Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 541	12 941	159 482	2 917 570	13 988	2 931 558	2 862 271	20 923	2 883 194	201 840	6 006	207 846
20209	0	0	0	2 030 455	4 670	2 035 125	2 030 455	4 670	2 035 125	0	0	0
30102	115 712	0	115 712	9 962 550	0	9 962 550	9 995 619	0	9 995 619	82 643	0	82 643
30110	95	16 243	16 338	0	6 585	6 585	0	10 711	10 711	95	12 117	12 212
30202	27 351	0	27 351	0	0	0	1 224	0	1 224	26 127	0	26 127
30204	9	0	9	581	0	581	0	0	0	590	0	590
32002	0	0	0	5 460 000	0	5 460 000	5 460 000	0	5 460 000	0	0	0
32003	430 000	0	430 000	1 295 000	0	1 295 000	1 405 000	0	1 405 000	320 000	0	320 000
45201	369	0	369	3 855	0	3 855	4 001	0	4 001	223	0	223
45205	1 200	0	1 200	600	0	600	1 715	0	1 715	85	0	85
45206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45208	20 000	0	20 000	0	0	0	3 500	0	3 500	16 500	0	16 500
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	1 489	0	1 489	0	0	0	14	0	14	1 475	0	1 475
45507	107 416	0	107 416	0	0	0	1 268	0	1 268	106 148	0	106 148
45815	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47408	0	0	0	656 490	5 651	662 141	656 490	5 651	662 141	0	0	0
47423	278	0	278	11	5 338	5 349	3	5 338	5 341	286	0	286
47427	27	0	27	3 594	0	3 594	3 595	0	3 595	26	0	26
51504	0	0	0	59 083	0	59 083	59 083	0	59 083	0	0	0
51505	0	0	0	911 856	0	911 856	911 856	0	911 856	0	0	0
51506	0	0	0	442 659	0	442 659	442 659	0	442 659	0	0	0
60302	52	0	52	429	0	429	24	0	24	457	0	457
60308	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
60310	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60312	594	0	594	4 265	0	4 265	4 116	0	4 116	743	0	743
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	7 103	0	7 103	0	0	0	0	0	0	7 103	0	7 103
61008	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	1 419 277	0	1 419 277	1 419 277	0	1 419 277	0	0	0
61403	1 019	0	1 019	0	0	0	20	0	20	999	0	999
70606	8 026	0	8 026	8 013	0	8 013	1	0	1	16 038	0	16 038
70608	1 554	0	1 554	1 988	0	1 988	0	0	0	3 542	0	3 542
70611	302	0	302	302	0	302	0	0	0	604	0	604
70706	104 851	0	104 851	0	0	0	0	0	0	104 851	0	104 851
70708	2 983	0	2 983	0	0	0	0	0	0	2 983	0	2 983
70711	3 550	0	3 550	0	0	0	404	0	404	3 146	0	3 146
Итого по активу (баланс)	1 072 426	29 184	1 101 610	25 180 281	36 232	25 216 513	25 265 298	47 293	25 312 591	987 409	18 123	1 005 532
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10701	11 262	0	11 262	0	0	0	0	0	0	11 262	0	11 262
10801	68 543	0	68 543	0	0	0	0	0	0	68 543	0	68 543
40701	60 861	0	60 861	2 063 033	0	2 063 033	2 034 988	0	2 034 988	32 816	0	32 816
40702	513 146	16 296	529 442	7 615 863	6 097	7 621 960	7 550 669	1 970	7 552 639	447 952	12 169	460 121
40703	14 838	0	14 838	54 652	0	54 652	53 189	0	53 189	13 375	0	13 375
40802	8 701	3	8 704	12 792	0	12 792	5 263	0	5 263	1 172	3	1 175
40807	0	174	174	0	7	7	0	11	11	0	178	178
40817	205	0	205	136	0	136	0	0	0	69	0	69
40821	1 108	0	1 108	2 379	0	2 379	2 148	0	2 148	877	0	877
40905	40 186	0	40 186	793 435	0	793 435	780 005	0	780 005	26 756	0	26 756
40911	0	0	0	1 051 942	0	1 051 942	1 051 942	0	1 051 942	0	0	0
42006	92 640	0	92 640	0	0	0	0	0	0	92 640	0	92 640
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	469	0	469	613	0	613	364	0	364	220	0	220
45515	8 541	0	8 541	122	0	122	0	0	0	8 419	0	8 419
45818	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
47405	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
47407	19 094	0	19 094	651 222	0	651 222	662 178	0	662 178	30 050	0	30 050
47416	0	0	0	8 643	0	8 643	8 918	0	8 918	275	0	275
47422	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47425	307	0	307	240	0	240	528	0	528	595	0	595
47426	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60301	15	0	15	876	0	876	885	0	885	24	0	24
60305	595	0	595	1 382	0	1 382	1 323	0	1 323	536	0	536
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	42	0	42	644	0	644	663	0	663	61	0	61
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	5 828	0	5 828	0	0	0	55	0	55	5 883	0	5 883
70601	8 486	0	8 486	0	0	0	10 936	0	10 936	19 422	0	19 422
70603	2 349	0	2 349	0	0	0	1 965	0	1 965	4 314	0	4 314
70701	112 734	0	112 734	0	0	0	0	0	0	112 734	0	112 734
70703	4 247	0	4 247	0	0	0	0	0	0	4 247	0	4 247
Итого по пассиву (баланс)	1 085 137	16 473	1 101 610	12 258 638	6 127	12 264 765	12 166 683	2 004	12 168 687	993 182	12 350	1 005 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 136 930	0	10 136 930	1 605 850	0	1 605 850	901 720	0	901 720	10 841 060	0	10 841 060
90901	796 211	0	796 211	4 589	0	4 589	4 595	0	4 595	796 205	0	796 205
90902	2 928	0	2 928	135 143	0	135 143	115 145	0	115 145	22 926	0	22 926
91414	184 009	0	184 009	0	0	0	0	0	0	184 009	0	184 009
91604	0	0	0	1 154	0	1 154	1 154	0	1 154	0	0	0
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	246 567	0	246 567	10 226	0	10 226	4 454	0	4 454	252 339	0	252 339
Итого по активу (баланс)	11 366 650	0	11 366 650	1 756 962	0	1 756 962	1 027 068	0	1 027 068	12 096 544	0	12 096 544
Пассив
91312	230 591	0	230 591	0	0	0	0	0	0	230 591	0	230 591
91317	10 286	0	10 286	4 454	0	4 454	10 226	0	10 226	16 058	0	16 058
91507	5 681	0	5 681	0	0	0	0	0	0	5 681	0	5 681
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	11 120 083	0	11 120 083	1 022 612	0	1 022 612	1 746 734	0	1 746 734	11 844 205	0	11 844 205
Итого по пассиву (баланс)	11 366 650	0	11 366 650	1 027 066	0	1 027 066	1 756 960	0	1 756 960	12 096 544	0	12 096 544
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	38 961	0	38 961	38 961	0	38 961	0	0	0
93302	0	0	0	337 915	0	337 915	323 130	0	323 130	14 785	0	14 785
93311	11 500	0	11 500	347 080	0	347 080	335 310	0	335 310	23 270	0	23 270
99996	11 500	0	11 500	684 995	0	684 995	658 440	0	658 440	38 055	0	38 055
Итого по активу (баланс)	23 000	0	23 000	1 408 951	0	1 408 951	1 355 841	0	1 355 841	76 110	0	76 110
Пассив
96501	0	0	0	38 961	0	38 961	38 961	0	38 961	0	0	0
96502	0	0	0	323 130	0	323 130	337 915	0	337 915	14 785	0	14 785
96511	11 500	0	11 500	335 310	0	335 310	347 080	0	347 080	23 270	0	23 270
99997	11 500	0	11 500	658 440	0	658 440	684 995	0	684 995	38 055	0	38 055
Итого по пассиву (баланс)	23 000	0	23 000	1 355 841	0	1 355 841	1 408 951	0	1 408 951	76 110	0	76 110
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	605,0000	0	0	605,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	605,0000	0	0	605,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	605,0000	0	0	605,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	605,0000	0	0	605,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?