Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "АФ Банк"

Регистрационный номер

991

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	312 227	0	312 227	0	0	0	312 227	0	312 227	0	0	0
20202	113 962	98 432	212 394	1 745 126	975 540	2 720 666	1 768 621	945 845	2 714 466	90 467	128 127	218 594
20208	49 730	0	49 730	147 326	0	147 326	152 246	0	152 246	44 810	0	44 810
20209	7 387	218	7 605	532 255	50 864	583 119	533 448	51 082	584 530	6 194	0	6 194
30102	99 995	0	99 995	7 126 089	0	7 126 089	7 165 597	0	7 165 597	60 487	0	60 487
30110	71 319	20 469	91 788	2 832 111	614 240	3 446 351	2 740 187	511 514	3 251 701	163 243	123 195	286 438
30114	0	35 356	35 356	0	76 040	76 040	0	83 065	83 065	0	28 331	28 331
30202	175 163	0	175 163	0	0	0	5 969	0	5 969	169 194	0	169 194
30204	18 249	0	18 249	0	0	0	3 492	0	3 492	14 757	0	14 757
30210	0	0	0	25 113	0	25 113	25 113	0	25 113	0	0	0
30215	0	2 343	2 343	0	202	202	0	22	22	0	2 523	2 523
30221	588	0	588	4 126	343	4 469	4 714	343	5 057	0	0	0
30233	2 828	99	2 927	83 793	24 671	108 464	84 986	24 737	109 723	1 635	33	1 668
30424	4 053	0	4 053	701 745	0	701 745	701 775	0	701 775	4 023	0	4 023
30602	948 804	220	949 024	38 871	18	38 889	38 849	4	38 853	948 826	234	949 060
32010	3 200	0	3 200	0	0	0	0	0	0	3 200	0	3 200
32201	80	0	80	469	0	469	329	0	329	220	0	220
44901	23 419	0	23 419	41 903	0	41 903	34 618	0	34 618	30 704	0	30 704
45107	11 118	0	11 118	0	0	0	2 514	0	2 514	8 604	0	8 604
45108	17 375	0	17 375	0	0	0	641	0	641	16 734	0	16 734
45201	17 286	0	17 286	49 249	0	49 249	46 489	0	46 489	20 046	0	20 046
45204	8 309	114 528	122 837	3 152	3 014	6 166	1 133	117 542	118 675	10 328	0	10 328
45205	141 536	0	141 536	49 000	0	49 000	51 350	0	51 350	139 186	0	139 186
45206	57 500	0	57 500	6 000	0	6 000	6 786	0	6 786	56 714	0	56 714
45207	26 719	0	26 719	0	0	0	2 827	0	2 827	23 892	0	23 892
45208	185 342	0	185 342	0	0	0	7 884	0	7 884	177 458	0	177 458
45405	5 800	0	5 800	0	0	0	2 500	0	2 500	3 300	0	3 300
45406	11 500	0	11 500	0	0	0	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000
45407	2 149	0	2 149	0	0	0	71	0	71	2 078	0	2 078
45408	6 545	0	6 545	0	0	0	221	0	221	6 324	0	6 324
45503	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45504	39 183	0	39 183	46	0	46	46	0	46	39 183	0	39 183
45505	39 514	0	39 514	4 973	0	4 973	5 099	0	5 099	39 388	0	39 388
45506	460 268	0	460 268	16 412	0	16 412	30 071	0	30 071	446 609	0	446 609
45507	2 418 649	0	2 418 649	19 381	0	19 381	70 993	0	70 993	2 367 037	0	2 367 037
45509	69 250	0	69 250	20 334	0	20 334	18 536	0	18 536	71 048	0	71 048
45708	512	0	512	0	0	0	54	0	54	458	0	458
45811	0	0	0	407	0	407	0	0	0	407	0	407
45812	177 470	0	177 470	6 835	0	6 835	3 485	0	3 485	180 820	0	180 820
45814	7 669	0	7 669	62	0	62	0	0	0	7 731	0	7 731
45815	132 796	0	132 796	9 868	0	9 868	5 832	0	5 832	136 832	0	136 832
45817	3 087	0	3 087	12	0	12	0	0	0	3 099	0	3 099
45911	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
45912	7 711	0	7 711	39	0	39	6	0	6	7 744	0	7 744
45914	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45915	18 401	0	18 401	5 110	0	5 110	4 328	0	4 328	19 183	0	19 183
45917	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47404	0	6 931	6 931	0	721 630	721 630	0	721 139	721 139	0	7 422	7 422
47408	0	0	0	1 378 431	1 482 882	2 861 313	1 378 431	1 482 882	2 861 313	0	0	0
47423	14 281	0	14 281	9 614	72 598	82 212	10 401	72 598	82 999	13 494	0	13 494
47427	22 664	1 537	24 201	51 550	489	52 039	53 425	2 026	55 451	20 789	0	20 789
47801	391	0	391	0	0	0	0	0	0	391	0	391
47802	46 052	0	46 052	1 028	0	1 028	1 194	0	1 194	45 886	0	45 886
50104	50 567	0	50 567	282	0	282	39	0	39	50 810	0	50 810
50106	59 641	0	59 641	386	0	386	23 614	0	23 614	36 413	0	36 413
50107	15 329	0	15 329	58	0	58	15 387	0	15 387	0	0	0
50110	192 378	0	192 378	2 657	0	2 657	0	0	0	195 035	0	195 035
50121	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
50211	0	192 553	192 553	0	16 998	16 998	0	2 946	2 946	0	206 605	206 605
50608	0	81 104	81 104	0	6 419	6 419	0	1 241	1 241	0	86 282	86 282
50706	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
51401	6 895	0	6 895	13	0	13	0	0	0	6 908	0	6 908
52503	1 669	0	1 669	0	0	0	94	0	94	1 575	0	1 575
52601	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
60302	2 386	0	2 386	0	0	0	24	0	24	2 362	0	2 362
60306	0	0	0	2 288	0	2 288	1	0	1	2 287	0	2 287
60308	348	0	348	117	0	117	46	0	46	419	0	419
60310	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60312	19 087	0	19 087	14 285	0	14 285	8 989	0	8 989	24 383	0	24 383
60314	0	209	209	66	3 814	3 880	0	3 670	3 670	66	353	419
60323	15 037	0	15 037	1 183 366	0	1 183 366	1 183 534	0	1 183 534	14 869	0	14 869
60401	518 734	0	518 734	0	0	0	0	0	0	518 734	0	518 734
60404	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
60410	43 530	0	43 530	0	0	0	0	0	0	43 530	0	43 530
60411	14 460	0	14 460	0	0	0	0	0	0	14 460	0	14 460
60901	40 510	0	40 510	0	0	0	0	0	0	40 510	0	40 510
61002	30	0	30	1	0	1	31	0	31	0	0	0
61008	495	0	495	737	0	737	888	0	888	344	0	344
61009	459	0	459	48	0	48	293	0	293	214	0	214
61011	271 348	0	271 348	0	0	0	0	0	0	271 348	0	271 348
61209	0	0	0	6 628	0	6 628	6 628	0	6 628	0	0	0
61210	0	0	0	33 689	0	33 689	33 689	0	33 689	0	0	0
61212	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
61403	81 138	0	81 138	3 362	0	3 362	1 402	0	1 402	83 098	0	83 098
70606	1 797 619	0	1 797 619	90 034	0	90 034	1 797 684	0	1 797 684	89 969	0	89 969
70607	33 565	0	33 565	2 836	0	2 836	33 665	0	33 665	2 736	0	2 736
70608	594 103	0	594 103	41 293	0	41 293	594 103	0	594 103	41 293	0	41 293
70611	922	0	922	0	0	0	922	0	922	0	0	0
70614	12 276	0	12 276	10 026	0	10 026	12 276	0	12 276	10 026	0	10 026
70706	0	0	0	1 805 297	0	1 805 297	1 434	0	1 434	1 803 863	0	1 803 863
70707	0	0	0	33 565	0	33 565	0	0	0	33 565	0	33 565
70708	0	0	0	594 103	0	594 103	0	0	0	594 103	0	594 103
70711	0	0	0	991	0	991	0	0	0	991	0	991
70714	0	0	0	12 276	0	12 276	0	0	0	12 276	0	12 276
Итого по активу (баланс)	9 554 032	553 999	10 108 031	18 749 647	4 049 762	22 799 409	18 993 677	4 020 656	23 014 333	9 310 002	583 105	9 893 107
Пассив
10207	1 183 361	0	1 183 361	1 183 361	0	1 183 361	583 397	0	583 397	583 397	0	583 397
10601	43 087	0	43 087	0	0	0	0	0	0	43 087	0	43 087
10701	12 666	0	12 666	0	0	0	0	0	0	12 666	0	12 666
10801	206 150	0	206 150	0	0	0	0	0	0	206 150	0	206 150
30109	0	1	1	32 393	0	32 393	32 393	1	32 394	0	2	2
30111	45	254	299	0	3	3	0	23	23	45	274	319
30126	20	0	20	27	0	27	23	0	23	16	0	16
30222	0	0	0	18 690	0	18 690	18 690	0	18 690	0	0	0
30226	6	0	6	2	0	2	2	0	2	6	0	6
30232	731	260	991	71 301	14 378	85 679	71 918	14 343	86 261	1 348	225	1 573
30607	62 057	0	62 057	0	0	0	0	0	0	62 057	0	62 057
31309	51 963	0	51 963	2 015	0	2 015	0	0	0	49 948	0	49 948
40502	15 381	0	15 381	17 322	0	17 322	1 946	0	1 946	5	0	5
40602	1 975	0	1 975	140 070	0	140 070	140 351	0	140 351	2 256	0	2 256
40603	4	0	4	18	0	18	16	0	16	2	0	2
40701	1 838	0	1 838	196 265	0	196 265	202 615	0	202 615	8 188	0	8 188
40702	522 483	601	523 084	7 245 841	249 585	7 495 426	7 229 076	265 987	7 495 063	505 718	17 003	522 721
40703	62 063	60	62 123	36 851	1	36 852	48 103	6	48 109	73 315	65	73 380
40802	36 197	1	36 198	268 863	324	269 187	260 729	324	261 053	28 063	1	28 064
40807	9	6	15	1	0	1	0	170	170	8	176	184
40817	179 825	12 725	192 550	473 400	10 278	483 678	434 183	10 307	444 490	140 608	12 754	153 362
40820	3 444	165	3 609	1 522	96	1 618	841	9	850	2 763	78	2 841
40821	22	0	22	2 855	0	2 855	2 896	0	2 896	63	0	63
40901	2 834	0	2 834	2 425	0	2 425	5 935	0	5 935	6 344	0	6 344
40905	10	0	10	7 299	0	7 299	7 302	0	7 302	13	0	13
40906	1 387	218	1 605	24 559	1 925	26 484	23 741	1 707	25 448	569	0	569
40909	0	0	0	2 047	3 454	5 501	2 047	3 454	5 501	0	0	0
40910	0	0	0	346	997	1 343	346	997	1 343	0	0	0
40911	669	0	669	37 519	0	37 519	37 323	0	37 323	473	0	473
40912	0	0	0	4 232	8 671	12 903	4 232	8 671	12 903	0	0	0
40913	0	0	0	1 733	5 576	7 309	1 733	5 576	7 309	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	13 000	0	13 000	39 000	0	39 000	26 000	0	26 000	0	0	0
42103	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	119 675	0	119 675	0	0	0	17 000	0	17 000	136 675	0	136 675
42203	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	29 000	0	29 000	5 000	0	5 000	5 500	0	5 500	29 500	0	29 500
42206	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	37 037	7 817	44 854	425 768	34 414	460 182	418 603	40 784	459 387	29 872	14 187	44 059
42303	2 304	2 342	4 646	2 313	3 402	5 715	972	1 521	2 493	963	461	1 424
42304	9 360	6 063	15 423	2 322	1 680	4 002	1 468	2 914	4 382	8 506	7 297	15 803
42305	485 308	10 489	495 797	34 889	1 781	36 670	51 230	4 131	55 361	501 649	12 839	514 488
42306	3 256 526	189 558	3 446 084	288 960	16 420	305 380	226 040	22 736	248 776	3 193 606	195 874	3 389 480
42307	9 843	5	9 848	352	0	352	55	0	55	9 546	5	9 551
42309	14	0	14	0	0	0	3	0	3	17	0	17
42311	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42312	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42313	13	0	13	3	0	3	1	0	1	11	0	11
42314	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
42507	0	65 458	65 458	0	605	605	0	5 637	5 637	0	70 490	70 490
42601	84	380	464	25 513	9 509	35 022	25 513	9 536	35 049	84	407	491
42606	28 293	0	28 293	24 000	0	24 000	14 061	0	14 061	18 354	0	18 354
44915	234	0	234	346	0	346	419	0	419	307	0	307
45115	51	0	51	18	0	18	0	0	0	33	0	33
45215	13 102	0	13 102	1 626	0	1 626	679	0	679	12 155	0	12 155
45415	1 351	0	1 351	101	0	101	0	0	0	1 250	0	1 250
45515	119 969	0	119 969	7 149	0	7 149	12 238	0	12 238	125 058	0	125 058
45715	113	0	113	12	0	12	0	0	0	101	0	101
45818	308 060	0	308 060	1 010	0	1 010	5 363	0	5 363	312 413	0	312 413
45918	20 824	0	20 824	457	0	457	633	0	633	21 000	0	21 000
47405	0	0	0	3 668	2 804	6 472	3 668	2 804	6 472	0	0	0
47407	0	0	0	1 482 560	1 380 743	2 863 303	1 482 560	1 380 743	2 863 303	0	0	0
47411	102 613	459	103 072	27 395	431	27 826	26 440	446	26 886	101 658	474	102 132
47416	0	0	0	80 756	74	80 830	80 827	178	81 005	71	104	175
47422	132	25	157	95 727	14	95 741	95 725	16	95 741	130	27	157
47425	16 981	0	16 981	1 859	0	1 859	2 292	0	2 292	17 414	0	17 414
47426	3 493	27	3 520	357	155	512	1 627	156	1 783	4 763	28	4 791
47804	16 932	0	16 932	440	0	440	1 420	0	1 420	17 912	0	17 912
50120	1 272	0	1 272	501	0	501	777	0	777	1 548	0	1 548
50219	40 436	0	40 436	0	0	0	2 951	0	2 951	43 387	0	43 387
50620	31 887	0	31 887	0	0	0	2 036	0	2 036	33 923	0	33 923
50719	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
52301	1 845	0	1 845	691	0	691	14 613	0	14 613	15 767	0	15 767
52304	49 330	0	49 330	0	0	0	0	0	0	49 330	0	49 330
52305	16 706	114 528	131 234	0	1 058	1 058	0	9 861	9 861	16 706	123 331	140 037
52306	16 047	0	16 047	14 613	0	14 613	0	0	0	1 434	0	1 434
52307	2 171	0	2 171	0	0	0	0	0	0	2 171	0	2 171
52501	1 671	4 320	5 991	0	40	40	99	844	943	1 770	5 124	6 894
52602	2 452	0	2 452	0	0	0	10 009	0	10 009	12 461	0	12 461
60301	588	0	588	1 697	0	1 697	3 523	0	3 523	2 414	0	2 414
60305	0	0	0	946	0	946	946	0	946	0	0	0
60309	272	0	272	278	0	278	158	0	158	152	0	152
60311	39	0	39	3 095	0	3 095	3 298	0	3 298	242	0	242
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	27	0	27	1 188 832	0	1 188 832	1 188 808	0	1 188 808	3	0	3
60324	15 011	0	15 011	77	0	77	18	0	18	14 952	0	14 952
60601	78 199	0	78 199	0	0	0	2 579	0	2 579	80 778	0	80 778
60903	8 105	0	8 105	0	0	0	338	0	338	8 443	0	8 443
61012	37 687	0	37 687	0	0	0	0	0	0	37 687	0	37 687
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	130	0	130	36	0	36	20	0	20	114	0	114
61501	75	0	75	64	0	64	0	0	0	11	0	11
70601	1 755 868	0	1 755 868	1 756 584	0	1 756 584	278 927	0	278 927	278 211	0	278 211
70602	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	401	0	401	401	0	401
70603	602 868	0	602 868	602 868	0	602 868	54 132	0	54 132	54 132	0	54 132
70701	0	0	0	228	0	228	1 856 006	0	1 856 006	1 855 778	0	1 855 778
70702	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
70703	0	0	0	0	0	0	602 868	0	602 868	602 868	0	602 868
Итого по пассиву (баланс)	9 692 269	415 762	10 108 031	15 897 073	1 748 432	17 645 505	15 636 685	1 793 896	17 430 581	9 431 881	461 226	9 893 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	25 941	0	25 941	0	0	0	14 613	0	14 613	11 328	0	11 328
90901	338 502	0	338 502	32 342	0	32 342	43 199	0	43 199	327 645	0	327 645
90902	401 653	0	401 653	63 985	0	63 985	67 044	0	67 044	398 594	0	398 594
90907	2 834	0	2 834	5 935	0	5 935	2 425	0	2 425	6 344	0	6 344
90909	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91202	222	13 092	13 314	14 613	1 128	15 741	0	122	122	14 835	14 098	28 933
91203	22	0	22	5	0	5	6	0	6	21	0	21
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 049 878	0	4 049 878	16 552	0	16 552	356 830	0	356 830	3 709 600	0	3 709 600
91418	46 327	0	46 327	311	0	311	478	0	478	46 160	0	46 160
91501	5 787	0	5 787	0	0	0	0	0	0	5 787	0	5 787
91604	58 608	0	58 608	5 632	0	5 632	4 201	0	4 201	60 039	0	60 039
91704	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91803	941	58	999	67	4	71	0	0	0	1 008	62	1 070
99998	6 671 488	0	6 671 488	472 193	0	472 193	543 625	0	543 625	6 600 056	0	6 600 056
Итого по активу (баланс)	11 602 217	13 150	11 615 367	611 637	1 132	612 769	1 032 422	122	1 032 544	11 181 432	14 160	11 195 592
Пассив
91311	5 040	114 528	119 568	1	1 059	1 060	39 601	9 861	49 462	44 640	123 330	167 970
91312	5 770 183	0	5 770 183	207 169	0	207 169	60 039	0	60 039	5 623 053	0	5 623 053
91315	363 278	0	363 278	52 678	0	52 678	63 448	0	63 448	374 048	0	374 048
91316	2 788	0	2 788	1 852	0	1 852	0	0	0	936	0	936
91317	226 661	0	226 661	169 445	0	169 445	221 884	0	221 884	279 100	0	279 100
91319	1 426	0	1 426	0	0	0	0	0	0	1 426	0	1 426
91507	187 550	0	187 550	111 387	0	111 387	77 360	0	77 360	153 523	0	153 523
91508	34	0	34	34	0	34	0	0	0	0	0	0
99999	4 943 879	0	4 943 879	450 310	0	450 310	101 967	0	101 967	4 595 536	0	4 595 536
Итого по пассиву (баланс)	11 500 839	114 528	11 615 367	992 876	1 059	993 935	564 299	9 861	574 160	11 072 262	123 330	11 195 592
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	54 389	54 389	0	58	58	0	54 447	54 447	0	0	0
93310	191 776	0	191 776	191 776	0	191 776	191 776	0	191 776	191 776	0	191 776
93801	1 837	0	1 837	0	0	0	1 837	0	1 837	0	0	0
93901	0	0	0	768 579	682 564	1 451 143	768 579	590 928	1 359 507	0	91 636	91 636
99996	0	0	0	1 660 238	0	1 660 238	1 363 603	0	1 363 603	296 635	0	296 635
Итого по активу (баланс)	193 613	54 389	248 002	2 620 593	682 622	3 303 215	2 325 795	645 375	2 971 170	488 411	91 636	580 047
Пассив
96001	54 382	0	54 382	54 382	0	54 382	0	0	0	0	0	0
96310	0	193 484	193 484	0	196 587	196 587	0	208 938	208 938	0	205 835	205 835
96801	136	0	136	136	0	136	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	561 106	799 466	1 360 572	651 905	799 466	1 451 371	90 799	0	90 799
99997	0	0	0	1 359 507	0	1 359 507	1 642 920	0	1 642 920	283 413	0	283 413
Итого по пассиву (баланс)	54 518	193 484	248 002	1 975 131	996 053	2 971 184	2 294 825	1 008 404	3 303 229	374 212	205 835	580 047
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98010	0	0	9 912 773,0000	0	0	0,0000	0	0	83 132,0000	0	0	9 829 641,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 912 802,0000	0	0	3,0000	0	0	83 132,0000	0	0	9 829 673,0000
Пассив
98050	0	0	9 912 799,0000	0	0	83 132,0000	0	0	3,0000	0	0	9 829 670,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 912 802,0000	0	0	83 132,0000	0	0	3,0000	0	0	9 829 673,0000

Страница была полезной?