Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	65	0	65	367	0	367	0	0	0	432	0	432
20202	735 906	554 011	1 289 917	16 838 112	2 182 170	19 020 282	16 829 704	2 121 614	18 951 318	744 314	614 567	1 358 881
20208	640 697	0	640 697	1 885 622	0	1 885 622	1 885 219	0	1 885 219	641 100	0	641 100
20209	321 397	30 961	352 358	17 915 069	989 917	18 904 986	17 750 204	972 934	18 723 138	486 262	47 944	534 206
20305	0	29	29	0	4 570	4 570	0	4 306	4 306	0	293	293
20308	0	1 002	1 002	0	5 637	5 637	0	5 422	5 422	0	1 217	1 217
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30110	117 622	1 834 994	1 952 616	1 920 877	1 749 550	3 670 427	1 949 228	3 416 022	5 365 250	89 271	168 522	257 793
30114	0	10 346 306	10 346 306	0	134 927 500	134 927 500	0	140 147 805	140 147 805	0	5 126 001	5 126 001
30202	656 695	0	656 695	15 846	0	15 846	0	0	0	672 541	0	672 541
30204	319 738	0	319 738	34 221	0	34 221	0	0	0	353 959	0	353 959
30210	0	0	0	52 948	0	52 948	52 948	0	52 948	0	0	0
30215	400	1 057	1 457	0	65	65	0	41	41	400	1 081	1 481
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30424	307 201	70 489	377 690	10 721 233	4 370	10 725 603	10 726 460	2 759	10 729 219	301 974	72 100	374 074
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45817	20	22	42	15	36	51	20	22	42	15	36	51
45912	152 601	3 436	156 037	7 227	10 686	17 913	1 651	136	1 787	158 177	13 986	172 163
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45915	43 576	4 204	47 780	12 702	689	13 391	10 376	2 031	12 407	45 902	2 862	48 764
45916	0	3 439	3 439	0	216	216	0	136	136	0	3 519	3 519
45917	6	0	6	1	7	8	6	0	6	1	7	8
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47103	0	410 730	410 730	0	29 660	29 660	0	18 988	18 988	0	421 402	421 402
47104	0	735 954	735 954	0	63 356	63 356	0	32 738	32 738	0	766 572	766 572
47105	0	385 282	385 282	0	23 784	23 784	0	14 953	14 953	0	394 113	394 113
47106	0	87 950	87 950	0	6 109	6 109	0	11 747	11 747	0	82 312	82 312
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47304	0	155 324	155 324	0	88 984	88 984	0	24 941	24 941	0	219 367	219 367
47305	0	1 093 551	1 093 551	0	86 483	86 483	0	116 627	116 627	0	1 063 407	1 063 407
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47423	287 089	586 824	873 913	201 691	499 113	700 804	193 067	494 982	688 049	295 713	590 955	886 668
47427	1 015 175	1 673	1 016 848	724 162	129 170	853 332	744 006	129 220	873 226	995 331	1 623	996 954
47431	0	0	0	0	77 414	77 414	0	77 414	77 414	0	0	0
47801	309 531	0	309 531	67	0	67	2 228	0	2 228	307 370	0	307 370
47802	121 716	5 280	126 996	0	324	324	2 842	204	3 046	118 874	5 400	124 274
47803	4 604 956	0	4 604 956	1 749 383	0	1 749 383	1 809 538	0	1 809 538	4 544 801	0	4 544 801
50104	6 365 428	2 940 539	9 305 967	2 793 231	8 172 831	10 966 062	4 481 913	7 474 910	11 956 823	4 676 746	3 638 460	8 315 206
50106	298 354	2 245 892	2 544 246	896 867	2 387 116	3 283 983	895 061	2 354 977	3 250 038	300 160	2 278 031	2 578 191
50110	0	6 096 844	6 096 844	0	10 781 881	10 781 881	0	9 927 336	9 927 336	0	6 951 389	6 951 389
50118	619 797	0	619 797	5 346 535	19 711 392	25 057 927	3 654 254	19 711 392	23 365 646	2 312 078	0	2 312 078
50121	58 211	0	58 211	8 221	0	8 221	4 449	0	4 449	61 983	0	61 983
50208	108 817	0	108 817	1 017	0	1 017	354	0	354	109 480	0	109 480
50307	0	0	0	5 506	0	5 506	0	0	0	5 506	0	5 506
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70714	71 285	0	71 285	0	0	0	0	0	0	71 285	0	71 285
Итого по активу (баланс)	179 588 792	52 772 107	232 360 899	458 411 947	339 443 642	797 855 589	448 221 173	344 597 364	792 818 537	189 779 566	47 618 385	237 397 951
Пассив
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10601	12 037	0	12 037	0	0	0	0	0	0	12 037	0	12 037
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
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70703	31 365 326	0	31 365 326	0	0	0	0	0	0	31 365 326	0	31 365 326
70713	100 666	0	100 666	0	0	0	0	0	0	100 666	0	100 666
Итого по пассиву (баланс)	174 088 441	58 272 458	232 360 899	384 351 384	185 213 893	569 565 277	394 162 829	180 439 500	574 602 329	183 899 886	53 498 065	237 397 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
90703	959 998	0	959 998	0	0	0	1	0	1	959 997	0	959 997
90704	3 000	0	3 000	59 092	0	59 092	62 092	0	62 092	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	5 361 487	1 096 555	6 458 042	0	67 418	67 418	71 430	42 363	113 793	5 290 057	1 121 610	6 411 667
90901	400 387	0	400 387	107 890	0	107 890	88 754	0	88 754	419 523	0	419 523
90902	11 846 783	38	11 846 821	428 845	3	428 848	646 355	1	646 356	11 629 273	40	11 629 313
90907	61 877	0	61 877	156 195	0	156 195	104 311	0	104 311	113 761	0	113 761
90908	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
91202	2 042 504	28 549	2 071 053	176 271	2 063	178 334	225 360	1 321	226 681	1 993 415	29 291	2 022 706
91203	112	0	112	156	0	156	126	0	126	142	0	142
91207	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91411	599 207	223 467	822 674	0	13 739	13 739	25 807	8 633	34 440	573 400	228 573	801 973
91412	3 913 558	125 778	4 039 336	569 503	7 528	577 031	1 050 724	18 353	1 069 077	3 432 337	114 953	3 547 290
91414	258 121 481	86 517 878	344 639 359	11 627 055	7 913 911	19 540 966	9 970 362	3 967 949	13 938 311	259 778 174	90 463 840	350 242 014
91416	133 186	191 117	324 303	210 000	12 120	222 120	45 286	7 674	52 960	297 900	195 563	493 463
91417	355 566	0	355 566	22 012	0	22 012	50 000	0	50 000	327 578	0	327 578
91418	5 033 123	5 280	5 038 403	1 747 467	325	1 747 792	1 812 642	204	1 812 846	4 967 948	5 401	4 973 349
91501	1 080	0	1 080	18	0	18	18	0	18	1 080	0	1 080
91502	2 257	0	2 257	68	0	68	0	0	0	2 325	0	2 325
91604	1 337 447	120 544	1 457 991	79 006	15 708	94 714	38 213	11 228	49 441	1 378 240	125 024	1 503 264
91704	129 291	5 010	134 301	2 186	307	2 493	0	194	194	131 477	5 123	136 600
91802	568 869	189 077	757 946	1 759	11 626	13 385	3	7 305	7 308	570 625	193 398	764 023
91803	3 100	735	3 835	0	45	45	0	28	28	3 100	752	3 852
99998	180 616 300	0	180 616 300	25 955 641	0	25 955 641	22 939 635	0	22 939 635	183 632 306	0	183 632 306
Итого по активу (баланс)	471 490 622	88 504 028	559 994 650	41 145 169	8 044 793	49 189 962	37 131 121	4 065 253	41 196 374	475 504 670	92 483 568	567 988 238
Пассив
91003	0	0	0	15 846	0	15 846	15 846	0	15 846	0	0	0
91004	0	0	0	34 221	0	34 221	34 221	0	34 221	0	0	0
91311	20 191 672	1 991 330	22 183 002	211 089	109 203	320 292	1 142 560	137 033	1 279 593	21 123 143	2 019 160	23 142 303
91312	100 826 081	3 303 407	104 129 488	3 576 346	189 712	3 766 058	4 623 028	1 994 244	6 617 272	101 872 763	5 107 939	106 980 702
91314	0	0	0	881 897	0	881 897	881 897	0	881 897	0	0	0
91315	28 570 920	2 577 331	31 148 251	2 506 835	318 448	2 825 283	2 041 505	244 883	2 286 388	28 105 590	2 503 766	30 609 356
91316	4 256 959	408 444	4 665 403	1 168 156	171 152	1 339 308	1 168 646	129 978	1 298 624	4 257 449	367 270	4 624 719
91317	16 316 925	1 677 723	17 994 648	12 767 568	989 131	13 756 699	12 905 966	619 994	13 525 960	16 455 323	1 308 586	17 763 909
91507	494 740	0	494 740	31	0	31	15 840	0	15 840	510 549	0	510 549
91508	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
99999	379 378 350	0	379 378 350	18 239 914	0	18 239 914	23 217 496	0	23 217 496	384 355 932	0	384 355 932
Итого по пассиву (баланс)	550 036 415	9 958 235	559 994 650	39 401 903	1 777 646	41 179 549	46 047 005	3 126 132	49 173 137	556 681 517	11 306 721	567 988 238
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	399 938	1 699 806	2 099 744	399 938	1 699 806	2 099 744	0	0	0
93302	0	0	0	399 937	1 701 283	2 101 220	399 937	1 701 283	2 101 220	0	0	0
93303	399 937	0	399 937	23 824	1 390 544	1 414 368	418 971	1 390 544	1 809 515	4 790	0	4 790
93304	4 718	0	4 718	0	0	0	4 718	0	4 718	0	0	0
93306	0	0	0	0	776 281	776 281	0	776 281	776 281	0	0	0
93307	0	0	0	0	776 732	776 732	0	776 732	776 732	0	0	0
93507	0	302 034	302 034	0	746 307	746 307	0	973 453	973 453	0	74 888	74 888
93703	0	0	0	146 560	0	146 560	2 500	0	2 500	144 060	0	144 060
93704	142 080	0	142 080	2 204	0	2 204	144 284	0	144 284	0	0	0
93705	2 348	0	2 348	194	0	194	95	0	95	2 447	0	2 447
93901	808 545	7 575 012	8 383 557	23 540 943	58 776 452	82 317 395	23 047 706	58 305 238	81 352 944	1 301 782	8 046 226	9 348 008
93902	0	1 537 189	1 537 189	636 739	20 464 901	21 101 640	636 739	19 392 146	20 028 885	0	2 609 944	2 609 944
99996	10 671 921	0	10 671 921	106 585 820	0	106 585 820	105 067 596	0	105 067 596	12 190 145	0	12 190 145
Итого по активу (баланс)	12 029 549	9 414 235	21 443 784	131 736 159	86 332 306	218 068 465	130 122 484	85 015 483	215 137 967	13 643 224	10 731 058	24 374 282
Пассив
96301	0	0	0	1 389 432	694 627	2 084 059	1 389 432	694 627	2 084 059	0	0	0
96302	0	0	0	1 389 432	694 547	2 083 979	1 389 432	694 547	2 083 979	0	0	0
96303	0	396 504	396 504	1 389 432	414 819	1 804 251	1 522 376	18 315	1 540 691	132 944	0	132 944
96304	132 944	0	132 944	132 944	0	132 944	0	0	0	0	0	0
96305	2 276	0	2 276	0	0	0	0	0	0	2 276	0	2 276
96306	0	0	0	0	777 708	777 708	0	777 708	777 708	0	0	0
96307	0	296 993	296 993	0	1 746 817	1 746 817	0	1 524 817	1 524 817	0	74 993	74 993
96703	0	0	0	19 336	0	19 336	23 879	0	23 879	4 543	0	4 543
96704	4 568	0	4 568	4 817	0	4 817	249	0	249	0	0	0
96901	7 309 498	1 001 612	8 311 110	54 711 961	26 444 132	81 156 093	55 330 056	26 888 600	82 218 656	7 927 593	1 446 080	9 373 673
96902	140 354	1 394 435	1 534 789	2 265 329	17 760 496	20 025 825	2 233 541	18 869 167	21 102 708	108 566	2 503 106	2 611 672
97101	0	0	0	20 663	0	20 663	20 663	0	20 663	0	0	0
99997	10 764 600	0	10 764 600	105 261 710	0	105 261 710	106 671 291	0	106 671 291	12 174 181	0	12 174 181
Итого по пассиву (баланс)	18 354 240	3 089 544	21 443 784	166 585 056	48 533 146	215 118 202	168 580 919	49 467 781	218 048 700	20 350 103	4 024 179	24 374 282
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 583,0000	0	0	251,0000	0	0	51,0000	0	0	2 783,0000
98010	0	0	578 768 554,0000	0	0	5 882 635 697,0000	0	0	5 864 445 576,0000	0	0	596 958 675,0000
98020	0	0	56,0000	0	0	12,0000	0	0	10,0000	0	0	58,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	578 771 207,0000	0	0	5 882 635 960,0000	0	0	5 864 445 637,0000	0	0	596 961 530,0000
Пассив
98040	0	0	488 788 521,0000	0	0	647 392,0000	0	0	482 434,0000	0	0	488 623 563,0000
98050	0	0	66 794 982,0000	0	0	5 863 500 234,0000	0	0	5 881 856 503,0000	0	0	85 151 251,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	615 062,0000	0	0	615 062,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	128 258,0000	0	0	6 077,0000	0	0	6 312,0000	0	0	128 493,0000
98060	0	0	6 168 749,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 168 749,0000
98070	0	0	15 930 699,0000	0	0	651 272,0000	0	0	650 050,0000	0	0	15 929 477,0000
98090	0	0	959 998,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	959 997,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	578 771 207,0000	0	0	5 865 420 038,0000	0	0	5 883 610 361,0000	0	0	596 961 530,0000

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