Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество "Банк Жилищного Финансирования"

Регистрационный номер

3138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	258 990	17 532	276 522	1 780 916	160 933	1 941 849	1 800 855	148 805	1 949 660	239 051	29 660	268 711
20208	13 953	0	13 953	23 414	0	23 414	17 123	0	17 123	20 244	0	20 244
20209	12 500	0	12 500	14 250	0	14 250	26 750	0	26 750	0	0	0
30102	50 847	0	50 847	4 138 001	0	4 138 001	4 133 943	0	4 133 943	54 905	0	54 905
30110	16 063	159 676	175 739	27 304	177 040	204 344	27 342	275 232	302 574	16 025	61 484	77 509
30202	167 972	0	167 972	15 551	0	15 551	0	0	0	183 523	0	183 523
30204	45 912	0	45 912	0	0	0	19 638	0	19 638	26 274	0	26 274
30210	0	0	0	202 638	0	202 638	197 638	0	197 638	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	3 513	0	3 513	14 546	4 026	18 572	13 447	4 026	17 473	4 612	0	4 612
30235	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
30302	749 910	256 616	1 006 526	30 457	24 054	54 511	1 558	17 608	19 166	778 809	263 062	1 041 871
30306	289 629	25 970	315 599	683 763	9 743	693 506	667 565	1 095	668 660	305 827	34 618	340 445
30413	1 321	0	1 321	257 351	0	257 351	256 123	0	256 123	2 549	0	2 549
30424	0	0	0	203 908	0	203 908	203 908	0	203 908	0	0	0
30602	776	0	776	0	0	0	728	0	728	48	0	48
32002	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	700 000	0	700 000	750 000	0	750 000	0	0	0
45105	0	0	0	19 083	0	19 083	0	0	0	19 083	0	19 083
45106	18 075	0	18 075	0	0	0	0	0	0	18 075	0	18 075
45201	0	0	0	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	0	0	0
45204	2 925	0	2 925	0	0	0	2 925	0	2 925	0	0	0
45206	4 700	0	4 700	0	0	0	2 000	0	2 000	2 700	0	2 700
45207	4 352	0	4 352	6 000	0	6 000	0	0	0	10 352	0	10 352
45208	31 374	0	31 374	0	0	0	1 090	0	1 090	30 284	0	30 284
45408	2 116	0	2 116	0	0	0	59	0	59	2 057	0	2 057
45502	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45505	713	0	713	150	0	150	140	0	140	723	0	723
45506	21 704	0	21 704	595	0	595	3 185	0	3 185	19 114	0	19 114
45507	5 758 436	420 333	6 178 769	792 078	25 291	817 369	551 351	28 689	580 040	5 999 163	416 935	6 416 098
45509	4 871	0	4 871	61	0	61	430	0	430	4 502	0	4 502
45704	15	0	15	0	0	0	2	0	2	13	0	13
45706	24 100	0	24 100	0	0	0	122	0	122	23 978	0	23 978
45812	15 106	0	15 106	353	0	353	193	0	193	15 266	0	15 266
45814	10 045	0	10 045	0	0	0	0	0	0	10 045	0	10 045
45815	164 108	6 550	170 658	10 267	906	11 173	11 102	648	11 750	163 273	6 808	170 081
45817	51	0	51	97	0	97	51	0	51	97	0	97
45912	676	0	676	57	0	57	30	0	30	703	0	703
45914	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45915	45 481	5 345	50 826	12 523	805	13 328	10 530	877	11 407	47 474	5 273	52 747
45917	79	0	79	110	0	110	79	0	79	110	0	110
47408	0	0	0	1 481 602	1 239 086	2 720 688	1 481 602	1 239 086	2 720 688	0	0	0
47417	42	0	42	1 821	0	1 821	1 863	0	1 863	0	0	0
47423	216 309	81	216 390	776 715	22 892	799 607	984 561	22 973	1 007 534	8 463	0	8 463
47427	43 056	2 089	45 145	67 892	3 641	71 533	74 197	4 011	78 208	36 751	1 719	38 470
47801	646 897	33 791	680 688	1 438	2 121	3 559	28 901	6 071	34 972	619 434	29 841	649 275
47802	259	269	528	0	16	16	0	10	10	259	275	534
50106	213 309	0	213 309	2 228 273	0	2 228 273	2 386 399	0	2 386 399	55 183	0	55 183
50118	256 169	0	256 169	2 312 209	0	2 312 209	2 230 347	0	2 230 347	338 031	0	338 031
50121	809	0	809	407	0	407	676	0	676	540	0	540
50308	448 593	0	448 593	208 636	0	208 636	116 736	0	116 736	540 493	0	540 493
50318	92 004	0	92 004	92 346	0	92 346	184 350	0	184 350	0	0	0
50606	416 000	0	416 000	0	0	0	64 000	0	64 000	352 000	0	352 000
50621	6 825	0	6 825	110 045	0	110 045	22 545	0	22 545	94 325	0	94 325
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52503	44 088	0	44 088	0	0	0	6 869	0	6 869	37 219	0	37 219
60202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	2 102	0	2 102	8 022	0	8 022	2 999	0	2 999	7 125	0	7 125
60306	338	0	338	7 381	0	7 381	7 384	0	7 384	335	0	335
60308	81	0	81	487	0	487	369	0	369	199	0	199
60310	3 753	0	3 753	2 080	0	2 080	1 705	0	1 705	4 128	0	4 128
60312	88 250	0	88 250	45 215	0	45 215	33 454	0	33 454	100 011	0	100 011
60314	950	536	1 486	0	537	537	606	529	1 135	344	544	888
60323	24 713	219	24 932	9 159	14	9 173	8 359	9	8 368	25 513	224	25 737
60401	210 506	0	210 506	367	0	367	0	0	0	210 873	0	210 873
60701	12 982	0	12 982	366	0	366	366	0	366	12 982	0	12 982
60901	2 113	0	2 113	0	0	0	0	0	0	2 113	0	2 113
61002	232	0	232	78	0	78	56	0	56	254	0	254
61008	647	0	647	409	0	409	962	0	962	94	0	94
61009	31	0	31	545	0	545	545	0	545	31	0	31
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	194 477	0	194 477	2 665	0	2 665	14 283	0	14 283	182 859	0	182 859
61209	0	0	0	466 411	0	466 411	466 411	0	466 411	0	0	0
61210	0	0	0	133 393	0	133 393	133 393	0	133 393	0	0	0
61212	0	0	0	27 543	4 722	32 265	27 543	4 722	32 265	0	0	0
61403	105 572	0	105 572	14 997	0	14 997	1 266	0	1 266	119 303	0	119 303
70606	154 607	0	154 607	147 969	0	147 969	139	0	139	302 437	0	302 437
70607	45 852	0	45 852	486	0	486	45 083	0	45 083	1 255	0	1 255
70608	80 980	0	80 980	93 339	0	93 339	2	0	2	174 317	0	174 317
70611	3 499	0	3 499	2 413	0	2 413	1 087	0	1 087	4 825	0	4 825
70706	2 339 714	0	2 339 714	11 036	0	11 036	476	0	476	2 350 274	0	2 350 274
70707	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
70708	561 630	0	561 630	0	0	0	16	0	16	561 614	0	561 614
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	22 850	0	22 850	2 445	0	2 445	6 520	0	6 520	18 775	0	18 775
Итого по активу (баланс)	14 013 016	929 007	14 942 023	18 933 360	1 675 827	20 609 187	18 777 674	1 754 391	20 532 065	14 168 702	850 443	15 019 145
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10701	112 500	0	112 500	0	0	0	0	0	0	112 500	0	112 500
10801	543 237	0	543 237	0	0	0	0	0	0	543 237	0	543 237
30109	0	163	163	0	226	226	0	247	247	0	184	184
30126	0	0	0	0	0	0	85	0	85	85	0	85
30232	17	0	17	2 203	42	2 245	2 203	42	2 245	17	0	17
30301	749 910	256 616	1 006 526	1 558	17 608	19 166	30 457	24 054	54 511	778 809	263 062	1 041 871
30305	289 629	25 970	315 599	667 565	1 095	668 660	683 763	9 743	693 506	305 827	34 618	340 445
30601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31302	0	0	0	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31309	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
32015	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
32901	274 970	0	274 970	1 860 136	0	1 860 136	1 844 038	0	1 844 038	258 872	0	258 872
40701	4 896	1 464	6 360	25 550	57	25 607	23 916	91	24 007	3 262	1 498	4 760
40702	115 320	271	115 591	267 633	144 030	411 663	268 457	157 896	426 353	116 144	14 137	130 281
40703	3 513	0	3 513	982	0	982	979	0	979	3 510	0	3 510
40802	491	0	491	5 549	0	5 549	6 712	0	6 712	1 654	0	1 654
40804	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
40805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	20 517	3 152	23 669	38 007	3 149	41 156	37 764	3 516	41 280	20 274	3 519	23 793
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	221 766	23 309	245 075	1 913 931	57 048	1 970 979	1 989 079	57 353	2 046 432	296 914	23 614	320 528
40820	543	73	616	778	3	781	690	5	695	455	75	530
40905	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
40911	0	0	0	5 599	0	5 599	12 132	0	12 132	6 533	0	6 533
42004	10 600	0	10 600	2 100	0	2 100	3 200	0	3 200	11 700	0	11 700
42005	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42006	297 500	0	297 500	3 000	0	3 000	40 500	0	40 500	335 000	0	335 000
42007	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
42103	24 000	137 268	161 268	24 000	137 268	161 268	0	0	0	0	0	0
42104	0	41 007	41 007	0	1 584	1 584	0	2 521	2 521	0	41 944	41 944
42106	7 250	229 091	236 341	100	11 336	11 436	0	127 785	127 785	7 150	345 540	352 690
42301	6 560	5 526	12 086	78 560	12 548	91 108	76 316	14 032	90 348	4 316	7 010	11 326
42303	1 043	0	1 043	1 044	0	1 044	1 534	0	1 534	1 533	0	1 533
42304	34 618	2 091	36 709	31 125	970	32 095	28 041	189	28 230	31 534	1 310	32 844
42305	73 310	9 659	82 969	14 120	7 820	21 940	4 373	3 790	8 163	63 563	5 629	69 192
42306	2 413 832	180 844	2 594 676	277 343	28 220	305 563	296 253	62 866	359 119	2 432 742	215 490	2 648 232
42307	47 385	4 893	52 278	2 503	934	3 437	2 067	1 020	3 087	46 949	4 979	51 928
42309	261	225	486	0	9	9	0	14	14	261	230	491
42601	2	54	56	0	2	2	0	3	3	2	55	57
42606	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43305	1 751 454	0	1 751 454	402 278	0	402 278	0	0	0	1 349 176	0	1 349 176
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
44007	1 694 000	0	1 694 000	0	0	0	0	0	0	1 694 000	0	1 694 000
45215	6 950	0	6 950	149	0	149	533	0	533	7 334	0	7 334
45515	131 799	0	131 799	18 968	0	18 968	23 903	0	23 903	136 734	0	136 734
45715	18	0	18	0	0	0	550	0	550	568	0	568
45818	129 706	0	129 706	4 059	0	4 059	6 905	0	6 905	132 552	0	132 552
45918	16 076	0	16 076	1 188	0	1 188	1 048	0	1 048	15 936	0	15 936
47403	0	0	0	1 919 130	0	1 919 130	1 919 130	0	1 919 130	0	0	0
47407	0	0	0	1 371 303	1 349 763	2 721 066	1 371 303	1 349 763	2 721 066	0	0	0
47411	39 678	3 203	42 881	21 695	459	22 154	20 686	990	21 676	38 669	3 734	42 403
47416	448	0	448	43 239	2	43 241	42 804	149	42 953	13	147	160
47422	1 519	0	1 519	74 630	14 835	89 465	74 688	14 835	89 523	1 577	0	1 577
47425	1 761	0	1 761	355	0	355	644	0	644	2 050	0	2 050
47426	14 539	6 481	21 020	30 405	2 007	32 412	32 382	2 905	35 287	16 516	7 379	23 895
47804	24 060	0	24 060	3 328	0	3 328	5 042	0	5 042	25 774	0	25 774
50120	1 209	0	1 209	1 168	0	1 168	804	0	804	845	0	845
52301	0	0	0	64 200	0	64 200	64 200	0	64 200	0	0	0
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	460 237	0	460 237	70 093	0	70 093	0	0	0	390 144	0	390 144
60301	8 864	0	8 864	19 430	0	19 430	15 108	0	15 108	4 542	0	4 542
60305	31	0	31	24 882	0	24 882	24 950	0	24 950	99	0	99
60307	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60309	3 664	0	3 664	134	0	134	2 666	0	2 666	6 196	0	6 196
60311	76	0	76	4 184	0	4 184	4 557	0	4 557	449	0	449
60313	0	0	0	0	223	223	0	223	223	0	0	0
60322	1 730	0	1 730	4 034	0	4 034	5 127	0	5 127	2 823	0	2 823
60324	11 443	0	11 443	137	0	137	1 545	0	1 545	12 851	0	12 851
60601	87 583	0	87 583	62	0	62	1 603	0	1 603	89 124	0	89 124
60903	2 031	0	2 031	0	0	0	1	0	1	2 032	0	2 032
61012	17 414	0	17 414	1 428	0	1 428	129	0	129	16 115	0	16 115
61304	279	0	279	538	0	538	700	0	700	441	0	441
70601	136 149	0	136 149	14 595	0	14 595	158 430	0	158 430	279 984	0	279 984
70602	960	0	960	23 539	0	23 539	66 537	0	66 537	43 958	0	43 958
70603	80 804	0	80 804	9	0	9	90 558	0	90 558	171 353	0	171 353
70701	2 297 917	0	2 297 917	1 352	0	1 352	9 153	0	9 153	2 305 718	0	2 305 718
70702	52 133	0	52 133	0	0	0	0	0	0	52 133	0	52 133
70703	590 746	0	590 746	19	0	19	0	0	0	590 727	0	590 727
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 010 660	931 363	14 942 023	9 453 372	1 791 238	11 244 610	9 487 700	1 834 032	11 321 732	14 044 988	974 157	15 019 145
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Итого по активу (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
Пассив
85101	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
85501	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
Итого по пассиву (баланс)	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	416 822	0	416 822	60 032	0	60 032	7 278	0	7 278	469 576	0	469 576
90803	3 010 939	0	3 010 939	1 522	0	1 522	65 733	0	65 733	2 946 728	0	2 946 728
90901	30 009	0	30 009	6 489	0	6 489	7 444	0	7 444	29 054	0	29 054
90902	724 405	0	724 405	6 052	0	6 052	7 834	0	7 834	722 623	0	722 623
90909	0	0	0	12 162	0	12 162	4	0	4	12 158	0	12 158
91202	1 967 212	138 499	2 105 711	868 972	7 232	876 204	666 430	26 008	692 438	2 169 754	119 723	2 289 477
91203	2 975 976	69 893	3 045 869	1 765 703	31 652	1 797 355	1 742 522	8 114	1 750 636	2 999 157	93 431	3 092 588
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 948 928	0	2 948 928	0	0	0	67 184	0	67 184	2 881 744	0	2 881 744
91412	3 061	0	3 061	0	0	0	0	0	0	3 061	0	3 061
91414	1 163 370	109 717	1 273 087	41 771	7 378	49 149	11 294	4 686	15 980	1 193 847	112 409	1 306 256
91417	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
91418	643 346	34 169	677 515	1	2 101	2 102	26 888	6 005	32 893	616 459	30 265	646 724
91501	9 126	0	9 126	0	0	0	0	0	0	9 126	0	9 126
91604	93 733	5 334	99 067	17 930	1 215	19 145	13 074	698	13 772	98 589	5 851	104 440
91704	261	3 526	3 787	0	216	216	0	136	136	261	3 606	3 867
91802	2 901	6 682	9 583	0	410	410	0	258	258	2 901	6 834	9 735
91803	583	1	584	0	0	0	0	0	0	583	1	584
99998	17 514 265	0	17 514 265	2 105 276	0	2 105 276	2 195 496	0	2 195 496	17 424 045	0	17 424 045
Итого по активу (баланс)	32 054 941	367 821	32 422 762	4 885 910	50 204	4 936 114	4 811 181	45 905	4 857 086	32 129 670	372 120	32 501 790
Пассив
91311	13 903 793	1 245 945	15 149 738	1 101 314	83 682	1 184 996	1 443 174	75 346	1 518 520	14 245 653	1 237 609	15 483 262
91312	1 209 464	15 547	1 225 011	847 548	601	848 149	566 843	956	567 799	928 759	15 902	944 661
91315	967 145	30 170	997 315	155 185	1 315	156 500	11 415	2 066	13 481	823 375	30 921	854 296
91317	7 529	705	8 234	5 823	27	5 850	5 426	43	5 469	7 132	721	7 853
91507	133 825	0	133 825	0	0	0	0	0	0	133 825	0	133 825
91508	142	0	142	0	0	0	6	0	6	148	0	148
99999	14 908 497	0	14 908 497	798 343	0	798 343	967 591	0	967 591	15 077 745	0	15 077 745
Итого по пассиву (баланс)	31 130 395	1 292 367	32 422 762	2 908 213	85 625	2 993 838	2 994 455	78 411	3 072 866	31 216 637	1 285 153	32 501 790
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	286 291	1 051 632	1 337 923	286 291	929 062	1 215 353	0	122 570	122 570
99996	0	0	0	1 337 748	0	1 337 748	1 214 774	0	1 214 774	122 974	0	122 974
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 624 039	1 051 632	2 675 671	1 501 065	929 062	2 430 127	122 974	122 570	245 544
Пассив
96901	0	0	0	921 613	293 161	1 214 774	1 044 587	293 161	1 337 748	122 974	0	122 974
99997	0	0	0	1 215 353	0	1 215 353	1 337 923	0	1 337 923	122 570	0	122 570
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 136 966	293 161	2 430 127	2 382 510	293 161	2 675 671	245 544	0	245 544
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	532,0000	0	0	193,0000	0	0	167,0000	0	0	558,0000
98010	0	0	7 144 653,0000	0	0	201 413,0000	0	0	1 171 267,0000	0	0	6 174 799,0000
98020	0	0	1 700,0000	0	0	294,0000	0	0	303,0000	0	0	1 691,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 146 885,0000	0	0	201 900,0000	0	0	1 171 737,0000	0	0	6 177 048,0000
Пассив
98040	0	0	88 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 200,0000
98050	0	0	7 057 493,0000	0	0	1 171 385,0000	0	0	89 871,0000	0	0	5 975 979,0000
98070	0	0	1 192,0000	0	0	22,0000	0	0	111 699,0000	0	0	112 869,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 146 885,0000	0	0	1 171 407,0000	0	0	201 570,0000	0	0	6 177 048,0000

Страница была полезной?