Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 027	80	13 107	138 608	414	139 022	134 242	326	134 568	17 393	168	17 561
20209	0	0	0	92 855	0	92 855	92 855	0	92 855	0	0	0
30102	73 644	0	73 644	3 934 797	0	3 934 797	3 832 831	0	3 832 831	175 610	0	175 610
30110	691	4 452	5 143	22 039	24 855	46 894	22 034	28 704	50 738	696	603	1 299
30202	3 034	0	3 034	0	0	0	148	0	148	2 886	0	2 886
30204	40	0	40	84	0	84	0	0	0	124	0	124
30235	0	0	0	5 050	0	5 050	5 050	0	5 050	0	0	0
30302	29	0	29	29	0	29	0	0	0	58	0	58
30306	256 471	0	256 471	90 001	0	90 001	10 000	0	10 000	336 472	0	336 472
31904	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 210 000	0	2 210 000	2 210 000	0	2 210 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	620 000	0	620 000	560 000	0	560 000	160 000	0	160 000
45201	3 598	0	3 598	5 553	0	5 553	7 093	0	7 093	2 058	0	2 058
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45206	5 442	0	5 442	0	0	0	384	0	384	5 058	0	5 058
45207	170 327	0	170 327	15 000	0	15 000	8 051	0	8 051	177 276	0	177 276
45406	333	0	333	0	0	0	111	0	111	222	0	222
45407	4 054	0	4 054	3 000	0	3 000	558	0	558	6 496	0	6 496
45505	155	0	155	0	0	0	32	0	32	123	0	123
45506	16 230	0	16 230	980	0	980	2 428	0	2 428	14 782	0	14 782
45812	24 939	0	24 939	1 840	0	1 840	100	0	100	26 679	0	26 679
45814	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45815	563	0	563	57	0	57	30	0	30	590	0	590
45912	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47408	0	0	0	22 090	22 037	44 127	22 090	22 037	44 127	0	0	0
47423	40	0	40	23	2	25	17	2	19	46	0	46
47427	377	0	377	2 164	0	2 164	2 416	0	2 416	125	0	125
60302	1 398	0	1 398	64	0	64	465	0	465	997	0	997
60306	0	0	0	562	0	562	562	0	562	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	3	0	3	133	0	133	133	0	133	3	0	3
60312	423	0	423	1 311	0	1 311	1 502	0	1 502	232	0	232
60323	0	1 472	1 472	60	103	163	60	324	384	0	1 251	1 251
60401	5 080	0	5 080	0	0	0	0	0	0	5 080	0	5 080
60404	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	18	0	18	40	0	40	44	0	44	14	0	14
61009	3	0	3	38	0	38	38	0	38	3	0	3
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61403	1 697	0	1 697	0	0	0	94	0	94	1 603	0	1 603
70606	6 153	0	6 153	6 654	0	6 654	1	0	1	12 806	0	12 806
70608	693	0	693	340	0	340	0	0	0	1 033	0	1 033
70611	0	0	0	495	0	495	0	0	0	495	0	495
70706	143 026	0	143 026	0	0	0	4	0	4	143 022	0	143 022
70708	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
Итого по активу (баланс)	995 606	6 004	1 001 610	7 173 946	47 411	7 221 357	7 074 452	51 393	7 125 845	1 095 100	2 022	1 097 122
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	2 524	0	2 524	0	0	0	0	0	0	2 524	0	2 524
10801	29 185	0	29 185	0	0	0	0	0	0	29 185	0	29 185
30301	29	0	29	0	0	0	29	0	29	58	0	58
30305	256 471	0	256 471	10 000	0	10 000	90 001	0	90 001	336 472	0	336 472
40502	66	0	66	1 456	0	1 456	1 439	0	1 439	49	0	49
40602	771	0	771	603	0	603	244	0	244	412	0	412
40701	7	0	7	1 864	0	1 864	1 863	0	1 863	6	0	6
40702	209 347	4 284	213 631	1 071 379	31 390	1 102 769	1 088 817	27 530	1 116 347	226 785	424	227 209
40703	6 684	0	6 684	5 072	0	5 072	3 941	0	3 941	5 553	0	5 553
40802	25 078	0	25 078	113 802	0	113 802	110 209	0	110 209	21 485	0	21 485
40817	847	0	847	9 768	0	9 768	9 764	0	9 764	843	0	843
40821	5 104	0	5 104	25 063	0	25 063	24 321	0	24 321	4 362	0	4 362
40911	0	0	0	1 642	0	1 642	1 642	0	1 642	0	0	0
42301	323	0	323	4	0	4	6	0	6	325	0	325
42305	2 640	0	2 640	0	0	0	26	0	26	2 666	0	2 666
42306	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42311	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
42312	16	0	16	4	0	4	4	0	4	16	0	16
42313	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0	8
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	19 863	0	19 863	2 667	0	2 667	561	0	561	17 757	0	17 757
45415	110	0	110	44	0	44	37	0	37	103	0	103
45515	878	0	878	208	0	208	194	0	194	864	0	864
45818	25 155	0	25 155	26	0	26	1 843	0	1 843	26 972	0	26 972
45918	564	0	564	0	0	0	9	0	9	573	0	573
47407	0	0	0	22 036	22 090	44 126	22 036	22 090	44 126	0	0	0
47411	166	0	166	1	0	1	38	0	38	203	0	203
47416	135	0	135	263	0	263	185	0	185	57	0	57
47422	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47425	230	0	230	237	0	237	258	0	258	251	0	251
47426	87	0	87	0	0	0	65	0	65	152	0	152
60301	0	0	0	962	0	962	962	0	962	0	0	0
60305	524	0	524	1 304	0	1 304	1 137	0	1 137	357	0	357
60309	22	0	22	0	0	0	11	0	11	33	0	33
60311	14	0	14	196	0	196	208	0	208	26	0	26
60324	84	0	84	1	0	1	0	0	0	83	0	83
60601	3 006	0	3 006	5	0	5	55	0	55	3 056	0	3 056
61304	19	0	19	10	0	10	0	0	0	9	0	9
70601	8 607	0	8 607	0	0	0	7 698	0	7 698	16 305	0	16 305
70603	893	0	893	0	0	0	386	0	386	1 279	0	1 279
70701	142 639	0	142 639	0	0	0	0	0	0	142 639	0	142 639
70703	1 611	0	1 611	0	0	0	0	0	0	1 611	0	1 611
Итого по пассиву (баланс)	997 326	4 284	1 001 610	1 268 698	53 480	1 322 178	1 368 070	49 620	1 417 690	1 096 698	424	1 097 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36 129	0	36 129	3 631	0	3 631	9 378	0	9 378	30 382	0	30 382
90902	168 183	0	168 183	2 041	0	2 041	43 910	0	43 910	126 314	0	126 314
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	228 938	0	228 938	6 925	0	6 925	9 908	0	9 908	225 955	0	225 955
91604	2 640	0	2 640	877	0	877	856	0	856	2 661	0	2 661
99998	424 145	0	424 145	31 659	0	31 659	9 953	0	9 953	445 851	0	445 851
Итого по активу (баланс)	860 036	0	860 036	45 133	0	45 133	74 005	0	74 005	831 164	0	831 164
Пассив
91311	3 539	0	3 539	0	0	0	0	0	0	3 539	0	3 539
91312	407 642	0	407 642	0	0	0	20 566	0	20 566	428 208	0	428 208
91315	2 849	0	2 849	0	0	0	0	0	0	2 849	0	2 849
91316	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
91317	802	0	802	9 953	0	9 953	11 093	0	11 093	1 942	0	1 942
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
99999	435 891	0	435 891	64 052	0	64 052	13 474	0	13 474	385 313	0	385 313
Итого по пассиву (баланс)	860 036	0	860 036	74 005	0	74 005	45 133	0	45 133	831 164	0	831 164
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?