Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 344	56 120	78 464	272 545	75 353	347 898	281 552	128 573	410 125	13 337	2 900	16 237
20209	0	0	0	5 000	79 774	84 774	5 000	79 774	84 774	0	0	0
30102	174 925	0	174 925	7 514 955	0	7 514 955	7 559 447	0	7 559 447	130 433	0	130 433
30110	16 105	16 755	32 860	3 690	1 716 104	1 719 794	8 057	1 715 542	1 723 599	11 738	17 317	29 055
30114	0	3 280	3 280	0	14 049	14 049	0	16 288	16 288	0	1 041	1 041
30202	14 545	0	14 545	180	0	180	0	0	0	14 725	0	14 725
30204	1 277	0	1 277	0	0	0	95	0	95	1 182	0	1 182
30233	0	0	0	38	2	40	38	2	40	0	0	0
30235	0	0	0	45 682	0	45 682	45 682	0	45 682	0	0	0
30302	6 166	1 368 647	1 374 813	49 226	87 596	136 822	48 268	54 992	103 260	7 124	1 401 251	1 408 375
30306	353 139	1 439 198	1 792 337	216 615	92 732	309 347	291 741	57 720	349 461	278 013	1 474 210	1 752 223
30413	105	0	105	4 199 190	0	4 199 190	4 198 790	0	4 198 790	505	0	505
30424	6 167	0	6 167	1 217 870	0	1 217 870	1 218 736	0	1 218 736	5 301	0	5 301
30425	0	2 819	2 819	0	174	174	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	52 525	0	52 525	274 384	0	274 384	326 867	0	326 867	42	0	42
32010	0	705	705	0	43	43	0	27	27	0	721	721
32201	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
45106	4 856	0	4 856	0	0	0	1 230	0	1 230	3 626	0	3 626
45107	68 495	0	68 495	3 012	0	3 012	4 520	0	4 520	66 987	0	66 987
45201	158 002	0	158 002	250 290	0	250 290	196 475	0	196 475	211 817	0	211 817
45204	14 000	0	14 000	0	0	0	14 000	0	14 000	0	0	0
45206	513 382	70 490	583 872	45 040	4 333	49 373	58 425	2 723	61 148	499 997	72 100	572 097
45207	414 587	0	414 587	0	0	0	75 768	0	75 768	338 819	0	338 819
45208	39 000	0	39 000	0	0	0	1 100	0	1 100	37 900	0	37 900
45407	472	0	472	0	0	0	53	0	53	419	0	419
45504	364	0	364	0	0	0	364	0	364	0	0	0
45505	875	0	875	0	0	0	389	0	389	486	0	486
45506	8 233	0	8 233	751	0	751	1 815	0	1 815	7 169	0	7 169
45507	97 247	0	97 247	39 533	0	39 533	33 369	0	33 369	103 411	0	103 411
45705	12	0	12	3	0	3	12	0	12	3	0	3
45812	46 394	0	46 394	69 365	0	69 365	82 683	0	82 683	33 076	0	33 076
45815	23 811	14 803	38 614	365	910	1 275	0	572	572	24 176	15 141	39 317
45915	19	284	303	7	18	25	0	11	11	26	291	317
47404	0	6 713	6 713	1 219 794	1 222 872	2 442 666	1 219 794	1 222 714	2 442 508	0	6 871	6 871
47406	0	0	0	1 453 719	41 626	1 495 345	1 453 719	41 626	1 495 345	0	0	0
47408	0	0	0	2 697 576	4 007 539	6 705 115	2 697 576	4 007 539	6 705 115	0	0	0
47423	3 554	0	3 554	2 726	17	2 743	2 828	17	2 845	3 452	0	3 452
47427	678	0	678	632	0	632	49	0	49	1 261	0	1 261
50106	74 551	0	74 551	3 946 013	0	3 946 013	4 017 944	0	4 017 944	2 620	0	2 620
50107	0	0	0	115 226	0	115 226	115 226	0	115 226	0	0	0
50118	570 921	0	570 921	3 857 378	0	3 857 378	4 063 470	0	4 063 470	364 829	0	364 829
50121	1 349	0	1 349	290	0	290	1 482	0	1 482	157	0	157
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	41	0	41	1	0	1	0	0	0	42	0	42
52503	81	0	81	0	0	0	5	0	5	76	0	76
60302	1 483	0	1 483	155	0	155	317	0	317	1 321	0	1 321
60306	4 893	0	4 893	1 742	0	1 742	1 943	0	1 943	4 692	0	4 692
60308	890	0	890	9 912	0	9 912	9 880	0	9 880	922	0	922
60310	70	0	70	266	0	266	260	0	260	76	0	76
60312	2 701	0	2 701	5 079	0	5 079	3 472	0	3 472	4 308	0	4 308
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60401	110 614	0	110 614	0	0	0	0	0	0	110 614	0	110 614
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	295	0	295	223	0	223	246	0	246	272	0	272
61009	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61011	41 657	0	41 657	0	0	0	0	0	0	41 657	0	41 657
61209	0	0	0	100 564	0	100 564	100 564	0	100 564	0	0	0
61210	0	0	0	276 886	0	276 886	276 886	0	276 886	0	0	0
61403	4 698	0	4 698	646	0	646	753	0	753	4 591	0	4 591
70606	105 593	0	105 593	94 179	0	94 179	4	0	4	199 768	0	199 768
70607	1 625	0	1 625	1 687	0	1 687	2 371	0	2 371	941	0	941
70608	258 558	0	258 558	313 505	0	313 505	0	0	0	572 063	0	572 063
70611	842	0	842	789	0	789	0	0	0	1 631	0	1 631
70706	1 311 735	0	1 311 735	34	0	34	3	0	3	1 311 766	0	1 311 766
70707	3 861	0	3 861	308	0	308	0	0	0	4 169	0	4 169
70708	1 005 637	0	1 005 637	0	0	0	0	0	0	1 005 637	0	1 005 637
70711	7 379	0	7 379	0	0	0	0	0	0	7 379	0	7 379
Итого по активу (баланс)	5 551 423	2 979 814	8 531 237	28 307 584	7 343 156	35 650 740	28 423 781	7 328 243	35 752 024	5 435 226	2 994 727	8 429 953
Пассив
10207	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	71 154	0	71 154	0	0	0	0	0	0	71 154	0	71 154
30109	0	272	272	2 513	13	2 526	2 600	20	2 620	87	279	366
30111	5	346	351	0	16	16	0	25	25	5	355	360
30126	6 377	0	6 377	17	0	17	5	0	5	6 365	0	6 365
30232	351	0	351	9 441	4 711	14 152	9 305	4 711	14 016	215	0	215
30301	6 166	1 368 647	1 374 813	48 268	54 992	103 260	49 226	87 596	136 822	7 124	1 401 251	1 408 375
30305	353 139	1 439 198	1 792 337	291 741	57 720	349 461	216 615	92 732	309 347	278 013	1 474 210	1 752 223
31302	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	62 000	0	62 000	52 000	0	52 000	0	0	0
32901	440 000	0	440 000	2 899 500	0	2 899 500	2 737 500	0	2 737 500	278 000	0	278 000
40502	609	1 057	1 666	1	41	42	8	65	73	616	1 081	1 697
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	1 431	0	1 431	100 104	15 859	115 963	126 062	45 892	171 954	27 389	30 033	57 422
40702	1 186 819	12 781	1 199 600	8 116 507	1 322 698	9 439 205	7 488 396	1 403 481	8 891 877	558 708	93 564	652 272
40703	10 300	0	10 300	153 235	0	153 235	151 086	0	151 086	8 151	0	8 151
40802	5 573	0	5 573	32 687	0	32 687	36 222	0	36 222	9 108	0	9 108
40807	776	27 607	28 383	1 302	64 392	65 694	1 060	51 051	52 111	534	14 266	14 800
40817	19	53	72	0	2	2	0	3	3	19	54	73
40820	1	72	73	0	3	3	0	5	5	1	74	75
40821	609	0	609	12 596	0	12 596	12 577	0	12 577	590	0	590
40903	287	2 493	2 780	8	494	502	0	567	567	279	2 566	2 845
40905	0	0	0	47	28	75	47	28	75	0	0	0
40911	0	0	0	71 167	1 197	72 364	71 167	1 197	72 364	0	0	0
40912	0	0	0	18	254	272	18	254	272	0	0	0
40913	0	0	0	53	493	546	53	493	546	0	0	0
42105	74 508	71	74 579	159 601	3	159 604	275 025	24 089	299 114	189 932	24 157	214 089
42106	134 882	0	134 882	378 302	0	378 302	422 654	0	422 654	179 234	0	179 234
42307	0	1 468	1 468	0	57	57	0	100	100	0	1 511	1 511
44007	0	140 979	140 979	0	5 446	5 446	0	8 667	8 667	0	144 200	144 200
45115	6 619	0	6 619	1 945	0	1 945	90	0	90	4 764	0	4 764
45215	74 302	0	74 302	25 171	0	25 171	16 903	0	16 903	66 034	0	66 034
45415	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
45515	5 150	0	5 150	10 266	0	10 266	12 537	0	12 537	7 421	0	7 421
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	75 656	0	75 656	31 767	0	31 767	11 829	0	11 829	55 718	0	55 718
45918	296	0	296	0	0	0	21	0	21	317	0	317
47405	0	0	0	40 903	1 444 731	1 485 634	40 903	1 444 731	1 485 634	0	0	0
47407	0	0	0	3 918 511	2 785 120	6 703 631	3 918 511	2 785 120	6 703 631	0	0	0
47416	2 156	0	2 156	461 166	0	461 166	462 999	0	462 999	3 989	0	3 989
47422	3 375	0	3 375	3 034 401	17	3 034 418	3 060 936	17	3 060 953	29 910	0	29 910
47425	15 350	0	15 350	22 750	0	22 750	15 126	0	15 126	7 726	0	7 726
47426	218	9 862	10 080	1 898	9 116	11 014	2 032	65	2 097	352	811	1 163
50120	3 582	0	3 582	4 390	0	4 390	2 887	0	2 887	2 079	0	2 079
50620	196	0	196	24	0	24	0	0	0	172	0	172
52301	4 373	0	4 373	0	0	0	0	0	0	4 373	0	4 373
52303	0	15 508	15 508	0	599	599	0	953	953	0	15 862	15 862
52304	38 000	0	38 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	38 000	0	38 000
52305	7 830	0	7 830	0	0	0	0	0	0	7 830	0	7 830
52306	12 705	0	12 705	3 595	0	3 595	3 420	0	3 420	12 530	0	12 530
52307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
52406	0	0	0	3 598	0	3 598	3 598	0	3 598	0	0	0
52501	1 084	48	1 132	3	1	4	414	39	453	1 495	86	1 581
60301	4 224	0	4 224	8 151	0	8 151	5 709	0	5 709	1 782	0	1 782
60305	3 661	0	3 661	21 443	0	21 443	22 113	0	22 113	4 331	0	4 331
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
60311	0	0	0	9	0	9	109	0	109	100	0	100
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	5	0	5	15	0	15
60601	18 721	0	18 721	0	0	0	290	0	290	19 011	0	19 011
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61012	4 166	0	4 166	0	0	0	4 165	0	4 165	8 331	0	8 331
61301	486	0	486	471	0	471	1	0	1	16	0	16
61304	248	0	248	63	0	63	24	0	24	209	0	209
70601	111 294	0	111 294	50	0	50	101 534	0	101 534	212 778	0	212 778
70602	2 233	0	2 233	3 551	0	3 551	2 333	0	2 333	1 015	0	1 015
70603	253 570	0	253 570	0	0	0	307 940	0	307 940	561 510	0	561 510
70701	1 333 902	0	1 333 902	0	0	0	0	0	0	1 333 902	0	1 333 902
70702	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
70703	1 004 509	0	1 004 509	0	0	0	0	0	0	1 004 509	0	1 004 509
Итого по пассиву (баланс)	5 510 775	3 020 462	8 531 237	20 108 681	5 768 017	25 876 698	19 823 499	5 951 915	25 775 414	5 225 593	3 204 360	8 429 953
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	53 595	0	53 595	53 595	0	53 595	0	0	0
90803	12 203	0	12 203	0	0	0	0	0	0	12 203	0	12 203
90901	318 615	0	318 615	1 288	0	1 288	11 271	0	11 271	308 632	0	308 632
90902	733 425	0	733 425	2 363	0	2 363	13 297	0	13 297	722 491	0	722 491
91202	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91203	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 872 760	0	1 872 760	29 828	0	29 828	305 255	0	305 255	1 597 333	0	1 597 333
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	12 443	1 584	14 027	690	98	788	0	61	61	13 133	1 621	14 754
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	2 840	0	2 840	25 394	0	25 394	0	0	0	28 234	0	28 234
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	1 266 804	0	1 266 804	240 505	0	240 505	529 069	0	529 069	978 240	0	978 240
Итого по активу (баланс)	4 285 259	1 584	4 286 843	353 667	98	353 765	912 492	61	912 553	3 726 434	1 621	3 728 055
Пассив
91003	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
91311	8 600	15 508	24 108	0	15 508	15 508	0	0	0	8 600	0	8 600
91312	939 072	0	939 072	158 977	0	158 977	14 256	0	14 256	794 351	0	794 351
91315	100 152	0	100 152	40 570	0	40 570	0	0	0	59 582	0	59 582
91316	25 834	0	25 834	25 780	0	25 780	0	0	0	54	0	54
91317	149 591	0	149 591	288 147	0	288 147	225 940	0	225 940	87 384	0	87 384
91507	27 975	0	27 975	0	0	0	222	0	222	28 197	0	28 197
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	3 020 039	0	3 020 039	383 477	0	383 477	113 253	0	113 253	2 749 815	0	2 749 815
Итого по пассиву (баланс)	4 271 335	15 508	4 286 843	897 036	15 508	912 544	353 756	0	353 756	3 728 055	0	3 728 055
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	68 103	112 737	180 840	526 202	3 545 958	4 072 160	594 305	3 443 169	4 037 474	0	215 526	215 526
99996	180 975	0	180 975	4 068 402	0	4 068 402	4 033 366	0	4 033 366	216 011	0	216 011
Итого по активу (баланс)	249 078	112 737	361 815	4 594 604	3 545 958	8 140 562	4 627 671	3 443 169	8 070 840	216 011	215 526	431 537
Пассив
96901	112 468	68 507	180 975	3 437 337	596 029	4 033 366	3 540 880	527 522	4 068 402	216 011	0	216 011
99997	180 840	0	180 840	4 037 474	0	4 037 474	4 072 160	0	4 072 160	215 526	0	215 526
Итого по пассиву (баланс)	293 308	68 507	361 815	7 474 811	596 029	8 070 840	7 613 040	527 522	8 140 562	431 537	0	431 537
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	75 017,0000	0	0	4 227 442,0000	0	0	4 298 837,0000	0	0	3 622,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 017,0000	0	0	4 227 442,0000	0	0	4 298 837,0000	0	0	3 622,0000
Пассив
98050	0	0	75 017,0000	0	0	4 028 837,0000	0	0	3 957 442,0000	0	0	3 622,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 017,0000	0	0	4 028 837,0000	0	0	3 957 442,0000	0	0	3 622,0000

Страница была полезной?