Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	817 714	280 091	1 097 805	2 377 521	988 347	3 365 868	2 276 454	1 065 734	3 342 188	918 781	202 704	1 121 485
20208	84 483	592	85 075	223 508	921	224 429	219 794	658	220 452	88 197	855	89 052
20209	0	0	0	799 331	130 931	930 262	799 331	130 931	930 262	0	0	0
30102	654 558	0	654 558	6 528 517	0	6 528 517	6 891 164	0	6 891 164	291 911	0	291 911
30110	22 029	8 788	30 817	200 652	91 948	292 600	197 366	88 368	285 734	25 315	12 368	37 683
30114	0	748 142	748 142	0	814 427	814 427	0	897 726	897 726	0	664 843	664 843
30202	133 800	0	133 800	16 118	0	16 118	0	0	0	149 918	0	149 918
30204	17 272	0	17 272	831	0	831	0	0	0	18 103	0	18 103
30215	10	211	221	0	13	13	0	8	8	10	216	226
30221	0	0	0	0	96 631	96 631	0	96 631	96 631	0	0	0
30233	1 216	0	1 216	34 317	2 817	37 134	33 526	2 817	36 343	2 007	0	2 007
30302	10 591	3 029	13 620	28 564	1 986	30 550	22 932	390	23 322	16 223	4 625	20 848
30306	2 172 824	66 064	2 238 888	157 268	93 378	250 646	176 496	103 143	279 639	2 153 596	56 299	2 209 895
30424	9 067	0	9 067	28 830 610	0	28 830 610	28 826 197	0	28 826 197	13 480	0	13 480
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	16 081	0	16 081	5 640 633	0	5 640 633	5 639 591	0	5 639 591	17 123	0	17 123
32005	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000
32007	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	9 224	9 224	2 143	567	2 710	2 143	357	2 500	0	9 434	9 434
45103	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	0	0	0	3 401	0	3 401	2 913	0	2 913	488	0	488
45203	86 500	0	86 500	175 734	0	175 734	255 600	0	255 600	6 634	0	6 634
45204	128 939	0	128 939	138 777	0	138 777	132 738	0	132 738	134 978	0	134 978
45205	64 660	0	64 660	140 025	0	140 025	19 920	0	19 920	184 765	0	184 765
45206	8 858 897	0	8 858 897	1 101 730	0	1 101 730	1 014 329	0	1 014 329	8 946 298	0	8 946 298
45207	4 620 054	0	4 620 054	486 101	0	486 101	289 461	0	289 461	4 816 694	0	4 816 694
45208	187 471	0	187 471	4 190	0	4 190	3 591	0	3 591	188 070	0	188 070
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	1 996	106 002	107 998	50	6 517	6 567	407	4 124	4 531	1 639	108 395	110 034
45506	115 434	115 935	231 369	1 861	6 734	8 595	4 239	33 460	37 699	113 056	89 209	202 265
45507	473 155	17 376	490 531	7 000	1 068	8 068	103 368	671	104 039	376 787	17 773	394 560
45509	21 609	3 085	24 694	11 838	293	12 131	10 518	716	11 234	22 929	2 662	25 591
45812	60 342	0	60 342	52 353	0	52 353	50 073	0	50 073	62 622	0	62 622
45815	552	0	552	288	0	288	280	0	280	560	0	560
45912	3 777	0	3 777	3 294	0	3 294	3 237	0	3 237	3 834	0	3 834
45915	42	0	42	49	0	49	39	0	39	52	0	52
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47104	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
47105	6 177	0	6 177	2 244	0	2 244	2 229	0	2 229	6 192	0	6 192
47106	5 126	0	5 126	0	0	0	0	0	0	5 126	0	5 126
47107	14 291	0	14 291	0	0	0	0	0	0	14 291	0	14 291
47404	0	73 587	73 587	0	27 855 817	27 855 817	0	27 852 333	27 852 333	0	77 071	77 071
47408	0	0	0	42 611 108	28 671 348	71 282 456	42 611 108	28 671 348	71 282 456	0	0	0
47415	3 879	0	3 879	0	0	0	2	0	2	3 877	0	3 877
47423	179	24	203	352 122	994	353 116	2 023	1 018	3 041	350 278	0	350 278
47427	68 297	587	68 884	203 839	2 612	206 451	218 554	2 891	221 445	53 582	308	53 890
47431	0	0	0	22 616	0	22 616	22 616	0	22 616	0	0	0
50104	6 142 246	0	6 142 246	6 247 365	0	6 247 365	6 488 236	0	6 488 236	5 901 375	0	5 901 375
50106	0	0	0	34 628	0	34 628	34 628	0	34 628	0	0	0
50107	20 685	0	20 685	173 909	0	173 909	173 786	0	173 786	20 808	0	20 808
50110	0	24 922	24 922	0	79 121	79 121	0	2 868	2 868	0	101 175	101 175
50118	0	0	0	28 973	0	28 973	19 308	0	19 308	9 665	0	9 665
50121	7 688	0	7 688	2 824	0	2 824	8 378	0	8 378	2 134	0	2 134
50606	96 816	0	96 816	520 508	0	520 508	531 643	0	531 643	85 681	0	85 681
50621	114 512	0	114 512	19 560	0	19 560	27 358	0	27 358	106 714	0	106 714
50905	0	0	0	248	0	248	208	0	208	40	0	40
60302	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
60306	0	0	0	13 500	0	13 500	13 499	0	13 499	1	0	1
60308	5	0	5	253	0	253	250	0	250	8	0	8
60310	9 230	0	9 230	3 767	0	3 767	3 281	0	3 281	9 716	0	9 716
60312	35 366	0	35 366	44 417	0	44 417	46 299	0	46 299	33 484	0	33 484
60314	642	0	642	0	0	0	215	0	215	427	0	427
60315	100 663	0	100 663	0	0	0	0	0	0	100 663	0	100 663
60323	25	0	25	251	0	251	259	0	259	17	0	17
60401	160 401	0	160 401	1 524	0	1 524	700	0	700	161 225	0	161 225
60412	241 168	0	241 168	0	0	0	0	0	0	241 168	0	241 168
60701	3 500	0	3 500	3 362	0	3 362	1 652	0	1 652	5 210	0	5 210
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	298	0	298	2	0	2	2	0	2	298	0	298
61008	1 568	0	1 568	1 168	0	1 168	878	0	878	1 858	0	1 858
61009	6 358	0	6 358	1 663	0	1 663	856	0	856	7 165	0	7 165
61010	14	0	14	12	0	12	11	0	11	15	0	15
61209	0	0	0	369 176	24	369 200	369 176	24	369 200	0	0	0
61210	0	0	0	7 216 976	0	7 216 976	7 216 976	0	7 216 976	0	0	0
61403	76 740	0	76 740	2 870	0	2 870	684	0	684	78 926	0	78 926
70606	907 173	0	907 173	804 557	0	804 557	663	0	663	1 711 067	0	1 711 067
70607	8 975	0	8 975	8 333	0	8 333	7 700	0	7 700	9 608	0	9 608
70608	135 722	0	135 722	169 703	0	169 703	0	0	0	305 425	0	305 425
70611	9 622	0	9 622	8 545	0	8 545	0	0	0	18 167	0	18 167
70614	0	0	0	849	0	849	363	0	363	486	0	486
70706	6 200 722	0	6 200 722	359	0	359	892	0	892	6 200 189	0	6 200 189
70707	1 832	0	1 832	0	0	0	0	0	0	1 832	0	1 832
70708	1 496 101	0	1 496 101	0	0	0	0	0	0	1 496 101	0	1 496 101
70711	71 910	0	71 910	0	0	0	0	0	0	71 910	0	71 910
70714	23 840	0	23 840	0	0	0	0	0	0	23 840	0	23 840
Итого по активу (баланс)	35 306 572	1 457 659	36 764 231	106 187 935	58 846 494	165 034 429	104 930 140	58 956 216	163 886 356	36 564 367	1 347 937	37 912 304
Пассив
10208	865 000	0	865 000	0	0	0	0	0	0	865 000	0	865 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	457 016	0	457 016	0	0	0	0	0	0	457 016	0	457 016
30223	88	0	88	33 167	0	33 167	33 213	0	33 213	134	0	134
30232	65	0	65	108 837	15 496	124 333	108 885	15 724	124 609	113	228	341
30236	0	0	0	8	21	29	8	21	29	0	0	0
30301	10 591	3 029	13 620	22 932	390	23 322	28 564	1 986	30 550	16 223	4 625	20 848
30305	2 172 824	66 064	2 238 888	176 496	103 143	279 639	157 268	93 378	250 646	2 153 596	56 299	2 209 895
30601	15 649	0	15 649	5 121 598	0	5 121 598	5 121 248	0	5 121 248	15 299	0	15 299
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	0	37 359	37 359	0	1 443	1 443	0	2 297	2 297	0	38 213	38 213
31309	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
32901	0	0	0	18 958	0	18 958	28 520	0	28 520	9 562	0	9 562
40502	773 877	141 694	915 571	84 213	73 781	157 994	33 777	4 986	38 763	723 441	72 899	796 340
40701	1 030 481	0	1 030 481	1 296 476	0	1 296 476	1 617 161	0	1 617 161	1 351 166	0	1 351 166
40702	6 094 092	1 033	6 095 125	12 712 728	25 678	12 738 406	12 333 941	25 815	12 359 756	5 715 305	1 170	5 716 475
40703	968 247	0	968 247	3 282	0	3 282	103 159	0	103 159	1 068 124	0	1 068 124
40802	9 268	240	9 508	75 672	476	76 148	78 296	236	78 532	11 892	0	11 892
40807	157	1 455	1 612	7 331	7 431	14 762	7 381	7 030	14 411	207	1 054	1 261
40817	131 170	38 621	169 791	550 306	112 253	662 559	558 377	110 668	669 045	139 241	37 036	176 277
40820	1 709	1 916	3 625	5 663	4 705	10 368	6 131	3 918	10 049	2 177	1 129	3 306
40821	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
40905	0	0	0	4 307	4	4 311	4 307	4	4 311	0	0	0
40909	0	0	0	583	582	1 165	583	582	1 165	0	0	0
40910	0	0	0	184	290	474	184	290	474	0	0	0
40911	32	0	32	33 969	0	33 969	34 436	0	34 436	499	0	499
40912	0	0	0	947	3 141	4 088	947	3 141	4 088	0	0	0
40913	0	0	0	373	1 354	1 727	373	1 354	1 727	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42103	31 901	201 856	233 757	196 000	7 798	203 798	206 000	13 044	219 044	41 901	207 102	249 003
42104	524 341	0	524 341	412 000	0	412 000	100 000	0	100 000	212 341	0	212 341
42105	165 000	488 343	653 343	0	22 053	22 053	250 000	35 842	285 842	415 000	502 132	917 132
42106	122 817	79 347	202 164	16 512	3 065	19 577	5 700	5 127	10 827	112 005	81 409	193 414
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	80 115	0	80 115	0	0	0	11 500	0	11 500	91 615	0	91 615
42301	7 297	1 827	9 124	3 738	568	4 306	2 727	279	3 006	6 286	1 538	7 824
42303	87 217	46 061	133 278	195 412	305 279	500 691	152 689	270 026	422 715	44 494	10 808	55 302
42304	133 224	10 822	144 046	9 173	743	9 916	11 811	4 153	15 964	135 862	14 232	150 094
42305	901 204	31 664	932 868	57 034	2 367	59 401	55 916	3 620	59 536	900 086	32 917	933 003
42306	9 698 597	619 199	10 317 796	574 144	131 711	705 855	880 051	126 099	1 006 150	10 004 504	613 587	10 618 091
42309	14	2	16	0	0	0	0	0	0	14	2	16
42311	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
42603	636	0	636	0	0	0	80	0	80	716	0	716
42604	984	11 617	12 601	737	538	1 275	155	895	1 050	402	11 974	12 376
42605	16 122	682	16 804	2 750	27	2 777	102	42	144	13 474	697	14 171
42606	38 854	3 924	42 778	2 486	246	2 732	4 838	278	5 116	41 206	3 956	45 162
43805	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45115	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	704 027	0	704 027	259 473	0	259 473	285 417	0	285 417	729 971	0	729 971
45315	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
45515	11 234	0	11 234	1 130	0	1 130	822	0	822	10 926	0	10 926
45818	60 739	0	60 739	2 208	0	2 208	2 311	0	2 311	60 842	0	60 842
45918	1 449	0	1 449	333	0	333	137	0	137	1 253	0	1 253
47108	5 525	0	5 525	468	0	468	471	0	471	5 528	0	5 528
47405	0	0	0	20 572	20 630	41 202	20 572	20 630	41 202	0	0	0
47407	0	0	0	42 696 903	28 596 819	71 293 722	42 696 903	28 596 819	71 293 722	0	0	0
47411	10 732	162	10 894	96 100	2 489	98 589	96 408	2 509	98 917	11 040	182	11 222
47416	228	0	228	18 714	198	18 912	19 950	198	20 148	1 464	0	1 464
47422	209	18	227	877	189	1 066	844	188	1 032	176	17	193
47425	37 651	0	37 651	218 642	0	218 642	226 538	0	226 538	45 547	0	45 547
47426	10 827	1 341	12 168	11 695	2 618	14 313	7 396	2 829	10 225	6 528	1 552	8 080
50120	749	0	749	1 639	0	1 639	1 412	0	1 412	522	0	522
50620	2 115	0	2 115	1 676	0	1 676	810	0	810	1 249	0	1 249
52301	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52303	0	0	0	124 600	0	124 600	124 600	0	124 600	0	0	0
52306	2 000	36 521	38 521	0	1 411	1 411	0	2 245	2 245	2 000	37 355	39 355
52501	1 391	1 456	2 847	27	58	85	103	234	337	1 467	1 632	3 099
52602	0	0	0	396	453	849	396	453	849	0	0	0
60301	17 213	0	17 213	26 585	0	26 585	25 336	0	25 336	15 964	0	15 964
60305	20 104	0	20 104	42 755	0	42 755	40 720	0	40 720	18 069	0	18 069
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	111	0	111	0	0	0	215	0	215	326	0	326
60311	543	0	543	4 542	0	4 542	4 576	0	4 576	577	0	577
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	143	0	143	186	0	186	218	0	218	175	0	175
60324	21 258	0	21 258	47	0	47	54	0	54	21 265	0	21 265
60601	57 071	0	57 071	700	0	700	1 941	0	1 941	58 312	0	58 312
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61304	323	0	323	71	0	71	88	0	88	340	0	340
70601	893 262	0	893 262	14 023	0	14 023	883 839	0	883 839	1 763 078	0	1 763 078
70602	12 250	0	12 250	29 625	0	29 625	17 998	0	17 998	623	0	623
70603	128 979	0	128 979	0	0	0	154 181	0	154 181	283 160	0	283 160
70701	6 117 520	0	6 117 520	0	0	0	0	0	0	6 117 520	0	6 117 520
70702	19 097	0	19 097	0	0	0	0	0	0	19 097	0	19 097
70703	1 538 205	0	1 538 205	0	0	0	0	0	0	1 538 205	0	1 538 205
70713	327 222	0	327 222	0	0	0	0	0	0	327 222	0	327 222
Итого по пассиву (баланс)	34 937 962	1 826 269	36 764 231	65 342 440	29 449 457	94 791 897	66 583 021	29 356 949	95 939 970	36 178 543	1 733 761	37 912 304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	848 928	903	849 831	35 112	56	35 168	86 742	35	86 777	797 298	924	798 222
90902	28 118	57	28 175	69 246	4	69 250	70 021	3	70 024	27 343	58	27 401
90909	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91202	41	0	41	3	0	3	4	0	4	40	0	40
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 410 481	42 746	19 453 227	1 581 495	2 180	1 583 675	1 277 512	36 840	1 314 352	19 714 464	8 086	19 722 550
91501	2 863	0	2 863	0	0	0	0	0	0	2 863	0	2 863
91604	3 002	0	3 002	12 522	0	12 522	12 801	0	12 801	2 723	0	2 723
91704	149	0	149	1	0	1	0	0	0	150	0	150
91802	1 041	0	1 041	1	0	1	1	0	1	1 041	0	1 041
91803	150	90	240	0	6	6	0	4	4	150	92	242
99998	4 351 912	0	4 351 912	3 167 537	0	3 167 537	3 296 034	0	3 296 034	4 223 415	0	4 223 415
Итого по активу (баланс)	24 646 702	43 796	24 690 498	4 865 920	2 246	4 868 166	4 743 118	36 882	4 780 000	24 769 504	9 160	24 778 664
Пассив
91003	0	0	0	16 118	0	16 118	16 118	0	16 118	0	0	0
91004	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
91211	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91311	46 434	36 521	82 955	28 122	1 411	29 533	204 895	2 245	207 140	223 207	37 355	260 562
91312	1 732 579	0	1 732 579	125 961	0	125 961	107 523	0	107 523	1 714 141	0	1 714 141
91315	271 454	0	271 454	245 607	0	245 607	255 868	0	255 868	281 715	0	281 715
91316	78 879	0	78 879	352 233	0	352 233	327 200	0	327 200	53 846	0	53 846
91317	1 154 572	14 971	1 169 543	2 512 326	757	2 513 083	2 238 159	1 636	2 239 795	880 405	15 850	896 255
91318	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91319	262 524	0	262 524	0	0	0	0	0	0	262 524	0	262 524
91507	753 724	0	753 724	12 668	0	12 668	13 062	0	13 062	754 118	0	754 118
91508	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
99999	20 338 586	0	20 338 586	1 483 632	0	1 483 632	1 700 295	0	1 700 295	20 555 249	0	20 555 249
Итого по пассиву (баланс)	24 639 006	51 492	24 690 498	4 777 498	2 168	4 779 666	4 863 951	3 881	4 867 832	24 725 459	53 205	24 778 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	0	73 829	73 829	0	73 829	73 829	0	0	0
93502	0	0	0	0	75 360	75 360	0	75 360	75 360	0	0	0
93901	2 749 611	3 162 435	5 912 046	9 105 860	18 496 178	27 602 038	10 173 566	19 826 763	30 000 329	1 681 905	1 831 850	3 513 755
94101	0	0	0	627 531	0	627 531	527 376	0	527 376	100 155	0	100 155
99996	5 921 164	0	5 921 164	28 282 148	0	28 282 148	30 586 778	0	30 586 778	3 616 534	0	3 616 534
Итого по активу (баланс)	8 670 775	3 162 435	11 833 210	38 015 539	18 645 367	56 660 906	41 287 720	19 975 952	61 263 672	5 398 594	1 831 850	7 230 444
Пассив
96301	0	0	0	0	73 877	73 877	0	73 877	73 877	0	0	0
96302	0	0	0	0	75 110	75 110	0	75 110	75 110	0	0	0
96901	3 154 447	2 766 717	5 921 164	20 275 630	9 692 746	29 968 376	19 062 158	8 501 433	27 563 591	1 940 975	1 575 404	3 516 379
97101	0	0	0	543 253	0	543 253	643 408	0	643 408	100 155	0	100 155
99997	5 912 046	0	5 912 046	30 603 486	0	30 603 486	28 305 350	0	28 305 350	3 613 910	0	3 613 910
Итого по пассиву (баланс)	9 066 493	2 766 717	11 833 210	51 422 369	9 841 733	61 264 102	48 010 916	8 650 420	56 661 336	5 655 040	1 575 404	7 230 444
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	21 454 257,0000	0	0	15 111 348,0000	0	0	15 440 100,0000	0	0	21 125 505,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 454 265,0000	0	0	15 111 353,0000	0	0	15 440 108,0000	0	0	21 125 510,0000
Пассив
98050	0	0	7 423 705,0000	0	0	8,0000	0	0	2 005,0000	0	0	7 425 702,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	9 394 428,0000	0	0	9 394 428,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	14 030 560,0000	0	0	15 440 100,0000	0	0	15 109 348,0000	0	0	13 699 808,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 454 265,0000	0	0	24 834 536,0000	0	0	24 505 781,0000	0	0	21 125 510,0000

Страница была полезной?