Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 704	829	14 533	90 883	15 994	106 877	90 163	15 774	105 937	14 424	1 049	15 473
20209	0	0	0	17 926	0	17 926	17 926	0	17 926	0	0	0
30102	90 928	0	90 928	611 851	0	611 851	637 900	0	637 900	64 879	0	64 879
30110	2 108	649	2 757	120 142	31 069	151 211	121 101	3 837	124 938	1 149	27 881	29 030
30202	12 118	0	12 118	2 488	0	2 488	0	0	0	14 606	0	14 606
30204	68	0	68	37	0	37	0	0	0	105	0	105
30233	0	0	0	141	32	173	141	32	173	0	0	0
30302	0	0	0	866	0	866	508	0	508	358	0	358
30306	71 822	0	71 822	56 420	0	56 420	71 024	0	71 024	57 218	0	57 218
32005	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
45201	20 189	0	20 189	24 228	0	24 228	24 892	0	24 892	19 525	0	19 525
45204	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45205	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
45206	122 512	0	122 512	23 750	0	23 750	0	0	0	146 262	0	146 262
45207	86 046	0	86 046	14 500	0	14 500	13 568	0	13 568	86 978	0	86 978
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45408	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45505	16	0	16	4 520	0	4 520	3	0	3	4 533	0	4 533
45506	12 545	0	12 545	450	0	450	581	0	581	12 414	0	12 414
45507	21 155	0	21 155	400	0	400	481	0	481	21 074	0	21 074
45815	2 209	0	2 209	219	0	219	15	0	15	2 413	0	2 413
45915	93	0	93	19	0	19	0	0	0	112	0	112
47408	0	0	0	3 289	973	4 262	3 289	973	4 262	0	0	0
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	160	0	160	42	0	42	56	0	56	146	0	146
47427	4 883	0	4 883	5 157	0	5 157	7 517	0	7 517	2 523	0	2 523
50606	51 520	0	51 520	0	0	0	0	0	0	51 520	0	51 520
50621	3 640	0	3 640	224	0	224	0	0	0	3 864	0	3 864
51405	51 492	0	51 492	467	0	467	0	0	0	51 959	0	51 959
60306	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	1 217	0	1 217	4 186	0	4 186	3 391	0	3 391	2 012	0	2 012
60323	2 653	0	2 653	18	0	18	21	0	21	2 650	0	2 650
60401	4 589	0	4 589	0	0	0	0	0	0	4 589	0	4 589
61002	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61008	4	0	4	57	0	57	60	0	60	1	0	1
61009	88	0	88	78	0	78	78	0	78	88	0	88
61011	863	0	863	0	0	0	0	0	0	863	0	863
61403	5 453	0	5 453	0	0	0	134	0	134	5 319	0	5 319
70606	168 362	0	168 362	14 616	0	14 616	168 362	0	168 362	14 616	0	14 616
70608	480	0	480	2 217	0	2 217	480	0	480	2 217	0	2 217
70611	4 760	0	4 760	347	0	347	4 760	0	4 760	347	0	347
70706	0	0	0	168 876	0	168 876	27	0	27	168 849	0	168 849
70708	0	0	0	481	0	481	0	0	0	481	0	481
70711	0	0	0	4 760	0	4 760	0	0	0	4 760	0	4 760
Итого по активу (баланс)	898 801	1 478	900 279	1 294 151	48 068	1 342 219	1 286 974	20 616	1 307 590	905 978	28 930	934 908
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	83 758	0	83 758	0	0	0	0	0	0	83 758	0	83 758
30232	0	0	0	300	147	447	300	147	447	0	0	0
30301	0	0	0	508	0	508	866	0	866	358	0	358
30305	71 822	0	71 822	71 024	0	71 024	56 420	0	56 420	57 218	0	57 218
40702	105 734	0	105 734	584 533	106	584 639	606 675	106	606 781	127 876	0	127 876
40703	15	0	15	226	0	226	251	0	251	40	0	40
40802	5 739	0	5 739	46 075	0	46 075	44 256	0	44 256	3 920	0	3 920
40817	22 443	452	22 895	23 097	4 505	27 602	16 366	32 366	48 732	15 712	28 313	44 025
40821	1	0	1	1 415	0	1 415	1 415	0	1 415	1	0	1
40905	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40907	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
40909	0	0	0	79	32	111	79	32	111	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	1 033	0	1 033	1 041	0	1 041	8	0	8
40912	0	0	0	67	147	214	67	147	214	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42204	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42206	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	4 397	2	4 399	1 741	0	1 741	1 226	0	1 226	3 882	2	3 884
42303	1 764	0	1 764	164	0	164	746	0	746	2 346	0	2 346
42304	3 112	0	3 112	1 700	2	1 702	510	478	988	1 922	476	2 398
42305	11 270	1 440	12 710	100	1 404	1 504	3 042	495	3 537	14 212	531	14 743
42306	87 946	327	88 273	2 827	3	2 830	5 879	28	5 907	90 998	352	91 350
42307	67 821	0	67 821	0	0	0	99	0	99	67 920	0	67 920
42313	60	0	60	0	0	0	10	0	10	70	0	70
42314	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	49	0	49	0	0	0	49	0	49	98	0	98
42606	5 024	0	5 024	0	0	0	1	0	1	5 025	0	5 025
45215	12 474	0	12 474	639	0	639	1 669	0	1 669	13 504	0	13 504
45515	1 012	0	1 012	197	0	197	0	0	0	815	0	815
45818	2 209	0	2 209	15	0	15	196	0	196	2 390	0	2 390
45918	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
47407	0	0	0	973	3 217	4 190	973	3 217	4 190	0	0	0
47411	739	0	739	1 594	11	1 605	1 671	11	1 682	816	0	816
47416	9	0	9	1 990	0	1 990	1 981	0	1 981	0	0	0
47422	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
47425	315	0	315	1 882	0	1 882	3 007	0	3 007	1 440	0	1 440
47426	67	0	67	356	0	356	376	0	376	87	0	87
60301	83	0	83	2 030	0	2 030	1 947	0	1 947	0	0	0
60305	0	0	0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
60311	0	0	0	324	0	324	324	0	324	0	0	0
60322	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
60324	2 651	0	2 651	1	0	1	0	0	0	2 650	0	2 650
60601	1 514	0	1 514	0	0	0	85	0	85	1 599	0	1 599
61304	135	0	135	12	0	12	19	0	19	142	0	142
70601	194 113	0	194 113	194 113	0	194 113	15 123	0	15 123	15 123	0	15 123
70602	3 640	0	3 640	3 640	0	3 640	224	0	224	224	0	224
70603	517	0	517	517	0	517	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178
70701	0	0	0	0	0	0	194 113	0	194 113	194 113	0	194 113
70702	0	0	0	0	0	0	3 640	0	3 640	3 640	0	3 640
70703	0	0	0	0	0	0	517	0	517	517	0	517
Итого по пассиву (баланс)	898 058	2 221	900 279	989 185	9 574	998 759	996 361	37 027	1 033 388	905 234	29 674	934 908
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	27 758	0	27 758	26 587	0	26 587	94	0	94	54 251	0	54 251
90902	35 513	0	35 513	1 242	0	1 242	399	0	399	36 356	0	36 356
91414	667 284	0	667 284	95 110	0	95 110	144	0	144	762 250	0	762 250
91604	451	0	451	95	0	95	9	0	9	537	0	537
91704	598	0	598	0	0	0	1	0	1	597	0	597
91802	4 884	0	4 884	0	0	0	0	0	0	4 884	0	4 884
91803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99998	472 462	0	472 462	179 556	0	179 556	75 550	0	75 550	576 468	0	576 468
Итого по активу (баланс)	1 209 038	0	1 209 038	302 590	0	302 590	76 197	0	76 197	1 435 431	0	1 435 431
Пассив
91003	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91312	359 249	0	359 249	548	0	548	18 140	0	18 140	376 841	0	376 841
91315	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
91316	4 088	0	4 088	14 500	0	14 500	26 000	0	26 000	15 588	0	15 588
91317	5 161	0	5 161	57 978	0	57 978	82 892	0	82 892	30 075	0	30 075
91507	103 941	0	103 941	0	0	0	0	0	0	103 941	0	103 941
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	736 576	0	736 576	619	0	619	123 006	0	123 006	858 963	0	858 963
Итого по пассиву (баланс)	1 209 038	0	1 209 038	76 170	0	76 170	302 563	0	302 563	1 435 431	0	1 435 431
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	56 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 001,0000
Пассив
98050	0	0	56 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 001,0000

Страница была полезной?