Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"

Регистрационный номер

2398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	88 142	13 777	101 919	1 332 331	168 684	1 501 015	1 330 529	156 928	1 487 457	89 944	25 533	115 477
20208	68 234	0	68 234	257 186	0	257 186	253 262	0	253 262	72 158	0	72 158
20209	4 103	0	4 103	1 116 272	44 819	1 161 091	1 110 539	44 819	1 155 358	9 836	0	9 836
30102	148 958	0	148 958	9 659 470	0	9 659 470	9 642 806	0	9 642 806	165 622	0	165 622
30110	6 261	314 780	321 041	1 357 019	311 132	1 668 151	1 327 785	385 820	1 713 605	35 495	240 092	275 587
30202	33 270	0	33 270	1	0	1	0	0	0	33 271	0	33 271
30204	8 533	0	8 533	467	0	467	0	0	0	9 000	0	9 000
30210	0	0	0	21 531	0	21 531	21 531	0	21 531	0	0	0
30215	600	106	706	0	6	6	0	4	4	600	108	708
30221	0	0	0	25 556	0	25 556	25 556	0	25 556	0	0	0
30233	2 104	79	2 183	305 919	11 706	317 625	306 874	11 781	318 655	1 149	4	1 153
30302	10 915	0	10 915	50 560	16 028	66 588	43 655	16 028	59 683	17 820	0	17 820
30306	622 427	9 893	632 320	99 180	725	99 905	89 501	484	89 985	632 106	10 134	642 240
30424	142	0	142	168 542	0	168 542	168 534	0	168 534	150	0	150
30602	31	0	31	50 000	0	50 000	49 852	0	49 852	179	0	179
31903	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32002	0	0	0	3 370 000	0	3 370 000	3 370 000	0	3 370 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	665 000	0	665 000	625 000	0	625 000	180 000	0	180 000
32006	0	28 196	28 196	0	1 733	1 733	0	1 089	1 089	0	28 840	28 840
32201	100	0	100	1	0	1	1	0	1	100	0	100
32204	58 000	0	58 000	58 000	0	58 000	116 000	0	116 000	0	0	0
44901	9 068	0	9 068	33 952	0	33 952	43 020	0	43 020	0	0	0
44904	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0
44905	68 000	0	68 000	12 000	0	12 000	8 000	0	8 000	72 000	0	72 000
44906	35 000	0	35 000	21 000	0	21 000	10 000	0	10 000	46 000	0	46 000
45007	42 770	0	42 770	0	0	0	3 890	0	3 890	38 880	0	38 880
45101	2 638	0	2 638	11 798	0	11 798	11 195	0	11 195	3 241	0	3 241
45104	6 000	0	6 000	0	0	0	322	0	322	5 678	0	5 678
45107	31 926	0	31 926	2 364	0	2 364	2 638	0	2 638	31 652	0	31 652
45201	153 035	0	153 035	308 893	0	308 893	370 282	0	370 282	91 646	0	91 646
45203	25 544	0	25 544	6 275	0	6 275	20 479	0	20 479	11 340	0	11 340
45204	95 526	0	95 526	8 652	0	8 652	33 248	0	33 248	70 930	0	70 930
45205	293 587	0	293 587	43 265	25 686	68 951	48 537	0	48 537	288 315	25 686	314 001
45206	737 138	67 530	804 668	148 418	9 814	158 232	209 982	3 124	213 106	675 574	74 220	749 794
45207	820 693	88 112	908 805	153 104	5 417	158 521	84 171	3 404	87 575	889 626	90 125	979 751
45208	90 930	0	90 930	0	0	0	1 048	0	1 048	89 882	0	89 882
45307	10 480	0	10 480	0	0	0	360	0	360	10 120	0	10 120
45401	2 790	0	2 790	10 583	0	10 583	9 704	0	9 704	3 669	0	3 669
45405	17 212	0	17 212	28 060	0	28 060	16 215	0	16 215	29 057	0	29 057
45406	83 196	0	83 196	960	0	960	196	0	196	83 960	0	83 960
45407	58 658	0	58 658	0	0	0	12 710	0	12 710	45 948	0	45 948
45408	0	0	0	11 450	0	11 450	400	0	400	11 050	0	11 050
45503	2 400	0	2 400	2 501	0	2 501	2 330	0	2 330	2 571	0	2 571
45504	2 438	0	2 438	30	0	30	8	0	8	2 460	0	2 460
45505	68 579	0	68 579	4 374	0	4 374	9 728	0	9 728	63 225	0	63 225
45506	730 819	1 575	732 394	67 015	106	67 121	108 362	176	108 538	689 472	1 505	690 977
45507	27 355	0	27 355	2 766	0	2 766	583	0	583	29 538	0	29 538
45509	25 747	412	26 159	14 464	24	14 488	14 725	79	14 804	25 486	357	25 843
45601	0	0	0	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	0	0	0
45602	32 380	0	32 380	0	57 591	57 591	27 000	1 689	28 689	5 380	55 902	61 282
45604	0	11 102	11 102	0	683	683	0	429	429	0	11 356	11 356
45605	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
45812	45 550	0	45 550	28 185	0	28 185	3 108	0	3 108	70 627	0	70 627
45814	1 069	0	1 069	243	0	243	58	0	58	1 254	0	1 254
45815	38 997	0	38 997	5 689	49	5 738	1 703	1	1 704	42 983	48	43 031
45912	1 646	0	1 646	532	0	532	348	0	348	1 830	0	1 830
45914	393	0	393	30	0	30	78	0	78	345	0	345
45915	7 108	2	7 110	1 632	12	1 644	524	2	526	8 216	12	8 228
47404	0	12 124	12 124	0	224 278	224 278	0	229 625	229 625	0	6 777	6 777
47408	0	0	0	144 693	128 949	273 642	144 693	128 949	273 642	0	0	0
47417	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47423	22 009	44 948	66 957	22 425	56 756	79 181	22 647	101 698	124 345	21 787	6	21 793
47427	52 043	1 612	53 655	42 217	1 956	44 173	47 651	2 079	49 730	46 609	1 489	48 098
47803	26 230	171 826	198 056	0	12 416	12 416	2 694	7 949	10 643	23 536	176 293	199 829
50305	70 949	0	70 949	50 383	0	50 383	1 776	0	1 776	119 556	0	119 556
50706	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
51506	25 366	0	25 366	153	0	153	0	0	0	25 519	0	25 519
52503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
60102	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60302	618	0	618	911	0	911	236	0	236	1 293	0	1 293
60306	1	0	1	3 321	0	3 321	3 321	0	3 321	1	0	1
60308	30	0	30	476	0	476	497	0	497	9	0	9
60310	1 052	0	1 052	2 720	0	2 720	2 747	0	2 747	1 025	0	1 025
60312	28 177	0	28 177	23 377	0	23 377	21 220	0	21 220	30 334	0	30 334
60323	590	0	590	196	0	196	196	0	196	590	0	590
60401	296 568	0	296 568	12 051	0	12 051	0	0	0	308 619	0	308 619
60404	4 859	0	4 859	0	0	0	0	0	0	4 859	0	4 859
60701	10 065	0	10 065	12 051	0	12 051	12 051	0	12 051	10 065	0	10 065
61002	581	0	581	132	0	132	185	0	185	528	0	528
61008	2 304	0	2 304	503	0	503	587	0	587	2 220	0	2 220
61009	1 177	0	1 177	70	0	70	242	0	242	1 005	0	1 005
61011	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61212	0	0	0	2 896	0	2 896	2 896	0	2 896	0	0	0
61403	50 630	0	50 630	394	0	394	1 853	0	1 853	49 171	0	49 171
70606	90 544	0	90 544	103 306	0	103 306	2 311	0	2 311	191 539	0	191 539
70608	62 579	0	62 579	84 795	0	84 795	0	0	0	147 374	0	147 374
70611	1 233	0	1 233	1 243	0	1 243	0	0	0	2 476	0	2 476
70706	1 017 632	0	1 017 632	129	0	129	1 017 761	0	1 017 761	0	0	0
70708	610 225	0	610 225	0	0	0	610 225	0	610 225	0	0	0
70711	12 674	0	12 674	93	0	93	12 767	0	12 767	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 212 233	766 074	7 978 307	20 058 963	1 078 570	21 137 533	21 459 189	1 096 157	22 555 346	5 812 007	748 487	6 560 494
Пассив
10207	419 088	0	419 088	102 819	0	102 819	102 819	0	102 819	419 088	0	419 088
10601	120 403	0	120 403	0	0	0	0	0	0	120 403	0	120 403
10602	540 512	0	540 512	0	0	0	0	0	0	540 512	0	540 512
10701	12 845	0	12 845	0	0	0	0	0	0	12 845	0	12 845
10801	3 475	0	3 475	0	0	0	0	0	0	3 475	0	3 475
30109	58 022	0	58 022	58 274	0	58 274	254	0	254	2	0	2
30126	1 316	0	1 316	0	0	0	9 933	0	9 933	11 249	0	11 249
30223	232	0	232	29 931	0	29 931	29 969	0	29 969	270	0	270
30232	1 013	65	1 078	47 383	3 209	50 592	46 828	3 146	49 974	458	2	460
30301	10 915	0	10 915	43 655	16 028	59 683	50 560	16 028	66 588	17 820	0	17 820
30305	622 427	9 893	632 320	89 501	484	89 985	99 180	725	99 905	632 106	10 134	642 240
31307	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31308	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32015	0	0	0	16 200	0	16 200	16 488	0	16 488	288	0	288
32211	580	0	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0
40502	202	0	202	1 029	0	1 029	1 397	0	1 397	570	0	570
40602	1 063	0	1 063	142 119	6 373	148 492	142 394	6 373	148 767	1 338	0	1 338
40603	13 077	0	13 077	96 037	0	96 037	102 962	0	102 962	20 002	0	20 002
40701	14 322	22	14 344	99 215	1	99 216	92 313	2	92 315	7 420	23	7 443
40702	487 340	9 856	497 196	6 050 110	108 614	6 158 724	6 047 994	98 936	6 146 930	485 224	178	485 402
40703	113 269	0	113 269	48 663	0	48 663	105 892	0	105 892	170 498	0	170 498
40802	96 526	0	96 526	405 520	0	405 520	349 171	0	349 171	40 177	0	40 177
40807	7 882	3 904	11 786	199 217	104 186	303 403	192 544	127 399	319 943	1 209	27 117	28 326
40817	255 080	5 630	260 710	793 729	64 779	858 508	825 422	63 831	889 253	286 773	4 682	291 455
40820	264	0	264	177	5	182	173	5	178	260	0	260
40821	1 714	0	1 714	108 981	0	108 981	112 359	0	112 359	5 092	0	5 092
40901	260	0	260	260	0	260	950	0	950	950	0	950
40905	2	0	2	5 393	0	5 393	5 393	0	5 393	2	0	2
40906	0	0	0	244 123	0	244 123	244 123	0	244 123	0	0	0
40909	0	0	0	1 672	2 351	4 023	1 672	2 351	4 023	0	0	0
40910	0	0	0	89	26	115	89	26	115	0	0	0
40911	3 615	0	3 615	100 668	0	100 668	108 868	0	108 868	11 815	0	11 815
40912	0	0	0	1 965	2 913	4 878	1 965	2 913	4 878	0	0	0
40913	0	0	0	214	638	852	214	638	852	0	0	0
41704	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42006	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42102	93 000	0	93 000	197 015	0	197 015	218 015	0	218 015	114 000	0	114 000
42103	56 400	0	56 400	20 000	0	20 000	13 500	0	13 500	49 900	0	49 900
42104	110 300	0	110 300	64 800	0	64 800	0	0	0	45 500	0	45 500
42105	29 138	0	29 138	13 001	0	13 001	20 953	0	20 953	37 090	0	37 090
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42203	67 137	0	67 137	0	0	0	4 249	0	4 249	71 386	0	71 386
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	45 191	0	45 191	0	0	0	0	0	0	45 191	0	45 191
42206	6 851	0	6 851	0	0	0	31	0	31	6 882	0	6 882
42301	18 683	983	19 666	99 427	116 699	216 126	110 066	119 152	229 218	29 322	3 436	32 758
42302	301	0	301	3 747	0	3 747	7 087	0	7 087	3 641	0	3 641
42303	8 405	200	8 605	8 448	206	8 654	3 712	6	3 718	3 669	0	3 669
42304	39 729	0	39 729	13 690	2	13 692	9 111	319	9 430	35 150	317	35 467
42305	95 610	141	95 751	9 256	6	9 262	15 756	9	15 765	102 110	144	102 254
42306	773 222	138 272	911 494	87 589	70 131	157 720	196 282	36 341	232 623	881 915	104 482	986 397
42307	603 423	554 631	1 158 054	129 335	79 989	209 324	114 959	94 335	209 294	589 047	568 977	1 158 024
42507	0	17 577	17 577	0	813	813	0	1 270	1 270	0	18 034	18 034
42601	202	8	210	209	0	209	10	0	10	3	8	11
42605	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42606	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
42607	341	35	376	17	1	18	5	2	7	329	36	365
43106	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
43704	13 190	0	13 190	0	0	0	0	0	0	13 190	0	13 190
43705	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
43706	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44915	947	0	947	447	0	447	430	0	430	930	0	930
45015	428	0	428	39	0	39	0	0	0	389	0	389
45115	278	0	278	79	0	79	36	0	36	235	0	235
45215	30 904	0	30 904	7 036	0	7 036	6 206	0	6 206	30 074	0	30 074
45415	6 463	0	6 463	150	0	150	372	0	372	6 685	0	6 685
45515	13 401	0	13 401	2 003	0	2 003	2 078	0	2 078	13 476	0	13 476
45818	38 906	0	38 906	1 344	0	1 344	5 822	0	5 822	43 384	0	43 384
45918	4 416	0	4 416	178	0	178	152	0	152	4 390	0	4 390
47407	0	0	0	128 621	144 266	272 887	128 621	144 266	272 887	0	0	0
47411	47 277	24 502	71 779	12 843	13 349	26 192	12 384	4 296	16 680	46 818	15 449	62 267
47416	666	0	666	22 097	0	22 097	22 163	0	22 163	732	0	732
47422	29	0	29	281 209	50 276	331 485	281 297	50 276	331 573	117	0	117
47425	20 622	0	20 622	4 726	0	4 726	9 220	0	9 220	25 116	0	25 116
47426	3 600	1 274	4 874	5 362	59	5 421	4 858	147	5 005	3 096	1 362	4 458
47804	262	0	262	27	0	27	0	0	0	235	0	235
50719	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
51510	254	0	254	0	0	0	1	0	1	255	0	255
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60301	5 928	0	5 928	7 669	0	7 669	6 016	0	6 016	4 275	0	4 275
60305	4 755	0	4 755	13 250	0	13 250	11 451	0	11 451	2 956	0	2 956
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	198	0	198	0	0	0	216	0	216	414	0	414
60311	391	0	391	698	0	698	1 182	0	1 182	875	0	875
60322	52	0	52	12	0	12	23	0	23	63	0	63
60324	540	0	540	0	0	0	0	0	0	540	0	540
60601	84 797	0	84 797	122	0	122	1 857	0	1 857	86 532	0	86 532
61304	27 370	0	27 370	1 566	0	1 566	1 236	0	1 236	27 040	0	27 040
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	89 811	0	89 811	937	0	937	93 125	0	93 125	181 999	0	181 999
70603	60 883	0	60 883	0	0	0	84 383	0	84 383	145 266	0	145 266
70701	1 059 637	0	1 059 637	1 059 670	0	1 059 670	33	0	33	0	0	0
70703	584 258	0	584 258	584 258	0	584 258	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 639 738	0	1 639 738	1 643 910	0	1 643 910	4 172	0	4 172
Итого по пассиву (баланс)	7 211 314	766 993	7 978 307	13 268 195	785 404	14 053 599	11 862 994	772 792	12 635 786	5 806 113	754 381	6 560 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 133 345	0	1 133 345	38 270	0	38 270	353 135	0	353 135	818 480	0	818 480
90902	764 150	0	764 150	677 751	0	677 751	204 890	0	204 890	1 237 011	0	1 237 011
90907	260	0	260	950	0	950	260	0	260	950	0	950
91202	43	0	43	5	0	5	7	0	7	41	0	41
91203	2	0	2	8	0	8	7	0	7	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
91414	5 263 947	71 772	5 335 719	890 280	94 121	984 401	829 437	5 811	835 248	5 324 790	160 082	5 484 872
91417	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
91418	36 911	171 826	208 737	26 871	12 416	39 287	2 896	7 949	10 845	60 886	176 293	237 179
91501	26 872	0	26 872	0	0	0	0	0	0	26 872	0	26 872
91604	8 941	0	8 941	3 861	0	3 861	1 549	0	1 549	11 253	0	11 253
91704	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
91802	3 786	0	3 786	0	0	0	0	0	0	3 786	0	3 786
91803	608	0	608	0	0	0	0	0	0	608	0	608
99998	6 976 684	0	6 976 684	1 490 255	0	1 490 255	1 164 136	0	1 164 136	7 302 803	0	7 302 803
Итого по активу (баланс)	14 296 914	243 598	14 540 512	3 128 251	106 537	3 234 788	2 556 317	13 760	2 570 077	14 868 848	336 375	15 205 223
Пассив
91003	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91004	0	0	0	467	0	467	467	0	467	0	0	0
91211	67	0	67	0	0	0	1	0	1	68	0	68
91311	24 264	0	24 264	2 854	0	2 854	0	0	0	21 410	0	21 410
91312	5 372 727	21 352	5 394 079	264 295	988	265 283	254 590	1 544	256 134	5 363 022	21 908	5 384 930
91315	880 841	0	880 841	5 471	0	5 471	28 593	0	28 593	903 963	0	903 963
91316	20 735	0	20 735	183 446	4 918	188 364	232 961	29 591	262 552	70 250	24 673	94 923
91317	463 169	117	463 286	620 724	80 973	701 697	782 522	159 986	942 508	624 967	79 130	704 097
91319	16 326	0	16 326	0	0	0	0	0	0	16 326	0	16 326
91507	177 064	0	177 064	0	0	0	0	0	0	177 064	0	177 064
91508	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	7 563 828	0	7 563 828	1 046 344	0	1 046 344	1 384 936	0	1 384 936	7 902 420	0	7 902 420
Итого по пассиву (баланс)	14 519 043	21 469	14 540 512	2 123 602	86 879	2 210 481	2 684 071	191 121	2 875 192	15 079 512	125 711	15 205 223
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 420	6 582	9 002	2 420	6 582	9 002	0	0	0
99996	0	0	0	9 006	0	9 006	9 006	0	9 006	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	11 426	6 582	18 008	11 426	6 582	18 008	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	6 590	2 415	9 005	6 590	2 415	9 005	0	0	0
99997	0	0	0	9 002	0	9 002	9 002	0	9 002	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 592	2 415	18 007	15 592	2 415	18 007	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	73 935,0000	0	0	46 700,0000	0	0	0,0000	0	0	120 635,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	73 962,0000	0	0	46 700,0000	0	0	0,0000	0	0	120 662,0000
Пассив
98050	0	0	73 962,0000	0	0	145 295,0000	0	0	162 295,0000	0	0	90 962,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	68 895,0000	0	0	98 595,0000	0	0	29 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	73 962,0000	0	0	214 190,0000	0	0	260 890,0000	0	0	120 662,0000

Страница была полезной?