Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 695	19 070	59 765	435 377	18 823	454 200	419 366	21 485	440 851	56 706	16 408	73 114
20209	0	0	0	207 903	7 261	215 164	207 903	7 261	215 164	0	0	0
30102	447 882	0	447 882	1 872 315	0	1 872 315	2 232 133	0	2 232 133	88 064	0	88 064
30110	1 739	336 555	338 294	342 717	45 936	388 653	292 100	16 289	308 389	52 356	366 202	418 558
30202	33 015	0	33 015	2 329	0	2 329	0	0	0	35 344	0	35 344
30204	15 861	0	15 861	174	0	174	0	0	0	16 035	0	16 035
30221	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
30302	22 673	0	22 673	28 021	0	28 021	17 726	0	17 726	32 968	0	32 968
30306	22 673	0	22 673	38 500	0	38 500	0	0	0	61 173	0	61 173
31904	30 000	0	30 000	300 000	0	300 000	30 000	0	30 000	300 000	0	300 000
44607	100	0	100	0	0	0	25	0	25	75	0	75
45201	4 928	0	4 928	14 260	0	14 260	11 913	0	11 913	7 275	0	7 275
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45205	3 400	0	3 400	500	0	500	644	0	644	3 256	0	3 256
45206	192 901	0	192 901	8 050	0	8 050	42 330	0	42 330	158 621	0	158 621
45207	384 798	0	384 798	9 793	0	9 793	92 637	0	92 637	301 954	0	301 954
45208	11 250	0	11 250	0	0	0	60	0	60	11 190	0	11 190
45406	16 776	0	16 776	1 000	0	1 000	4 174	0	4 174	13 602	0	13 602
45407	138 377	0	138 377	0	0	0	7 644	0	7 644	130 733	0	130 733
45408	59 906	0	59 906	2 649	0	2 649	721	0	721	61 834	0	61 834
45503	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45504	50	0	50	0	0	0	13	0	13	37	0	37
45505	2 161	0	2 161	19	0	19	315	0	315	1 865	0	1 865
45506	64 035	0	64 035	913	0	913	4 480	0	4 480	60 468	0	60 468
45507	35 139	0	35 139	66	0	66	870	0	870	34 335	0	34 335
45812	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
45814	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
45815	1 399	0	1 399	96	0	96	81	0	81	1 414	0	1 414
45912	292	0	292	302	0	302	0	0	0	594	0	594
45915	11	0	11	6	0	6	2	0	2	15	0	15
47404	740	20 152	20 892	16 496	16 983	33 479	15 765	20 735	36 500	1 471	16 400	17 871
47408	0	0	0	4 973	15 725	20 698	4 973	15 725	20 698	0	0	0
47423	4 387	0	4 387	2 514	0	2 514	3 561	0	3 561	3 340	0	3 340
47427	9 438	0	9 438	8 464	0	8 464	9 438	0	9 438	8 464	0	8 464
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	287	0	287	4 839	0	4 839	970	0	970	4 156	0	4 156
60308	0	0	0	179	0	179	166	0	166	13	0	13
60310	1	0	1	78	0	78	78	0	78	1	0	1
60312	1 693	0	1 693	2 077	0	2 077	2 393	0	2 393	1 377	0	1 377
60323	648	0	648	289	0	289	293	0	293	644	0	644
60401	140 366	0	140 366	346	0	346	0	0	0	140 712	0	140 712
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	43 435	0	43 435	0	0	0	0	0	0	43 435	0	43 435
60701	304	0	304	346	0	346	346	0	346	304	0	304
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	7	0	7	192	0	192	193	0	193	6	0	6
61009	53	0	53	34	0	34	34	0	34	53	0	53
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	14 923	0	14 923	0	0	0	26	0	26	14 897	0	14 897
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	3 273	0	3 273	597	0	597	323	0	323	3 547	0	3 547
70606	166 771	0	166 771	13 710	0	13 710	166 771	0	166 771	13 710	0	13 710
70608	256 195	0	256 195	32 900	0	32 900	256 195	0	256 195	32 900	0	32 900
70611	12 855	0	12 855	1 052	0	1 052	12 855	0	12 855	1 052	0	1 052
70706	0	0	0	187 138	0	187 138	0	0	0	187 138	0	187 138
70708	0	0	0	256 195	0	256 195	0	0	0	256 195	0	256 195
70711	0	0	0	12 855	0	12 855	3 768	0	3 768	9 087	0	9 087
Итого по активу (баланс)	2 219 571	375 777	2 595 348	3 814 076	104 728	3 918 804	3 845 097	81 495	3 926 592	2 188 550	399 010	2 587 560
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	179 526	0	179 526	0	0	0	0	0	0	179 526	0	179 526
30222	0	0	0	289 300	0	289 300	289 300	0	289 300	0	0	0
30301	22 673	0	22 673	17 726	0	17 726	28 021	0	28 021	32 968	0	32 968
30305	22 673	0	22 673	0	0	0	38 500	0	38 500	61 173	0	61 173
40502	2 774	0	2 774	2 107	0	2 107	2 476	0	2 476	3 143	0	3 143
40602	31 273	0	31 273	46 905	0	46 905	34 800	0	34 800	19 168	0	19 168
40702	848 224	281 353	1 129 577	2 104 250	268 373	2 372 623	2 061 728	14 203	2 075 931	805 702	27 183	832 885
40703	26 656	0	26 656	29 656	0	29 656	30 886	0	30 886	27 886	0	27 886
40802	104 075	670	104 745	370 617	174	370 791	362 059	394	362 453	95 517	890	96 407
40817	85	0	85	120	0	120	147	0	147	112	0	112
40821	524	0	524	2 487	0	2 487	2 463	0	2 463	500	0	500
40905	4	0	4	999	0	999	999	0	999	4	0	4
40906	0	0	0	1 707	0	1 707	1 707	0	1 707	0	0	0
40909	0	0	0	61	59	120	61	59	120	0	0	0
40910	0	7	7	15	44	59	15	44	59	0	7	7
40911	4	0	4	15 089	0	15 089	15 516	0	15 516	431	0	431
40912	0	0	0	307	397	704	307	397	704	0	0	0
40913	0	0	0	85	472	557	85	472	557	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 127	0	100 127	127	0	127	0	0	0
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	0	2 968	2 968	0	1 678	1 678	0	275 621	275 621	0	276 911	276 911
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	1 335	2 689	4 024	518	2 160	2 678	391	207	598	1 208	736	1 944
42305	210	63	273	0	1	1	0	5	5	210	67	277
42306	58 229	18 076	76 305	2 161	145	2 306	2 897	4 217	7 114	58 965	22 148	81 113
42307	62 103	5 821	67 924	8 618	40	8 658	12 741	468	13 209	66 226	6 249	72 475
42309	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
43805	0	9 295	9 295	0	85	85	0	800	800	0	10 010	10 010
43806	256	49 094	49 350	0	454	454	0	4 227	4 227	256	52 867	53 123
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
44615	25	0	25	6	0	6	0	0	0	19	0	19
45215	19 670	0	19 670	2 464	0	2 464	18 646	0	18 646	35 852	0	35 852
45415	3 291	0	3 291	141	0	141	1 450	0	1 450	4 600	0	4 600
45515	2 169	0	2 169	116	0	116	1 235	0	1 235	3 288	0	3 288
45818	2 167	0	2 167	30	0	30	45	0	45	2 182	0	2 182
45918	101	0	101	0	0	0	506	0	506	607	0	607
47403	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	15 719	4 973	20 692	15 719	4 973	20 692	0	0	0
47411	1 112	278	1 390	0	20	20	273	76	349	1 385	334	1 719
47416	0	0	0	2 456	0	2 456	2 852	0	2 852	396	0	396
47422	120	0	120	3 290	0	3 290	3 290	0	3 290	120	0	120
47425	2 014	0	2 014	763	0	763	445	0	445	1 696	0	1 696
47426	3	22	25	0	0	0	2	173	175	5	195	200
60301	265	0	265	3 781	0	3 781	3 614	0	3 614	98	0	98
60305	0	0	0	4 653	0	4 653	4 653	0	4 653	0	0	0
60309	5	0	5	9	0	9	29	0	29	25	0	25
60311	6	0	6	647	0	647	647	0	647	6	0	6
60322	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60601	27 212	0	27 212	0	0	0	432	0	432	27 644	0	27 644
61012	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192	1 192	0	1 192
70601	224 467	0	224 467	224 469	0	224 469	18 521	0	18 521	18 519	0	18 519
70603	256 156	0	256 156	256 156	0	256 156	33 106	0	33 106	33 106	0	33 106
70701	0	0	0	0	0	0	224 467	0	224 467	224 467	0	224 467
70703	0	0	0	0	0	0	256 156	0	256 156	256 156	0	256 156
Итого по пассиву (баланс)	2 225 012	370 336	2 595 348	3 507 993	279 075	3 787 068	3 472 944	306 336	3 779 280	2 189 963	397 597	2 587 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 342	0	1 342	1 609	0	1 609	1 457	0	1 457	1 494	0	1 494
90902	394 134	0	394 134	18 150	0	18 150	20 408	0	20 408	391 876	0	391 876
91202	0	0	0	11	0	11	6	0	6	5	0	5
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 604 521	0	1 604 521	2 892	0	2 892	176 800	0	176 800	1 430 613	0	1 430 613
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	112	0	112	166	0	166	5	0	5	273	0	273
91802	606	0	606	0	0	0	0	0	0	606	0	606
99998	1 917 363	0	1 917 363	60 764	0	60 764	240 293	0	240 293	1 737 834	0	1 737 834
Итого по активу (баланс)	3 918 229	0	3 918 229	83 597	0	83 597	438 974	0	438 974	3 562 852	0	3 562 852
Пассив
91003	0	0	0	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	0	0	0
91004	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
91312	1 747 547	0	1 747 547	192 347	0	192 347	40 182	0	40 182	1 595 382	0	1 595 382
91315	61 862	0	61 862	9 994	0	9 994	0	0	0	51 868	0	51 868
91316	9 867	0	9 867	6 932	0	6 932	0	0	0	2 935	0	2 935
91317	97 773	0	97 773	28 518	0	28 518	18 080	0	18 080	87 335	0	87 335
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	2 000 866	0	2 000 866	198 674	0	198 674	22 826	0	22 826	1 825 018	0	1 825 018
Итого по пассиву (баланс)	3 918 229	0	3 918 229	438 968	0	438 968	83 591	0	83 591	3 562 852	0	3 562 852

Страница была полезной?