Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 182	39 370	98 552	675 680	304 792	980 472	631 495	317 885	949 380	103 367	26 277	129 644
20208	28 320	0	28 320	14 345	0	14 345	21 369	0	21 369	21 296	0	21 296
20209	6 600	0	6 600	290 588	65 601	356 189	292 687	65 601	358 288	4 501	0	4 501
30102	236 988	0	236 988	15 463 775	0	15 463 775	15 485 533	0	15 485 533	215 230	0	215 230
30110	161 345	278 320	439 665	2 467 147	2 610 054	5 077 201	2 519 260	2 560 753	5 080 013	109 232	327 621	436 853
30202	121 641	0	121 641	0	0	0	22 632	0	22 632	99 009	0	99 009
30204	16 356	0	16 356	0	0	0	4 936	0	4 936	11 420	0	11 420
30215	999	3 347	4 346	0	206	206	0	129	129	999	3 424	4 423
30233	190	127	317	49 582	8 698	58 280	49 332	8 825	58 157	440	0	440
30302	0	1 132 476	1 132 476	14 642 743	5 571 316	20 214 059	14 633 242	5 513 117	20 146 359	9 501	1 190 675	1 200 176
30306	614 034	0	614 034	5 492 639	2 488 703	7 981 342	5 186 058	2 488 703	7 674 761	920 615	0	920 615
30413	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30602	192 502	18	192 520	496 800	1	496 801	540 160	1	540 161	149 142	18	149 160
32201	0	2 763	2 763	0	170	170	0	106	106	0	2 827	2 827
45201	7 856	0	7 856	6 234	0	6 234	10 193	0	10 193	3 897	0	3 897
45203	0	0	0	42 820	0	42 820	0	0	0	42 820	0	42 820
45204	91 213	0	91 213	44 987	0	44 987	60 731	0	60 731	75 469	0	75 469
45205	343 789	0	343 789	66 372	0	66 372	102 973	0	102 973	307 188	0	307 188
45206	322 488	0	322 488	70 747	0	70 747	27 265	0	27 265	365 970	0	365 970
45207	138 674	0	138 674	0	0	0	9 251	0	9 251	129 423	0	129 423
45208	320 349	0	320 349	23 300	0	23 300	196	0	196	343 453	0	343 453
45405	6 527	0	6 527	3 940	0	3 940	430	0	430	10 037	0	10 037
45406	2 220	0	2 220	65	0	65	354	0	354	1 931	0	1 931
45407	5 372	0	5 372	0	0	0	3 216	0	3 216	2 156	0	2 156
45503	60	0	60	0	0	0	19	0	19	41	0	41
45504	60	0	60	0	0	0	14	0	14	46	0	46
45505	9 068	0	9 068	32 150	0	32 150	3 868	0	3 868	37 350	0	37 350
45506	192 610	336	192 946	21 883	20	21 903	10 557	39	10 596	203 936	317	204 253
45507	164 563	52 005	216 568	15 983	2 757	18 740	19 234	28 675	47 909	161 312	26 087	187 399
45509	178	0	178	336	0	336	429	0	429	85	0	85
45706	9 392	0	9 392	0	0	0	9 392	0	9 392	0	0	0
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	234 546	0	234 546	21 284	0	21 284	6 565	0	6 565	249 265	0	249 265
45814	4 428	0	4 428	288	0	288	288	0	288	4 428	0	4 428
45815	35 714	0	35 714	3 892	0	3 892	1 528	0	1 528	38 078	0	38 078
45912	10 744	0	10 744	114	0	114	5	0	5	10 853	0	10 853
45914	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	2 631	0	2 631	631	0	631	719	0	719	2 543	0	2 543
47404	810	508 964	509 774	4 412 788	4 286 486	8 699 274	4 412 954	4 623 487	9 036 441	644	171 963	172 607
47408	0	0	0	10 464 934	10 147 189	20 612 123	10 464 934	10 147 189	20 612 123	0	0	0
47423	53 026	6 593	59 619	10 109	161 120	171 229	10 108	167 139	177 247	53 027	574	53 601
47427	15 083	604	15 687	17 847	492	18 339	18 450	847	19 297	14 480	249	14 729
47801	4 175	0	4 175	0	0	0	7	0	7	4 168	0	4 168
50104	101 247	0	101 247	11 389	0	11 389	3 878	0	3 878	108 758	0	108 758
50106	1 131 341	0	1 131 341	145 390	0	145 390	213 239	0	213 239	1 063 492	0	1 063 492
50107	215 328	0	215 328	517	0	517	174 301	0	174 301	41 544	0	41 544
50121	6 357	0	6 357	656	0	656	5 344	0	5 344	1 669	0	1 669
50211	0	143 724	143 724	0	9 638	9 638	0	5 552	5 552	0	147 810	147 810
50221	63	0	63	300	0	300	0	0	0	363	0	363
50606	0	0	0	11 874	0	11 874	11 874	0	11 874	0	0	0
50706	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51401	0	0	0	9 990	0	9 990	9 990	0	9 990	0	0	0
51402	0	0	0	99 519	0	99 519	0	0	0	99 519	0	99 519
51403	0	0	0	48 982	0	48 982	0	0	0	48 982	0	48 982
51404	0	0	0	141 370	0	141 370	0	0	0	141 370	0	141 370
51405	95 813	406 771	502 584	808	27 890	28 698	0	16 205	16 205	96 621	418 456	515 077
52503	6 730	0	6 730	2 260	0	2 260	1 622	0	1 622	7 368	0	7 368
52601	0	0	0	47 630	0	47 630	47 630	0	47 630	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60306	1 830	0	1 830	2 900	0	2 900	1 924	0	1 924	2 806	0	2 806
60308	1 688	1 022	2 710	1 155	32	1 187	1 825	1 054	2 879	1 018	0	1 018
60310	10 196	0	10 196	1 250	0	1 250	817	0	817	10 629	0	10 629
60312	12 214	0	12 214	8 227	0	8 227	9 001	0	9 001	11 440	0	11 440
60314	0	1 050	1 050	0	0	0	0	0	0	0	1 050	1 050
60323	6 039	0	6 039	12	0	12	41	0	41	6 010	0	6 010
60401	60 165	0	60 165	126	0	126	0	0	0	60 291	0	60 291
60701	112 296	0	112 296	2 305	0	2 305	126	0	126	114 475	0	114 475
60901	938	0	938	0	0	0	0	0	0	938	0	938
61002	0	0	0	147	0	147	48	0	48	99	0	99
61008	58	0	58	592	0	592	396	0	396	254	0	254
61009	50	0	50	219	0	219	147	0	147	122	0	122
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	3 029	0	3 029	0	0	0	0	0	0	3 029	0	3 029
61210	0	0	0	400 597	0	400 597	400 597	0	400 597	0	0	0
61212	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	19 361	0	19 361	1 230	0	1 230	1 562	0	1 562	19 029	0	19 029
61601	0	0	0	97 437	0	97 437	97 437	0	97 437	0	0	0
70606	336 477	0	336 477	219 296	0	219 296	26	0	26	555 747	0	555 747
70607	0	0	0	1 599	0	1 599	0	0	0	1 599	0	1 599
70608	136 858	0	136 858	209 992	0	209 992	0	0	0	346 850	0	346 850
70611	2 051	0	2 051	2 051	0	2 051	0	0	0	4 102	0	4 102
70614	0	0	0	49 807	0	49 807	49 807	0	49 807	0	0	0
70706	3 463 222	0	3 463 222	540	0	540	32	0	32	3 463 730	0	3 463 730
70707	5 726	0	5 726	0	0	0	0	0	0	5 726	0	5 726
70708	1 332 851	0	1 332 851	0	0	0	0	0	0	1 332 851	0	1 332 851
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	12 802	0	12 802	0	0	0	0	0	0	12 802	0	12 802
70714	6 592	0	6 592	0	0	0	0	0	0	6 592	0	6 592
Итого по активу (баланс)	10 499 511	2 577 490	13 077 001	56 374 179	25 685 165	82 059 344	55 592 060	25 945 307	81 537 367	11 281 630	2 317 348	13 598 978
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
10603	63	0	63	0	0	0	300	0	300	363	0	363
10701	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
10801	29 437	0	29 437	0	0	0	0	0	0	29 437	0	29 437
30109	70 539	0	70 539	0	0	0	0	0	0	70 539	0	70 539
30126	98 051	0	98 051	0	0	0	0	0	0	98 051	0	98 051
30232	2	0	2	34 487	31 827	66 314	34 485	32 798	67 283	0	971	971
30301	0	1 132 476	1 132 476	14 633 242	5 513 117	20 146 359	14 642 743	5 571 316	20 214 059	9 501	1 190 675	1 200 176
30305	614 034	0	614 034	5 186 058	2 488 703	7 674 761	5 492 639	2 488 703	7 981 342	920 615	0	920 615
40502	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
40701	32 276	5 943	38 219	417 390	259 635	677 025	403 201	263 311	666 512	18 087	9 619	27 706
40702	1 279 375	212 465	1 491 840	13 226 578	2 296 494	15 523 072	12 819 181	2 456 040	15 275 221	871 978	372 011	1 243 989
40703	4 091	0	4 091	28 242	0	28 242	29 121	0	29 121	4 970	0	4 970
40802	8 553	0	8 553	67 321	0	67 321	65 362	0	65 362	6 594	0	6 594
40807	3 367	193	3 560	3 583	3 789	7 372	4 303	9 836	14 139	4 087	6 240	10 327
40817	29 704	3 195	32 899	292 835	40 021	332 856	293 619	38 859	332 478	30 488	2 033	32 521
40820	32	0	32	993	0	993	990	0	990	29	0	29
40821	49	0	49	1 233	0	1 233	1 184	0	1 184	0	0	0
40901	0	0	0	2 500	0	2 500	4 400	0	4 400	1 900	0	1 900
40905	0	0	0	18 224	0	18 224	18 224	0	18 224	0	0	0
40909	0	0	0	4 171	6 507	10 678	4 171	6 507	10 678	0	0	0
40910	0	0	0	807	1 057	1 864	807	1 057	1 864	0	0	0
40911	78	0	78	23 997	51	24 048	23 936	51	23 987	17	0	17
40912	0	0	0	4 602	18 582	23 184	4 602	18 582	23 184	0	0	0
40913	0	0	0	2 676	13 660	16 336	2 676	13 660	16 336	0	0	0
42006	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42103	2 650	19 238	21 888	150	20 408	20 558	0	1 170	1 170	2 500	0	2 500
42104	0	0	0	1 300	0	1 300	19 400	0	19 400	18 100	0	18 100
42105	116 660	0	116 660	11 260	0	11 260	0	0	0	105 400	0	105 400
42106	324 571	0	324 571	69 795	0	69 795	58 230	0	58 230	313 006	0	313 006
42107	274 721	0	274 721	944	0	944	350	0	350	274 127	0	274 127
42203	150	0	150	150	0	150	300	0	300	300	0	300
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42206	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	368	18	386	0	180	180	0	180	180	368	18	386
42303	3 551	6 884	10 435	1 627	809	2 436	235	5 158	5 393	2 159	11 233	13 392
42304	0	4 509	4 509	0	339	339	0	1 762	1 762	0	5 932	5 932
42305	449 980	19 035	469 015	124 477	11 470	135 947	161 337	2 715	164 052	486 840	10 280	497 120
42306	370 151	47 377	417 528	33 032	4 187	37 219	61	6 678	6 739	337 180	49 868	387 048
42309	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
42311	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
42312	11	0	11	7	0	7	0	0	0	4	0	4
42313	169	0	169	28	0	28	21	0	21	162	0	162
42314	82	0	82	7	0	7	28	0	28	103	0	103
42315	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42604	0	155	155	0	7	7	0	11	11	0	159	159
42605	2 710	1 022	3 732	261	39	300	707	63	770	3 156	1 046	4 202
42606	1 023	460	1 483	0	18	18	0	28	28	1 023	470	1 493
42613	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42614	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	1 954	0	1 954	1 950	0	1 950	0	0	0	4	0	4
43806	864	0	864	0	0	0	0	0	0	864	0	864
43807	409 900	0	409 900	0	0	0	0	0	0	409 900	0	409 900
45215	96 977	0	96 977	15 442	0	15 442	31 882	0	31 882	113 417	0	113 417
45415	116	0	116	56	0	56	39	0	39	99	0	99
45515	36 855	0	36 855	10 643	0	10 643	14 770	0	14 770	40 982	0	40 982
45715	4 790	0	4 790	4 790	0	4 790	0	0	0	0	0	0
45818	267 589	0	267 589	2 632	0	2 632	10 449	0	10 449	275 406	0	275 406
45918	12 867	0	12 867	550	0	550	524	0	524	12 841	0	12 841
47407	0	0	0	12 883 028	12 573 490	25 456 518	12 883 028	12 573 490	25 456 518	0	0	0
47411	30 169	1 453	31 622	9 254	270	9 524	6 916	347	7 263	27 831	1 530	29 361
47416	542	0	542	16 473	71 859	88 332	16 096	72 063	88 159	165	204	369
47422	2 948	0	2 948	333 597	0	333 597	333 577	0	333 577	2 928	0	2 928
47425	36 934	0	36 934	26 364	0	26 364	35 153	0	35 153	45 723	0	45 723
47426	2 383	0	2 383	9 233	27	9 260	9 029	27	9 056	2 179	0	2 179
47804	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
50120	6 067	0	6 067	1 691	0	1 691	2 270	0	2 270	6 646	0	6 646
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
52301	95 000	5 002	100 002	95 000	231	95 231	94 165	361	94 526	94 165	5 132	99 297
52303	366 451	0	366 451	256 017	0	256 017	110 434	0	110 434	220 868	0	220 868
52304	0	0	0	0	0	0	146 826	0	146 826	146 826	0	146 826
52305	117 655	0	117 655	0	0	0	0	0	0	117 655	0	117 655
52307	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	75 303	0	75 303	75 303	0	75 303	0	0	0
52602	0	0	0	49 807	0	49 807	49 807	0	49 807	0	0	0
60301	108	0	108	8 465	0	8 465	8 679	0	8 679	322	0	322
60305	0	0	0	14 339	0	14 339	14 339	0	14 339	0	0	0
60309	219	0	219	232	0	232	472	0	472	459	0	459
60311	837	0	837	7 179	0	7 179	6 342	0	6 342	0	0	0
60313	0	0	0	0	170	170	0	170	170	0	0	0
60320	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60322	51	0	51	250	0	250	392	0	392	193	0	193
60324	9 107	0	9 107	2 779	0	2 779	746	0	746	7 074	0	7 074
60601	23 128	0	23 128	0	0	0	597	0	597	23 725	0	23 725
60903	93	0	93	0	0	0	8	0	8	101	0	101
61012	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
61304	358	0	358	66	0	66	137	0	137	429	0	429
70601	112 494	0	112 494	3	0	3	170 673	0	170 673	283 164	0	283 164
70602	3 668	0	3 668	6 015	0	6 015	2 347	0	2 347	0	0	0
70603	216 325	0	216 325	0	0	0	231 843	0	231 843	448 168	0	448 168
70613	2 511	0	2 511	49 807	0	49 807	47 630	0	47 630	334	0	334
70701	3 430 891	0	3 430 891	0	0	0	0	0	0	3 430 891	0	3 430 891
70703	1 397 373	0	1 397 373	0	0	0	0	0	0	1 397 373	0	1 397 373
Итого по пассиву (баланс)	11 617 575	1 459 426	13 077 001	48 077 116	23 356 947	71 434 063	48 391 097	23 564 943	71 956 040	11 931 556	1 667 422	13 598 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	188 089	0	188 089	0	0	0	0	0	0	188 089	0	188 089
90901	180 352	0	180 352	28 090	0	28 090	12 266	0	12 266	196 176	0	196 176
90902	204 175	0	204 175	60 762	0	60 762	9 146	0	9 146	255 791	0	255 791
90907	0	0	0	4 400	0	4 400	2 500	0	2 500	1 900	0	1 900
91202	110 068	243 557	353 625	302 500	15 700	318 200	0	9 923	9 923	412 568	249 334	661 902
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	5 561 075	0	5 561 075	465 440	0	465 440	0	0	0	6 026 515	0	6 026 515
91418	4 176	0	4 176	0	0	0	8	0	8	4 168	0	4 168
91604	35 173	0	35 173	3 550	0	3 550	1 571	0	1 571	37 152	0	37 152
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	2 636 863	0	2 636 863	544 801	0	544 801	417 017	0	417 017	2 764 647	0	2 764 647
Итого по активу (баланс)	8 920 254	243 557	9 163 811	1 409 543	15 700	1 425 243	442 508	9 923	452 431	9 887 289	249 334	10 136 623
Пассив
91311	232 118	0	232 118	0	0	0	5 033	0	5 033	237 151	0	237 151
91312	1 782 826	0	1 782 826	48 775	0	48 775	24 454	0	24 454	1 758 505	0	1 758 505
91315	50 342	0	50 342	0	0	0	246 853	0	246 853	297 195	0	297 195
91316	8 500	0	8 500	54 965	0	54 965	46 465	0	46 465	0	0	0
91317	515 198	0	515 198	313 277	0	313 277	221 996	0	221 996	423 917	0	423 917
91507	43 055	0	43 055	0	0	0	0	0	0	43 055	0	43 055
91508	4 824	0	4 824	0	0	0	0	0	0	4 824	0	4 824
99999	6 526 948	0	6 526 948	35 414	0	35 414	880 442	0	880 442	7 371 976	0	7 371 976
Итого по пассиву (баланс)	9 163 811	0	9 163 811	452 431	0	452 431	1 425 243	0	1 425 243	10 136 623	0	10 136 623
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93503	0	0	0	198 341	0	198 341	16 983	0	16 983	181 358	0	181 358
93504	181 791	0	181 791	18 199	0	18 199	199 990	0	199 990	0	0	0
93901	1 010 707	0	1 010 707	11 163 609	1 239 582	12 403 191	11 163 610	874 640	12 038 250	1 010 706	364 942	1 375 648
99996	1 192 493	0	1 192 493	12 479 352	0	12 479 352	12 109 484	0	12 109 484	1 562 361	0	1 562 361
Итого по активу (баланс)	2 384 991	0	2 384 991	23 859 501	1 239 582	25 099 083	23 490 067	874 640	24 364 707	2 754 425	364 942	3 119 367
Пассив
96303	0	0	0	2 729	0	2 729	187 575	0	187 575	184 846	0	184 846
96304	180 751	0	180 751	192 198	0	192 198	11 447	0	11 447	0	0	0
96901	0	1 011 742	1 011 742	871 933	11 230 199	12 102 132	1 238 485	11 229 420	12 467 905	366 552	1 010 963	1 377 515
99997	1 192 498	0	1 192 498	12 064 782	0	12 064 782	12 429 290	0	12 429 290	1 557 006	0	1 557 006
Итого по пассиву (баланс)	1 373 249	1 011 742	2 384 991	13 131 642	11 230 199	24 361 841	13 866 797	11 229 420	25 096 217	2 108 404	1 010 963	3 119 367
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	1 410 929,0000	0	0	222 117,0000	0	0	454 858,0000	0	0	1 178 188,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 410 946,0000	0	0	222 144,0000	0	0	454 858,0000	0	0	1 178 232,0000
Пассив
98050	0	0	1 123 944,0000	0	0	454 858,0000	0	0	222 144,0000	0	0	891 230,0000
98070	0	0	287 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	287 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 410 946,0000	0	0	454 858,0000	0	0	222 144,0000	0	0	1 178 232,0000

Страница была полезной?