Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

2471

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	169 644	210 627	380 271	2 415 217	1 585 940	4 001 157	2 402 792	1 538 065	3 940 857	182 069	258 502	440 571
20208	20 567	0	20 567	58 739	0	58 739	59 904	0	59 904	19 402	0	19 402
20209	0	0	0	1 445 374	791 844	2 237 218	1 445 374	791 844	2 237 218	0	0	0
30102	36 743	0	36 743	10 002 178	0	10 002 178	9 926 307	0	9 926 307	112 614	0	112 614
30110	16 578	57 529	74 107	3 532 530	110 253	3 642 783	3 536 096	116 245	3 652 341	13 012	51 537	64 549
30114	0	278 797	278 797	0	396 526	396 526	0	383 945	383 945	0	291 378	291 378
30202	26 933	0	26 933	0	0	0	6 823	0	6 823	20 110	0	20 110
30204	7 830	0	7 830	0	0	0	1 875	0	1 875	5 955	0	5 955
30215	2 900	7 049	9 949	0	433	433	0	272	272	2 900	7 210	10 110
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	87	0	87	82 247	33 044	115 291	82 077	33 044	115 121	257	0	257
30424	11 367	655	12 022	337 187	47	337 234	337 210	30	337 240	11 344	672	12 016
30602	7	3 063	3 070	0	1 493	1 493	0	4 556	4 556	7	0	7
31901	460 000	0	460 000	0	0	0	460 000	0	460 000	0	0	0
31902	170 000	0	170 000	3 335 000	0	3 335 000	3 005 000	0	3 005 000	500 000	0	500 000
32103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	3 422	3 422	0	210	210	0	131	131	0	3 501	3 501
44906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	1 630	0	1 630	3 654	0	3 654	4 295	0	4 295	989	0	989
45203	0	0	0	80 000	0	80 000	70 000	0	70 000	10 000	0	10 000
45204	14 000	0	14 000	0	0	0	970	0	970	13 030	0	13 030
45205	88 000	0	88 000	5 700	0	5 700	29 000	0	29 000	64 700	0	64 700
45206	200 865	0	200 865	5 300	0	5 300	24 402	0	24 402	181 763	0	181 763
45207	339 986	0	339 986	18 885	0	18 885	52 956	0	52 956	305 915	0	305 915
45208	457 874	0	457 874	25 300	0	25 300	15 932	0	15 932	467 242	0	467 242
45306	103	0	103	0	0	0	51	0	51	52	0	52
45401	538	0	538	237	0	237	775	0	775	0	0	0
45404	250	0	250	1 000	0	1 000	0	0	0	1 250	0	1 250
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	900	0	900	600	0	600
45406	279	0	279	500	0	500	152	0	152	627	0	627
45407	56 664	0	56 664	4 530	0	4 530	3 820	0	3 820	57 374	0	57 374
45408	165 935	0	165 935	9 750	0	9 750	6 054	0	6 054	169 631	0	169 631
45504	250	0	250	0	0	0	150	0	150	100	0	100
45505	12 583	0	12 583	0	0	0	1 691	0	1 691	10 892	0	10 892
45506	50 887	0	50 887	3 300	0	3 300	4 809	0	4 809	49 378	0	49 378
45507	107 498	0	107 498	1 760	0	1 760	6 148	0	6 148	103 110	0	103 110
45509	1 292	111	1 403	1 704	391	2 095	1 494	400	1 894	1 502	102	1 604
45708	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45812	63 688	0	63 688	4 487	0	4 487	3 518	0	3 518	64 657	0	64 657
45814	893	0	893	404	0	404	11	0	11	1 286	0	1 286
45815	7 126	0	7 126	2 313	0	2 313	315	0	315	9 124	0	9 124
45912	334	0	334	3	0	3	74	0	74	263	0	263
45914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45915	10	0	10	13	0	13	7	0	7	16	0	16
47408	0	0	0	7 247	333 189	340 436	7 247	333 189	340 436	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	307	0	307	8 285	13 516	21 801	8 030	13 516	21 546	562	0	562
47427	833	0	833	624	1	625	822	1	823	635	0	635
47801	22 650	0	22 650	0	0	0	906	0	906	21 744	0	21 744
50107	0	85 154	85 154	0	6 014	6 014	0	15 343	15 343	0	75 825	75 825
50108	0	829	829	0	60	60	0	38	38	0	851	851
50121	4 798	0	4 798	164	0	164	0	0	0	4 962	0	4 962
50505	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
50705	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
51405	87 208	0	87 208	559	0	559	0	0	0	87 767	0	87 767
51406	0	34 173	34 173	0	2 270	2 270	0	1 321	1 321	0	35 122	35 122
60302	1 027	0	1 027	295	0	295	199	0	199	1 123	0	1 123
60306	0	0	0	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	0	0	0
60308	56	0	56	267	0	267	288	0	288	35	0	35
60310	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60312	2 942	0	2 942	4 835	0	4 835	5 832	0	5 832	1 945	0	1 945
60323	2 955	0	2 955	0	0	0	0	0	0	2 955	0	2 955
60401	31 670	0	31 670	82	0	82	3	0	3	31 749	0	31 749
60701	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
61009	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	6 790	0	6 790	0	0	0	0	0	0	6 790	0	6 790
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	10 778	10 778	0	10 778	10 778	0	0	0
61212	0	0	0	1 157	0	1 157	1 157	0	1 157	0	0	0
61403	748	0	748	1	0	1	93	0	93	656	0	656
70606	71 398	0	71 398	109 232	0	109 232	1 275	0	1 275	179 355	0	179 355
70607	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
70608	53 607	0	53 607	70 109	0	70 109	0	0	0	123 716	0	123 716
70611	0	0	0	2 670	0	2 670	0	0	0	2 670	0	2 670
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 785 510	681 409	3 466 919	21 586 665	3 286 009	24 872 674	21 520 660	3 242 718	24 763 378	2 851 515	724 700	3 576 215
Пассив
10207	58 874	0	58 874	0	0	0	0	0	0	58 874	0	58 874
10602	36 591	0	36 591	0	0	0	0	0	0	36 591	0	36 591
10701	10 959	0	10 959	0	0	0	0	0	0	10 959	0	10 959
10801	205 500	0	205 500	0	0	0	0	0	0	205 500	0	205 500
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 630	1 630	0	1 650	1 650	0	20	20
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	1 005	0	1 005	6 269	0	6 269	5 507	0	5 507	243	0	243
30232	16	457	473	49 302	117 446	166 748	49 298	117 949	167 247	12	960	972
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	2 917	0	2 917	27 319	0	27 319	27 037	0	27 037	2 635	0	2 635
40701	379	4 287	4 666	620	7 743	8 363	814	3 456	4 270	573	0	573
40702	1 160 079	51 043	1 211 122	10 157 257	141 266	10 298 523	10 061 415	148 399	10 209 814	1 064 237	58 176	1 122 413
40703	25 473	0	25 473	29 605	0	29 605	29 232	0	29 232	25 100	0	25 100
40802	102 201	3	102 204	360 218	367	360 585	363 198	2 891	366 089	105 181	2 527	107 708
40807	11 188	710	11 898	4 296	4 176	8 472	4 343	3 578	7 921	11 235	112	11 347
40817	84 995	91 302	176 297	463 151	176 416	639 567	457 270	212 303	669 573	79 114	127 189	206 303
40820	3 291	498	3 789	2 986	2 711	5 697	3 129	2 723	5 852	3 434	510	3 944
40821	808	0	808	81 963	0	81 963	82 563	0	82 563	1 408	0	1 408
40905	298	0	298	22 909	0	22 909	22 906	0	22 906	295	0	295
40909	0	0	0	6 847	17 484	24 331	6 847	17 484	24 331	0	0	0
40910	0	0	0	2 854	4 970	7 824	2 854	4 970	7 824	0	0	0
40911	3 115	0	3 115	107 829	0	107 829	108 858	0	108 858	4 144	0	4 144
40912	0	0	0	16 468	20 217	36 685	16 468	20 217	36 685	0	0	0
40913	0	0	0	59 283	97 450	156 733	59 283	97 450	156 733	0	0	0
42101	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	13 000	0	13 000	43 000	0	43 000
42102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	14 110	0	14 110	0	0	0	0	0	0	14 110	0	14 110
42104	912	0	912	112	0	112	0	0	0	800	0	800
42105	9 500	0	9 500	1 000	0	1 000	750	0	750	9 250	0	9 250
42106	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
42107	12 200	137 906	150 106	0	5 884	5 884	0	9 264	9 264	12 200	141 286	153 486
42205	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	38	345	383	0	594	594	4	602	606	42	353	395
42302	311	1 009	1 320	5 822	1 442	7 264	14 213	3 422	17 635	8 702	2 989	11 691
42303	135 352	68 020	203 372	32 034	52 108	84 142	20 113	54 353	74 466	123 431	70 265	193 696
42304	21 747	20 391	42 138	16 162	7 171	23 333	15 265	2 324	17 589	20 850	15 544	36 394
42305	244 980	221 473	466 453	65 177	21 824	87 001	20 282	26 583	46 865	200 085	226 232	426 317
42306	112 875	42 036	154 911	1 712	3 420	5 132	9 012	9 938	18 950	120 175	48 554	168 729
42309	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42602	0	0	0	0	0	0	176	0	176	176	0	176
42603	208	796	1 004	218	229	447	100	608	708	90	1 175	1 265
42604	0	182	182	0	182	182	0	0	0	0	0	0
42605	2 042	2 630	4 672	664	112	776	700	846	1 546	2 078	3 364	5 442
42606	280	708	988	0	27	27	38	44	82	318	725	1 043
44915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	110 129	0	110 129	28 288	0	28 288	20 749	0	20 749	102 590	0	102 590
45315	22	0	22	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45415	28 641	0	28 641	1 420	0	1 420	6 539	0	6 539	33 760	0	33 760
45515	43 643	0	43 643	24 172	0	24 172	31 950	0	31 950	51 421	0	51 421
45715	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45818	64 401	0	64 401	5 635	0	5 635	12 767	0	12 767	71 533	0	71 533
45918	265	0	265	4	0	4	2	0	2	263	0	263
47407	0	0	0	332 956	7 247	340 203	332 956	7 247	340 203	0	0	0
47411	11 737	4 837	16 574	2 274	878	3 152	2 579	1 125	3 704	12 042	5 084	17 126
47416	275	330	605	4 546	412	4 958	4 640	82	4 722	369	0	369
47422	581	0	581	67 901	120 444	188 345	68 032	120 444	188 476	712	0	712
47425	28 796	0	28 796	12 922	0	12 922	11 150	0	11 150	27 024	0	27 024
47426	1 430	0	1 430	69	0	69	283	0	283	1 644	0	1 644
47804	4 535	0	4 535	189	0	189	0	0	0	4 346	0	4 346
50120	349	0	349	357	0	357	256	0	256	248	0	248
50507	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
52305	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
52501	21	0	21	0	0	0	13	0	13	34	0	34
60301	3 560	0	3 560	5 800	0	5 800	5 117	0	5 117	2 877	0	2 877
60305	199	0	199	3 351	0	3 351	6 693	0	6 693	3 541	0	3 541
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	278	0	278	182	0	182	149	0	149	245	0	245
60324	3 011	0	3 011	41	0	41	20	0	20	2 990	0	2 990
60601	14 223	0	14 223	0	0	0	252	0	252	14 475	0	14 475
61012	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
61304	496	0	496	96	0	96	50	0	50	450	0	450
70601	86 045	0	86 045	406	0	406	111 748	0	111 748	197 387	0	197 387
70602	3 237	0	3 237	245	0	245	510	0	510	3 502	0	3 502
70603	53 652	0	53 652	0	0	0	70 006	0	70 006	123 658	0	123 658
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	32 985	0	32 985	0	0	0	0	0	0	32 985	0	32 985
Итого по пассиву (баланс)	2 817 956	648 963	3 466 919	12 028 110	813 850	12 841 960	12 081 304	869 952	12 951 256	2 871 150	705 065	3 576 215
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	228 637	0	228 637	15 199	0	15 199	7 192	0	7 192	236 644	0	236 644
90902	972 691	0	972 691	261 678	0	261 678	14 602	0	14 602	1 219 767	0	1 219 767
90909	0	705	705	0	1 694	1 694	0	1 658	1 658	0	741	741
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 551 559	0	8 551 559	160 182	0	160 182	280 425	0	280 425	8 431 316	0	8 431 316
91418	22 650	0	22 650	0	0	0	906	0	906	21 744	0	21 744
91604	4 204	0	4 204	1 358	0	1 358	1 307	0	1 307	4 255	0	4 255
91704	1 709	0	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0	1 709
91802	13 858	0	13 858	0	0	0	6	0	6	13 852	0	13 852
91803	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
99998	3 855 578	0	3 855 578	222 645	0	222 645	178 074	0	178 074	3 900 149	0	3 900 149
Итого по активу (баланс)	13 651 949	705	13 652 654	661 062	1 694	662 756	482 512	1 658	484 170	13 830 499	741	13 831 240
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
91312	3 371 669	0	3 371 669	50 210	0	50 210	108 680	0	108 680	3 430 139	0	3 430 139
91315	51 277	0	51 277	12 350	0	12 350	6 402	0	6 402	45 329	0	45 329
91317	428 737	1 091	429 828	115 091	423	115 514	107 099	464	107 563	420 745	1 132	421 877
91507	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
99999	9 797 076	0	9 797 076	295 402	0	295 402	429 417	0	429 417	9 931 091	0	9 931 091
Итого по пассиву (баланс)	13 651 563	1 091	13 652 654	473 053	423	473 476	651 598	464	652 062	13 830 108	1 132	13 831 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	32 130	32 130	0	32 130	32 130	0	0	0
99996	0	0	0	31 990	0	31 990	31 990	0	31 990	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 990	32 130	64 120	31 990	32 130	64 120	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	31 990	0	31 990	31 990	0	31 990	0	0	0
99997	0	0	0	32 130	0	32 130	32 130	0	32 130	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	64 120	0	64 120	64 120	0	64 120	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	257 611,0000	0	0	3 470,0000	0	0	81 727,0000	0	0	179 354,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 626,0000	0	0	3 470,0000	0	0	81 727,0000	0	0	179 369,0000
Пассив
98050	0	0	257 625,0000	0	0	78 257,0000	0	0	0,0000	0	0	179 368,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 626,0000	0	0	78 257,0000	0	0	0,0000	0	0	179 369,0000

Страница была полезной?