Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 212	37 807	87 019	190 022	15 830	205 852	208 230	26 301	234 531	31 004	27 336	58 340
20208	1 080	0	1 080	4 451	0	4 451	3 725	0	3 725	1 806	0	1 806
20209	0	0	0	76 855	0	76 855	76 855	0	76 855	0	0	0
30102	159 798	0	159 798	2 666 390	0	2 666 390	2 678 664	0	2 678 664	147 524	0	147 524
30110	20 150	12 789	32 939	452 861	529 582	982 443	448 704	421 450	870 154	24 307	120 921	145 228
30202	36 156	0	36 156	1 789	0	1 789	0	0	0	37 945	0	37 945
30204	4 293	0	4 293	0	0	0	199	0	199	4 094	0	4 094
30210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	396	0	396	2 186	0	2 186	2 119	0	2 119	463	0	463
30424	99	0	99	1 504 079	0	1 504 079	1 504 098	0	1 504 098	80	0	80
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
31903	440 000	0	440 000	660 000	0	660 000	470 000	0	470 000	630 000	0	630 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32208	6 937	5 065	12 002	0	311	311	0	195	195	6 937	5 181	12 118
44604	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
44606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	34 213	0	34 213	139 600	0	139 600	138 377	0	138 377	35 436	0	35 436
45203	183 750	0	183 750	182 800	0	182 800	366 550	0	366 550	0	0	0
45204	17 100	0	17 100	183 750	0	183 750	7 100	0	7 100	193 750	0	193 750
45205	7 400	0	7 400	0	0	0	7 400	0	7 400	0	0	0
45206	17 390	0	17 390	24 555	0	24 555	12 555	0	12 555	29 390	0	29 390
45207	31 244	0	31 244	6 984	0	6 984	5 865	0	5 865	32 363	0	32 363
45208	16 974	0	16 974	0	0	0	0	0	0	16 974	0	16 974
45503	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45504	60	0	60	1 200	0	1 200	60	0	60	1 200	0	1 200
45505	77 662	0	77 662	0	0	0	5 039	0	5 039	72 623	0	72 623
45506	135 938	0	135 938	57 950	0	57 950	6 378	0	6 378	187 510	0	187 510
45507	38 616	0	38 616	0	0	0	857	0	857	37 759	0	37 759
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45704	0	14 098	14 098	0	867	867	0	545	545	0	14 420	14 420
45705	0	66 965	66 965	0	4 117	4 117	0	2 587	2 587	0	68 495	68 495
45812	29 345	0	29 345	0	0	0	96	0	96	29 249	0	29 249
45815	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
45912	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
45915	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	5 992	5 992	0	1 193 122	1 193 122	0	1 197 311	1 197 311	0	1 803	1 803
47408	0	0	0	8 604 844	8 581 219	17 186 063	8 604 844	8 581 219	17 186 063	0	0	0
47415	1 285	0	1 285	0	0	0	0	0	0	1 285	0	1 285
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	508	102	610	438	7 088	7 526	504	7 085	7 589	442	105	547
47427	4 872	986	5 858	9 822	898	10 720	9 676	994	10 670	5 018	890	5 908
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	304	0	304	97	0	97	97	0	97	304	0	304
60306	6	0	6	2 038	0	2 038	2 044	0	2 044	0	0	0
60308	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60310	183	0	183	134	0	134	138	0	138	179	0	179
60312	10 710	0	10 710	2 870	0	2 870	2 994	0	2 994	10 586	0	10 586
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	22 280	0	22 280	84	0	84	0	0	0	22 364	0	22 364
60701	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	542	0	542	154	0	154	148	0	148	548	0	548
61009	6	0	6	43	0	43	43	0	43	6	0	6
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 434	0	3 434	275	0	275	192	0	192	3 517	0	3 517
70606	49 567	0	49 567	50 461	0	50 461	13	0	13	100 015	0	100 015
70608	11 879	0	11 879	27 176	0	27 176	0	0	0	39 055	0	39 055
70611	0	0	0	372	0	372	0	0	0	372	0	372
70706	331 514	0	331 514	7	0	7	16	0	16	331 505	0	331 505
70708	259 098	0	259 098	0	0	0	0	0	0	259 098	0	259 098
70711	7 282	0	7 282	0	0	0	0	0	0	7 282	0	7 282
Итого по активу (баланс)	2 015 775	143 804	2 159 579	15 082 447	10 333 034	25 415 481	14 792 940	10 237 687	25 030 627	2 305 282	239 151	2 544 433
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	6 013	0	6 013	0	0	0	0	0	0	6 013	0	6 013
10801	69 266	0	69 266	0	0	0	0	0	0	69 266	0	69 266
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	205	139	344	10 736	1 238	11 974	11 076	1 147	12 223	545	48	593
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	0	0	0
40502	44 233	1 216	45 449	133 875	47	133 922	102 204	75	102 279	12 562	1 244	13 806
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	269 419	2 627	272 046	2 161 691	516 287	2 677 978	2 235 347	643 021	2 878 368	343 075	129 361	472 436
40703	2 640	0	2 640	1 932	0	1 932	1 473	0	1 473	2 181	0	2 181
40802	24 568	0	24 568	21 323	0	21 323	29 254	0	29 254	32 499	0	32 499
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	22	143	165	47	48	95	42	8	50	17	103	120
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	37 938	15 602	53 540	143 057	12 087	155 144	147 384	12 860	160 244	42 265	16 375	58 640
40820	103	0	103	60	968	1 028	69	968	1 037	112	0	112
40905	59	0	59	1 204	0	1 204	1 184	0	1 184	39	0	39
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	57 015	0	57 015	57 015	0	57 015	0	0	0
40912	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
41503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	45 000	0	45 000	263 920	0	263 920	218 920	0	218 920
42301	4 385	6 375	10 760	33 449	12 204	45 653	30 683	8 018	38 701	1 619	2 189	3 808
42305	6 107	4 492	10 599	408	4 499	4 907	23	7	30	5 722	0	5 722
42306	540 695	68 155	608 850	18 074	8 893	26 967	1 689	7 099	8 788	524 310	66 361	590 671
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	749	0	749	2 195	0	2 195	2 383	0	2 383	937	0	937
45515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	8 589 790	8 605 241	17 195 031	8 589 790	8 605 241	17 195 031	0	0	0
47411	3 657	137	3 794	4 001	246	4 247	3 786	235	4 021	3 442	126	3 568
47416	59	0	59	82	0	82	152	0	152	129	0	129
47422	3	0	3	3	6 979	6 982	3	6 979	6 982	3	0	3
47425	724	0	724	693	0	693	558	0	558	589	0	589
47426	160	0	160	463	0	463	642	0	642	339	0	339
60301	171	0	171	2 478	0	2 478	2 410	0	2 410	103	0	103
60305	0	0	0	4 799	0	4 799	4 799	0	4 799	0	0	0
60309	40	0	40	1	0	1	90	0	90	129	0	129
60311	20	0	20	349	0	349	335	0	335	6	0	6
60313	0	0	0	0	169	169	0	169	169	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	11 172	0	11 172	0	0	0	240	0	240	11 412	0	11 412
60903	58	0	58	0	0	0	1	0	1	59	0	59
61304	157	0	157	38	0	38	27	0	27	146	0	146
70601	25 772	0	25 772	0	0	0	40 525	0	40 525	66 297	0	66 297
70603	37 765	0	37 765	0	0	0	38 592	0	38 592	76 357	0	76 357
70701	336 744	0	336 744	0	0	0	0	0	0	336 744	0	336 744
70703	282 692	0	282 692	0	0	0	0	0	0	282 692	0	282 692
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 060 693	98 886	2 159 579	11 299 398	9 169 017	20 468 415	11 567 331	9 285 938	20 853 269	2 328 626	215 807	2 544 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	126 403	0	126 403	888	0	888	967	0	967	126 324	0	126 324
90902	358 132	0	358 132	2 102	0	2 102	282 449	0	282 449	77 785	0	77 785
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	839 132	186 776	1 025 908	528 200	11 483	539 683	500 517	7 215	507 732	866 815	191 044	1 057 859
91502	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
91604	1 679	0	1 679	692	0	692	0	0	0	2 371	0	2 371
99998	1 258 895	0	1 258 895	373 256	0	373 256	513 974	0	513 974	1 118 177	0	1 118 177
Итого по активу (баланс)	2 584 272	186 776	2 771 048	905 138	11 483	916 621	1 297 928	7 215	1 305 143	2 191 482	191 044	2 382 526
Пассив
91003	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	1 098 140	0	1 098 140	166 497	137	166 634	20 370	17 032	37 402	952 013	16 895	968 908
91315	55 817	19 668	75 485	6 270	760	7 030	0	1 209	1 209	49 547	20 117	69 664
91316	33 145	0	33 145	900	0	900	8 000	0	8 000	40 245	0	40 245
91317	25 659	0	25 659	337 819	0	337 819	325 032	0	325 032	12 872	0	12 872
91507	26 405	0	26 405	0	0	0	22	0	22	26 427	0	26 427
91508	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99999	1 512 153	0	1 512 153	791 169	0	791 169	543 365	0	543 365	1 264 349	0	1 264 349
Итого по пассиву (баланс)	2 751 380	19 668	2 771 048	1 304 245	897	1 305 142	898 379	18 241	916 620	2 345 514	37 012	2 382 526
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	44 405	0	44 405	8 293 942	839	8 294 781	8 315 293	839	8 316 132	23 054	0	23 054
99996	44 864	0	44 864	8 310 288	0	8 310 288	8 332 192	0	8 332 192	22 960	0	22 960
Итого по активу (баланс)	89 269	0	89 269	16 604 230	839	16 605 069	16 647 485	839	16 648 324	46 014	0	46 014
Пассив
96901	0	44 864	44 864	840	8 331 352	8 332 192	840	8 309 448	8 310 288	0	22 960	22 960
99997	44 405	0	44 405	8 316 132	0	8 316 132	8 294 781	0	8 294 781	23 054	0	23 054
Итого по пассиву (баланс)	44 405	44 864	89 269	8 316 972	8 331 352	16 648 324	8 295 621	8 309 448	16 605 069	23 054	22 960	46 014
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?