Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
20202	149 191	37 387	186 578	1 054 087	14 667	1 068 754	1 078 077	21 156	1 099 233	125 201	30 898	156 099
20208	19 651	352	20 003	112 375	1 081	113 456	107 094	1 072	108 166	24 932	361	25 293
20209	2 416	25	2 441	858 004	1 187	859 191	858 105	1 186	859 291	2 315	26	2 341
30102	75 066	0	75 066	3 233 171	0	3 233 171	3 171 471	0	3 171 471	136 766	0	136 766
30110	4 147	95 570	99 717	639 676	43 533	683 209	639 399	33 531	672 930	4 424	105 572	109 996
30114	0	177 256	177 256	0	291 706	291 706	0	111 849	111 849	0	357 113	357 113
30202	20 013	0	20 013	3 073	0	3 073	0	0	0	23 086	0	23 086
30204	4 966	0	4 966	330	0	330	0	0	0	5 296	0	5 296
30221	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000	0	0	0
30233	5 005	259	5 264	174 782	7 653	182 435	173 997	7 531	181 528	5 790	381	6 171
30413	0	0	0	369 973	0	369 973	369 973	0	369 973	0	0	0
30424	1 006	0	1 006	1 931 229	0	1 931 229	1 931 265	0	1 931 265	970	0	970
31902	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32007	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32010	0	352	352	0	22	22	0	14	14	0	360	360
45107	14 247	0	14 247	0	0	0	212	0	212	14 035	0	14 035
45201	30 042	0	30 042	54 474	0	54 474	48 342	0	48 342	36 174	0	36 174
45206	215 830	0	215 830	1 300	0	1 300	51 200	0	51 200	165 930	0	165 930
45207	420 657	0	420 657	49 200	0	49 200	31 602	0	31 602	438 255	0	438 255
45208	57 273	0	57 273	7 220	0	7 220	4 471	0	4 471	60 022	0	60 022
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0
45504	3 049	0	3 049	0	0	0	3 010	0	3 010	39	0	39
45505	35 520	0	35 520	3 991	0	3 991	6 612	0	6 612	32 899	0	32 899
45506	93 099	0	93 099	680	0	680	8 052	0	8 052	85 727	0	85 727
45507	154 603	793	155 396	3 400	48	3 448	6 719	51	6 770	151 284	790	152 074
45509	967	345	1 312	1 078	127	1 205	1 141	122	1 263	904	350	1 254
45704	24 516	5 219	29 735	0	321	321	0	202	202	24 516	5 338	29 854
45705	6 000	3 701	9 701	0	227	227	0	143	143	6 000	3 785	9 785
45812	107 520	0	107 520	0	0	0	0	0	0	107 520	0	107 520
45815	10 307	0	10 307	468	0	468	300	0	300	10 475	0	10 475
45912	7 887	0	7 887	0	0	0	0	0	0	7 887	0	7 887
45915	1 934	0	1 934	222	0	222	202	0	202	1 954	0	1 954
47404	0	236 925	236 925	786 382	625 176	1 411 558	786 382	797 221	1 583 603	0	64 880	64 880
47408	0	0	0	2 359 308	2 306 313	4 665 621	2 359 308	2 306 313	4 665 621	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47427	11 897	75	11 972	11 409	86	11 495	11 546	17	11 563	11 760	144	11 904
50106	75 713	0	75 713	60 735	0	60 735	23 015	0	23 015	113 433	0	113 433
50107	200 664	0	200 664	859 036	0	859 036	826 879	0	826 879	232 821	0	232 821
50109	93 451	0	93 451	478	0	478	11 238	0	11 238	82 691	0	82 691
50110	0	35 628	35 628	0	2 358	2 358	0	1 378	1 378	0	36 608	36 608
50118	236 848	0	236 848	848 279	0	848 279	857 627	0	857 627	227 500	0	227 500
50121	5 529	0	5 529	602	0	602	752	0	752	5 379	0	5 379
51403	59 558	0	59 558	317	0	317	0	0	0	59 875	0	59 875
51404	14 721	0	14 721	83	0	83	0	0	0	14 804	0	14 804
51405	155 239	0	155 239	642	0	642	60 000	0	60 000	95 881	0	95 881
60302	5 475	0	5 475	48	0	48	55	0	55	5 468	0	5 468
60306	136	0	136	1 675	0	1 675	1 720	0	1 720	91	0	91
60308	8	0	8	357	0	357	354	0	354	11	0	11
60310	85	0	85	279	0	279	285	0	285	79	0	79
60312	10 835	0	10 835	5 109	0	5 109	5 211	0	5 211	10 733	0	10 733
60401	20 591	0	20 591	59	0	59	560	0	560	20 090	0	20 090
60701	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	69	0	69	29	0	29	37	0	37	61	0	61
61008	353	0	353	114	0	114	174	0	174	293	0	293
61009	112	0	112	145	0	145	67	0	67	190	0	190
61010	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61209	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
61210	0	0	0	71 006	0	71 006	71 006	0	71 006	0	0	0
61403	264	0	264	142	0	142	34	0	34	372	0	372
70606	51 858	0	51 858	30 511	0	30 511	398	0	398	81 971	0	81 971
70607	1 089	0	1 089	844	0	844	779	0	779	1 154	0	1 154
70608	36 311	0	36 311	61 128	0	61 128	0	0	0	97 439	0	97 439
70706	577 794	0	577 794	0	0	0	0	0	0	577 794	0	577 794
70708	335 881	0	335 881	0	0	0	0	0	0	335 881	0	335 881
70711	2 864	0	2 864	0	0	0	0	0	0	2 864	0	2 864
Итого по активу (баланс)	3 444 337	593 887	4 038 224	13 689 133	3 294 505	16 983 638	13 603 254	3 281 786	16 885 040	3 530 216	606 606	4 136 822
Пассив
10208	285 000	0	285 000	0	0	0	0	0	0	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	21 579	0	21 579	0	0	0	0	0	0	21 579	0	21 579
30232	0	0	0	641	28	669	641	28	669	0	0	0
30601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32901	211 383	0	211 383	780 558	0	780 558	775 377	0	775 377	206 202	0	206 202
40701	261	0	261	744	0	744	2 101	0	2 101	1 618	0	1 618
40702	931 125	113 037	1 044 162	3 884 271	126 903	4 011 174	3 788 659	251 415	4 040 074	835 513	237 549	1 073 062
40703	32 565	8 400	40 965	72 484	2 168	74 652	75 711	4 200	79 911	35 792	10 432	46 224
40802	67 320	179	67 499	644 806	174	644 980	610 315	3	610 318	32 829	8	32 837
40807	2 094	230	2 324	3 773	2 436	6 209	3 703	2 442	6 145	2 024	236	2 260
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	245 693	66 217	311 910	252 283	18 785	271 068	326 159	23 376	349 535	319 569	70 808	390 377
40820	530	127	657	351	332	683	326	335	661	505	130	635
40821	169	0	169	5 484	0	5 484	5 521	0	5 521	206	0	206
40906	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40911	0	0	0	73 259	0	73 259	73 259	0	73 259	0	0	0
42103	76 000	0	76 000	13 000	0	13 000	71 000	0	71 000	134 000	0	134 000
42104	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42105	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
42106	30 000	22 597	52 597	30 000	965	30 965	0	1 519	1 519	0	23 151	23 151
42301	1 330	4 524	5 854	728	7 828	8 556	708	14 232	14 940	1 310	10 928	12 238
42303	0	2 401	2 401	0	2 507	2 507	0	2 568	2 568	0	2 462	2 462
42304	671	2 266	2 937	357	902	1 259	119	564	683	433	1 928	2 361
42305	284 423	124 273	408 696	83 894	9 502	93 396	44 591	25 458	70 049	245 120	140 229	385 349
42306	123 903	103 650	227 553	2 070	23 342	25 412	1 031	8 017	9 048	122 864	88 325	211 189
42310	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42313	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
42314	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43806	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
45115	29	0	29	0	0	0	7	0	7	36	0	36
45215	9 392	0	9 392	71	0	71	854	0	854	10 175	0	10 175
45415	44	0	44	29	0	29	0	0	0	15	0	15
45515	7 515	0	7 515	365	0	365	70	0	70	7 220	0	7 220
45818	71 008	0	71 008	171	0	171	137	0	137	70 974	0	70 974
45918	5 275	0	5 275	3	0	3	9	0	9	5 281	0	5 281
47403	0	0	0	781 206	0	781 206	781 206	0	781 206	0	0	0
47407	0	0	0	2 437 254	2 229 690	4 666 944	2 437 254	2 229 690	4 666 944	0	0	0
47411	11 477	2 598	14 075	2 733	806	3 539	2 124	785	2 909	10 868	2 577	13 445
47416	319	0	319	14 839	50 355	65 194	14 551	50 355	64 906	31	0	31
47422	0	10	10	73	0	73	73	0	73	0	10	10
47425	6 032	0	6 032	80	0	80	446	0	446	6 398	0	6 398
47426	1 385	122	1 507	1 541	179	1 720	1 224	60	1 284	1 068	3	1 071
50120	2 193	0	2 193	177	0	177	92	0	92	2 108	0	2 108
60301	78	0	78	3 107	0	3 107	3 241	0	3 241	212	0	212
60305	6	0	6	7 776	0	7 776	7 770	0	7 770	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60311	23	0	23	521	0	521	550	0	550	52	0	52
60322	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60601	15 854	0	15 854	560	0	560	163	0	163	15 457	0	15 457
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	733	0	733	29	0	29	11	0	11	715	0	715
70601	32 521	0	32 521	0	0	0	29 511	0	29 511	62 032	0	62 032
70603	58 477	0	58 477	0	0	0	61 177	0	61 177	119 654	0	119 654
70701	591 674	0	591 674	0	0	0	0	0	0	591 674	0	591 674
70702	1 880	0	1 880	0	0	0	0	0	0	1 880	0	1 880
70703	346 188	0	346 188	0	0	0	0	0	0	346 188	0	346 188
Итого по пассиву (баланс)	3 587 593	450 631	4 038 224	9 160 253	2 476 902	11 637 155	9 120 706	2 615 047	11 735 753	3 548 046	588 776	4 136 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	140 386	0	140 386	12 427	0	12 427	40 552	0	40 552	112 261	0	112 261
90902	373 236	0	373 236	2 403	0	2 403	2 357	0	2 357	373 282	0	373 282
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91414	2 346 009	63 197	2 409 206	13 772	4 566	18 338	69 997	2 923	72 920	2 289 784	64 840	2 354 624
91604	24 901	0	24 901	2 053	0	2 053	824	0	824	26 130	0	26 130
91704	31 330	49 086	80 416	0	3 018	3 018	15	1 897	1 912	31 315	50 207	81 522
91802	97 721	56 736	154 457	0	3 489	3 489	0	2 192	2 192	97 721	58 033	155 754
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 700 587	0	1 700 587	113 168	0	113 168	98 656	0	98 656	1 715 099	0	1 715 099
Итого по активу (баланс)	4 714 207	169 019	4 883 226	143 823	11 073	154 896	212 401	7 012	219 413	4 645 629	173 080	4 818 709
Пассив
91003	0	0	0	3 073	0	3 073	3 073	0	3 073	0	0	0
91004	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
91312	1 356 832	46 641	1 403 473	16 360	2 399	18 759	2 901	21 868	24 769	1 343 373	66 110	1 409 483
91315	85 580	0	85 580	2 586	0	2 586	341	0	341	83 335	0	83 335
91316	56 323	16 918	73 241	8 541	654	9 195	7 220	1 040	8 260	55 002	17 304	72 306
91317	72 062	59 869	131 931	61 843	2 870	64 713	71 967	4 428	76 395	82 186	61 427	143 613
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
99999	3 182 639	0	3 182 639	120 757	0	120 757	41 728	0	41 728	3 103 610	0	3 103 610
Итого по пассиву (баланс)	4 759 798	123 428	4 883 226	213 490	5 923	219 413	127 560	27 336	154 896	4 673 868	144 841	4 818 709
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	174 613	32 705	207 318	2 067 657	136 216	2 203 873	2 224 167	168 921	2 393 088	18 103	0	18 103
99996	210 136	0	210 136	2 209 719	0	2 209 719	2 393 382	0	2 393 382	26 473	0	26 473
Итого по активу (баланс)	384 749	32 705	417 454	4 277 376	136 216	4 413 592	4 617 549	168 921	4 786 470	44 576	0	44 576
Пассив
96901	32 340	176 224	208 564	167 675	2 231 608	2 399 283	135 335	2 073 409	2 208 744	0	18 025	18 025
99997	208 890	0	208 890	2 392 113	0	2 392 113	2 209 774	0	2 209 774	26 551	0	26 551
Итого по пассиву (баланс)	241 230	176 224	417 454	2 559 788	2 231 608	4 791 396	2 345 109	2 073 409	4 418 518	26 551	18 025	44 576
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	392 063,8849	0	0	320 000,0000	0	0	261 000,0000	0	0	451 063,8849
Итого по активу (баланс)	0	0	392 079,8849	0	0	320 000,0000	0	0	261 003,0000	0	0	451 076,8849
Пассив
98040	0	0	12 063,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 063,8849
98050	0	0	380 016,0000	0	0	261 003,0000	0	0	320 000,0000	0	0	439 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	392 079,8849	0	0	261 003,0000	0	0	320 000,0000	0	0	451 076,8849

Страница была полезной?