Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	221 327	182 257	403 584	1 132 128	636 214	1 768 342	1 087 744	597 513	1 685 257	265 711	220 958	486 669
20208	5 243	0	5 243	300	0	300	2 578	0	2 578	2 965	0	2 965
20209	0	0	0	456 962	44 617	501 579	456 962	44 617	501 579	0	0	0
30102	22 346	0	22 346	8 761 046	0	8 761 046	8 727 672	0	8 727 672	55 720	0	55 720
30110	152 619	20 643	173 262	2 216 004	18 860	2 234 864	2 355 136	24 149	2 379 285	13 487	15 354	28 841
30114	0	479 842	479 842	0	898 470	898 470	0	937 565	937 565	0	440 747	440 747
30202	113 097	0	113 097	279	0	279	0	0	0	113 376	0	113 376
30204	39 223	0	39 223	0	0	0	3 494	0	3 494	35 729	0	35 729
30215	2 800	9 868	12 668	0	607	607	0	381	381	2 800	10 094	12 894
30233	4 035	1 665	5 700	76 902	46 210	123 112	79 175	47 311	126 486	1 762	564	2 326
30302	390 963	21 990	412 953	133 463	4 683	138 146	159 889	1 385	161 274	364 537	25 288	389 825
30306	88 334	35 129	123 463	4 715	18 009	22 724	4 779	1 575	6 354	88 270	51 563	139 833
30413	0	0	0	297 742	0	297 742	297 742	0	297 742	0	0	0
30424	27	0	27	1 165 595	0	1 165 595	1 165 596	0	1 165 596	26	0	26
30602	563	0	563	0	0	0	1	0	1	562	0	562
32002	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
45201	119 292	0	119 292	96 106	0	96 106	72 626	0	72 626	142 772	0	142 772
45203	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
45204	72 320	0	72 320	36 800	0	36 800	12 900	0	12 900	96 220	0	96 220
45205	324 924	0	324 924	40 360	0	40 360	23 820	0	23 820	341 464	0	341 464
45206	1 268 339	0	1 268 339	185 317	0	185 317	51 833	0	51 833	1 401 823	0	1 401 823
45207	360 741	0	360 741	0	0	0	6 966	0	6 966	353 775	0	353 775
45208	102 400	0	102 400	0	0	0	42 000	0	42 000	60 400	0	60 400
45407	3 200	0	3 200	0	0	0	200	0	200	3 000	0	3 000
45503	0	17 622	17 622	0	1 084	1 084	0	681	681	0	18 025	18 025
45504	0	0	0	110	10 815	10 925	0	10 815	10 815	110	0	110
45505	127 496	116 214	243 710	120	6 382	6 502	25 167	44 540	69 707	102 449	78 056	180 505
45506	102 823	0	102 823	1 020	0	1 020	1 154	0	1 154	102 689	0	102 689
45507	33 600	2 628	36 228	0	190	190	0	418	418	33 600	2 400	36 000
45509	2 348	1 485	3 833	3 051	4 058	7 109	3 416	3 916	7 332	1 983	1 627	3 610
45704	0	2 820	2 820	0	173	173	0	469	469	0	2 524	2 524
45708	5	0	5	29	0	29	34	0	34	0	0	0
45812	44 485	0	44 485	162	0	162	162	0	162	44 485	0	44 485
45815	473	775	1 248	175	332	507	96	658	754	552	449	1 001
45817	86	0	86	5	0	5	91	0	91	0	0	0
45912	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
45915	53	13	66	185	0	185	167	13	180	71	0	71
45917	3	0	3	2	0	2	5	0	5	0	0	0
47404	0	14 098	14 098	1 084 834	968 624	2 053 458	1 084 834	968 302	2 053 136	0	14 420	14 420
47408	0	0	0	830 528	944 243	1 774 771	830 528	944 243	1 774 771	0	0	0
47415	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47423	1	0	1	4	63 598	63 602	4	63 598	63 602	1	0	1
47427	25 622	19	25 641	33 286	1 385	34 671	33 356	1 400	34 756	25 552	4	25 556
47802	279 795	0	279 795	588	0	588	33 293	0	33 293	247 090	0	247 090
50106	120 891	0	120 891	112 240	0	112 240	139 611	0	139 611	93 520	0	93 520
50107	20 916	0	20 916	206	0	206	21 122	0	21 122	0	0	0
50118	0	0	0	143 201	0	143 201	68 975	0	68 975	74 226	0	74 226
50121	345	0	345	55	0	55	345	0	345	55	0	55
50205	0	37 305	37 305	0	2 463	2 463	0	1 445	1 445	0	38 323	38 323
50305	100 161	0	100 161	102 098	0	102 098	104 076	0	104 076	98 183	0	98 183
50308	10 578	0	10 578	63	0	63	5	0	5	10 636	0	10 636
50318	0	0	0	101 630	0	101 630	101 630	0	101 630	0	0	0
50505	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
51403	0	0	0	108 533	0	108 533	0	0	0	108 533	0	108 533
60302	2 222	0	2 222	138	0	138	188	0	188	2 172	0	2 172
60306	5 512	0	5 512	5 387	0	5 387	5 512	0	5 512	5 387	0	5 387
60308	30	0	30	77	0	77	107	0	107	0	0	0
60310	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60312	65 812	0	65 812	17 156	0	17 156	7 426	0	7 426	75 542	0	75 542
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60401	123 060	0	123 060	2 768	0	2 768	0	0	0	125 828	0	125 828
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	30 605	0	30 605	441	0	441	3 266	0	3 266	27 780	0	27 780
60804	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	19	0	19	19	0	19	6	0	6
61008	332	0	332	295	0	295	618	0	618	9	0	9
61009	616	0	616	160	0	160	160	0	160	616	0	616
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	15 067	0	15 067	15 067	0	15 067	0	0	0
61212	0	0	0	32 730	0	32 730	32 730	0	32 730	0	0	0
61403	7 850	0	7 850	6 282	0	6 282	0	0	0	14 132	0	14 132
70606	71 191	0	71 191	65 716	0	65 716	332	0	332	136 575	0	136 575
70607	358	0	358	329	0	329	274	0	274	413	0	413
70608	79 840	0	79 840	92 990	0	92 990	0	0	0	172 830	0	172 830
70611	0	0	0	131	0	131	0	0	0	131	0	131
70706	1 002 084	0	1 002 084	174	0	174	406	0	406	1 001 852	0	1 001 852
70707	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
70708	481 597	0	481 597	0	0	0	0	0	0	481 597	0	481 597
70711	12 746	0	12 746	94	0	94	0	0	0	12 840	0	12 840
Итого по активу (баланс)	6 151 071	944 373	7 095 444	17 526 342	3 671 027	21 197 369	17 265 833	3 695 004	20 960 837	6 411 580	920 396	7 331 976
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	50 969	0	50 969	0	0	0	0	0	0	50 969	0	50 969
10701	130 319	0	130 319	0	0	0	0	0	0	130 319	0	130 319
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	1 515	1	1 516	377	10 827	11 204	0	10 828	10 828	1 138	2	1 140
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30232	91	75	166	73 946	7 990	81 936	74 014	8 296	82 310	159	381	540
30236	0	0	0	13	1	14	13	1	14	0	0	0
30301	390 963	21 990	412 953	159 889	1 385	161 274	133 463	4 683	138 146	364 537	25 288	389 825
30305	88 334	35 129	123 463	4 779	1 575	6 354	4 715	18 009	22 724	88 270	51 563	139 833
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000
31502	0	0	0	46 250	0	46 250	46 250	0	46 250	0	0	0
31503	0	0	0	46 217	0	46 217	46 217	0	46 217	0	0	0
32901	0	0	0	51 562	0	51 562	107 156	0	107 156	55 594	0	55 594
40502	4 212	0	4 212	8 669	0	8 669	10 675	0	10 675	6 218	0	6 218
40602	5 218	0	5 218	3 084	0	3 084	3 441	0	3 441	5 575	0	5 575
40701	26 636	0	26 636	20 727	0	20 727	7 197	0	7 197	13 106	0	13 106
40702	593 071	78 930	672 001	7 731 189	746 061	8 477 250	7 610 835	725 170	8 336 005	472 717	58 039	530 756
40703	190 623	0	190 623	4 859	0	4 859	19 611	0	19 611	205 375	0	205 375
40802	100 805	0	100 805	102 163	0	102 163	38 978	0	38 978	37 620	0	37 620
40807	425	72	497	1 919	2 375	4 294	3 466	2 401	5 867	1 972	98	2 070
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	77 543	33 031	110 574	116 339	100 097	216 436	317 125	100 579	417 704	278 329	33 513	311 842
40820	1 214	3 186	4 400	9 645	1 509	11 154	13 216	1 119	14 335	4 785	2 796	7 581
40821	314	0	314	29 675	0	29 675	29 361	0	29 361	0	0	0
40905	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487	0	0	0
40909	0	0	0	1 472	1 038	2 510	1 472	1 038	2 510	0	0	0
40910	0	0	0	75	1 287	1 362	75	1 287	1 362	0	0	0
40911	13	0	13	84 501	0	84 501	84 488	0	84 488	0	0	0
40912	0	0	0	1 405	6 937	8 342	1 405	6 937	8 342	0	0	0
40913	0	0	0	1 601	7 796	9 397	1 601	7 796	9 397	0	0	0
42005	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42006	13 930	0	13 930	1 018	0	1 018	0	0	0	12 912	0	12 912
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42105	71 530	0	71 530	0	0	0	17 800	0	17 800	89 330	0	89 330
42106	37 287	0	37 287	900	0	900	0	0	0	36 387	0	36 387
42301	40 001	44 903	84 904	211 128	37 351	248 479	217 459	46 641	264 100	46 332	54 193	100 525
42303	1 003	0	1 003	1 103	0	1 103	150	0	150	50	0	50
42304	217 762	42 356	260 118	87 195	8 425	95 620	19 594	5 143	24 737	150 161	39 074	189 235
42305	1 307 737	265 086	1 572 823	92 601	42 738	135 339	124 226	70 654	194 880	1 339 362	293 002	1 632 364
42306	554 464	221 437	775 901	36 923	10 407	47 330	20 351	17 172	37 523	537 892	228 202	766 094
42309	1 743	0	1 743	8	0	8	39 086	0	39 086	40 821	0	40 821
42505	0	83 601	83 601	0	50 666	50 666	0	2 106	2 106	0	35 041	35 041
42601	34	1	35	456	2 222	2 678	543	3 623	4 166	121	1 402	1 523
42604	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
42605	20 174	82 812	102 986	1 465	3 200	4 665	10 428	5 092	15 520	29 137	84 704	113 841
42606	2 551	6 002	8 553	0	2 345	2 345	4	330	334	2 555	3 987	6 542
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	0	303	303	0	315	315	0	12	12	0	0	0
45115	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45215	41 376	0	41 376	4 094	0	4 094	7 238	0	7 238	44 520	0	44 520
45515	6 736	0	6 736	1 355	0	1 355	903	0	903	6 284	0	6 284
45715	405	0	405	80	0	80	12	0	12	337	0	337
45818	9 060	0	9 060	213	0	213	132	0	132	8 979	0	8 979
45918	130	0	130	6	0	6	6	0	6	130	0	130
47403	0	0	0	256 776	0	256 776	256 776	0	256 776	0	0	0
47407	0	0	0	939 890	834 338	1 774 228	939 890	834 338	1 774 228	0	0	0
47411	69 567	17 434	87 001	25 950	2 421	28 371	18 445	4 083	22 528	62 062	19 096	81 158
47416	0	0	0	5 536	0	5 536	5 668	0	5 668	132	0	132
47422	2	3	5	1	14 297	14 298	2	14 297	14 299	3	3	6
47425	8 049	0	8 049	3 333	0	3 333	2 508	0	2 508	7 224	0	7 224
47426	6 114	4 462	10 576	291	3 911	4 202	2 165	249	2 414	7 988	800	8 788
47804	4 946	0	4 946	557	0	557	167	0	167	4 556	0	4 556
50120	243	0	243	334	0	334	392	0	392	301	0	301
50507	7 136	0	7 136	0	0	0	0	0	0	7 136	0	7 136
50620	729	0	729	4	0	4	0	0	0	725	0	725
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52301	5 880	0	5 880	0	0	0	0	0	0	5 880	0	5 880
52303	15 384	0	15 384	21 686	0	21 686	23 381	0	23 381	17 079	0	17 079
52501	1 664	0	1 664	0	0	0	50	0	50	1 714	0	1 714
60301	0	0	0	5 524	0	5 524	5 524	0	5 524	0	0	0
60305	0	0	0	13 786	0	13 786	13 786	0	13 786	0	0	0
60309	250	0	250	0	0	0	294	0	294	544	0	544
60311	0	0	0	3 338	0	3 338	6 908	0	6 908	3 570	0	3 570
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60324	3 024	0	3 024	14	0	14	0	0	0	3 010	0	3 010
60601	34 618	0	34 618	0	0	0	548	0	548	35 166	0	35 166
60706	9 723	0	9 723	0	0	0	0	0	0	9 723	0	9 723
60805	536	0	536	0	0	0	68	0	68	604	0	604
60806	1 270	0	1 270	83	0	83	0	0	0	1 187	0	1 187
60903	340	0	340	0	0	0	28	0	28	368	0	368
61304	400	0	400	1	0	1	68	0	68	467	0	467
70601	70 940	0	70 940	0	0	0	65 230	0	65 230	136 170	0	136 170
70602	382	0	382	408	0	408	119	0	119	93	0	93
70603	78 789	0	78 789	0	0	0	92 849	0	92 849	171 638	0	171 638
70701	1 031 865	0	1 031 865	0	0	0	3	0	3	1 031 868	0	1 031 868
70702	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
70703	470 782	0	470 782	0	0	0	0	0	0	470 782	0	470 782
Итого по пассиву (баланс)	6 154 630	940 814	7 095 444	10 252 900	1 901 524	12 154 424	10 499 062	1 891 894	12 390 956	6 400 792	931 184	7 331 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 164 718	0	1 164 718	20 726	0	20 726	6 821	0	6 821	1 178 623	0	1 178 623
90902	239 964	356	240 320	200 579	25	200 604	8 791	16	8 807	431 752	365	432 117
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 530 287	11 934	2 542 221	51 876	185	52 061	64 515	9 057	73 572	2 517 648	3 062	2 520 710
91418	269 477	0	269 477	465	0	465	32 639	0	32 639	237 303	0	237 303
91604	11 560	36	11 596	2 975	60	3 035	1 609	52	1 661	12 926	44	12 970
91704	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
91802	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
99998	2 722 878	0	2 722 878	323 948	0	323 948	495 359	0	495 359	2 551 467	0	2 551 467
Итого по активу (баланс)	6 939 714	12 326	6 952 040	600 569	270	600 839	609 734	9 125	618 859	6 930 549	3 471	6 934 020
Пассив
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	2 033 864	10 990	2 044 854	160 943	797	161 740	21 735	771	22 506	1 894 656	10 964	1 905 620
91315	140 028	0	140 028	23 305	0	23 305	470	0	470	117 193	0	117 193
91316	20 210	0	20 210	5 500	0	5 500	0	0	0	14 710	0	14 710
91317	323 649	29 052	352 701	304 402	22 891	327 293	256 127	45 315	301 442	275 374	51 476	326 850
91319	143 261	0	143 261	470	0	470	23 305	0	23 305	166 096	0	166 096
91507	15 924	0	15 924	826	0	826	0	0	0	15 098	0	15 098
99999	4 229 162	0	4 229 162	110 995	0	110 995	264 386	0	264 386	4 382 553	0	4 382 553
Итого по пассиву (баланс)	6 911 998	40 042	6 952 040	606 441	23 688	630 129	566 023	46 086	612 109	6 871 580	62 440	6 934 020
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 505	0	4 505	110 635	174 813	285 448	115 140	174 813	289 953	0	0	0
99996	4 520	0	4 520	285 371	0	285 371	289 891	0	289 891	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 025	0	9 025	396 006	174 813	570 819	405 031	174 813	579 844	0	0	0
Пассив
96901	0	4 520	4 520	125 175	57 561	182 736	125 175	53 041	178 216	0	0	0
97101	0	0	0	107 156	0	107 156	107 156	0	107 156	0	0	0
99997	4 505	0	4 505	289 953	0	289 953	285 448	0	285 448	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 505	4 520	9 025	522 284	57 561	579 845	517 779	53 041	570 820	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	353 005,0000	0	0	205 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	308 005,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	353 011,0000	0	0	205 001,0000	0	0	250 000,0000	0	0	308 012,0000
Пассив
98050	0	0	298 000,0000	0	0	250 000,0000	0	0	225 001,0000	0	0	273 001,0000
98070	0	0	55 011,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	35 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	353 011,0000	0	0	270 000,0000	0	0	225 001,0000	0	0	308 012,0000

Страница была полезной?