Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 508	604	3 112	90 161	6 149	96 310	90 481	183	90 664	2 188	6 570	8 758
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	34 265	0	34 265	5 441 556	0	5 441 556	5 457 083	0	5 457 083	18 738	0	18 738
30110	5	3 515	3 520	0	284 895	284 895	0	287 143	287 143	5	1 267	1 272
30202	2 134	0	2 134	119	0	119	0	0	0	2 253	0	2 253
30204	751	0	751	251	0	251	0	0	0	1 002	0	1 002
32002	0	0	0	3 460 000	0	3 460 000	3 460 000	0	3 460 000	0	0	0
32003	310 000	0	310 000	810 000	0	810 000	930 000	0	930 000	190 000	0	190 000
45207	71 594	0	71 594	22 000	0	22 000	10 592	0	10 592	83 002	0	83 002
45208	138 300	10 573	148 873	0	650	650	0	408	408	138 300	10 815	149 115
45506	25 033	7 220	32 253	0	444	444	139	279	418	24 894	7 385	32 279
45507	10 341	1 643	11 984	0	119	119	48	77	125	10 293	1 685	11 978
45812	25 541	0	25 541	0	0	0	25 031	0	25 031	510	0	510
45815	15 601	0	15 601	35 881	0	35 881	35 786	0	35 786	15 696	0	15 696
45912	576	0	576	1 859	0	1 859	2 435	0	2 435	0	0	0
45915	0	0	0	429	0	429	27	0	27	402	0	402
47406	0	0	0	3 110	5 607	8 717	3 110	5 607	8 717	0	0	0
47408	0	0	0	284 170	277 983	562 153	284 170	277 983	562 153	0	0	0
47423	31	0	31	112	0	112	108	0	108	35	0	35
47427	674	154	828	3 649	574	4 223	3 946	296	4 242	377	432	809
47801	35 834	26 250	62 084	35 735	1 614	37 349	35 834	1 014	36 848	35 735	26 850	62 585
50706	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52503	427	662	1 089	0	50	50	25	63	88	402	649	1 051
60202	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60302	651	0	651	29	0	29	29	0	29	651	0	651
60306	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60308	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	1 043	0	1 043	1 789	0	1 789	1 214	0	1 214	1 618	0	1 618
60323	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
60401	253 678	0	253 678	0	0	0	0	0	0	253 678	0	253 678
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
61008	41	0	41	16	0	16	16	0	16	41	0	41
61009	7	0	7	46	0	46	46	0	46	7	0	7
61209	0	0	0	27 417	0	27 417	27 417	0	27 417	0	0	0
61212	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
61403	428	0	428	24	0	24	164	0	164	288	0	288
70606	5 512	0	5 512	35 807	0	35 807	43	0	43	41 276	0	41 276
70608	7 126	0	7 126	7 432	0	7 432	0	0	0	14 558	0	14 558
Итого по активу (баланс)	943 022	50 621	993 643	10 277 754	578 285	10 856 039	10 383 906	573 253	10 957 159	836 870	55 653	892 523
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	224 444	0	224 444	0	0	0	0	0	0	224 444	0	224 444
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	2 004	0	2 004	0	0	0	0	0	0	2 004	0	2 004
40701	49	0	49	1	0	1	0	0	0	48	0	48
40702	215 307	1 880	217 187	904 655	9 233	913 888	788 967	10 982	799 949	99 619	3 629	103 248
40703	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40802	1 195	0	1 195	4 890	0	4 890	6 007	0	6 007	2 312	0	2 312
40817	5 825	647	6 472	43 494	1 821	45 315	44 799	1 814	46 613	7 130	640	7 770
40821	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
42103	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	294	761	1 055	8 665	29	8 694	8 422	46	8 468	51	778	829
42304	6 655	0	6 655	1 400	0	1 400	243	0	243	5 498	0	5 498
42305	7 250	1 861	9 111	7 000	72	7 072	0	114	114	250	1 903	2 153
42306	22 618	42 805	65 423	0	1 754	1 754	0	2 774	2 774	22 618	43 825	66 443
45215	55 582	0	55 582	415	0	415	596	0	596	55 763	0	55 763
45515	6 683	0	6 683	26	0	26	101	0	101	6 758	0	6 758
45818	41 142	0	41 142	33 980	0	33 980	8 975	0	8 975	16 137	0	16 137
45918	576	0	576	585	0	585	130	0	130	121	0	121
47405	0	0	0	5 573	3 111	8 684	5 573	3 111	8 684	0	0	0
47407	0	0	0	277 630	284 208	561 838	277 630	284 208	561 838	0	0	0
47411	1 713	2 038	3 751	114	81	195	200	350	550	1 799	2 307	4 106
47416	3 584	0	3 584	4 871	0	4 871	1 294	0	1 294	7	0	7
47422	10	0	10	30	0	30	30	0	30	10	0	10
47425	641	0	641	175	0	175	177	0	177	643	0	643
47426	15	0	15	0	0	0	25	0	25	40	0	40
47804	18 146	0	18 146	8 958	0	8 958	10 930	0	10 930	20 118	0	20 118
50719	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
52301	0	339	339	0	339	339	0	0	0	0	0	0
52305	9 320	10 961	20 281	0	423	423	0	674	674	9 320	11 212	20 532
52306	2 468	7 975	10 443	0	360	360	0	914	914	2 468	8 529	10 997
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	1 363	0	1 363	774	0	774	776	0	776	1 365	0	1 365
60305	12	0	12	1 638	0	1 638	1 626	0	1 626	0	0	0
60309	61	0	61	82	0	82	82	0	82	61	0	61
60311	1 255	0	1 255	2 400	0	2 400	1 164	0	1 164	19	0	19
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
60601	40 762	0	40 762	0	0	0	245	0	245	41 007	0	41 007
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61304	308	0	308	130	0	130	211	0	211	389	0	389
70601	9 614	0	9 614	0	0	0	37 607	0	37 607	47 221	0	47 221
70603	6 543	0	6 543	0	0	0	7 000	0	7 000	13 543	0	13 543
70801	6 156	0	6 156	0	0	0	0	0	0	6 156	0	6 156
Итого по пассиву (баланс)	924 376	69 267	993 643	1 307 899	301 431	1 609 330	1 203 223	304 987	1 508 210	819 700	72 823	892 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	339	339	0	368	368	0	352	352	0	355	355
90901	24 408	0	24 408	91	0	91	94	0	94	24 405	0	24 405
90902	779	0	779	17	0	17	10	0	10	786	0	786
91414	702 229	0	702 229	49 111	0	49 111	11 864	0	11 864	739 476	0	739 476
91418	45 923	31 819	77 742	0	1 956	1 956	0	1 230	1 230	45 923	32 545	78 468
91501	23 637	0	23 637	0	0	0	0	0	0	23 637	0	23 637
91604	2 219	3	2 222	11	21	32	1 770	23	1 793	460	1	461
99998	321 724	0	321 724	2 905	0	2 905	8 744	0	8 744	315 885	0	315 885
Итого по активу (баланс)	1 120 919	32 161	1 153 080	52 135	2 345	54 480	22 482	1 605	24 087	1 150 572	32 901	1 183 473
Пассив
91003	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91004	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91311	0	35 245	35 245	0	1 375	1 375	0	2 535	2 535	0	36 405	36 405
91312	218 526	0	218 526	6 999	0	6 999	0	0	0	211 527	0	211 527
91315	67 915	0	67 915	0	0	0	0	0	0	67 915	0	67 915
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	831 356	0	831 356	15 339	0	15 339	51 571	0	51 571	867 588	0	867 588
Итого по пассиву (баланс)	1 117 835	35 245	1 153 080	22 708	1 375	24 083	51 941	2 535	54 476	1 147 068	36 405	1 183 473
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	365 004	266 461	631 465	365 004	266 461	631 465	0	0	0
99996	0	0	0	628 832	0	628 832	628 832	0	628 832	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	993 836	266 461	1 260 297	993 836	266 461	1 260 297	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	264 747	364 085	628 832	264 747	364 085	628 832	0	0	0
99997	0	0	0	631 465	0	631 465	631 465	0	631 465	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	896 212	364 085	1 260 297	896 212	364 085	1 260 297	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?