Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 191	0	4 191	4 823	0	4 823	3 812	0	3 812	5 202	0	5 202
20202	51 472	58 616	110 088	931 127	152 753	1 083 880	935 753	158 459	1 094 212	46 846	52 910	99 756
20208	52 494	2 254	54 748	233 683	2 726	236 409	238 906	2 702	241 608	47 271	2 278	49 549
20209	7 123	0	7 123	597 829	76 040	673 869	597 954	76 040	673 994	6 998	0	6 998
20302	0	10 373	10 373	0	1 216	1 216	0	328	328	0	11 261	11 261
20303	0	217	217	0	44	44	0	14	14	0	247	247
20308	0	809	809	0	0	0	0	0	0	0	809	809
30102	53 284	0	53 284	18 513 896	0	18 513 896	18 485 621	0	18 485 621	81 559	0	81 559
30110	82 326	17 960	100 286	1 199 320	14 917	1 214 237	1 145 871	18 916	1 164 787	135 775	13 961	149 736
30114	0	949 415	949 415	0	3 334 987	3 334 987	0	3 541 450	3 541 450	0	742 952	742 952
30118	0	8 875	8 875	0	1 042	1 042	0	281	281	0	9 636	9 636
30202	26 227	0	26 227	0	0	0	160	0	160	26 067	0	26 067
30204	9 423	0	9 423	0	0	0	1 283	0	1 283	8 140	0	8 140
30215	1 240	1 755	2 995	0	108	108	0	68	68	1 240	1 795	3 035
30221	0	0	0	1 901 393	0	1 901 393	1 901 393	0	1 901 393	0	0	0
30233	2 212	53	2 265	381 488	1 766	383 254	378 628	1 819	380 447	5 072	0	5 072
30235	0	0	0	153 184	0	153 184	153 184	0	153 184	0	0	0
30302	0	0	0	68 913	41 084	109 997	68 913	41 084	109 997	0	0	0
30306	266 485	46 936	313 421	1 293 588	266 033	1 559 621	1 381 872	202 587	1 584 459	178 201	110 382	288 583
30413	803	0	803	327 064	0	327 064	327 554	0	327 554	313	0	313
30424	5 280	0	5 280	11 073 048	0	11 073 048	11 074 127	0	11 074 127	4 201	0	4 201
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
32002	0	0	0	815 000	0	815 000	815 000	0	815 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	405 000	0	405 000	325 000	0	325 000	110 000	0	110 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	88 150	0	88 150	159 361	0	159 361	177 594	0	177 594	69 917	0	69 917
45204	57 315	0	57 315	44 268	0	44 268	88 999	0	88 999	12 584	0	12 584
45205	73 247	0	73 247	0	0	0	69 247	0	69 247	4 000	0	4 000
45206	425 478	88 112	513 590	104 756	5 417	110 173	106 697	3 404	110 101	423 537	90 125	513 662
45207	695 800	0	695 800	2 401	0	2 401	14 351	0	14 351	683 850	0	683 850
45208	407 754	0	407 754	0	0	0	0	0	0	407 754	0	407 754
45406	5 565	0	5 565	0	0	0	835	0	835	4 730	0	4 730
45407	210	0	210	4 500	0	4 500	60	0	60	4 650	0	4 650
45408	16 000	0	16 000	0	0	0	4 000	0	4 000	12 000	0	12 000
45504	19 008	8 657	27 665	1	625	626	8 909	400	9 309	10 100	8 882	18 982
45505	32 300	52 867	85 167	351	3 250	3 601	2 045	2 042	4 087	30 606	54 075	84 681
45506	212 453	52 867	265 320	6 231	3 250	9 481	4 470	2 042	6 512	214 214	54 075	268 289
45507	22 107	0	22 107	0	0	0	497	0	497	21 610	0	21 610
45509	3 405	130	3 535	1 691	198	1 889	2 104	68	2 172	2 992	260	3 252
45812	6 312	18 186	24 498	3 622	1 119	4 741	378	703	1 081	9 556	18 602	28 158
45815	6 356	77	6 433	3 277	5	3 282	0	3	3	9 633	79	9 712
45915	7	5	12	0	0	0	0	0	0	7	5	12
47404	0	4 388	4 388	0	13 661 564	13 661 564	0	13 659 883	13 659 883	0	6 069	6 069
47408	0	0	0	11 400 105	13 487 360	24 887 465	11 400 105	13 487 360	24 887 465	0	0	0
47415	7 167	0	7 167	0	0	0	8	0	8	7 159	0	7 159
47417	0	634	634	267 303	5	267 308	267 303	639	267 942	0	0	0
47423	7 180	0	7 180	959	24 162	25 121	926	24 162	25 088	7 213	0	7 213
47427	309	1	310	11 330	918	12 248	11 131	916	12 047	508	3	511
50207	107 929	0	107 929	4 206 840	0	4 206 840	4 167 855	0	4 167 855	146 914	0	146 914
50208	56 779	0	56 779	1 619 685	0	1 619 685	1 596 030	0	1 596 030	80 434	0	80 434
50218	1 443 779	0	1 443 779	5 702 296	0	5 702 296	5 773 479	0	5 773 479	1 372 596	0	1 372 596
50221	2 873	0	2 873	1 486	0	1 486	2 440	0	2 440	1 919	0	1 919
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51402	39 842	0	39 842	0	0	0	39 842	0	39 842	0	0	0
51403	39 939	0	39 939	118 222	0	118 222	88 967	0	88 967	69 194	0	69 194
51404	108 121	0	108 121	49 602	0	49 602	48 777	0	48 777	108 946	0	108 946
51405	87 148	190 014	277 162	47 487	12 327	59 814	84 917	7 341	92 258	49 718	195 000	244 718
51406	0	67 944	67 944	0	4 309	4 309	0	2 625	2 625	0	69 628	69 628
52503	904	0	904	1 362	0	1 362	426	0	426	1 840	0	1 840
52601	0	0	0	20 450	0	20 450	10 917	0	10 917	9 533	0	9 533
60202	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60302	15 795	0	15 795	33	0	33	5 576	0	5 576	10 252	0	10 252
60306	0	0	0	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	0	0	0
60308	209	0	209	250	0	250	264	0	264	195	0	195
60310	554	0	554	667	0	667	500	0	500	721	0	721
60312	7 450	0	7 450	7 803	0	7 803	8 959	0	8 959	6 294	0	6 294
60314	483	0	483	0	23	23	161	23	184	322	0	322
60323	295	11	306	31	0	31	33	0	33	293	11	304
60401	86 287	0	86 287	4 596	0	4 596	44	0	44	90 839	0	90 839
60701	3 615	0	3 615	1 108	0	1 108	4 595	0	4 595	128	0	128
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	133	0	133	60	0	60	41	0	41	152	0	152
61008	991	0	991	858	0	858	871	0	871	978	0	978
61009	170	0	170	174	0	174	284	0	284	60	0	60
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61210	0	0	0	317 633	0	317 633	317 633	0	317 633	0	0	0
61403	2 273	0	2 273	291	0	291	287	0	287	2 277	0	2 277
70606	122 598	0	122 598	155 187	0	155 187	0	0	0	277 785	0	277 785
70608	82 736	0	82 736	124 622	0	124 622	0	0	0	207 358	0	207 358
70609	1 677	0	1 677	1 574	0	1 574	0	0	0	3 251	0	3 251
70611	5 533	0	5 533	5 533	0	5 533	0	0	0	11 066	0	11 066
70614	25 529	0	25 529	4 239	0	4 239	7 125	0	7 125	22 643	0	22 643
Итого по активу (баланс)	4 972 406	1 583 976	6 556 382	62 384 834	31 097 421	93 482 255	62 237 946	31 235 468	93 473 414	5 119 294	1 445 929	6 565 223
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	2 873	0	2 873	2 440	0	2 440	1 486	0	1 486	1 919	0	1 919
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	254 903	0	254 903	0	0	0	0	0	0	254 903	0	254 903
20309	0	7 834	7 834	0	248	248	0	919	919	0	8 505	8 505
30109	117	55 534	55 651	0	571 995	571 995	0	666 592	666 592	117	150 131	150 248
30111	745	0	745	1 149	0	1 149	1 738	0	1 738	1 334	0	1 334
30126	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
30220	0	574	574	0	97 052	97 052	0	96 478	96 478	0	0	0
30232	1 542	270	1 812	460 270	16 439	476 709	460 802	16 366	477 168	2 074	197	2 271
30301	0	0	0	68 914	41 083	109 997	68 914	41 083	109 997	0	0	0
30305	266 484	46 936	313 420	1 381 872	202 587	1 584 459	1 293 589	266 033	1 559 622	178 201	110 382	288 583
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	2 682 000	0	2 682 000	2 682 000	0	2 682 000	0	0	0
31303	130 000	0	130 000	575 000	0	575 000	593 000	0	593 000	148 000	0	148 000
32901	1 207 089	0	1 207 089	4 843 237	0	4 843 237	4 798 876	0	4 798 876	1 162 728	0	1 162 728
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	1 326	0	1 326	1 029 940	998 555	2 028 495	1 142 458	998 555	2 141 013	113 844	0	113 844
40702	1 486 498	65 418	1 551 916	12 856 934	846 157	13 703 091	12 616 131	913 405	13 529 536	1 245 695	132 666	1 378 361
40703	6 286	839	7 125	48 237	1 233	49 470	55 262	769	56 031	13 311	375	13 686
40802	86 372	0	86 372	212 780	0	212 780	207 346	0	207 346	80 938	0	80 938
40807	976	28 338	29 314	324 725	697 724	1 022 449	324 699	682 246	1 006 945	950	12 860	13 810
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	88 644	61 865	150 509	307 694	306 329	614 023	309 605	295 146	604 751	90 555	50 682	141 237
40820	1 000	2 121	3 121	7 254	11 033	18 287	7 341	10 790	18 131	1 087	1 878	2 965
40821	438	0	438	13 360	0	13 360	13 538	0	13 538	616	0	616
40905	0	0	0	3 613	0	3 613	3 613	0	3 613	0	0	0
40909	0	0	0	1 600	1 181	2 781	1 600	1 181	2 781	0	0	0
40910	0	0	0	207	144	351	207	144	351	0	0	0
40911	198	0	198	55 156	0	55 156	55 180	0	55 180	222	0	222
40912	0	0	0	4 094	10 050	14 144	4 094	10 050	14 144	0	0	0
40913	0	0	0	1 119	2 445	3 564	1 119	2 445	3 564	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42103	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42104	18 900	0	18 900	11 600	30	11 630	4 400	884	5 284	11 700	854	12 554
42105	204 769	0	204 769	45 009	0	45 009	15 378	0	15 378	175 138	0	175 138
42106	295 098	2 946	298 044	1 634 344	114	1 634 458	1 610 874	181	1 611 055	271 628	3 013	274 641
42204	4 640	0	4 640	8 816	0	8 816	11 385	0	11 385	7 209	0	7 209
42301	9	492	501	0	33	33	1	44	45	10	503	513
42303	7 053	0	7 053	7 053	0	7 053	19 661	4 006	23 667	19 661	4 006	23 667
42304	1 046	374	1 420	597	464	1 061	591	6 206	6 797	1 040	6 116	7 156
42305	56 804	27 070	83 874	8 323	11 591	19 914	11 416	5 711	17 127	59 897	21 190	81 087
42306	293 621	428 601	722 222	41 574	284 473	326 047	31 545	207 110	238 655	283 592	351 238	634 830
42307	1 500	8 514	10 014	0	355	355	0	561	561	1 500	8 720	10 220
42309	2 002	537	2 539	93	23	116	85	35	120	1 994	549	2 543
42507	0	105 734	105 734	0	109 033	109 033	0	3 299	3 299	0	0	0
42601	0	16	16	0	1	1	1	1	2	1	16	17
42603	1 000	881	1 881	1 000	922	1 922	0	41	41	0	0	0
42605	718	159	877	0	6	6	0	9	9	718	162	880
42606	1 000	1 466	2 466	0	91	91	0	105	105	1 000	1 480	2 480
42607	0	0	0	0	0	0	0	23	23	0	23	23
42609	129	136	265	5	7	12	2	16	18	126	145	271
43801	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
43805	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45215	123 383	0	123 383	39 131	0	39 131	30 708	0	30 708	114 960	0	114 960
45415	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
45515	15 190	0	15 190	2 006	0	2 006	1 404	0	1 404	14 588	0	14 588
45818	30 884	0	30 884	905	0	905	2 664	0	2 664	32 643	0	32 643
45918	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
47403	0	0	0	5 031 605	0	5 031 605	5 031 605	0	5 031 605	0	0	0
47407	0	0	0	11 287 348	13 630 882	24 918 230	11 287 348	13 630 882	24 918 230	0	0	0
47411	11 168	6 479	17 647	2 912	1 754	4 666	2 599	2 059	4 658	10 855	6 784	17 639
47416	433	351	784	297 724	355	298 079	298 191	4	298 195	900	0	900
47422	3 769	435	4 204	131 586	15	131 601	131 600	43	131 643	3 783	463	4 246
47425	9 571	0	9 571	12 404	0	12 404	17 978	0	17 978	15 145	0	15 145
47426	946	744	1 690	6 587	1 182	7 769	7 134	475	7 609	1 493	37	1 530
50220	4 187	0	4 187	3 812	0	3 812	4 823	0	4 823	5 198	0	5 198
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52302	0	0	0	0	0	0	7 511	0	7 511	7 511	0	7 511
52305	52 863	0	52 863	0	0	0	0	0	0	52 863	0	52 863
52306	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	5 851	0	5 851	10 851	0	10 851
52406	0	0	0	1 516	0	1 516	1 516	0	1 516	0	0	0
52501	144	0	144	27	0	27	39	0	39	156	0	156
52602	25 529	0	25 529	29 769	0	29 769	4 240	0	4 240	0	0	0
60301	5 529	0	5 529	8 642	0	8 642	8 497	0	8 497	5 384	0	5 384
60305	13 527	0	13 527	24 624	0	24 624	23 728	0	23 728	12 631	0	12 631
60309	399	0	399	0	0	0	431	0	431	830	0	830
60311	1 114	0	1 114	4 414	0	4 414	3 373	0	3 373	73	0	73
60322	60	0	60	65	0	65	65	0	65	60	0	60
60324	3 411	0	3 411	1 157	0	1 157	70	0	70	2 324	0	2 324
60601	49 549	0	49 549	45	0	45	701	0	701	50 205	0	50 205
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61304	2 048	0	2 048	364	0	364	387	0	387	2 071	0	2 071
70601	114 308	0	114 308	1	0	1	142 355	0	142 355	256 662	0	256 662
70603	134 531	0	134 531	0	0	0	143 736	0	143 736	278 267	0	278 267
70604	2 919	0	2 919	0	0	0	2 557	0	2 557	5 476	0	5 476
70613	0	0	0	10 917	0	10 917	20 450	0	20 450	9 533	0	9 533
70801	157 034	0	157 034	0	0	0	0	0	0	157 034	0	157 034
Итого по пассиву (баланс)	5 701 718	854 664	6 556 382	43 539 073	17 845 586	61 384 659	43 529 603	17 863 897	61 393 500	5 692 248	872 975	6 565 223
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	52 863	0	52 863	0	0	0	0	0	0	52 863	0	52 863
90901	427 667	0	427 667	29 857	0	29 857	9 455	0	9 455	448 069	0	448 069
90902	683 129	0	683 129	111 294	0	111 294	29 951	0	29 951	764 472	0	764 472
91202	1	0	1	13 364	0	13 364	13 364	0	13 364	1	0	1
91203	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	47 864	120 000	167 864	0	7 378	7 378	0	4 636	4 636	47 864	122 742	170 606
91414	6 366 599	594 444	6 961 043	82 719	36 547	119 266	328 187	22 965	351 152	6 121 131	608 026	6 729 157
91604	6 585	20 934	27 519	11 257	2 961	14 218	9 239	2 053	11 292	8 603	21 842	30 445
91704	9 453	4	9 457	0	0	0	0	0	0	9 453	4	9 457
91802	40 845	67	40 912	0	4	4	5	3	8	40 840	68	40 908
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 661 659	0	2 661 659	654 468	0	654 468	612 738	0	612 738	2 703 389	0	2 703 389
Итого по активу (баланс)	10 297 872	735 449	11 033 321	904 460	46 890	951 350	1 004 441	29 657	1 034 098	10 197 891	752 682	10 950 573
Пассив
91311	6 500	0	6 500	1 500	0	1 500	4 500	0	4 500	9 500	0	9 500
91312	2 293 731	0	2 293 731	177 945	0	177 945	119 840	0	119 840	2 235 626	0	2 235 626
91315	3 091	0	3 091	0	0	0	248	0	248	3 339	0	3 339
91316	95 498	0	95 498	0	0	0	0	0	0	95 498	0	95 498
91317	219 011	2 194	221 205	433 023	270	433 293	529 682	198	529 880	315 670	2 122	317 792
91507	41 600	0	41 600	0	0	0	0	0	0	41 600	0	41 600
91508	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
99999	8 371 662	0	8 371 662	420 543	0	420 543	296 065	0	296 065	8 247 184	0	8 247 184
Итого по пассиву (баланс)	11 031 127	2 194	11 033 321	1 033 011	270	1 033 281	950 335	198	950 533	10 948 451	2 122	10 950 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	239 512	0	239 512	239 512	0	239 512	0	0	0
93307	0	0	0	239 512	0	239 512	239 512	0	239 512	0	0	0
93308	239 512	0	239 512	0	0	0	239 512	0	239 512	0	0	0
93310	0	0	0	255 035	0	255 035	0	0	0	255 035	0	255 035
93901	611 558	0	611 558	9 852 777	0	9 852 777	9 907 315	0	9 907 315	557 020	0	557 020
99996	880 332	0	880 332	10 119 419	0	10 119 419	10 198 854	0	10 198 854	800 897	0	800 897
Итого по активу (баланс)	1 731 402	0	1 731 402	20 706 255	0	20 706 255	20 824 705	0	20 824 705	1 612 952	0	1 612 952
Пассив
96306	0	0	0	0	262 155	262 155	0	262 155	262 155	0	0	0
96307	0	0	0	0	262 604	262 604	0	262 604	262 604	0	0	0
96308	0	265 041	265 041	0	267 073	267 073	0	2 032	2 032	0	0	0
96310	0	0	0	0	2 820	2 820	0	248 321	248 321	0	245 501	245 501
96901	615 291	0	615 291	9 926 753	0	9 926 753	9 866 858	0	9 866 858	555 396	0	555 396
99997	851 070	0	851 070	10 146 827	0	10 146 827	10 107 812	0	10 107 812	812 055	0	812 055
Итого по пассиву (баланс)	1 466 361	265 041	1 731 402	20 073 580	794 652	20 868 232	19 974 670	775 112	20 749 782	1 367 451	245 501	1 612 952
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	22,0000	0	0	24,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	323 978,0000	0	0	328 783,0000	0	0	268 867,0000	0	0	383 894,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	24,0000	0	0	24,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	324 005,0000	0	0	328 829,0000	0	0	268 915,0000	0	0	383 919,0000
Пассив
98050	0	0	150 025,0000	0	0	194 724,0000	0	0	194 722,0000	0	0	150 023,0000
98070	0	0	173 980,0000	0	0	747 352,0000	0	0	807 268,0000	0	0	233 896,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	324 005,0000	0	0	942 076,0000	0	0	1 001 990,0000	0	0	383 919,0000

Страница была полезной?