Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"

Регистрационный номер

1459

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 397	0	1 397	161	0	161	55	0	55	1 503	0	1 503
20202	124 625	49 688	174 313	1 243 611	423 750	1 667 361	1 246 947	404 072	1 651 019	121 289	69 366	190 655
20208	35 689	0	35 689	56 086	0	56 086	48 849	0	48 849	42 926	0	42 926
20209	0	0	0	690 401	122 729	813 130	690 401	122 729	813 130	0	0	0
30102	128 031	0	128 031	5 496 016	0	5 496 016	5 289 864	0	5 289 864	334 183	0	334 183
30110	30 539	598 198	628 737	111 875	3 164 976	3 276 851	113 315	3 134 438	3 247 753	29 099	628 736	657 835
30114	0	8 171	8 171	0	184 258	184 258	0	176 873	176 873	0	15 556	15 556
30202	36 443	0	36 443	0	0	0	555	0	555	35 888	0	35 888
30204	14 291	0	14 291	0	0	0	2 905	0	2 905	11 386	0	11 386
30233	2 544	0	2 544	61 409	5 309	66 718	61 157	5 309	66 466	2 796	0	2 796
30235	0	0	0	156 285	0	156 285	156 285	0	156 285	0	0	0
30302	358 650	119 154	477 804	15 695	63 854	79 549	19 340	48 984	68 324	355 005	134 024	489 029
30306	551 230	198 411	749 641	471 558	68 186	539 744	652 258	63 662	715 920	370 530	202 935	573 465
30413	2	0	2	2 436 955	0	2 436 955	2 436 948	0	2 436 948	9	0	9
30424	13	0	13	12 822 989	0	12 822 989	12 822 973	0	12 822 973	29	0	29
30425	0	2 820	2 820	0	173	173	0	109	109	0	2 884	2 884
30602	308	0	308	341 000	0	341 000	341 076	0	341 076	232	0	232
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000	25 000	0	25 000
32007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
32107	0	211 469	211 469	0	13 002	13 002	0	8 170	8 170	0	216 301	216 301
32201	0	3 063	3 063	1 858	188	2 046	1 858	118	1 976	0	3 133	3 133
45107	7 516	0	7 516	0	0	0	1 480	0	1 480	6 036	0	6 036
45201	68 068	0	68 068	50 584	0	50 584	90 657	0	90 657	27 995	0	27 995
45203	22 300	0	22 300	85 345	0	85 345	25 300	0	25 300	82 345	0	82 345
45204	58 150	0	58 150	166 604	0	166 604	39 205	0	39 205	185 549	0	185 549
45205	160 850	0	160 850	29 450	0	29 450	13 662	0	13 662	176 638	0	176 638
45206	1 107 419	0	1 107 419	35 070	0	35 070	225 794	0	225 794	916 695	0	916 695
45207	888 419	70 489	958 908	49 500	4 334	53 834	396 941	2 723	399 664	540 978	72 100	613 078
45208	450 802	0	450 802	0	0	0	3 198	0	3 198	447 604	0	447 604
45305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45306	15 080	0	15 080	10 900	0	10 900	0	0	0	25 980	0	25 980
45307	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45404	0	0	0	185	0	185	0	0	0	185	0	185
45407	16 740	0	16 740	0	0	0	716	0	716	16 024	0	16 024
45408	32 360	0	32 360	0	0	0	548	0	548	31 812	0	31 812
45503	119	0	119	15	0	15	53	0	53	81	0	81
45504	1 288	0	1 288	954	0	954	417	0	417	1 825	0	1 825
45505	13 344	0	13 344	3 080	0	3 080	1 476	0	1 476	14 948	0	14 948
45506	167 219	0	167 219	25 454	0	25 454	12 491	0	12 491	180 182	0	180 182
45507	973 745	156 951	1 130 696	80 335	9 818	90 153	24 383	7 318	31 701	1 029 697	159 451	1 189 148
45509	7 557	0	7 557	2 256	0	2 256	1 622	0	1 622	8 191	0	8 191
45706	26 286	0	26 286	0	0	0	286	0	286	26 000	0	26 000
45812	334	0	334	160	0	160	139	0	139	355	0	355
45814	65	0	65	22	0	22	24	0	24	63	0	63
45815	13 334	0	13 334	4 455	0	4 455	2 504	0	2 504	15 285	0	15 285
45912	110	0	110	68	0	68	115	0	115	63	0	63
45914	45	0	45	15	0	15	13	0	13	47	0	47
45915	9 465	0	9 465	4 282	0	4 282	3 034	0	3 034	10 713	0	10 713
47101	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	0	32 201	32 201	0	15 173 195	15 173 195	0	15 134 734	15 134 734	0	70 662	70 662
47408	0	0	0	7 227 450	7 191 276	14 418 726	7 227 450	7 191 276	14 418 726	0	0	0
47423	7 459	8	7 467	35 450	106 533	141 983	38 358	106 537	144 895	4 551	4	4 555
47427	5 156	0	5 156	58 254	5 272	63 526	59 083	5 272	64 355	4 327	0	4 327
47802	431 326	0	431 326	2 558	0	2 558	27 256	0	27 256	406 628	0	406 628
50104	1 176	0	1 176	434 824	0	434 824	407 613	0	407 613	28 387	0	28 387
50105	29 137	0	29 137	194	0	194	0	0	0	29 331	0	29 331
50106	4 370	0	4 370	1 195 322	0	1 195 322	1 144 835	0	1 144 835	54 857	0	54 857
50107	43 404	0	43 404	1 146 322	0	1 146 322	934 545	0	934 545	255 181	0	255 181
50118	631 768	0	631 768	2 474 425	0	2 474 425	2 486 556	0	2 486 556	619 637	0	619 637
50121	261	0	261	264	0	264	43	0	43	482	0	482
50211	0	36 339	36 339	0	313 426	313 426	0	313 773	313 773	0	35 992	35 992
50218	0	77 717	77 717	0	316 288	316 288	0	314 031	314 031	0	79 974	79 974
50605	16 048	0	16 048	0	0	0	0	0	0	16 048	0	16 048
50621	1 088	0	1 088	0	0	0	1 088	0	1 088	0	0	0
60302	1 136	0	1 136	402	0	402	959	0	959	579	0	579
60306	0	0	0	5 828	0	5 828	5 828	0	5 828	0	0	0
60308	1 120	0	1 120	874	18	892	849	18	867	1 145	0	1 145
60310	1	0	1	1 687	0	1 687	1 687	0	1 687	1	0	1
60312	11 267	0	11 267	29 918	0	29 918	29 918	0	29 918	11 267	0	11 267
60314	0	3 733	3 733	0	246	246	0	3 772	3 772	0	207	207
60323	527	0	527	174	0	174	41	0	41	660	0	660
60401	581 972	0	581 972	618	0	618	0	0	0	582 590	0	582 590
60404	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
60411	68 384	0	68 384	0	0	0	0	0	0	68 384	0	68 384
60413	4 533	0	4 533	0	0	0	0	0	0	4 533	0	4 533
60701	0	0	0	674	0	674	618	0	618	56	0	56
60901	601	0	601	0	0	0	0	0	0	601	0	601
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	173	0	173	625	0	625	563	0	563	235	0	235
61009	1 506	0	1 506	3 174	0	3 174	780	0	780	3 900	0	3 900
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61212	0	0	0	25 065	0	25 065	25 065	0	25 065	0	0	0
61403	8 661	0	8 661	9 090	223	9 313	767	3	770	16 984	220	17 204
70606	131 705	0	131 705	150 558	0	150 558	568	0	568	281 695	0	281 695
70607	3 975	0	3 975	2 402	0	2 402	338	0	338	6 039	0	6 039
70608	174 096	0	174 096	176 459	0	176 459	0	0	0	350 555	0	350 555
70611	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0	4 026	0	4 026
70706	2 037 786	0	2 037 786	4 056	0	4 056	0	0	0	2 041 842	0	2 041 842
70707	22 317	0	22 317	0	0	0	0	0	0	22 317	0	22 317
70708	1 878 462	0	1 878 462	0	0	0	0	0	0	1 878 462	0	1 878 462
70711	18 979	0	18 979	0	0	0	0	0	0	18 979	0	18 979
Итого по активу (баланс)	11 545 091	1 568 412	13 113 503	37 568 342	27 167 054	64 735 396	37 233 681	27 043 921	64 277 602	11 879 752	1 691 545	13 571 297
Пассив
10208	644 000	0	644 000	0	0	0	0	0	0	644 000	0	644 000
10601	254 224	0	254 224	0	0	0	0	0	0	254 224	0	254 224
10701	98 890	0	98 890	0	0	0	0	0	0	98 890	0	98 890
10801	44 497	0	44 497	0	0	0	0	0	0	44 497	0	44 497
30109	0	0	0	3	9 527	9 530	5	9 699	9 704	2	172	174
30111	0	0	0	0	12	12	0	3 865	3 865	0	3 853	3 853
30126	823	0	823	618	0	618	625	0	625	830	0	830
30223	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30232	5	0	5	81 520	26 880	108 400	81 517	26 880	108 397	2	0	2
30301	358 650	119 154	477 804	19 340	48 984	68 324	15 695	63 854	79 549	355 005	134 024	489 029
30305	551 230	198 411	749 641	652 258	63 662	715 920	471 558	68 186	539 744	370 530	202 935	573 465
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31309	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31405	169 215	0	169 215	0	0	0	0	0	0	169 215	0	169 215
31501	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
32015	900	0	900	600	0	600	750	0	750	1 050	0	1 050
32115	10 573	0	10 573	0	0	0	242	0	242	10 815	0	10 815
32901	630 000	0	630 000	2 380 000	0	2 380 000	2 370 000	0	2 370 000	620 000	0	620 000
40502	5 293	0	5 293	3 483	0	3 483	23 950	0	23 950	25 760	0	25 760
40602	384	0	384	3 372	0	3 372	3 232	0	3 232	244	0	244
40701	64 445	49 865	114 310	147 000	45 326	192 326	279 723	56 598	336 321	197 168	61 137	258 305
40702	477 781	12 788	490 569	3 403 106	413 826	3 816 932	3 519 309	417 049	3 936 358	593 984	16 011	609 995
40703	8 508	0	8 508	33 279	0	33 279	29 262	0	29 262	4 491	0	4 491
40802	17 947	0	17 947	46 222	0	46 222	53 006	0	53 006	24 731	0	24 731
40807	1 074	9 747	10 821	4	383	387	0	5 643	5 643	1 070	15 007	16 077
40817	53 992	18 383	72 375	284 743	22 835	307 578	288 430	24 116	312 546	57 679	19 664	77 343
40820	368	19	387	1 630	105	1 735	1 675	104	1 779	413	18	431
40821	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40903	373	0	373	18 064	0	18 064	18 094	0	18 094	403	0	403
40905	14	0	14	9 616	0	9 616	9 612	0	9 612	10	0	10
40906	0	0	0	57 025	0	57 025	57 025	0	57 025	0	0	0
40909	0	0	0	1 075	2 293	3 368	1 075	2 293	3 368	0	0	0
40910	0	0	0	843	784	1 627	843	784	1 627	0	0	0
40911	3 784	0	3 784	145 473	0	145 473	145 115	0	145 115	3 426	0	3 426
40912	0	3	3	3 802	2 891	6 693	3 802	2 891	6 693	0	3	3
40913	0	0	0	13 849	22 027	35 876	13 849	22 027	35 876	0	0	0
41905	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42102	0	0	0	115 800	0	115 800	115 800	258 057	373 857	0	258 057	258 057
42104	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	36 500	0	36 500	10 500	0	10 500	0	0	0	26 000	0	26 000
42106	38 990	0	38 990	0	0	0	13 510	0	13 510	52 500	0	52 500
42202	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42206	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
42301	212 813	3 987	216 800	355 780	127 933	483 713	185 074	137 854	322 928	42 107	13 908	56 015
42303	2 759	0	2 759	2 768	0	2 768	649	0	649	640	0	640
42304	15 248	0	15 248	5 035	0	5 035	3 171	0	3 171	13 384	0	13 384
42305	51 465	2 693	54 158	8 404	110	8 514	4 937	1 360	6 297	47 998	3 943	51 941
42306	1 941 359	658 329	2 599 688	229 870	167 189	397 059	199 769	63 418	263 187	1 911 258	554 558	2 465 816
42307	381 949	16 701	398 650	8 621	692	9 313	14 236	2 047	16 283	387 564	18 056	405 620
42507	0	765 841	765 841	0	30 320	30 320	0	48 122	48 122	0	783 643	783 643
42601	0	0	0	1	3 569	3 570	1	3 569	3 570	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	350	0	350	350	0	350
42604	824	0	824	400	0	400	131	0	131	555	0	555
42605	0	89	89	0	90	90	0	1	1	0	0	0
42606	968	5 263	6 231	1	3 853	3 854	620	202	822	1 587	1 612	3 199
42607	859	0	859	0	0	0	7	0	7	866	0	866
45215	68 430	0	68 430	23 326	0	23 326	6 891	0	6 891	51 995	0	51 995
45315	554	0	554	0	0	0	545	0	545	1 099	0	1 099
45415	793	0	793	44	0	44	8	0	8	757	0	757
45515	63 042	0	63 042	9 789	0	9 789	27 279	0	27 279	80 532	0	80 532
45715	526	0	526	6	0	6	0	0	0	520	0	520
45818	7 908	0	7 908	1 115	0	1 115	2 862	0	2 862	9 655	0	9 655
45918	3 684	0	3 684	678	0	678	1 479	0	1 479	4 485	0	4 485
47108	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	8 778	0	8 778	10 849 240	10 851 187	21 700 427	10 878 705	10 851 187	21 729 892	38 243	0	38 243
47407	30 000	0	30 000	7 124 772	7 283 708	14 408 480	7 124 772	7 283 708	14 408 480	30 000	0	30 000
47411	26 623	68	26 691	16 665	2 608	19 273	19 695	2 621	22 316	29 653	81	29 734
47416	106	5	111	7 884	5	7 889	7 855	147	8 002	77	147	224
47422	8 020	0	8 020	113 162	56 305	169 467	110 052	56 305	166 357	4 910	0	4 910
47425	14 716	0	14 716	8 977	0	8 977	6 385	0	6 385	12 124	0	12 124
47426	4 287	0	4 287	4 268	5 080	9 348	6 710	5 080	11 790	6 729	0	6 729
47804	7 318	0	7 318	2 176	0	2 176	662	0	662	5 804	0	5 804
50120	10 499	0	10 499	294	0	294	1 321	0	1 321	11 526	0	11 526
50220	1 398	0	1 398	56	0	56	161	0	161	1 503	0	1 503
50620	0	0	0	0	0	0	289	0	289	289	0	289
52301	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52306	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52307	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
52501	1 325	0	1 325	30	0	30	736	0	736	2 031	0	2 031
60301	0	0	0	11 327	0	11 327	11 337	0	11 337	10	0	10
60305	0	0	0	23 466	0	23 466	23 466	0	23 466	0	0	0
60309	208	0	208	8	0	8	641	0	641	841	0	841
60311	158	0	158	1 846	0	1 846	1 829	0	1 829	141	0	141
60322	2	0	2	54	0	54	58	0	58	6	0	6
60324	1 070	0	1 070	20	0	20	65	0	65	1 115	0	1 115
60601	67 897	0	67 897	22	0	22	1 972	0	1 972	69 847	0	69 847
60903	309	0	309	0	0	0	5	0	5	314	0	314
61304	155	0	155	41	0	41	33	0	33	147	0	147
70601	170 904	0	170 904	32	0	32	168 962	0	168 962	339 834	0	339 834
70602	826	0	826	383	0	383	265	0	265	708	0	708
70603	140 140	0	140 140	0	0	0	167 608	0	167 608	307 748	0	307 748
70701	2 174 953	0	2 174 953	0	0	0	0	0	0	2 174 953	0	2 174 953
70702	10 205	0	10 205	0	0	0	0	0	0	10 205	0	10 205
70703	1 817 912	0	1 817 912	0	0	0	0	0	0	1 817 912	0	1 817 912
Итого по пассиву (баланс)	11 252 157	1 861 346	13 113 503	26 415 626	19 192 184	45 607 810	26 647 937	19 417 667	46 065 604	11 484 468	2 086 829	13 571 297
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	102 877	0	102 877	1 696	0	1 696	1 356	0	1 356	103 217	0	103 217
90902	377 682	1 882	379 564	3 274	136	3 410	23 010	87	23 097	357 946	1 931	359 877
91202	2	0	2	28	0	28	27	0	27	3	0	3
91203	8	0	8	26	0	26	5	0	5	29	0	29
91411	138 328	23 916	162 244	0	1 523	1 523	56 328	924	57 252	82 000	24 515	106 515
91412	730 680	0	730 680	0	0	0	531 680	0	531 680	199 000	0	199 000
91414	7 531 718	219 298	7 751 016	1 208 138	37 834	1 245 972	1 746 411	9 318	1 755 729	6 993 445	247 814	7 241 259
91418	431 326	0	431 326	0	0	0	24 697	0	24 697	406 629	0	406 629
91501	49 483	0	49 483	0	0	0	0	0	0	49 483	0	49 483
91604	7 018	0	7 018	3 647	0	3 647	2 158	0	2 158	8 507	0	8 507
99998	6 850 619	0	6 850 619	404 947	0	404 947	1 721 113	0	1 721 113	5 534 453	0	5 534 453
Итого по активу (баланс)	16 219 741	245 096	16 464 837	1 621 756	39 493	1 661 249	4 106 785	10 329	4 117 114	13 734 712	274 260	14 008 972
Пассив
91311	202 620	0	202 620	5 000	0	5 000	610	0	610	198 230	0	198 230
91312	5 436 546	0	5 436 546	1 165 090	0	1 165 090	53 719	0	53 719	4 325 175	0	4 325 175
91315	551 884	0	551 884	87 978	282	88 260	19 073	8 118	27 191	482 979	7 836	490 815
91316	48 650	0	48 650	41 845	0	41 845	15 800	0	15 800	22 605	0	22 605
91317	360 992	0	360 992	418 083	0	418 083	321 134	0	321 134	264 043	0	264 043
91319	124 222	0	124 222	28 558	7 705	36 263	10 646	7 705	18 351	106 310	0	106 310
91507	125 701	0	125 701	0	0	0	1 570	0	1 570	127 271	0	127 271
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	9 614 218	0	9 614 218	2 393 880	0	2 393 880	1 254 181	0	1 254 181	8 474 519	0	8 474 519
Итого по пассиву (баланс)	16 464 837	0	16 464 837	4 140 434	7 987	4 148 421	1 676 733	15 823	1 692 556	14 001 136	7 836	14 008 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	240 694	240 694	307 218	6 760 389	7 067 607	307 218	6 658 383	6 965 601	0	342 700	342 700
99996	238 493	0	238 493	7 059 344	0	7 059 344	6 953 378	0	6 953 378	344 459	0	344 459
Итого по активу (баланс)	238 493	240 694	479 187	7 366 562	6 760 389	14 126 951	7 260 596	6 658 383	13 918 979	344 459	342 700	687 159
Пассив
96901	238 313	0	238 313	6 503 935	449 442	6 953 377	6 609 902	449 442	7 059 344	344 280	0	344 280
99997	240 874	0	240 874	6 965 601	0	6 965 601	7 067 606	0	7 067 606	342 879	0	342 879
Итого по пассиву (баланс)	479 187	0	479 187	13 469 536	449 442	13 918 978	13 677 508	449 442	14 126 950	687 159	0	687 159
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	375 232 438,0000	0	0	527 213,0000	0	0	244 925,0000	0	0	375 514 726,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	375 232 445,0000	0	0	527 213,0000	0	0	244 925,0000	0	0	375 514 733,0000
Пассив
98050	0	0	375 231 493,0000	0	0	194 925,0000	0	0	477 213,0000	0	0	375 513 781,0000
98070	0	0	952,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	952,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	375 232 445,0000	0	0	194 925,0000	0	0	477 213,0000	0	0	375 514 733,0000

Страница была полезной?