Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2795

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	405 186	6 277	411 463	363 925	22 680	386 605	316 806	19 413	336 219	452 305	9 544	461 849
20208	4 364	0	4 364	12 935	0	12 935	13 479	0	13 479	3 820	0	3 820
20209	0	0	0	26 725	20 502	47 227	26 725	20 502	47 227	0	0	0
30102	63 567	0	63 567	9 645 268	0	9 645 268	9 615 285	0	9 615 285	93 550	0	93 550
30110	43 382	9 173	52 555	2 893 513	20 490	2 914 003	2 674 107	19 951	2 694 058	262 788	9 712	272 500
30114	0	3 061	3 061	0	1 922 168	1 922 168	0	1 828 544	1 828 544	0	96 685	96 685
30202	247 521	0	247 521	3 858	0	3 858	0	0	0	251 379	0	251 379
30204	7 117	0	7 117	0	0	0	2 093	0	2 093	5 024	0	5 024
30215	270	846	1 116	0	52	52	0	33	33	270	865	1 135
30221	0	0	0	34 600	0	34 600	34 600	0	34 600	0	0	0
30233	110	465	575	18 151	1 497	19 648	18 240	1 962	20 202	21	0	21
30235	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
30302	0	0	0	11 740	22 993	34 733	11 740	22 993	34 733	0	0	0
30306	275 774	8	275 782	41 021	28 508	69 529	39 811	21 755	61 566	276 984	6 761	283 745
30413	0	0	0	258	0	258	242	0	242	16	0	16
30424	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45105	23 720	0	23 720	0	0	0	23 720	0	23 720	0	0	0
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45107	691 693	0	691 693	0	0	0	0	0	0	691 693	0	691 693
45108	464 000	0	464 000	0	0	0	0	0	0	464 000	0	464 000
45203	104 223	0	104 223	433 152	0	433 152	321 514	0	321 514	215 861	0	215 861
45204	467 944	0	467 944	103 868	0	103 868	171 482	0	171 482	400 330	0	400 330
45205	709 329	0	709 329	11 757	0	11 757	175 840	0	175 840	545 246	0	545 246
45206	1 016 752	0	1 016 752	216 534	0	216 534	151 000	0	151 000	1 082 286	0	1 082 286
45207	4 978 525	0	4 978 525	35 000	0	35 000	86 945	0	86 945	4 926 580	0	4 926 580
45208	1 649 293	206 723	1 856 016	0	12 709	12 709	30 000	7 986	37 986	1 619 293	211 446	1 830 739
45503	3 280	0	3 280	0	0	0	3 280	0	3 280	0	0	0
45504	118 786	0	118 786	0	0	0	78 786	0	78 786	40 000	0	40 000
45505	295 177	0	295 177	5 000	0	5 000	121 920	0	121 920	178 257	0	178 257
45506	223 595	0	223 595	192 000	0	192 000	11 528	0	11 528	404 067	0	404 067
45507	18 626	0	18 626	0	0	0	89	0	89	18 537	0	18 537
45509	5 181	0	5 181	2 810	0	2 810	4 360	0	4 360	3 631	0	3 631
45606	300 000	259 049	559 049	0	15 927	15 927	0	10 008	10 008	300 000	264 968	564 968
45811	18 970	0	18 970	23 720	0	23 720	0	0	0	42 690	0	42 690
45812	146 082	0	146 082	1 599	0	1 599	43 599	0	43 599	104 082	0	104 082
45813	5 897	0	5 897	0	0	0	0	0	0	5 897	0	5 897
45815	6 841	0	6 841	176 129	0	176 129	140 067	0	140 067	42 903	0	42 903
45912	6 658	0	6 658	51	0	51	6 236	0	6 236	473	0	473
45915	300	0	300	1 180	0	1 180	1 239	0	1 239	241	0	241
46507	1 240	0	1 240	0	0	0	0	0	0	1 240	0	1 240
47105	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
47408	0	0	0	4 202 942	4 497 817	8 700 759	4 202 942	4 497 817	8 700 759	0	0	0
47423	12 526	0	12 526	1 052	0	1 052	11 791	0	11 791	1 787	0	1 787
47427	1 241	0	1 241	3 548	0	3 548	4 669	0	4 669	120	0	120
47801	1 705	0	1 705	2	0	2	7	0	7	1 700	0	1 700
47802	63 592	0	63 592	0	0	0	63 592	0	63 592	0	0	0
51401	0	0	0	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	0	0	0
51402	154 793	0	154 793	355 883	0	355 883	349 529	0	349 529	161 147	0	161 147
51403	198 112	0	198 112	34 973	0	34 973	213 353	0	213 353	19 732	0	19 732
51404	130 416	0	130 416	252 760	0	252 760	111 272	0	111 272	271 904	0	271 904
51405	0	0	0	9 068	0	9 068	0	0	0	9 068	0	9 068
51501	680 038	0	680 038	235 268	0	235 268	114 677	0	114 677	800 629	0	800 629
51505	485 502	0	485 502	2 597	0	2 597	232 574	0	232 574	255 525	0	255 525
52503	3 486	0	3 486	130	0	130	794	0	794	2 822	0	2 822
60202	34 440	0	34 440	0	0	0	0	0	0	34 440	0	34 440
60302	2 238	0	2 238	5 877	0	5 877	567	0	567	7 548	0	7 548
60308	285	0	285	462	0	462	576	0	576	171	0	171
60310	405	0	405	684	0	684	675	0	675	414	0	414
60312	110 646	0	110 646	71 155	0	71 155	91 627	0	91 627	90 174	0	90 174
60314	0	272	272	0	17	17	0	289	289	0	0	0
60315	18 648	0	18 648	0	0	0	0	0	0	18 648	0	18 648
60323	58 738	0	58 738	0	0	0	0	0	0	58 738	0	58 738
60401	28 129	0	28 129	566	0	566	1 050	0	1 050	27 645	0	27 645
60701	3 711	0	3 711	1 303	0	1 303	1 280	0	1 280	3 734	0	3 734
60804	1 442	0	1 442	713	0	713	0	0	0	2 155	0	2 155
60901	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
61002	0	0	0	123	0	123	64	0	64	59	0	59
61008	124	0	124	519	0	519	517	0	517	126	0	126
61009	497	0	497	251	0	251	139	0	139	609	0	609
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	3 460	0	3 460	0	0	0	0	0	0	3 460	0	3 460
61209	0	0	0	32 873	0	32 873	32 873	0	32 873	0	0	0
61210	0	0	0	792 519	0	792 519	792 519	0	792 519	0	0	0
61212	0	0	0	65 728	0	65 728	65 728	0	65 728	0	0	0
61403	10 625	439	11 064	351	170	521	923	59	982	10 053	550	10 603
70606	301 945	0	301 945	755 910	0	755 910	309	0	309	1 057 546	0	1 057 546
70608	15 091	0	15 091	27 584	0	27 584	0	0	0	42 675	0	42 675
70611	2 997	0	2 997	2 996	0	2 996	0	0	0	5 993	0	5 993
70614	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
70706	5 078 089	0	5 078 089	163	0	163	5 078 252	0	5 078 252	0	0	0
70707	571	0	571	0	0	0	571	0	571	0	0	0
70708	549 005	0	549 005	0	0	0	549 005	0	549 005	0	0	0
70711	36 828	0	36 828	666	0	666	37 494	0	37 494	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 423 494	486 313	20 909 807	21 599 722	6 565 530	28 165 252	26 620 341	6 451 312	33 071 653	15 402 875	600 531	16 003 406
Пассив
10207	1 871 168	0	1 871 168	0	0	0	0	0	0	1 871 168	0	1 871 168
10701	641 025	0	641 025	0	0	0	0	0	0	641 025	0	641 025
10801	94 442	0	94 442	0	0	0	0	0	0	94 442	0	94 442
30109	0	0	0	320 000	0	320 000	320 001	0	320 001	1	0	1
30111	0	0	0	1 849 843	0	1 849 843	1 849 843	0	1 849 843	0	0	0
30232	922	542	1 464	23 956	2 847	26 803	23 257	2 324	25 581	223	19	242
30301	0	0	0	11 740	22 993	34 733	11 740	22 993	34 733	0	0	0
30305	275 774	8	275 782	39 811	21 755	61 566	41 021	28 508	69 529	276 984	6 761	283 745
30601	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
31305	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
31306	325 000	0	325 000	0	0	0	0	0	0	325 000	0	325 000
31307	275 000	0	275 000	181 500	0	181 500	0	0	0	93 500	0	93 500
32015	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
40502	27 434	32	27 466	23 831	2	23 833	159	2	161	3 762	32	3 794
40701	6 185	0	6 185	94 011	0	94 011	94 671	1	94 672	6 845	1	6 846
40702	1 911 751	222	1 911 973	10 703 442	199 417	10 902 859	10 823 288	202 433	11 025 721	2 031 597	3 238	2 034 835
40703	31 299	4	31 303	28 782	0	28 782	28 730	1	28 731	31 247	5	31 252
40802	1 547	0	1 547	35 395	0	35 395	35 883	0	35 883	2 035	0	2 035
40807	3 220	21 464	24 684	1 646 904	1 641 124	3 288 028	1 646 349	1 644 896	3 291 245	2 665	25 236	27 901
40817	122 294	27 511	149 805	602 702	17 382	620 084	614 631	2 528	617 159	134 223	12 657	146 880
40820	2 285	11	2 296	35 530	980	36 510	37 686	979	38 665	4 441	10	4 451
40901	1 283 925	0	1 283 925	0	0	0	0	0	0	1 283 925	0	1 283 925
40905	11	0	11	5	0	5	7	0	7	13	0	13
40909	0	0	0	30	135	165	30	135	165	0	0	0
40910	0	0	0	0	338	338	0	338	338	0	0	0
40911	56	0	56	2 390	0	2 390	2 367	0	2 367	33	0	33
40912	0	0	0	100	233	333	100	233	333	0	0	0
40913	0	0	0	17	69	86	17	69	86	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	84 150	0	84 150	0	0	0	0	0	0	84 150	0	84 150
42205	45 992	0	45 992	0	0	0	100	0	100	46 092	0	46 092
42206	51 261	0	51 261	0	0	0	13 499	0	13 499	64 760	0	64 760
42301	1 679	19 594	21 273	7	765	772	25	1 289	1 314	1 697	20 118	21 815
42303	1 250	0	1 250	650	0	650	395	0	395	995	0	995
42304	3 053	31 755	34 808	350	1 262	1 612	2 352	2 083	4 435	5 055	32 576	37 631
42305	1 960 291	2 103	1 962 394	95 572	982	96 554	44 985	99	45 084	1 909 704	1 220	1 910 924
42306	1 251 213	1 060	1 252 273	10 266	132	10 398	111 491	65	111 556	1 352 438	993	1 353 431
42309	53 832	0	53 832	0	0	0	0	0	0	53 832	0	53 832
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	3	0	3	6	0	6	24	0	24
42314	23	0	23	4	0	4	0	0	0	19	0	19
42315	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
42601	0	14	14	0	1	1	0	1	1	0	14	14
42605	8 406	0	8 406	0	0	0	0	0	0	8 406	0	8 406
42606	10 025	0	10 025	0	0	0	736	0	736	10 761	0	10 761
43705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	314 866	0	314 866	30 762	0	30 762	5 610	0	5 610	289 714	0	289 714
45215	1 929 466	0	1 929 466	243 976	0	243 976	286 827	0	286 827	1 972 317	0	1 972 317
45515	35 402	0	35 402	76 512	0	76 512	80 258	0	80 258	39 148	0	39 148
45615	279 525	0	279 525	5 004	0	5 004	7 963	0	7 963	282 484	0	282 484
45818	138 165	0	138 165	143 812	0	143 812	151 439	0	151 439	145 792	0	145 792
45918	1 853	0	1 853	2 390	0	2 390	1 076	0	1 076	539	0	539
47401	45 592	0	45 592	55 592	0	55 592	10 000	0	10 000	0	0	0
47407	0	0	0	5 921 631	2 772 595	8 694 226	5 921 631	2 772 595	8 694 226	0	0	0
47411	13 273	47	13 320	36 739	181	36 920	30 587	184	30 771	7 121	50	7 171
47416	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47422	39	0	39	23	0	23	64	0	64	80	0	80
47425	289 529	0	289 529	48 206	0	48 206	154 645	0	154 645	395 968	0	395 968
47426	5 492	0	5 492	20 434	0	20 434	19 751	0	19 751	4 809	0	4 809
47804	11 589	0	11 589	11 567	0	11 567	0	0	0	22	0	22
51510	236 468	0	236 468	30 533	0	30 533	4 032	0	4 032	209 967	0	209 967
52301	165 413	0	165 413	48 332	0	48 332	143 773	0	143 773	260 854	0	260 854
52302	0	0	0	25 066	0	25 066	48 500	0	48 500	23 434	0	23 434
52303	149 843	0	149 843	146 797	0	146 797	0	0	0	3 046	0	3 046
52304	18 495	0	18 495	0	0	0	0	0	0	18 495	0	18 495
52305	10 561	0	10 561	0	0	0	0	0	0	10 561	0	10 561
52306	9 358	0	9 358	0	0	0	0	0	0	9 358	0	9 358
52406	0	0	0	76 423	0	76 423	76 423	0	76 423	0	0	0
52602	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
60301	5 317	0	5 317	14 796	0	14 796	16 266	0	16 266	6 787	0	6 787
60305	0	0	0	17 752	0	17 752	17 752	0	17 752	0	0	0
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	153	0	153	626	0	626	626	0	626	153	0	153
60311	446	0	446	1 853	0	1 853	1 933	0	1 933	526	0	526
60313	0	0	0	0	130	130	0	130	130	0	0	0
60322	1	0	1	12	0	12	23	0	23	12	0	12
60324	81 375	0	81 375	15 917	0	15 917	14 669	0	14 669	80 127	0	80 127
60601	15 412	0	15 412	735	0	735	378	0	378	15 055	0	15 055
60805	160	0	160	0	0	0	97	0	97	257	0	257
60806	1 208	0	1 208	95	0	95	713	0	713	1 826	0	1 826
60903	39	0	39	0	0	0	1	0	1	40	0	40
61012	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
61304	63	0	63	35	0	35	30	0	30	58	0	58
61501	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
70601	561 984	0	561 984	150	0	150	761 790	0	761 790	1 323 624	0	1 323 624
70603	42 839	0	42 839	0	0	0	36 388	0	36 388	79 227	0	79 227
70701	5 224 956	0	5 224 956	5 224 956	0	5 224 956	0	0	0	0	0	0
70702	26 069	0	26 069	26 069	0	26 069	0	0	0	0	0	0
70703	547 380	0	547 380	547 380	0	547 380	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 658 494	0	5 658 494	5 798 405	0	5 798 405	139 911	0	139 911
Итого по пассиву (баланс)	20 805 440	104 367	20 909 807	34 210 141	4 683 323	38 893 464	29 305 177	4 681 886	33 987 063	15 900 476	102 930	16 003 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	659 290	1 623	660 913	2 353	100	2 453	3 880	63	3 943	657 763	1 660	659 423
90902	71 007	0	71 007	10 982	0	10 982	2 823	0	2 823	79 166	0	79 166
90907	1 283 925	0	1 283 925	0	0	0	0	0	0	1 283 925	0	1 283 925
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	20 865 326	0	20 865 326	2 915 194	0	2 915 194	996 059	0	996 059	22 784 461	0	22 784 461
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	107 297	0	107 297	0	0	0	105 597	0	105 597	1 700	0	1 700
91604	11 345	0	11 345	1 121	0	1 121	821	0	821	11 645	0	11 645
91704	1 960	0	1 960	0	0	0	0	0	0	1 960	0	1 960
91802	20 811	0	20 811	0	0	0	0	0	0	20 811	0	20 811
91803	1 648	0	1 648	0	0	0	0	0	0	1 648	0	1 648
99998	12 022 206	0	12 022 206	2 617 882	0	2 617 882	889 168	0	889 168	13 750 920	0	13 750 920
Итого по активу (баланс)	35 194 826	1 623	35 196 449	5 547 532	100	5 547 632	1 998 348	63	1 998 411	38 744 010	1 660	38 745 670
Пассив
91003	0	0	0	1 765	0	1 765	1 765	0	1 765	0	0	0
91311	48 080	0	48 080	0	0	0	1 098	0	1 098	49 178	0	49 178
91312	2 607 252	0	2 607 252	94 452	0	94 452	0	0	0	2 512 800	0	2 512 800
91315	9 082 231	54 610	9 136 841	410 748	55 028	465 776	2 249 818	418	2 250 236	10 921 301	0	10 921 301
91316	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
91317	114 674	0	114 674	236 712	0	236 712	274 682	0	274 682	152 644	0	152 644
91507	115 336	0	115 336	463	0	463	101	0	101	114 974	0	114 974
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	23 174 243	0	23 174 243	1 107 551	0	1 107 551	2 928 058	0	2 928 058	24 994 750	0	24 994 750
Итого по пассиву (баланс)	35 141 839	54 610	35 196 449	1 941 691	55 028	1 996 719	5 545 522	418	5 545 940	38 745 670	0	38 745 670
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	0	0	0	597	0	597	0	0	0	597	0	597
93901	119 755	0	119 755	2 804 551	0	2 804 551	2 701 204	0	2 701 204	223 102	0	223 102
99996	119 998	0	119 998	2 807 265	0	2 807 265	2 704 257	0	2 704 257	223 006	0	223 006
Итого по активу (баланс)	239 753	0	239 753	5 612 413	0	5 612 413	5 405 461	0	5 405 461	446 705	0	446 705
Пассив
96611	0	0	0	0	7	7	0	627	627	0	620	620
96901	0	119 998	119 998	0	2 704 250	2 704 250	0	2 806 638	2 806 638	0	222 386	222 386
99997	119 755	0	119 755	2 701 204	0	2 701 204	2 805 148	0	2 805 148	223 699	0	223 699
Итого по пассиву (баланс)	119 755	119 998	239 753	2 701 204	2 704 257	5 405 461	2 805 148	2 807 265	5 612 413	223 699	223 006	446 705
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	169,0000	0	0	58,0000	0	0	68,0000	0	0	159,0000
98010	0	0	909 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	909 076,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	126,0000	0	0	126,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	909 245,0000	0	0	184,0000	0	0	194,0000	0	0	909 235,0000
Пассив
98040	0	0	661 502,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	661 502,0000
98050	0	0	165,0000	0	0	68,0000	0	0	58,0000	0	0	155,0000
98070	0	0	247 578,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	247 578,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	909 245,0000	0	0	68,0000	0	0	58,0000	0	0	909 235,0000

Страница была полезной?