Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	150 876	171 190	322 066	3 382 736	311 261	3 693 997	3 359 032	375 205	3 734 237	174 580	107 246	281 826
20203	0	370	370	0	26	26	0	17	17	0	379	379
20208	44 022	0	44 022	64 449	0	64 449	50 503	0	50 503	57 968	0	57 968
20209	25 490	2 871	28 361	1 992 824	195 059	2 187 883	2 000 831	196 606	2 197 437	17 483	1 324	18 807
30102	407 100	0	407 100	4 171 674	0	4 171 674	4 092 239	0	4 092 239	486 535	0	486 535
30110	87 052	134 043	221 095	903 955	270 089	1 174 044	918 902	239 101	1 158 003	72 105	165 031	237 136
30114	0	67 044	67 044	0	42 217	42 217	0	44 192	44 192	0	65 069	65 069
30118	0	8 384	8 384	0	983	983	0	265	265	0	9 102	9 102
30202	49 528	0	49 528	7 324	0	7 324	0	0	0	56 852	0	56 852
30204	13 910	0	13 910	1 306	0	1 306	0	0	0	15 216	0	15 216
30210	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
30215	1 210	2 608	3 818	0	161	161	0	101	101	1 210	2 668	3 878
30221	0	0	0	9 095	70 351	79 446	8 940	69 918	78 858	155	433	588
30233	5 214	512	5 726	106 866	11 150	118 016	106 398	11 544	117 942	5 682	118	5 800
30302	0	0	0	213 133	80 354	293 487	213 133	80 354	293 487	0	0	0
30306	971 209	353 925	1 325 134	2 243 182	576 116	2 819 298	2 314 832	524 180	2 839 012	899 559	405 861	1 305 420
31901	1 660 900	0	1 660 900	0	0	0	100 000	0	100 000	1 560 900	0	1 560 900
32309	0	11 513	11 513	0	708	708	0	445	445	0	11 776	11 776
44901	29 926	0	29 926	23 475	0	23 475	24 535	0	24 535	28 866	0	28 866
44904	1 000	0	1 000	700	0	700	700	0	700	1 000	0	1 000
45107	95 960	0	95 960	0	0	0	14 010	0	14 010	81 950	0	81 950
45108	9 500	0	9 500	10 400	0	10 400	800	0	800	19 100	0	19 100
45201	7 079	0	7 079	37 541	0	37 541	34 612	0	34 612	10 008	0	10 008
45203	59 281	0	59 281	0	55 878	55 878	59 281	0	59 281	0	55 878	55 878
45204	177 349	261 126	438 475	45 134	53 339	98 473	124 941	223 258	348 199	97 542	91 207	188 749
45205	36 340	25 729	62 069	31 248	141 817	173 065	7 117	3 197	10 314	60 471	164 349	224 820
45206	249 803	0	249 803	224 739	0	224 739	119 018	0	119 018	355 524	0	355 524
45207	688 467	52 867	741 334	58 804	23 856	82 660	113 079	2 187	115 266	634 192	74 536	708 728
45208	96 972	0	96 972	0	0	0	1 381	0	1 381	95 591	0	95 591
45305	22 300	0	22 300	11 000	0	11 000	15 700	0	15 700	17 600	0	17 600
45306	83	0	83	0	0	0	41	0	41	42	0	42
45307	0	27 868	27 868	0	1 714	1 714	0	1 077	1 077	0	28 505	28 505
45405	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45406	24 652	0	24 652	0	0	0	1 303	0	1 303	23 349	0	23 349
45407	93 558	0	93 558	1 900	0	1 900	4 453	0	4 453	91 005	0	91 005
45408	10 000	0	10 000	0	0	0	1 000	0	1 000	9 000	0	9 000
45502	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
45503	1 784	0	1 784	1 500	0	1 500	119	0	119	3 165	0	3 165
45504	9 063	10 221	19 284	0	629	629	5 029	395	5 424	4 034	10 455	14 489
45505	46 744	1 455	48 199	15 655	46	15 701	14 834	945	15 779	47 565	556	48 121
45506	306 089	206 073	512 162	40 691	13 447	54 138	29 557	8 511	38 068	317 223	211 009	528 232
45507	272 639	56 940	329 579	2 488	3 688	6 176	5 182	2 786	7 968	269 945	57 842	327 787
45509	49 567	11	49 578	13 008	0	13 008	11 488	0	11 488	51 087	11	51 098
45812	6 620	0	6 620	0	0	0	0	0	0	6 620	0	6 620
45814	1 590	0	1 590	0	0	0	20	0	20	1 570	0	1 570
45815	6 673	0	6 673	824	0	824	562	0	562	6 935	0	6 935
45915	56	0	56	67	0	67	22	0	22	101	0	101
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	346	0	346	161 250	189 258	350 508	161 596	189 258	350 854	0	0	0
47423	2 846	16	2 862	1 053	70 755	71 808	1 260	70 771	72 031	2 639	0	2 639
47427	11 410	1 946	13 356	28 155	4 500	32 655	30 949	5 342	36 291	8 616	1 104	9 720
52503	129	0	129	0	0	0	19	0	19	110	0	110
60302	1 291	0	1 291	489	0	489	488	0	488	1 292	0	1 292
60306	7	0	7	4 615	0	4 615	4 611	0	4 611	11	0	11
60308	217	0	217	1 125	727	1 852	1 092	101	1 193	250	626	876
60310	35	0	35	999	0	999	924	0	924	110	0	110
60312	7 475	0	7 475	12 792	0	12 792	15 233	0	15 233	5 034	0	5 034
60314	0	96	96	0	7	7	0	4	4	0	99	99
60323	33	0	33	142	0	142	51	0	51	124	0	124
60401	638 675	0	638 675	7 865	0	7 865	0	0	0	646 540	0	646 540
60404	4 039	0	4 039	200	0	200	0	0	0	4 239	0	4 239
60701	139	0	139	8 287	0	8 287	7 865	0	7 865	561	0	561
60702	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
61002	1 682	0	1 682	239	0	239	170	0	170	1 751	0	1 751
61008	8 466	0	8 466	831	0	831	738	0	738	8 559	0	8 559
61009	13 457	0	13 457	208	0	208	419	0	419	13 246	0	13 246
61403	22 173	0	22 173	790	0	790	709	0	709	22 254	0	22 254
70606	75 614	0	75 614	92 676	0	92 676	257	0	257	168 033	0	168 033
70608	112 304	0	112 304	154 024	0	154 024	0	0	0	266 328	0	266 328
70609	1 174	0	1 174	918	0	918	0	0	0	2 092	0	2 092
70611	119	0	119	152	0	152	0	0	0	271	0	271
70706	997 119	0	997 119	438 264	0	438 264	438 772	0	438 772	996 611	0	996 611
70708	663 768	0	663 768	313 554	0	313 554	313 554	0	313 554	663 768	0	663 768
70709	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
70711	12 777	0	12 777	0	0	0	0	0	0	12 777	0	12 777
Итого по активу (баланс)	8 311 884	1 396 808	9 708 692	14 875 746	2 118 136	16 993 882	14 754 301	2 049 760	16 804 061	8 433 329	1 465 184	9 898 513
Пассив
10207	815 300	0	815 300	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	72 250	0	72 250	0	0	0	0	0	0	72 250	0	72 250
20309	0	6 538	6 538	0	2 146	2 146	0	661	661	0	5 053	5 053
30126	26 441	0	26 441	25	0	25	127	0	127	26 543	0	26 543
30220	0	326	326	1 714	1 960	3 674	1 714	1 634	3 348	0	0	0
30223	29	0	29	229	0	229	202	0	202	2	0	2
30232	339	849	1 188	250 347	38 442	288 789	251 134	38 483	289 617	1 126	890	2 016
30236	0	46	46	32	196	228	37	150	187	5	0	5
30301	0	0	0	213 133	80 354	293 487	213 133	80 354	293 487	0	0	0
30305	971 209	353 925	1 325 134	2 314 832	524 180	2 839 012	2 243 182	576 116	2 819 298	899 559	405 861	1 305 420
40502	519	0	519	5 678	0	5 678	5 190	0	5 190	31	0	31
40602	37 792	0	37 792	96 159	0	96 159	97 304	0	97 304	38 937	0	38 937
40603	87	0	87	1 503	0	1 503	1 936	0	1 936	520	0	520
40701	21 986	0	21 986	35 559	0	35 559	18 703	0	18 703	5 130	0	5 130
40702	1 201 656	11 202	1 212 858	4 464 895	276 570	4 741 465	4 528 149	265 952	4 794 101	1 264 910	584	1 265 494
40703	38 895	14 269	53 164	66 997	1 899	68 896	56 779	4 217	60 996	28 677	16 587	45 264
40802	267 619	3 583	271 202	933 010	14 337	947 347	946 020	10 814	956 834	280 629	60	280 689
40817	73 991	157 324	231 315	293 092	184 949	478 041	286 768	65 070	351 838	67 667	37 445	105 112
40820	9 843	2 704	12 547	8 406	2 110	10 516	2 071	1 037	3 108	3 508	1 631	5 139
40821	6 658	0	6 658	24 726	0	24 726	24 722	0	24 722	6 654	0	6 654
40905	3	0	3	25 679	0	25 679	25 680	0	25 680	4	0	4
40909	0	6	6	2 956	4 657	7 613	2 956	4 657	7 613	0	6	6
40910	0	0	0	2 053	2 554	4 607	2 053	2 554	4 607	0	0	0
40911	163	0	163	133 348	0	133 348	133 285	0	133 285	100	0	100
40912	0	122	122	37 709	17 674	55 383	37 709	17 681	55 390	0	129	129
40913	0	0	0	54 251	11 951	66 202	54 251	11 951	66 202	0	0	0
42005	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42006	53 000	0	53 000	36 000	0	36 000	0	0	0	17 000	0	17 000
42103	31 123	0	31 123	19 935	0	19 935	30 000	0	30 000	41 188	0	41 188
42104	41 385	0	41 385	18 931	0	18 931	622	0	622	23 076	0	23 076
42105	126 093	1 365	127 458	23 738	574	24 312	100	76	176	102 455	867	103 322
42106	229 748	25 620	255 368	2 872	990	3 862	5 243	1 575	6 818	232 119	26 205	258 324
42107	13 382	0	13 382	0	0	0	0	0	0	13 382	0	13 382
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	15 707	9 997	25 704	10 175	9 170	19 345	12 749	10 188	22 937	18 281	11 015	29 296
42303	1 383	3 856	5 239	68	4 071	4 139	27	215	242	1 342	0	1 342
42304	13 041	7 355	20 396	3 665	1 766	5 431	340	1 986	2 326	9 716	7 575	17 291
42305	440 913	47 435	488 348	169 400	6 730	176 130	43 203	6 239	49 442	314 716	46 944	361 660
42306	1 337 431	723 189	2 060 620	81 147	56 359	137 506	236 167	84 659	320 826	1 492 451	751 489	2 243 940
42307	38 954	0	38 954	345	0	345	5 345	0	5 345	43 954	0	43 954
42310	5	0	5	2	0	2	6	0	6	9	0	9
42311	17	0	17	2	0	2	2	0	2	17	0	17
42312	27	0	27	4	0	4	1	0	1	24	0	24
42313	108	0	108	10	0	10	5	0	5	103	0	103
42314	144	0	144	15	0	15	15	0	15	144	0	144
42315	164	0	164	12	0	12	1 014	0	1 014	1 166	0	1 166
42601	1 697	22	1 719	110	1	111	50	1	51	1 637	22	1 659
42605	25 371	0	25 371	140	169	309	42	4 495	4 537	25 273	4 326	29 599
42606	35 805	32 891	68 696	377	1 317	1 694	460	4 203	4 663	35 888	35 777	71 665
42612	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	47 001	0	47 001	47 000	0	47 000	0	0	0	1	0	1
44915	898	0	898	736	0	736	704	0	704	866	0	866
45115	7 055	0	7 055	44	0	44	0	0	0	7 011	0	7 011
45215	23 255	0	23 255	6 735	0	6 735	3 022	0	3 022	19 542	0	19 542
45315	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45415	756	0	756	29	0	29	92	0	92	819	0	819
45515	9 037	0	9 037	664	0	664	26	0	26	8 399	0	8 399
45818	8 516	0	8 516	88	0	88	271	0	271	8 699	0	8 699
45918	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
47108	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
47405	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
47407	0	0	0	189 205	159 641	348 846	189 205	159 641	348 846	0	0	0
47411	28 303	428	28 731	24 034	3 476	27 510	15 645	3 594	19 239	19 914	546	20 460
47416	4 783	0	4 783	23 841	1	23 842	25 333	1 803	27 136	6 275	1 802	8 077
47422	1 583	0	1 583	14 880	4	14 884	13 707	4	13 711	410	0	410
47425	26 678	0	26 678	26 618	0	26 618	26 463	0	26 463	26 523	0	26 523
47426	5 752	54	5 806	5 231	6	5 237	3 903	97	4 000	4 424	145	4 569
52301	600	0	600	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	600	0	600
52302	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
52305	2 943	0	2 943	0	3 890	3 890	0	112 041	112 041	2 943	108 151	111 094
52501	0	0	0	0	0	0	0	305	305	0	305	305
60301	2 498	0	2 498	6 571	0	6 571	6 425	0	6 425	2 352	0	2 352
60305	0	0	0	14 192	0	14 192	14 192	0	14 192	0	0	0
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	47	0	47	217	0	217	258	0	258	88	0	88
60311	1 696	0	1 696	2 602	0	2 602	2 021	0	2 021	1 115	0	1 115
60322	137	0	137	48	0	48	8	0	8	97	0	97
60324	288	0	288	102	0	102	758	0	758	944	0	944
60601	116 123	0	116 123	0	0	0	2 743	0	2 743	118 866	0	118 866
61304	673	0	673	112	0	112	117	0	117	678	0	678
70601	77 818	0	77 818	376	0	376	96 830	0	96 830	174 272	0	174 272
70603	111 223	0	111 223	0	0	0	154 732	0	154 732	265 955	0	265 955
70604	1 350	0	1 350	0	0	0	1 188	0	1 188	2 538	0	2 538
70701	1 080 677	0	1 080 677	468 066	0	468 066	468 048	0	468 048	1 080 659	0	1 080 659
70703	662 313	0	662 313	312 156	0	312 156	312 155	0	312 155	662 312	0	662 312
70704	15 584	0	15 584	0	0	0	0	0	0	15 584	0	15 584
Итого по пассиву (баланс)	8 305 586	1 403 106	9 708 692	10 485 748	1 412 144	11 897 892	10 615 260	1 472 453	12 087 713	8 435 098	1 463 415	9 898 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90803	0	0	0	0	112 041	112 041	0	3 891	3 891	0	108 150	108 150
90901	29 439	0	29 439	2 456	0	2 456	2 551	0	2 551	29 344	0	29 344
90902	2 241 937	0	2 241 937	120 852	0	120 852	184 441	0	184 441	2 178 348	0	2 178 348
91202	140 967	0	140 967	69 077	0	69 077	30 319	0	30 319	179 725	0	179 725
91203	7	0	7	3	0	3	3	0	3	7	0	7
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	6 228 452	237 713	6 466 165	1 031 701	15 133	1 046 834	585 576	9 551	595 127	6 674 577	243 295	6 917 872
91501	959	0	959	0	0	0	0	0	0	959	0	959
91604	3 730	3	3 733	2 021	6	2 027	1 642	8	1 650	4 109	1	4 110
91704	2 251	0	2 251	0	0	0	0	0	0	2 251	0	2 251
91802	2 362	0	2 362	0	0	0	0	0	0	2 362	0	2 362
91803	2 344	0	2 344	0	0	0	0	0	0	2 344	0	2 344
99998	6 921 180	0	6 921 180	1 546 160	0	1 546 160	1 128 300	0	1 128 300	7 339 040	0	7 339 040
Итого по активу (баланс)	15 573 633	237 716	15 811 349	2 773 771	127 180	2 900 951	1 934 333	13 450	1 947 783	16 413 071	351 446	16 764 517
Пассив
91003	0	0	0	7 324	0	7 324	7 324	0	7 324	0	0	0
91004	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
91211	784	0	784	0	0	0	17	0	17	801	0	801
91311	24 293	0	24 293	0	3 891	3 891	0	112 041	112 041	24 293	108 150	132 443
91312	4 399 452	124 486	4 523 938	395 301	11 155	406 456	386 300	19 826	406 126	4 390 451	133 157	4 523 608
91313	70 479	0	70 479	15 159	0	15 159	34 538	0	34 538	89 858	0	89 858
91315	1 701 769	0	1 701 769	92 428	0	92 428	129 592	0	129 592	1 738 933	0	1 738 933
91316	58 090	0	58 090	126 404	0	126 404	189 381	0	189 381	121 067	0	121 067
91317	392 107	1 390	393 497	410 054	121 355	531 409	532 855	131 170	664 025	514 908	11 205	526 113
91318	0	0	0	0	0	0	368	0	368	368	0	368
91319	101 837	0	101 837	0	0	0	58 652	0	58 652	160 489	0	160 489
91507	46 493	0	46 493	2 573	0	2 573	1 440	0	1 440	45 360	0	45 360
99999	8 890 169	0	8 890 169	819 259	0	819 259	1 354 567	0	1 354 567	9 425 477	0	9 425 477
Итого по пассиву (баланс)	15 685 473	125 876	15 811 349	1 869 808	136 401	2 006 209	2 696 340	263 037	2 959 377	16 512 005	252 512	16 764 517

Страница была полезной?