Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 597	0	18 597	8 115	0	8 115	6 680	0	6 680	20 032	0	20 032
20202	25 885	23 382	49 267	91 014	87 455	178 469	77 347	77 398	154 745	39 552	33 439	72 991
20208	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	228 146	0	228 146	6 196 281	0	6 196 281	6 338 447	0	6 338 447	85 980	0	85 980
30110	14 002	512 173	526 175	7 020	219 718	226 738	5 896	235 782	241 678	15 126	496 109	511 235
30114	0	175 763	175 763	0	677 970	677 970	0	782 341	782 341	0	71 392	71 392
30202	48 511	0	48 511	0	0	0	5 509	0	5 509	43 002	0	43 002
30204	48 964	0	48 964	3 223	0	3 223	0	0	0	52 187	0	52 187
30215	150	106	256	0	6	6	0	4	4	150	108	258
30221	0	0	0	0	56 409	56 409	0	56 409	56 409	0	0	0
30233	224	0	224	29 816	6 839	36 655	29 669	6 839	36 508	371	0	371
30235	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30413	1 924	0	1 924	37 455	0	37 455	37 509	0	37 509	1 870	0	1 870
30424	3 503	0	3 503	256 899	0	256 899	256 837	0	256 837	3 565	0	3 565
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
31902	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
31903	0	0	0	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000
32201	0	529	529	0	194	194	0	182	182	0	541	541
32309	0	1 762	1 762	0	109	109	0	68	68	0	1 803	1 803
45201	157 736	0	157 736	290 500	0	290 500	248 294	0	248 294	199 942	0	199 942
45206	39 500	0	39 500	150 000	0	150 000	0	0	0	189 500	0	189 500
45207	283 356	0	283 356	196 999	0	196 999	5 079	0	5 079	475 276	0	475 276
45208	146 000	28 501	174 501	0	1 688	1 688	0	2 479	2 479	146 000	27 710	173 710
45505	915	0	915	200	0	200	87	0	87	1 028	0	1 028
45506	37 239	0	37 239	13 600	0	13 600	5 916	0	5 916	44 923	0	44 923
45507	309 381	0	309 381	0	0	0	6 844	0	6 844	302 537	0	302 537
45815	103 817	0	103 817	1 834	0	1 834	192	0	192	105 459	0	105 459
45915	9 662	0	9 662	38	0	38	51	0	51	9 649	0	9 649
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	18 516	18 516	0	1 138	1 138	0	715	715	0	18 939	18 939
47404	0	10 573	10 573	219 263	239 312	458 575	219 263	239 070	458 333	0	10 815	10 815
47408	0	0	0	289 580	271 193	560 773	289 580	271 193	560 773	0	0	0
47423	233	0	233	99	45 452	45 551	90	45 452	45 542	242	0	242
47427	7 383	0	7 383	10 396	0	10 396	11 663	0	11 663	6 116	0	6 116
47901	23 739	0	23 739	245	0	245	0	0	0	23 984	0	23 984
50106	269 396	0	269 396	1 806	0	1 806	2 445	0	2 445	268 757	0	268 757
50107	114 007	0	114 007	561	0	561	32 195	0	32 195	82 373	0	82 373
50121	627	0	627	728	0	728	786	0	786	569	0	569
50205	335 802	0	335 802	2 043	0	2 043	0	0	0	337 845	0	337 845
50207	51 774	0	51 774	342	0	342	2 306	0	2 306	49 810	0	49 810
50208	51 927	0	51 927	319	0	319	0	0	0	52 246	0	52 246
50210	0	99 104	99 104	0	7 550	7 550	0	4 590	4 590	0	102 064	102 064
50211	102 337	481 086	583 423	604	33 388	33 992	0	29 689	29 689	102 941	484 785	587 726
50221	22 301	0	22 301	4 072	0	4 072	1 838	0	1 838	24 535	0	24 535
52503	75	0	75	0	0	0	2	0	2	73	0	73
60302	7 165	0	7 165	3 507	0	3 507	597	0	597	10 075	0	10 075
60306	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
60308	0	0	0	90	0	90	50	0	50	40	0	40
60310	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
60312	1 569	0	1 569	6 777	0	6 777	6 134	0	6 134	2 212	0	2 212
60314	425	0	425	211	212	423	198	212	410	438	0	438
60401	16 778	0	16 778	420	0	420	0	0	0	17 198	0	17 198
60701	3 720	0	3 720	495	0	495	495	0	495	3 720	0	3 720
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	57	0	57	14	0	14	14	0	14	57	0	57
61008	303	0	303	118	0	118	118	0	118	303	0	303
61009	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61210	0	0	0	32 195	0	32 195	32 195	0	32 195	0	0	0
61403	11 761	0	11 761	0	0	0	334	0	334	11 427	0	11 427
70606	56 375	0	56 375	87 504	0	87 504	158	0	158	143 721	0	143 721
70607	209	0	209	2 217	0	2 217	1 961	0	1 961	465	0	465
70608	112 705	0	112 705	136 248	0	136 248	0	0	0	248 953	0	248 953
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	551	0	551	564	0	564	0	0	0	1 115	0	1 115
70706	768 535	0	768 535	8	0	8	0	0	0	768 543	0	768 543
70707	1 717	0	1 717	0	0	0	0	0	0	1 717	0	1 717
70708	824 334	0	824 334	0	0	0	0	0	0	824 334	0	824 334
70711	3 463	0	3 463	0	0	0	3 305	0	3 305	158	0	158
Итого по активу (баланс)	4 277 126	1 354 315	5 631 441	10 044 925	1 648 806	11 693 731	9 386 581	1 752 532	11 139 113	4 935 470	1 250 589	6 186 059
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	22 301	0	22 301	1 838	0	1 838	4 072	0	4 072	24 535	0	24 535
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	461 003	0	461 003	0	0	0	0	0	0	461 003	0	461 003
30220	0	0	0	0	459	459	0	459	459	0	0	0
30232	565	39	604	12 649	1 255	13 904	12 258	1 458	13 716	174	242	416
30601	73	0	73	54	0	54	0	0	0	19	0	19
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	89 475	7	89 482	92 764	1 032	93 796	14 361	1 032	15 393	11 072	7	11 079
40702	510 038	124 215	634 253	6 026 820	177 941	6 204 761	5 981 346	73 458	6 054 804	464 564	19 732	484 296
40703	246 872	0	246 872	46 445	2 989	49 434	6 157	2 989	9 146	206 584	0	206 584
40802	413	0	413	1 627	0	1 627	1 495	0	1 495	281	0	281
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	8 648	86 164	94 812	29 408	520 697	550 105	29 841	515 694	545 535	9 081	81 161	90 242
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	37 772	204 463	242 235	135 981	268 016	403 997	133 636	180 815	314 451	35 427	117 262	152 689
40820	652	2 990	3 642	1 883	503	2 386	1 894	568	2 462	663	3 055	3 718
40821	0	0	0	3 528	0	3 528	3 528	0	3 528	0	0	0
40903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40909	0	0	0	30	101	131	30	101	131	0	0	0
40911	0	0	0	3 012	0	3 012	3 012	0	3 012	0	0	0
40912	0	0	0	36	62	98	36	62	98	0	0	0
40913	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42002	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000
42102	147 000	0	147 000	244 000	0	244 000	397 000	0	397 000	300 000	0	300 000
42103	262 000	0	262 000	261 000	0	261 000	655 700	0	655 700	656 700	0	656 700
42104	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42301	332	1 062	1 394	5	41	46	16	65	81	343	1 086	1 429
42303	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42305	377	1 719	2 096	0	523	523	110	106	216	487	1 302	1 789
42306	35 537	709 265	744 802	3 145	29 305	32 450	1 790	48 023	49 813	34 182	727 983	762 165
42307	4 201	230 884	235 085	520	107 982	108 502	784	159 286	160 070	4 465	282 188	286 653
42312	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
42313	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
42314	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
42601	0	16	16	0	1	1	0	1	1	0	16	16
42606	2 850	0	2 850	0	0	0	166	0	166	3 016	0	3 016
42607	0	7 052	7 052	0	272	272	0	434	434	0	7 214	7 214
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	14 511	0	14 511	34 779	0	34 779	41 838	0	41 838	21 570	0	21 570
45515	11 942	0	11 942	2 152	0	2 152	582	0	582	10 372	0	10 372
45818	54 123	0	54 123	354	0	354	1 836	0	1 836	55 605	0	55 605
45918	4 959	0	4 959	42	0	42	27	0	27	4 944	0	4 944
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47407	0	0	0	300 814	259 346	560 160	300 814	259 346	560 160	0	0	0
47411	0	0	0	243	4 014	4 257	244	4 014	4 258	1	0	1
47416	15	36	51	2 874	340	3 214	2 859	304	3 163	0	0	0
47422	362	0	362	75	0	75	76	0	76	363	0	363
47425	5 150	0	5 150	10 210	0	10 210	9 112	0	9 112	4 052	0	4 052
47426	1 328	0	1 328	3 415	0	3 415	4 763	0	4 763	2 676	0	2 676
47902	411	0	411	0	0	0	0	0	0	411	0	411
50120	2 057	0	2 057	1 604	0	1 604	1 100	0	1 100	1 553	0	1 553
50220	18 597	0	18 597	6 680	0	6 680	8 115	0	8 115	20 032	0	20 032
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 104	0	1 104	0	0	0	61	0	61	1 165	0	1 165
60301	0	0	0	4 212	0	4 212	4 212	0	4 212	0	0	0
60305	0	0	0	8 863	0	8 863	8 863	0	8 863	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	37	0	37	3	0	3	34	0	34	68	0	68
60311	486	0	486	2 490	0	2 490	3 984	0	3 984	1 980	0	1 980
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60601	15 155	0	15 155	0	0	0	91	0	91	15 246	0	15 246
60706	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
60903	90	0	90	0	0	0	3	0	3	93	0	93
61304	124	0	124	16	0	16	3	0	3	111	0	111
70601	50 312	0	50 312	753	0	753	73 153	0	73 153	122 712	0	122 712
70602	422	0	422	808	0	808	1 511	0	1 511	1 125	0	1 125
70603	112 468	0	112 468	0	0	0	136 754	0	136 754	249 222	0	249 222
70701	830 354	0	830 354	0	0	0	0	0	0	830 354	0	830 354
70702	8 551	0	8 551	0	0	0	0	0	0	8 551	0	8 551
70703	827 783	0	827 783	0	0	0	0	0	0	827 783	0	827 783
70705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	4 263 529	1 367 912	5 631 441	7 250 659	1 374 887	8 625 546	7 931 941	1 248 223	9 180 164	4 944 811	1 241 248	6 186 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	22 273	0	22 273	1 110	0	1 110	1 108	0	1 108	22 275	0	22 275
90902	99 470	0	99 470	6 620	0	6 620	6 523	0	6 523	99 567	0	99 567
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 736 578	193 751	1 930 329	583 500	11 912	595 412	205 980	7 485	213 465	2 114 098	198 178	2 312 276
91604	4 446	426	4 872	1 200	381	1 581	81	436	517	5 565	371	5 936
99998	2 016 568	0	2 016 568	974 640	0	974 640	745 627	0	745 627	2 245 581	0	2 245 581
Итого по активу (баланс)	3 889 356	194 177	4 083 533	1 567 070	12 293	1 579 363	959 319	7 921	967 240	4 497 107	198 549	4 695 656
Пассив
91311	65 985	0	65 985	0	0	0	0	0	0	65 985	0	65 985
91312	1 481 637	0	1 481 637	5 527	0	5 527	87 173	0	87 173	1 563 283	0	1 563 283
91315	107 603	0	107 603	2 601	0	2 601	0	0	0	105 002	0	105 002
91316	0	0	0	196 999	0	196 999	383 500	0	383 500	186 501	0	186 501
91317	119 964	0	119 964	540 500	0	540 500	498 294	0	498 294	77 758	0	77 758
91319	184 353	0	184 353	0	0	0	2 601	0	2 601	186 954	0	186 954
91507	55 995	0	55 995	0	0	0	3 072	0	3 072	59 067	0	59 067
91508	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
99999	2 066 965	0	2 066 965	221 590	0	221 590	604 700	0	604 700	2 450 075	0	2 450 075
Итого по пассиву (баланс)	4 083 533	0	4 083 533	967 217	0	967 217	1 579 340	0	1 579 340	4 695 656	0	4 695 656
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	4 810	4 810	0	10 686	10 686	0	15 496	15 496	0	0	0
99996	4 780	0	4 780	10 669	0	10 669	15 449	0	15 449	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 780	4 810	9 590	10 669	10 686	21 355	15 449	15 496	30 945	0	0	0
Пассив
96901	4 780	0	4 780	15 449	0	15 449	10 669	0	10 669	0	0	0
99997	4 810	0	4 810	15 496	0	15 496	10 686	0	10 686	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 590	0	9 590	30 945	0	30 945	21 355	0	21 355	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	21 421 922,0000	0	0	200 000,0000	0	0	230 001,0000	0	0	21 391 921,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 421 976,0000	0	0	200 000,0000	0	0	230 001,0000	0	0	21 391 975,0000
Пассив
98040	0	0	1 501 108,0000	0	0	0,0000	0	0	458 363,0000	0	0	1 959 471,0000
98050	0	0	43 763,0000	0	0	230 000,0000	0	0	200 000,0000	0	0	13 763,0000
98070	0	0	19 877 105,0000	0	0	658 364,0000	0	0	200 000,0000	0	0	19 418 741,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 421 976,0000	0	0	888 364,0000	0	0	858 363,0000	0	0	21 391 975,0000

Страница была полезной?