Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 121	0	14 121	15 768	0	15 768	10 513	0	10 513	19 376	0	19 376
30102	145 615	0	145 615	1 322 273	0	1 322 273	1 413 791	0	1 413 791	54 097	0	54 097
30110	2	7 775	7 777	0	215 451	215 451	0	223 174	223 174	2	52	54
30202	5 898	0	5 898	0	0	0	0	0	0	5 898	0	5 898
30204	1 005	0	1 005	664	0	664	0	0	0	1 669	0	1 669
45203	57 900	0	57 900	77 999	0	77 999	60 624	0	60 624	75 275	0	75 275
45204	0	0	0	11 915	0	11 915	0	0	0	11 915	0	11 915
45205	600	0	600	6 735	0	6 735	0	0	0	7 335	0	7 335
45206	475 159	0	475 159	98 255	0	98 255	85 570	0	85 570	487 844	0	487 844
45207	69 832	0	69 832	0	0	0	20 073	0	20 073	49 759	0	49 759
45504	5 000	0	5 000	7 150	0	7 150	5 000	0	5 000	7 150	0	7 150
45505	0	0	0	0	7 469	7 469	0	259	259	0	7 210	7 210
45701	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45815	1 400	0	1 400	5 000	0	5 000	0	0	0	6 400	0	6 400
45817	28	0	28	301	0	301	0	0	0	329	0	329
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	101 518	101 909	203 427	101 518	101 909	203 427	0	0	0
47423	96	0	96	4	0	4	1	0	1	99	0	99
47427	0	0	0	7 733	68	7 801	7 733	68	7 801	0	0	0
60302	2 197	0	2 197	25	0	25	25	0	25	2 197	0	2 197
60306	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60310	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60312	2 791	0	2 791	2 297	0	2 297	2 075	0	2 075	3 013	0	3 013
60314	0	0	0	0	162	162	0	162	162	0	0	0
60401	7 397	0	7 397	149	0	149	0	0	0	7 546	0	7 546
60701	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	197	0	197	138	0	138	73	0	73	262	0	262
61009	0	0	0	126	0	126	112	0	112	14	0	14
61403	3 237	0	3 237	262	0	262	309	0	309	3 190	0	3 190
70606	65 894	0	65 894	103 853	0	103 853	4	0	4	169 743	0	169 743
70608	3 646	0	3 646	1 017	0	1 017	0	0	0	4 663	0	4 663
70706	516 662	0	516 662	7	0	7	0	0	0	516 669	0	516 669
70708	1 896	0	1 896	0	0	0	0	0	0	1 896	0	1 896
Итого по активу (баланс)	1 381 918	7 775	1 389 693	1 764 269	325 059	2 089 328	1 708 801	325 572	2 034 373	1 437 386	7 262	1 444 648
Пассив
10207	110 372	0	110 372	10 900	0	10 900	10 900	0	10 900	110 372	0	110 372
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
10801	9 134	0	9 134	0	0	0	0	0	0	9 134	0	9 134
30109	16 475	0	16 475	0	0	0	0	0	0	16 475	0	16 475
30111	252	0	252	0	0	0	0	0	0	252	0	252
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31408	23 950	0	23 950	1 000	0	1 000	0	0	0	22 950	0	22 950
40701	6 851	0	6 851	4 052	0	4 052	2 018	0	2 018	4 817	0	4 817
40702	119 305	36	119 341	2 361 440	1	2 361 441	2 322 108	2	2 322 110	79 973	37	80 010
40703	1 585	0	1 585	6	0	6	7	0	7	1 586	0	1 586
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	43 220	8 318	51 538	426 479	319 440	745 919	400 656	311 720	712 376	17 397	598	17 995
40817	256	0	256	0	0	0	1	0	1	257	0	257
42102	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	5	5	10	0	0	0	0	0	0	5	5	10
42505	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43807	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	189 810	0	189 810	61 681	0	61 681	42 025	0	42 025	170 154	0	170 154
45515	2 550	0	2 550	2 550	0	2 550	7 180	0	7 180	7 180	0	7 180
45715	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
45818	818	0	818	0	0	0	3 288	0	3 288	4 106	0	4 106
47407	0	0	0	101 611	101 810	203 421	101 611	101 810	203 421	0	0	0
47422	1 533	0	1 533	11 701	0	11 701	10 878	0	10 878	710	0	710
47425	13 567	0	13 567	28 175	0	28 175	43 560	0	43 560	28 952	0	28 952
47426	1 028	0	1 028	990	0	990	995	0	995	1 033	0	1 033
52301	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
52303	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
52304	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	500	0	500	1 500	0	1 500
52406	0	176	176	0	7	7	0	11	11	0	180	180
52501	35	0	35	0	0	0	10	0	10	45	0	45
60301	861	0	861	873	0	873	931	0	931	919	0	919
60305	1 023	0	1 023	1 957	0	1 957	2 022	0	2 022	1 088	0	1 088
60309	17	0	17	92	0	92	92	0	92	17	0	17
60311	1 873	0	1 873	5 678	0	5 678	3 968	0	3 968	163	0	163
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	156	0	156	44	0	44	0	0	0	112	0	112
60601	5 550	0	5 550	0	0	0	70	0	70	5 620	0	5 620
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	87	0	87	38	0	38	41	0	41	90	0	90
70601	76 698	0	76 698	0	0	0	110 487	0	110 487	187 185	0	187 185
70603	2 636	0	2 636	0	0	0	1 194	0	1 194	3 830	0	3 830
70701	568 414	0	568 414	0	0	0	44	0	44	568 458	0	568 458
70703	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
Итого по пассиву (баланс)	1 381 158	8 535	1 389 693	3 020 920	421 258	3 442 178	3 083 590	413 543	3 497 133	1 443 828	820	1 444 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	284	0	284	4	0	4	2	0	2	286	0	286
90902	81 883	0	81 883	2 523	0	2 523	167	0	167	84 239	0	84 239
91414	17 004	0	17 004	39 130	0	39 130	0	0	0	56 134	0	56 134
91604	275	0	275	1 466	68	1 534	679	68	747	1 062	0	1 062
91704	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91802	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	717 681	0	717 681	597 387	0	597 387	285 239	0	285 239	1 029 829	0	1 029 829
Итого по активу (баланс)	819 373	0	819 373	640 510	68	640 578	286 087	68	286 155	1 173 796	0	1 173 796
Пассив
91004	0	0	0	664	0	664	664	0	664	0	0	0
91312	77 327	0	77 327	1	0	1	0	0	0	77 326	0	77 326
91315	613 492	0	613 492	1 173	0	1 173	233 302	0	233 302	845 621	0	845 621
91317	14 164	0	14 164	283 401	0	283 401	363 421	0	363 421	94 184	0	94 184
91507	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
99999	101 692	0	101 692	235	0	235	42 510	0	42 510	143 967	0	143 967
Итого по пассиву (баланс)	819 373	0	819 373	285 474	0	285 474	639 897	0	639 897	1 173 796	0	1 173 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	17 628	17 628	0	17 628	17 628	0	0	0
99996	0	0	0	17 549	0	17 549	17 549	0	17 549	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 549	17 628	35 177	17 549	17 628	35 177	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	17 549	0	17 549	17 549	0	17 549	0	0	0
99997	0	0	0	17 628	0	17 628	17 628	0	17 628	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	35 177	0	35 177	35 177	0	35 177	0	0	0

Страница была полезной?