Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк на Гончарной" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2555

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 220	0	16 220	3 172	0	3 172	1 206	0	1 206	18 186	0	18 186
20202	15 575	37 284	52 859	113 610	89 172	202 782	118 321	71 395	189 716	10 864	55 061	65 925
20209	0	0	0	46 320	35 559	81 879	46 320	35 559	81 879	0	0	0
30102	115 484	0	115 484	9 375 946	0	9 375 946	9 374 475	0	9 374 475	116 955	0	116 955
30110	16 660	4 866	21 526	583 504	315	583 819	541 001	790	541 791	59 163	4 391	63 554
30114	0	127 990	127 990	0	4 172 468	4 172 468	0	3 634 382	3 634 382	0	666 076	666 076
30202	15 945	0	15 945	2 847	0	2 847	0	0	0	18 792	0	18 792
30204	45 644	0	45 644	0	0	0	4 627	0	4 627	41 017	0	41 017
30221	0	0	0	541 000	0	541 000	541 000	0	541 000	0	0	0
30235	0	0	0	87 000	0	87 000	46 320	0	46 320	40 680	0	40 680
30424	7 049	0	7 049	247 256	0	247 256	247 288	0	247 288	7 017	0	7 017
30425	0	2 819	2 819	0	174	174	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	904	0	904	9 305	0	9 305	9 887	0	9 887	322	0	322
32002	0	0	0	3 240 000	0	3 240 000	3 240 000	0	3 240 000	0	0	0
32003	810 000	105 734	915 734	1 275 000	108 150	1 383 150	1 760 000	105 734	1 865 734	325 000	108 150	433 150
32004	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32104	0	281 958	281 958	0	17 335	17 335	0	299 293	299 293	0	0	0
32105	0	0	0	0	288 401	288 401	0	0	0	0	288 401	288 401
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45204	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
45205	0	78 665	78 665	17 294	41 499	58 793	0	72 025	72 025	17 294	48 139	65 433
45206	487 488	424 177	911 665	66 000	26 399	92 399	75 678	52 586	128 264	477 810	397 990	875 800
45207	1 456 110	908 436	2 364 546	561 000	84 949	645 949	305 921	54 546	360 467	1 711 189	938 839	2 650 028
45208	396 000	942 627	1 338 627	0	67 541	67 541	0	43 203	43 203	396 000	966 965	1 362 965
45503	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45504	128	0	128	0	0	0	43	0	43	85	0	85
45505	602	0	602	140	0	140	140	0	140	602	0	602
45506	3 882	0	3 882	0	0	0	524	0	524	3 358	0	3 358
45507	2 377	0	2 377	0	0	0	60	0	60	2 317	0	2 317
45602	8 740	0	8 740	8 712	0	8 712	8 740	0	8 740	8 712	0	8 712
45604	0	44 007	44 007	0	3 172	3 172	0	2 768	2 768	0	44 411	44 411
45606	0	422 938	422 938	0	26 002	26 002	0	16 339	16 339	0	432 601	432 601
45704	213	0	213	0	0	0	113	0	113	100	0	100
45705	20 195	0	20 195	0	0	0	16	0	16	20 179	0	20 179
45706	0	5 163	5 163	0	317	317	0	328	328	0	5 152	5 152
45812	208 788	0	208 788	1 435	0	1 435	3 424	0	3 424	206 799	0	206 799
45815	0	4 270	4 270	0	303	303	0	202	202	0	4 371	4 371
45816	23 766	0	23 766	0	0	0	0	0	0	23 766	0	23 766
45817	0	25 076	25 076	0	1 664	1 664	0	1 089	1 089	0	25 651	25 651
45912	10 011	0	10 011	238	0	238	0	0	0	10 249	0	10 249
45916	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
45917	0	2 123	2 123	0	131	131	0	82	82	0	2 172	2 172
47404	0	52 357	52 357	1 713 131	2 577 836	4 290 967	1 713 131	2 576 639	4 289 770	0	53 554	53 554
47408	0	0	0	42 000	63 208	105 208	42 000	63 208	105 208	0	0	0
47417	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
47423	0	47	47	6	65	71	6	42	48	0	70	70
47427	12 895	8 440	21 335	19 460	12 411	31 871	14 406	4 237	18 643	17 949	16 614	34 563
47802	0	35 224	35 224	0	2 166	2 166	0	1 361	1 361	0	36 029	36 029
50205	248 227	0	248 227	1 045	0	1 045	1 604	0	1 604	247 668	0	247 668
50206	25 756	0	25 756	147	0	147	0	0	0	25 903	0	25 903
50208	570 692	0	570 692	3 551	0	3 551	2 551	0	2 551	571 692	0	571 692
50211	0	6 869	6 869	0	470	470	0	266	266	0	7 073	7 073
50221	24 103	0	24 103	62	0	62	355	0	355	23 810	0	23 810
60302	62 988	0	62 988	51	0	51	211	0	211	62 828	0	62 828
60308	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60310	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
60312	4 836	0	4 836	1 931	0	1 931	2 166	0	2 166	4 601	0	4 601
60314	0	0	0	0	154	154	0	154	154	0	0	0
60315	0	32 931	32 931	0	2 024	2 024	0	1 272	1 272	0	33 683	33 683
60401	47 759	0	47 759	771	0	771	0	0	0	48 530	0	48 530
60701	0	0	0	909	0	909	909	0	909	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	17	0	17	2	0	2	17	0	17	2	0	2
61008	392	0	392	262	0	262	165	0	165	489	0	489
61009	152	0	152	142	0	142	118	0	118	176	0	176
61010	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61011	36 726	0	36 726	0	0	0	0	0	0	36 726	0	36 726
61403	3 271	0	3 271	322	0	322	1 363	0	1 363	2 230	0	2 230
70606	70 619	0	70 619	39 430	0	39 430	11	0	11	110 038	0	110 038
70608	289 292	0	289 292	351 028	0	351 028	0	0	0	640 320	0	640 320
70611	0	0	0	198	0	198	0	0	0	198	0	198
70706	995 784	0	995 784	180	0	180	0	0	0	995 964	0	995 964
70708	2 527 039	0	2 527 039	0	0	0	0	0	0	2 527 039	0	2 527 039
70711	28 620	0	28 620	0	0	0	0	0	0	28 620	0	28 620
Итого по активу (баланс)	8 659 208	3 554 001	12 213 209	18 527 137	7 621 895	26 149 032	18 276 849	7 037 619	25 314 468	8 909 496	4 138 277	13 047 773
Пассив
10207	478 272	0	478 272	0	0	0	0	0	0	478 272	0	478 272
10601	5 885	0	5 885	0	0	0	0	0	0	5 885	0	5 885
10602	39 997	0	39 997	0	0	0	0	0	0	39 997	0	39 997
10603	24 103	0	24 103	355	0	355	62	0	62	23 810	0	23 810
10701	71 741	0	71 741	0	0	0	0	0	0	71 741	0	71 741
10801	1 362 300	0	1 362 300	0	0	0	0	0	0	1 362 300	0	1 362 300
30109	0	595	595	0	786	786	0	795	795	0	604	604
30111	98 965	45 207	144 172	395 781	116 051	511 832	405 502	561 017	966 519	108 686	490 173	598 859
30220	0	0	0	0	169 168	169 168	0	169 168	169 168	0	0	0
30236	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	0	1 020 867	1 020 867	0	1 020 867	1 020 867	0	0	0
31303	0	206 809	206 809	0	443 300	443 300	200 000	745 028	945 028	200 000	508 537	708 537
31402	0	0	0	0	214 384	214 384	0	214 384	214 384	0	0	0
31403	0	0	0	0	215 791	215 791	0	396 042	396 042	0	180 251	180 251
31404	0	0	0	0	225 029	225 029	0	225 029	225 029	0	0	0
31407	0	704 896	704 896	0	27 232	27 232	0	43 338	43 338	0	721 002	721 002
31408	0	1 426 323	1 426 323	0	60 606	60 606	0	95 466	95 466	0	1 461 183	1 461 183
40701	32	0	32	70	0	70	3 488	0	3 488	3 450	0	3 450
40702	797 747	603 945	1 401 692	6 165 606	3 025 874	9 191 480	6 152 435	2 637 302	8 789 737	784 576	215 373	999 949
40703	1 100	0	1 100	49 294	3 719	53 013	50 883	3 719	54 602	2 689	0	2 689
40802	523	41	564	1 612	1	1 613	2 346	3	2 349	1 257	43	1 300
40804	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	443 484	169 976	613 460	1 376 153	379 087	1 755 240	1 128 040	369 078	1 497 118	195 371	159 967	355 338
40814	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	32 061	16 383	48 444	67 049	57 262	124 311	65 002	57 064	122 066	30 014	16 185	46 199
40820	13 284	20 881	34 165	34 520	62 400	96 920	33 092	61 119	94 211	11 856	19 600	31 456
40902	0	0	0	0	16 173	16 173	0	16 173	16 173	0	0	0
40909	0	0	0	0	18	18	0	151	151	0	133	133
40910	0	32	32	0	1	1	0	2	2	0	33	33
40911	0	0	0	1 180	58	1 238	1 180	58	1 238	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 575	1 575	0	1 575	1 575	0	0	0
40913	0	0	0	0	13 033	13 033	0	13 033	13 033	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	131 500	0	131 500	131 500	0	131 500
42103	15 000	10 573	25 573	15 000	10 861	25 861	170 000	288	170 288	170 000	0	170 000
42104	490 700	0	490 700	545 000	0	545 000	132 000	0	132 000	77 700	0	77 700
42107	0	55 689	55 689	0	2 151	2 151	0	3 424	3 424	0	56 962	56 962
42301	0	119	119	0	1 195	1 195	0	1 195	1 195	0	119	119
42303	64	440	504	2	147	149	60	10 071	10 131	122	10 364	10 486
42304	3 700	3 335	7 035	0	131	131	11 630	209	11 839	15 330	3 413	18 743
42305	14 091	9 250	23 341	497	593	1 090	889	690	1 579	14 483	9 347	23 830
42306	0	1 990	1 990	0	77	77	0	122	122	0	2 035	2 035
42503	100 700	28 117	128 817	163 200	28 479	191 679	101 500	362	101 862	39 000	0	39 000
42504	300	0	300	29 502	300	29 802	49 550	26 436	75 986	20 348	26 136	46 484
42505	4 500	0	4 500	0	0	0	1 000	0	1 000	5 500	0	5 500
42601	0	3 096	3 096	0	213	213	0	273	273	0	3 156	3 156
42603	42 232	657	42 889	1 105	141	1 246	184	7 366	7 550	41 311	7 882	49 193
42604	11 465	19 322	30 787	11 630	747	12 377	165	1 255	1 420	0	19 830	19 830
42605	200	357	557	40	13	53	300	22	322	460	366	826
45215	93 459	0	93 459	7 644	0	7 644	1 682	0	1 682	87 497	0	87 497
45715	20 892	0	20 892	12	0	12	10	0	10	20 890	0	20 890
45818	255 338	0	255 338	1 669	0	1 669	710	0	710	254 379	0	254 379
45918	12 312	0	12 312	0	0	0	48	0	48	12 360	0	12 360
47403	0	0	0	1 633 836	2 655 496	4 289 332	1 633 836	2 655 496	4 289 332	0	0	0
47407	0	0	0	21 700	54 866	76 566	21 700	54 866	76 566	0	0	0
47411	426	213	639	382	79	461	305	71	376	349	205	554
47416	39	0	39	3 356	234	3 590	3 813	234	4 047	496	0	496
47426	4 053	3 293	7 346	920	2 387	3 307	2 698	2 462	5 160	5 831	3 368	9 199
50220	16 220	0	16 220	1 206	0	1 206	3 172	0	3 172	18 186	0	18 186
52301	0	385	385	750	18	768	750	28	778	0	395	395
52305	27 083	91 637	118 720	750	3 540	4 290	0	5 634	5 634	26 333	93 731	120 064
52306	0	7 214	7 214	0	334	334	41 110	521	41 631	41 110	7 401	48 511
52501	184	1 224	1 408	45	48	93	60	338	398	199	1 514	1 713
60301	0	0	0	3 997	0	3 997	3 997	0	3 997	0	0	0
60305	0	0	0	11 138	0	11 138	11 138	0	11 138	0	0	0
60309	9	0	9	0	0	0	13	0	13	22	0	22
60311	0	0	0	2 041	0	2 041	2 041	0	2 041	0	0	0
60324	32 931	0	32 931	0	0	0	752	0	752	33 683	0	33 683
60601	25 699	0	25 699	0	0	0	307	0	307	26 006	0	26 006
60903	38	0	38	0	0	0	1	0	1	39	0	39
61012	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
61304	1 851	1 632	3 483	812	946	1 758	3 719	964	4 683	4 758	1 650	6 408
70601	104 958	0	104 958	30	0	30	64 720	0	64 720	169 648	0	169 648
70603	302 172	0	302 172	0	0	0	357 731	0	357 731	659 903	0	659 903
70701	1 266 187	0	1 266 187	0	0	0	0	0	0	1 266 187	0	1 266 187
70703	2 562 232	0	2 562 232	0	0	0	0	0	0	2 562 232	0	2 562 232
Итого по пассиву (баланс)	8 779 578	3 433 631	12 213 209	10 547 884	8 815 411	19 363 295	10 795 121	9 402 738	20 197 859	9 026 815	4 020 958	13 047 773
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	26 334	7 214	33 548	41 110	521	41 631	0	334	334	67 444	7 401	74 845
90901	3 234	0	3 234	11 256	0	11 256	11 299	0	11 299	3 191	0	3 191
90902	377 227	0	377 227	2 867	0	2 867	7 689	0	7 689	372 405	0	372 405
90908	0	60 557	60 557	0	27 945	27 945	0	19 428	19 428	0	69 074	69 074
91414	6 368 365	6 192 083	12 560 448	1 031 000	636 542	1 667 542	199 000	560 015	759 015	7 200 365	6 268 610	13 468 975
91418	0	35 224	35 224	0	2 166	2 166	0	1 361	1 361	0	36 029	36 029
91604	52 393	11 188	63 581	3 342	1 997	5 339	7 376	1 482	8 858	48 359	11 703	60 062
91704	115 563	39 306	154 869	0	2 417	2 417	0	1 519	1 519	115 563	40 204	155 767
91802	215 950	265 755	481 705	0	16 361	16 361	0	10 282	10 282	215 950	271 834	487 784
91803	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
99998	2 836 353	0	2 836 353	1 278 582	0	1 278 582	911 578	0	911 578	3 203 357	0	3 203 357
Итого по активу (баланс)	9 995 503	6 611 327	16 606 830	2 368 157	687 949	3 056 106	1 136 942	594 421	1 731 363	11 226 718	6 704 855	17 931 573
Пассив
91311	750	91 636	92 386	750	3 540	4 290	0	5 634	5 634	0	93 730	93 730
91312	1 186 632	22 447	1 209 079	113 000	867	113 867	18 870	1 380	20 250	1 092 502	22 960	1 115 462
91315	457 004	500 009	957 013	86 851	22 590	109 441	514 133	78 652	592 785	884 286	556 071	1 440 357
91316	89 000	0	89 000	0	0	0	88 000	0	88 000	177 000	0	177 000
91317	171 583	317 242	488 825	640 005	43 975	683 980	544 490	27 423	571 913	76 068	300 690	376 758
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	13 770 477	0	13 770 477	819 715	0	819 715	1 777 454	0	1 777 454	14 728 216	0	14 728 216
Итого по пассиву (баланс)	15 675 496	931 334	16 606 830	1 660 321	70 972	1 731 293	2 942 947	113 089	3 056 036	16 958 122	973 451	17 931 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 692 054	331 662	2 023 716	1 692 054	325 389	2 017 443	0	6 273	6 273
93902	0	0	0	8 000	20 460	28 460	8 000	20 460	28 460	0	0	0
99996	0	0	0	2 053 248	0	2 053 248	2 046 963	0	2 046 963	6 285	0	6 285
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 753 302	352 122	4 105 424	3 747 017	345 849	4 092 866	6 285	6 273	12 558
Пассив
96901	0	0	0	48 414	1 970 086	2 018 500	54 699	1 970 086	2 024 785	6 285	0	6 285
96902	0	0	0	10 000	18 463	28 463	10 000	18 463	28 463	0	0	0
99997	0	0	0	2 045 904	0	2 045 904	2 052 177	0	2 052 177	6 273	0	6 273
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 104 318	1 988 549	4 092 867	2 116 876	1 988 549	4 105 425	12 558	0	12 558
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	863 070,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	863 070,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	863 074,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	863 073,0000
Пассив
98050	0	0	723 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	723 000,0000
98070	0	0	140 074,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	140 073,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	863 074,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	863 073,0000

Страница была полезной?