Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Межрегионбанк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1059

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	471	0	471	9	0	9	471	0	471
20202	11 119	4 900	16 019	7 335	297	7 632	12 377	632	13 009	6 077	4 565	10 642
20208	3 739	0	3 739	4 500	0	4 500	4 939	0	4 939	3 300	0	3 300
20209	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
30102	9 499	0	9 499	342 241	0	342 241	342 536	0	342 536	9 204	0	9 204
30110	5 019	35 368	40 387	4 729	17 237	21 966	4 338	18 179	22 517	5 410	34 426	39 836
30202	1 353	0	1 353	0	0	0	198	0	198	1 155	0	1 155
30204	2 559	0	2 559	12	0	12	0	0	0	2 571	0	2 571
30233	0	0	0	4 826	381	5 207	4 826	381	5 207	0	0	0
30602	28	0	28	44 975	0	44 975	42 827	0	42 827	2 176	0	2 176
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32010	0	705	705	0	43	43	0	27	27	0	721	721
45106	1 660	0	1 660	0	0	0	45	0	45	1 615	0	1 615
45107	118 500	0	118 500	2 622	0	2 622	7 234	0	7 234	113 888	0	113 888
45108	7 598	0	7 598	0	0	0	363	0	363	7 235	0	7 235
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	1 000	49 343	50 343	113	3 033	3 146	0	1 906	1 906	1 113	50 470	51 583
45207	0	30 432	30 432	0	1 871	1 871	0	1 175	1 175	0	31 128	31 128
45505	150	0	150	0	0	0	50	0	50	100	0	100
45506	1 522	0	1 522	0	0	0	317	0	317	1 205	0	1 205
45507	16 390	0	16 390	0	0	0	118	0	118	16 272	0	16 272
47105	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47106	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
47408	0	0	0	88 823	7 000	95 823	88 823	7 000	95 823	0	0	0
47423	7	0	7	24	0	24	23	0	23	8	0	8
50207	0	0	0	39 704	0	39 704	2 174	0	2 174	37 530	0	37 530
50208	44 719	0	44 719	431	0	431	2 801	0	2 801	42 349	0	42 349
50221	79	0	79	45	0	45	0	0	0	124	0	124
50606	1 279	0	1 279	0	0	0	0	0	0	1 279	0	1 279
51405	155 243	39 064	194 307	974	2 896	3 870	39 661	1 807	41 468	116 556	40 153	156 709
51406	37 628	35 583	73 211	298	2 279	2 577	0	1 375	1 375	37 926	36 487	74 413
51505	64 997	0	64 997	192	0	192	0	0	0	65 189	0	65 189
60302	839	0	839	64	0	64	118	0	118	785	0	785
60306	24	0	24	907	0	907	931	0	931	0	0	0
60308	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60310	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60312	2 161	0	2 161	1 659	0	1 659	1 969	0	1 969	1 851	0	1 851
60401	19 497	0	19 497	0	0	0	0	0	0	19 497	0	19 497
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
61008	183	0	183	20	0	20	22	0	22	181	0	181
61210	0	0	0	39 671	0	39 671	39 671	0	39 671	0	0	0
61403	776	0	776	84	0	84	76	0	76	784	0	784
70606	9 332	0	9 332	9 262	0	9 262	1	0	1	18 593	0	18 593
70608	17 778	0	17 778	21 771	0	21 771	0	0	0	39 549	0	39 549
70611	27	0	27	27	0	27	0	0	0	54	0	54
70706	188 978	0	188 978	36	0	36	54	0	54	188 960	0	188 960
70707	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70708	177 313	0	177 313	0	0	0	0	0	0	177 313	0	177 313
70711	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
Итого по активу (баланс)	903 386	195 395	1 098 781	650 650	35 037	685 687	621 335	32 482	653 817	932 701	197 950	1 130 651
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10603	79	0	79	0	0	0	45	0	45	124	0	124
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	38 315	0	38 315	0	0	0	0	0	0	38 315	0	38 315
30232	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
40701	735	0	735	17 042	0	17 042	20 122	0	20 122	3 815	0	3 815
40702	54 260	1 818	56 078	256 608	6 036	262 644	240 855	5 423	246 278	38 507	1 205	39 712
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	1 259	0	1 259	3 381	0	3 381	3 769	0	3 769	1 647	0	1 647
40817	14 207	4 071	18 278	11 427	280	11 707	12 700	1 372	14 072	15 480	5 163	20 643
40820	32	0	32	6	0	6	0	0	0	26	0	26
40911	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	1 385	0	1 385	0	0	0	0	0	0	1 385	0	1 385
42106	23 725	0	23 725	15 440	0	15 440	10 756	0	10 756	19 041	0	19 041
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	371	1 641	2 012	260	76	336	1 075	119	1 194	1 186	1 684	2 870
42305	0	1 482	1 482	0	68	68	0	107	107	0	1 521	1 521
42306	17 120	195 265	212 385	3 702	8 016	11 718	47	12 672	12 719	13 465	199 921	213 386
45115	2 793	0	2 793	893	0	893	641	0	641	2 541	0	2 541
45215	7 277	0	7 277	0	0	0	788	0	788	8 065	0	8 065
45515	715	0	715	19	0	19	0	0	0	696	0	696
47407	0	0	0	86 193	9 531	95 724	86 193	9 531	95 724	0	0	0
47411	2 004	7 932	9 936	47	321	368	99	1 256	1 355	2 056	8 867	10 923
47416	220	0	220	3 302	0	3 302	3 305	0	3 305	223	0	223
47422	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
47425	2 274	0	2 274	5	0	5	0	0	0	2 269	0	2 269
47426	752	0	752	49	0	49	194	0	194	897	0	897
50220	9	0	9	9	0	9	471	0	471	471	0	471
50620	110	0	110	0	0	0	54	0	54	164	0	164
51510	3 250	0	3 250	0	0	0	9	0	9	3 259	0	3 259
60301	24	0	24	1 336	0	1 336	1 343	0	1 343	31	0	31
60305	6	0	6	3 109	0	3 109	3 103	0	3 103	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	14	0	14	17	0	17	576	0	576	573	0	573
60601	13 887	0	13 887	0	0	0	103	0	103	13 990	0	13 990
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	29	0	29	5	0	5	7	0	7	31	0	31
70601	6 845	0	6 845	1	0	1	6 264	0	6 264	13 108	0	13 108
70602	59	0	59	54	0	54	0	0	0	5	0	5
70603	16 779	0	16 779	0	0	0	21 104	0	21 104	37 883	0	37 883
70701	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
70703	176 008	0	176 008	0	0	0	0	0	0	176 008	0	176 008
Итого по пассиву (баланс)	886 572	212 209	1 098 781	443 087	24 328	467 415	468 805	30 480	499 285	912 290	218 361	1 130 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	257 049	0	257 049	1 015	0	1 015	1 016	0	1 016	257 048	0	257 048
90902	398 989	0	398 989	2 350	0	2 350	36 109	0	36 109	365 230	0	365 230
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	96 912	0	96 912	383	0	383	39 471	0	39 471	57 824	0	57 824
91414	384 954	0	384 954	13 731	0	13 731	0	0	0	398 685	0	398 685
99998	742 700	0	742 700	64 638	0	64 638	6 019	0	6 019	801 319	0	801 319
Итого по активу (баланс)	1 880 606	0	1 880 606	82 117	0	82 117	82 615	0	82 615	1 880 108	0	1 880 108
Пассив
91311	7 986	0	7 986	0	0	0	0	0	0	7 986	0	7 986
91312	627 400	0	627 400	5 906	0	5 906	64 638	0	64 638	686 132	0	686 132
91315	84 831	0	84 831	0	0	0	0	0	0	84 831	0	84 831
91317	8 000	0	8 000	113	0	113	0	0	0	7 887	0	7 887
91507	14 483	0	14 483	0	0	0	0	0	0	14 483	0	14 483
99999	1 137 906	0	1 137 906	76 596	0	76 596	17 479	0	17 479	1 078 789	0	1 078 789
Итого по пассиву (баланс)	1 880 606	0	1 880 606	82 615	0	82 615	82 117	0	82 117	1 880 108	0	1 880 108
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	50 393,0000	0	0	37 700,0000	0	0	0,0000	0	0	88 093,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 408,0000	0	0	37 708,0000	0	0	8,0000	0	0	88 108,0000
Пассив
98050	0	0	50 408,0000	0	0	4,0000	0	0	37 704,0000	0	0	88 108,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 408,0000	0	0	4,0000	0	0	37 704,0000	0	0	88 108,0000

Страница была полезной?