Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк"

Регистрационный номер

1671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	348 365	213 195	561 560	942 629	300 385	1 243 014	895 965	321 837	1 217 802	395 029	191 743	586 772
20208	670	145	815	7 098	393	7 491	6 637	451	7 088	1 131	87	1 218
20209	0	0	0	534 937	9 401	544 338	534 937	9 401	544 338	0	0	0
30102	312 468	0	312 468	4 563 873	0	4 563 873	4 799 058	0	4 799 058	77 283	0	77 283
30110	4 382	17 647	22 029	23 567	40 044	63 611	23 326	37 888	61 214	4 623	19 803	24 426
30114	0	118 448	118 448	0	1 659 085	1 659 085	0	1 509 556	1 509 556	0	267 977	267 977
30202	22 064	0	22 064	0	0	0	311	0	311	21 753	0	21 753
30204	30 400	0	30 400	0	0	0	1 042	0	1 042	29 358	0	29 358
30215	500	1 058	1 558	0	64	64	0	41	41	500	1 081	1 581
30221	0	1 746	1 746	14 500	39 746	54 246	14 500	41 492	55 992	0	0	0
30233	3 410	0	3 410	97 521	1 942	99 463	97 253	1 938	99 191	3 678	4	3 682
30302	1 430	1 398	2 828	1 948	4 902	6 850	2 858	5 623	8 481	520	677	1 197
30306	24 087	0	24 087	6 345	6 366	12 711	27 000	5 158	32 158	3 432	1 208	4 640
30424	8 499	0	8 499	957 773	0	957 773	957 730	0	957 730	8 542	0	8 542
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	28 818	0	28 818	51 315	0	51 315	56 233	0	56 233	23 900	0	23 900
32102	0	0	0	0	65 083	65 083	0	65 083	65 083	0	0	0
32103	0	7 049	7 049	0	26 757	26 757	0	22 991	22 991	0	10 815	10 815
32104	0	0	0	0	11 029	11 029	0	214	214	0	10 815	10 815
32105	0	11 631	11 631	0	24 220	24 220	0	12 058	12 058	0	23 793	23 793
32106	0	8 811	8 811	0	96	96	0	8 907	8 907	0	0	0
32201	33	529	562	5 155	32	5 187	5 188	20	5 208	0	541	541
32501	0	3	3	0	2	2	0	3	3	0	2	2
45204	17 580	0	17 580	21 213	0	21 213	24 080	0	24 080	14 713	0	14 713
45205	11 095	0	11 095	4 200	0	4 200	11 095	0	11 095	4 200	0	4 200
45206	912 050	26 081	938 131	131 360	1 604	132 964	99 333	1 008	100 341	944 077	26 677	970 754
45207	1 249 004	311 991	1 560 995	25 010	21 611	46 621	101 301	13 774	115 075	1 172 713	319 828	1 492 541
45208	277 187	253 015	530 202	3 000	16 260	19 260	82	10 272	10 354	280 105	259 003	539 108
45503	0	0	0	2 000	395	2 395	0	0	0	2 000	395	2 395
45504	152	4 011	4 163	2 650	290	2 940	50	186	236	2 752	4 115	6 867
45505	128 395	91 243	219 638	13 001	6 022	19 023	8 669	3 818	12 487	132 727	93 447	226 174
45506	390 065	212 979	603 044	8 851	10 180	19 031	5 169	54 564	59 733	393 747	168 595	562 342
45507	278 845	206 555	485 400	5 760	64 222	69 982	2 395	11 004	13 399	282 210	259 773	541 983
45509	1 923	846	2 769	6 492	2 118	8 610	6 525	2 245	8 770	1 890	719	2 609
45603	27 000	0	27 000	0	0	0	27 000	0	27 000	0	0	0
45604	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
45812	30 182	51 142	81 324	0	3 194	3 194	3 000	2 011	5 011	27 182	52 325	79 507
45815	38 279	21 626	59 905	255	1 523	1 778	610	856	1 466	37 924	22 293	60 217
45817	0	629	629	0	38	38	0	24	24	0	643	643
45912	1 089	446	1 535	0	28	28	681	18	699	408	456	864
45915	2 115	758	2 873	409	52	461	138	33	171	2 386	777	3 163
45917	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
47404	0	142 403	142 403	20 948 864	21 597 644	42 546 508	20 948 864	21 584 343	42 533 207	0	155 704	155 704
47408	0	0	0	504 428	164 569	668 997	504 428	164 569	668 997	0	0	0
47415	260	0	260	0	0	0	18	0	18	242	0	242
47423	7 748	0	7 748	10 762	23 288	34 050	10 050	23 288	33 338	8 460	0	8 460
47427	878	438	1 316	39 036	8 435	47 471	39 055	8 615	47 670	859	258	1 117
50104	45 399	0	45 399	239	0	239	0	0	0	45 638	0	45 638
50121	2	0	2	24	0	24	0	0	0	26	0	26
60302	1 063	0	1 063	163	0	163	108	0	108	1 118	0	1 118
60306	0	0	0	2 097	0	2 097	2 097	0	2 097	0	0	0
60308	85	0	85	553	0	553	525	0	525	113	0	113
60310	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60312	847	0	847	2 942	0	2 942	2 620	0	2 620	1 169	0	1 169
60314	0	0	0	0	173	173	0	173	173	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	20 745	0	20 745	46	0	46	0	0	0	20 791	0	20 791
60701	38 000	0	38 000	46	0	46	46	0	46	38 000	0	38 000
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	23	0	23	248	0	248	246	0	246	25	0	25
61009	81	0	81	311	0	311	340	0	340	52	0	52
61209	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61403	9 183	0	9 183	1 563	0	1 563	1 697	0	1 697	9 049	0	9 049
70606	96 856	0	96 856	132 987	0	132 987	193	0	193	229 650	0	229 650
70607	208	0	208	10	0	10	24	0	24	194	0	194
70608	227 647	0	227 647	257 874	0	257 874	0	0	0	485 521	0	485 521
70611	2 067	0	2 067	2 063	0	2 063	0	0	0	4 130	0	4 130
70614	6 089	0	6 089	435	0	435	20	0	20	6 504	0	6 504
70706	1 513 525	0	1 513 525	132	0	132	59	0	59	1 513 598	0	1 513 598
70707	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
70708	1 826 781	0	1 826 781	0	0	0	0	0	0	1 826 781	0	1 826 781
70711	20 330	0	20 330	0	0	0	0	0	0	20 330	0	20 330
Итого по активу (баланс)	7 968 214	1 708 660	9 676 874	29 363 143	24 111 367	53 474 510	29 250 014	23 923 572	53 173 586	8 081 343	1 896 455	9 977 798
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	161 548	0	161 548	0	0	0	0	0	0	161 548	0	161 548
10801	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
30109	919	3 070	3 989	0	69 432	69 432	0	70 203	70 203	919	3 841	4 760
30111	9 956	3 967	13 923	50 558	322 178	372 736	44 217	332 978	377 195	3 615	14 767	18 382
30126	9 344	0	9 344	0	0	0	288	0	288	9 632	0	9 632
30222	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
30232	5 718	155	5 873	106 460	38 639	145 099	106 446	38 617	145 063	5 704	133	5 837
30301	1 430	1 398	2 828	2 858	5 623	8 481	1 948	4 902	6 850	520	677	1 197
30305	24 087	0	24 087	27 000	5 158	32 158	6 345	6 366	12 711	3 432	1 208	4 640
30601	27 143	0	27 143	56 234	0	56 234	51 315	0	51 315	22 224	0	22 224
31309	22 961	0	22 961	0	0	0	0	0	0	22 961	0	22 961
31408	0	169 175	169 175	0	6 536	6 536	0	10 401	10 401	0	173 040	173 040
32211	111	0	111	0	0	0	430	0	430	541	0	541
32505	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
40502	110 439	0	110 439	4 361	0	4 361	17 756	0	17 756	123 834	0	123 834
40701	11	0	11	1	0	1	0	0	0	10	0	10
40702	771 241	124 746	895 987	4 900 832	1 127 727	6 028 559	4 726 615	1 165 322	5 891 937	597 024	162 341	759 365
40703	10 306	0	10 306	9 564	805	10 369	9 984	806	10 790	10 726	1	10 727
40802	13 944	5	13 949	60 401	232	60 633	64 801	321	65 122	18 344	94	18 438
40807	1 615	50 151	51 766	70 861	72 553	143 414	71 149	78 900	150 049	1 903	56 498	58 401
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	137 489	42 561	180 050	367 925	475 145	843 070	343 624	512 465	856 089	113 188	79 881	193 069
40818	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
40820	116	1 943	2 059	1 038	1 537	2 575	984	1 186	2 170	62	1 592	1 654
40821	0	0	0	4 531	0	4 531	4 531	0	4 531	0	0	0
40901	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	5 590	0	5 590	5 595	0	5 595	5	0	5
40909	0	0	0	1 793	823	2 616	1 793	823	2 616	0	0	0
40910	0	0	0	1 769	817	2 586	1 769	817	2 586	0	0	0
40911	6 487	0	6 487	231 717	0	231 717	232 633	0	232 633	7 403	0	7 403
40912	0	0	0	2 318	10 542	12 860	2 318	10 542	12 860	0	0	0
40913	0	0	0	5 051	22 925	27 976	5 051	22 925	27 976	0	0	0
42103	44 000	16 833	60 833	20 000	833	20 833	15 000	6 209	21 209	39 000	22 209	61 209
42105	20 584	22 977	43 561	0	25 551	25 551	55	46 115	46 170	20 639	43 541	64 180
42106	186 030	62 291	248 321	33 500	36 565	70 065	0	2 069	2 069	152 530	27 795	180 325
42107	1 000	31 969	32 969	0	9 030	9 030	0	38 889	38 889	1 000	61 828	62 828
42206	74 794	0	74 794	0	0	0	115	0	115	74 909	0	74 909
42301	21 367	28 469	49 836	112 747	198 208	310 955	103 333	216 444	319 777	11 953	46 705	58 658
42304	165	1 067	1 232	167	48	215	2	106	108	0	1 125	1 125
42305	168 094	282 650	450 744	27 443	81 960	109 403	73 172	22 169	95 341	213 823	222 859	436 682
42306	512 536	1 004 604	1 517 140	52 261	124 338	176 599	22 066	145 669	167 735	482 341	1 025 935	1 508 276
42307	1 736	237 467	239 203	0	9 174	9 174	0	14 600	14 600	1 736	242 893	244 629
42309	381	398	779	918	578	1 496	2 477	658	3 135	1 940	478	2 418
42506	0	0	0	0	35 660	35 660	0	36 237	36 237	0	577	577
42507	35 250	0	35 250	35 250	0	35 250	35 250	0	35 250	35 250	0	35 250
42601	9	89	98	0	182	182	103	184	287	112	91	203
42605	100	6 175	6 275	0	243	243	0	387	387	100	6 319	6 419
42606	9 628	268 252	277 880	103	14 269	14 372	1	19 934	19 935	9 526	273 917	283 443
44007	0	352 448	352 448	0	13 616	13 616	0	21 669	21 669	0	360 501	360 501
45215	210 152	0	210 152	26 118	0	26 118	21 005	0	21 005	205 039	0	205 039
45515	51 375	0	51 375	5 926	0	5 926	7 937	0	7 937	53 386	0	53 386
45615	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
45818	102 464	0	102 464	846	0	846	2 238	0	2 238	103 856	0	103 856
45918	2 734	0	2 734	216	0	216	254	0	254	2 772	0	2 772
47403	0	0	0	21 446 144	21 054 776	42 500 920	21 446 144	21 054 776	42 500 920	0	0	0
47407	0	0	0	139 995	498 720	638 715	139 995	498 720	638 715	0	0	0
47411	4 396	4 096	8 492	6 207	6 826	13 033	5 824	8 842	14 666	4 013	6 112	10 125
47416	8	0	8	3 835	1 628	5 463	4 205	1 628	5 833	378	0	378
47422	2	630	632	116	23 892	24 008	116	24 261	24 377	2	999	1 001
47425	24 584	0	24 584	15 112	0	15 112	6 422	0	6 422	15 894	0	15 894
47426	657	477	1 134	1 142	3 252	4 394	1 736	3 840	5 576	1 251	1 065	2 316
50120	272	0	272	0	0	0	10	0	10	282	0	282
52301	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000
52305	82 000	0	82 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	82 000	0	82 000
52306	89 950	0	89 950	0	0	0	0	0	0	89 950	0	89 950
52307	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
52501	10 191	0	10 191	208	0	208	1 145	0	1 145	11 128	0	11 128
52602	5 150	0	5 150	2 442	0	2 442	436	0	436	3 144	0	3 144
60301	371	0	371	6 427	1	6 428	6 269	1	6 270	213	0	213
60305	0	0	0	9 840	0	9 840	9 840	0	9 840	0	0	0
60309	107	0	107	0	0	0	121	0	121	228	0	228
60311	64	0	64	4	0	4	2	0	2	62	0	62
60313	0	0	0	0	21	21	0	21	21	0	0	0
60324	39	0	39	0	0	0	8	0	8	47	0	47
60601	10 412	0	10 412	0	0	0	272	0	272	10 684	0	10 684
60903	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61301	437	0	437	437	0	437	381	0	381	381	0	381
70601	162 513	0	162 513	130	0	130	197 745	0	197 745	360 128	0	360 128
70602	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
70603	159 841	0	159 841	0	0	0	236 381	0	236 381	396 222	0	396 222
70613	16 605	0	16 605	21	0	21	21	0	21	16 605	0	16 605
70701	1 672 324	0	1 672 324	0	0	0	0	0	0	1 672 324	0	1 672 324
70703	1 777 004	0	1 777 004	0	0	0	0	0	0	1 777 004	0	1 777 004
Итого по пассиву (баланс)	6 958 811	2 718 063	9 676 874	27 870 242	24 300 043	52 170 285	28 050 207	24 421 002	52 471 209	7 138 776	2 839 022	9 977 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90803	160 950	0	160 950	0	0	0	0	0	0	160 950	0	160 950
90901	17 320	0	17 320	3 288	0	3 288	3 862	0	3 862	16 746	0	16 746
90902	43 808	0	43 808	12 608	0	12 608	6 645	0	6 645	49 771	0	49 771
90907	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 270 583	204 493	2 475 076	121 339	9 900	131 239	170 443	61 588	232 031	2 221 479	152 805	2 374 284
91417	44 381	0	44 381	176	0	176	14 816	0	14 816	29 741	0	29 741
91604	11 997	1 579	13 576	931	232	1 163	5	147	152	12 923	1 664	14 587
99998	5 019 013	0	5 019 013	686 789	0	686 789	236 477	0	236 477	5 469 325	0	5 469 325
Итого по активу (баланс)	7 569 353	206 072	7 775 425	828 131	10 132	838 263	436 548	61 735	498 283	7 960 936	154 469	8 115 405
Пассив
91311	87 942	0	87 942	3 000	0	3 000	3 001	0	3 001	87 943	0	87 943
91312	4 348 146	13 015	4 361 161	75 796	503	76 299	557 325	800	558 125	4 829 675	13 312	4 842 987
91315	407 093	1 414	408 507	9 400	128	9 528	1 729	83	1 812	399 422	1 369	400 791
91316	12 897	0	12 897	40 035	0	40 035	40 000	0	40 000	12 862	0	12 862
91317	123 464	13 773	137 237	104 293	3 322	107 615	80 482	3 123	83 605	99 653	13 574	113 227
91507	11 269	0	11 269	0	0	0	246	0	246	11 515	0	11 515
99999	2 756 412	0	2 756 412	261 116	0	261 116	150 784	0	150 784	2 646 080	0	2 646 080
Итого по пассиву (баланс)	7 747 223	28 202	7 775 425	493 640	3 953	497 593	833 567	4 006	837 573	8 087 150	28 255	8 115 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 783	0	25 783	25 783	0	25 783	0	0	0
93302	0	0	0	25 783	0	25 783	25 783	0	25 783	0	0	0
93303	25 783	0	25 783	25 895	0	25 895	25 783	0	25 783	25 895	0	25 895
93304	25 895	0	25 895	0	0	0	25 895	0	25 895	0	0	0
93901	7 768	1 196 654	1 204 422	236 021	21 497 060	21 733 081	241 437	21 606 775	21 848 212	2 352	1 086 939	1 089 291
93902	1 236	0	1 236	0	2 820	2 820	1 236	2 820	4 056	0	0	0
99996	1 250 461	0	1 250 461	21 704 847	0	21 704 847	21 832 761	0	21 832 761	1 122 547	0	1 122 547
Итого по активу (баланс)	1 311 143	1 196 654	2 507 797	22 018 329	21 499 880	43 518 209	22 178 678	21 609 595	43 788 273	1 150 794	1 086 939	2 237 733
Пассив
96301	0	0	0	0	28 205	28 205	0	28 205	28 205	0	0	0
96302	0	0	0	0	28 234	28 234	0	28 234	28 234	0	0	0
96303	0	28 196	28 196	0	28 871	28 871	0	29 515	29 515	0	28 840	28 840
96304	0	28 196	28 196	0	28 963	28 963	0	767	767	0	0	0
96901	1 184 981	7 854	1 192 835	21 423 025	375 659	21 798 684	21 326 940	372 615	21 699 555	1 088 896	4 810	1 093 706
96902	0	1 234	1 234	2 791	1 234	4 025	2 791	0	2 791	0	0	0
99997	1 257 336	0	1 257 336	21 878 051	0	21 878 051	21 735 902	0	21 735 902	1 115 187	0	1 115 187
Итого по пассиву (баланс)	2 442 317	65 480	2 507 797	43 303 867	491 166	43 795 033	43 065 633	459 336	43 524 969	2 204 083	33 650	2 237 733
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	5 036 625,0000	0	0	548 286,0000	0	0	527 446,0000	0	0	5 057 465,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 036 635,0000	0	0	548 287,0000	0	0	527 447,0000	0	0	5 057 475,0000
Пассив
98040	0	0	4 992 420,0000	0	0	512 808,0000	0	0	533 648,0000	0	0	5 013 260,0000
98050	0	0	44 205,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 205,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 036 635,0000	0	0	512 809,0000	0	0	533 649,0000	0	0	5 057 475,0000

Страница была полезной?