Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 532	1 002	33 534	136 926	6 540	143 466	164 958	6 590	171 548	4 500	952	5 452
20208	509	0	509	2 127	0	2 127	2 292	0	2 292	344	0	344
20209	0	0	0	108 914	650	109 564	108 914	650	109 564	0	0	0
30102	59 079	0	59 079	1 117 820	0	1 117 820	1 110 345	0	1 110 345	66 554	0	66 554
30110	65 945	2 457	68 402	151 953	105 264	257 217	148 411	105 723	254 134	69 487	1 998	71 485
30202	6 039	0	6 039	0	0	0	1 137	0	1 137	4 902	0	4 902
30204	279	0	279	0	0	0	211	0	211	68	0	68
30208	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
30215	105	247	352	0	15	15	0	10	10	105	252	357
30221	0	0	0	180 400	702	181 102	180 400	702	181 102	0	0	0
30233	0	0	0	523	327	850	523	327	850	0	0	0
45204	36 398	0	36 398	24 715	0	24 715	18 102	0	18 102	43 011	0	43 011
45206	48 800	0	48 800	0	0	0	5 400	0	5 400	43 400	0	43 400
45207	47 938	0	47 938	0	0	0	3 904	0	3 904	44 034	0	44 034
45208	47 660	0	47 660	0	0	0	1 153	0	1 153	46 507	0	46 507
45407	223	0	223	0	0	0	54	0	54	169	0	169
45506	4 077	0	4 077	0	0	0	591	0	591	3 486	0	3 486
45507	31 605	0	31 605	5 000	0	5 000	1 236	0	1 236	35 369	0	35 369
45812	2 441	0	2 441	515	0	515	2 956	0	2 956	0	0	0
45815	5 134	0	5 134	57	0	57	12	0	12	5 179	0	5 179
45915	176	0	176	14	0	14	1	0	1	189	0	189
47408	0	0	0	0	98 708	98 708	0	98 708	98 708	0	0	0
47423	639	0	639	36	2	38	83	2	85	592	0	592
47427	804	0	804	2 291	0	2 291	2 578	0	2 578	517	0	517
60302	89	0	89	46	0	46	101	0	101	34	0	34
60306	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60308	1 615	0	1 615	2 205	0	2 205	2 344	0	2 344	1 476	0	1 476
60310	46	0	46	57	0	57	56	0	56	47	0	47
60312	672	0	672	2 520	0	2 520	2 754	0	2 754	438	0	438
60323	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60401	9 008	0	9 008	1 750	0	1 750	79	0	79	10 679	0	10 679
60701	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750	0	0	0
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	65	0	65	14	0	14	29	0	29	50	0	50
61008	63	0	63	211	0	211	143	0	143	131	0	131
61009	23	0	23	55	0	55	48	0	48	30	0	30
61011	12 951	0	12 951	0	0	0	0	0	0	12 951	0	12 951
61209	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	322	0	322	9	0	9	46	0	46	285	0	285
70606	9 482	0	9 482	8 034	0	8 034	3	0	3	17 513	0	17 513
70608	156	0	156	757	0	757	0	0	0	913	0	913
70611	56	0	56	55	0	55	0	0	0	111	0	111
70706	103 520	0	103 520	37	0	37	103 557	0	103 557	0	0	0
70708	4 530	0	4 530	0	0	0	4 530	0	4 530	0	0	0
70711	1 268	0	1 268	2 098	0	2 098	3 366	0	3 366	0	0	0
Итого по активу (баланс)	544 391	3 706	548 097	1 774 727	212 208	1 986 935	1 875 905	212 712	2 088 617	443 213	3 202	446 415
Пассив
10207	173 500	0	173 500	0	0	0	0	0	0	173 500	0	173 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 555	0	5 555	0	0	0	0	0	0	5 555	0	5 555
10801	78 070	0	78 070	0	0	0	0	0	0	78 070	0	78 070
30126	0	0	0	0	0	0	126	0	126	126	0	126
30232	0	0	0	2 191	171	2 362	2 191	171	2 362	0	0	0
40502	1 410	0	1 410	19 080	0	19 080	20 925	0	20 925	3 255	0	3 255
40701	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40702	97 893	58	97 951	1 236 838	99 061	1 335 899	1 240 258	99 151	1 339 409	101 313	148	101 461
40703	230	0	230	229	0	229	243	0	243	244	0	244
40802	16 308	0	16 308	31 121	0	31 121	27 397	0	27 397	12 584	0	12 584
40821	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
40905	0	0	0	772	0	772	772	0	772	0	0	0
40909	0	705	705	146	1 130	1 276	146	425	571	0	0	0
40910	0	0	0	114	329	443	114	329	443	0	0	0
40911	201	0	201	42 332	0	42 332	42 418	0	42 418	287	0	287
40912	0	0	0	1 677	1 192	2 869	1 677	1 192	2 869	0	0	0
40913	0	0	0	1 017	5 136	6 153	1 017	5 136	6 153	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
42315	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
45215	2 657	0	2 657	2 500	0	2 500	1 362	0	1 362	1 519	0	1 519
45515	522	0	522	43	0	43	0	0	0	479	0	479
45818	5 058	0	5 058	0	0	0	15	0	15	5 073	0	5 073
45918	143	0	143	0	0	0	6	0	6	149	0	149
47407	0	0	0	98 549	0	98 549	98 549	0	98 549	0	0	0
47416	2	0	2	428	0	428	426	0	426	0	0	0
47422	119	49	168	1 023	59	1 082	1 021	60	1 081	117	50	167
47425	98	0	98	46	0	46	35	0	35	87	0	87
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
60301	4	0	4	3 614	0	3 614	3 617	0	3 617	7	0	7
60305	1 616	0	1 616	3 312	0	3 312	3 177	0	3 177	1 481	0	1 481
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	229	0	229	321	0	321	316	0	316	224	0	224
60322	30 007	0	30 007	558	0	558	551	0	551	30 000	0	30 000
60324	1 296	0	1 296	3	0	3	3	0	3	1 296	0	1 296
60601	5 558	0	5 558	75	0	75	76	0	76	5 559	0	5 559
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
70601	7 013	0	7 013	12	0	12	9 116	0	9 116	16 117	0	16 117
70603	394	0	394	0	0	0	819	0	819	1 213	0	1 213
70701	114 345	0	114 345	114 357	0	114 357	12	0	12	0	0	0
70703	4 943	0	4 943	4 943	0	4 943	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	111 454	0	111 454	119 301	0	119 301	7 847	0	7 847
Итого по пассиву (баланс)	547 285	812	548 097	1 680 337	107 078	1 787 415	1 579 269	106 464	1 685 733	446 217	198	446 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	310 153	0	310 153	6 393	0	6 393	6 148	0	6 148	310 398	0	310 398
90902	125 973	0	125 973	1 827	0	1 827	2 576	0	2 576	125 224	0	125 224
91414	313 954	0	313 954	0	0	0	900	0	900	313 054	0	313 054
91604	1 326	0	1 326	512	0	512	1 207	0	1 207	631	0	631
99998	536 784	0	536 784	49 211	0	49 211	36 003	0	36 003	549 992	0	549 992
Итого по активу (баланс)	1 288 190	0	1 288 190	57 943	0	57 943	46 834	0	46 834	1 299 299	0	1 299 299
Пассив
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	409 398	0	409 398	10 888	0	10 888	31 109	0	31 109	429 619	0	429 619
91315	23 197	0	23 197	0	0	0	0	0	0	23 197	0	23 197
91317	24 202	0	24 202	24 715	0	24 715	18 102	0	18 102	17 589	0	17 589
91507	75 600	0	75 600	400	0	400	0	0	0	75 200	0	75 200
91508	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99999	751 406	0	751 406	8 975	0	8 975	6 876	0	6 876	749 307	0	749 307
Итого по пассиву (баланс)	1 288 190	0	1 288 190	44 978	0	44 978	56 087	0	56 087	1 299 299	0	1 299 299

Страница была полезной?