3 521 567	91 178	0	91 178
30110	2 669	47 775	50 444	9 500	184 652	194 152	10 086	176 133	186 219	2 083	56 294	58 377
30114	0	562 179	562 179	0	1 850 868	1 850 868	0	1 903 506	1 903 506	0	509 541	509 541
30202	13 120	0	13 120	0	0	0	575	0	575	12 545	0	12 545
30204	5 945	0	5 945	0	0	0	479	0	479	5 466	0	5 466
30233	0	0	0	10 486	8 817	19 303	10 181	8 817	18 998	305	0	305
30235	0	0	0	139 570	0	139 570	139 570	0	139 570	0	0	0
30424	13 461	0	13 461	574 894	0	574 894	576 974	0	576 974	11 381	0	11 381
32008	0	211 469	211 469	0	13 002	13 002	0	8 170	8 170	0	216 301	216 301
32201	234	0	234	2 021	0	2 021	1 594	0	1 594	661	0	661
45107	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45108	206 795	0	206 795	0	0	0	0	0	0	206 795	0	206 795
45201	16 241	0	16 241	20 831	0	20 831	13 313	0	13 313	23 759	0	23 759
45204	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45206	131 500	324 252	455 752	0	19 936	19 936	0	12 527	12 527	131 500	331 661	463 161
45207	946 077	0	946 077	0	0	0	248	0	248	945 829	0	945 829
45208	419 800	0	419 800	0	0	0	150	0	150	419 650	0	419 650
45502	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45504	0	0	0	0	516	516	0	11	11	0	505	505
45505	165 525	0	165 525	0	0	0	75	0	75	165 450	0	165 450
45506	68 071	6 269	74 340	0	384	384	356	634	990	67 715	6 019	73 734
45507	0	13 962	13 962	0	859	859	0	672	672	0	14 149	14 149
45509	1 796	5 690	7 486	5 026	4 443	9 469	2 570	6 318	8 888	4 252	3 815	8 067
45605	0	153 904	153 904	0	13 616	13 616	0	7 147	7 147	0	160 373	160 373
45708	0	183	183	0	1 864	1 864	0	1 625	1 625	0	422	422
45815	1 831	1 415	3 246	3 540	102	3 642	17	69	86	5 354	1 448	6 802
45915	1	1	2	23	8	31	0	8	8	24	1	25
47404	0	41 307	41 307	0	3 010 917	3 010 917	0	3 028 179	3 028 179	0	24 045	24 045
47408	0	0	0	15 303 810	15 624 447	30 928 257	15 303 810	15 624 447	30 928 257	0	0	0
47423	459	0	459	382	24 897	25 279	355	24 897	25 252	486	0	486
47427	165	13	178	206	14	220	187	13	200	184	14	198
47431	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0
52503	2 508	0	2 508	0	0	0	18	0	18	2 490	0	2 490
52601	62 285	0	62 285	10 106	0	10 106	0	0	0	72 391	0	72 391
60204	0	73	73	0	5	5	0	3	3	0	75	75
60302	295	0	295	14	0	14	0	0	0	309	0	309
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	416	0	416	0	0	0	416	0	416
60312	558	0	558	2 061	0	2 061	2 219	0	2 219	400	0	400
60314	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
60401	1 929	0	1 929	0	0	0	69	0	69	1 860	0	1 860
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	67	0	67	117	0	117	121	0	121	63	0	63
61009	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61209	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	6 743	0	6 743	264	0	264	27	0	27	6 980	0	6 980
70606	239 094	0	239 094	141 492	0	141 492	0	0	0	380 586	0	380 586
70608	45 785	0	45 785	80 686	0	80 686	0	0	0	126 471	0	126 471
70614	43 722	0	43 722	12 877	0	12 877	0	0	0	56 599	0	56 599
70706	1 942 279	0	1 942 279	7	0	7	0	0	0	1 942 286	0	1 942 286
70708	715 373	0	715 373	0	0	0	0	0	0	715 373	0	715 373
70711	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
Итого по активу (баланс)	5 522 905	1 421 629	6 944 534	20 370 152	20 773 137	41 143 289	20 157 887	20 835 457	40 993 344	5 735 170	1 359 309	7 094 479
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	94 522	0	94 522	0	0	0	0	0	0	94 522	0	94 522
30223	120 142	0	120 142	2 776 078	0	2 776 078	2 796 289	0	2 796 289	140 353	0	140 353
30232	0	0	0	1 257	0	1 257	1 257	0	1 257	0	0	0
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31501	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
40602	22 355	0	22 355	9 820	0	9 820	4 030	0	4 030	16 565	0	16 565
40701	15 456	24 698	40 154	12 888	954	13 842	12 205	1 519	13 724	14 773	25 263	40 036
40702	1 015 421	64 438	1 079 859	5 231 503	381 896	5 613 399	5 236 034	401 094	5 637 128	1 019 952	83 636	1 103 588
40703	5 493	0	5 493	6 959	0	6 959	8 044	0	8 044	6 578	0	6 578
40802	9 956	0	9 956	27 928	0	27 928	27 969	0	27 969	9 997	0	9 997
40807	7 998	279	8 277	14	12	26	43	17	60	8 027	284	8 311
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	80 946	159 978	240 924	137 933	87 861	225 794	134 186	90 712	224 898	77 199	162 829	240 028
40820	39	191	230	32	4 775	4 807	0	5 161	5 161	7	577	584
40901	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	134 342	0	134 342	134 342	0	134 342	0	0	0
42104	0	19 238	19 238	0	890	890	0	1 390	1 390	0	19 738	19 738
42105	0	17 622	17 622	0	681	681	0	1 084	1 084	0	18 025	18 025
42304	0	106 982	106 982	0	58 355	58 355	0	6 578	6 578	0	55 205	55 205
45115	83 788	0	83 788	37 631	0	37 631	0	0	0	46 157	0	46 157
45215	848 986	0	848 986	8 253	0	8 253	34 953	0	34 953	875 686	0	875 686
45515	120 624	0	120 624	4 160	0	4 160	4 505	0	4 505	120 969	0	120 969
45615	126 094	0	126 094	5 856	0	5 856	11 155	0	11 155	131 393	0	131 393
45715	38	0	38	699	0	699	872	0	872	211	0	211
45818	3 234	0	3 234	74	0	74	1 870	0	1 870	5 030	0	5 030
45918	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
47405	0	0	0	0	2 055	2 055	0	2 055	2 055	0	0	0
47407	0	0	0	15 604 491	15 331 744	30 936 235	15 604 491	15 331 744	30 936 235	0	0	0
47411	0	756	756	0	401	401	0	749	749	0	1 104	1 104
47416	1	0	1	9 637	0	9 637	11 059	0	11 059	1 423	0	1 423
47422	276	0	276	71	0	71	110	0	110	315	0	315
47425	33 664	0	33 664	7 837	0	7 837	9 574	0	9 574	35 401	0	35 401
47426	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
52307	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52602	40 203	0	40 203	1 521	0	1 521	12 877	0	12 877	51 559	0	51 559
60301	1 004	0	1 004	980	0	980	997	0	997	1 021	0	1 021
60305	1 419	0	1 419	3 089	0	3 089	3 114	0	3 114	1 444	0	1 444
60309	9	0	9	0	0	0	14	0	14	23	0	23
60311	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
60313	7	0	7	8	0	8	1	0	1	0	0	0
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60601	1 507	0	1 507	70	0	70	23	0	23	1 460	0	1 460
61304	20	0	20	3	0	3	0	0	0	17	0	17
70601	130 145	0	130 145	5	0	5	142 304	0	142 304	272 444	0	272 444
70603	123 435	0	123 435	0	0	0	103 167	0	103 167	226 602	0	226 602
70613	66 195	0	66 195	0	0	0	10 106	0	10 106	76 301	0	76 301
70701	1 869 770	0	1 869 770	0	0	0	2	0	2	1 869 772	0	1 869 772
70703	793 259	0	793 259	0	0	0	0	0	0	793 259	0	793 259
Итого по пассиву (баланс)	6 550 352	394 182	6 944 534	24 129 891	15 869 714	39 999 605	24 307 357	15 842 193	40 149 550	6 727 818	366 661	7 094 479
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	103	0	103	1	0	1	0	0	0	104	0	104
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	110	0	110	1	0	1	0	0	0	111	0	111
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
85501	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	110	0	110	0	0	0	1	0	1	111	0	111
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	695 394	0	695 394	9 440	0	9 440	11 658	0	11 658	693 176	0	693 176
90902	2 784 783	0	2 784 783	4 367	0	4 367	2 428	0	2 428	2 786 722	0	2 786 722
90907	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0
90909	38	0	38	0	0	0	14	0	14	24	0	24
91202	52	0	52	2 320	0	2 320	0	0	0	2 372	0	2 372
91414	3 873 541	857 825	4 731 366	80 384	61 544	141 928	61 031	39 372	100 403	3 892 894	879 997	4 772 891
91604	146	0	146	1	1 403	1 404	0	0	0	147	1 403	1 550
91803	716	3 185	3 901	0	226	226	0	145	145	716	3 266	3 982
99998	2 561 916	0	2 561 916	90 443	0	90 443	91 179	0	91 179	2 561 180	0	2 561 180
Итого по активу (баланс)	10 021 589	861 010	10 882 599	186 955	63 173	250 128	271 310	39 517	310 827	9 937 234	884 666	10 821 900
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	2 199 218	204 260	2 403 478	27 035	9 449	36 484	26 990	14 759	41 749	2 199 173	209 570	2 408 743
91315	10 750	0	10 750	570	0	570	4 216	0	4 216	14 396	0	14 396
91316	0	0	0	0	2 375	2 375	0	2 375	2 375	0	0	0
91317	60 288	14 585	74 873	30 843	13 197	44 040	26 330	13 760	40 090	55 775	15 148	70 923
91507	72 749	0	72 749	7 711	0	7 711	2 014	0	2 014	67 052	0	67 052
99999	8 320 683	0	8 320 683	216 238	0	216 238	156 275	0	156 275	8 260 720	0	8 260 720
Итого по пассиву (баланс)	10 663 754	218 845	10 882 599	282 397	25 021	307 418	215 825	30 894	246 719	10 597 182	224 718	10 821 900
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	16 320	0	16 320	16 320	0	16 320	0	0	0
93302	0	0	0	16 320	0	16 320	16 320	0	16 320	0	0	0
93303	16 320	0	16 320	64 853	0	64 853	16 320	0	16 320	64 853	0	64 853
93304	122 016	0	122 016	140 092	81 688	221 780	64 853	575	65 428	197 255	81 113	278 368
93305	572 338	560 392	1 132 730	38 409	32 834	71 243	103 179	101 142	204 321	507 568	492 084	999 652
93901	681 175	0	681 175	14 788 979	1 148 934	15 937 913	14 165 177	1 146 843	15 312 020	1 304 977	2 091	1 307 068
99996	1 929 282	0	1 929 282	15 387 718	0	15 387 718	15 388 166	0	15 388 166	1 928 834	0	1 928 834
Итого по активу (баланс)	3 321 131	560 392	3 881 523	30 452 691	1 263 456	31 716 147	29 770 335	1 248 560	31 018 895	4 003 487	575 288	4 578 775
Пассив
96301	0	0	0	0	17 884	17 884	0	17 884	17 884	0	0	0
96302	0	0	0	0	17 963	17 963	0	17 963	17 963	0	0	0
96303	0	17 622	17 622	0	19 326	19 326	0	72 825	72 825	0	71 121	71 121
96304	0	127 686	127 686	0	73 231	73 231	78 863	147 425	226 288	78 863	201 880	280 743
96305	529 980	566 194	1 096 174	78 862	126 451	205 313	0	69 241	69 241	451 118	508 984	960 102
96901	0	687 799	687 799	1 144 586	14 197 842	15 342 428	1 146 685	14 124 813	15 271 498	2 099	614 770	616 869
99997	1 952 242	0	1 952 242	15 349 990	0	15 349 990	16 047 688	0	16 047 688	2 649 940	0	2 649 940
Итого по пассиву (баланс)	2 482 222	1 399 301	3 881 523	16 573 438	14 452 697	31 026 135	17 273 236	14 450 151	31 723 387	3 182 020	1 396 755	4 578 775
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	380 861 573 380,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 573 380,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	380 861 573 381,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 573 381,0000
Пассив
98040	0	0	380 861 571 892,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 571 892,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 488,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 488,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	380 861 573 381,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	380 861 573 381,0000

Страница была полезной?