Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 302	86 457	169 759	297 109	64 462	361 571	293 941	67 901	361 842	86 470	83 018	169 488
20208	21 685	766	22 451	44 037	61	44 098	45 527	136	45 663	20 195	691	20 886
20209	0	0	0	101 136	0	101 136	88 636	0	88 636	12 500	0	12 500
20308	0	45	45	0	0	0	0	2	2	0	43	43
30102	1 008 099	0	1 008 099	12 988 296	0	12 988 296	13 578 050	0	13 578 050	418 345	0	418 345
30110	90 208	27 693	117 901	68 139	512 226	580 365	128 150	515 162	643 312	30 197	24 757	54 954
30114	0	742 070	742 070	0	4 409 117	4 409 117	0	4 386 738	4 386 738	0	764 449	764 449
30202	184 181	0	184 181	0	0	0	127 283	0	127 283	56 898	0	56 898
30204	129 732	0	129 732	0	0	0	90 444	0	90 444	39 288	0	39 288
30210	0	0	0	6 120	0	6 120	6 120	0	6 120	0	0	0
30215	200	98	298	0	9	9	0	1	1	200	106	306
30221	0	0	0	624 695	0	624 695	624 695	0	624 695	0	0	0
30233	1 805	107	1 912	58 091	1 898	59 989	57 307	1 859	59 166	2 589	146	2 735
30302	8 118	495 771	503 889	1 049 787	1 596 113	2 645 900	1 000 891	1 662 004	2 662 895	57 014	429 880	486 894
30306	273 751	931 320	1 205 071	17 402 404	853 541	18 255 945	17 493 559	985 185	18 478 744	182 596	799 676	982 272
30413	12 124	0	12 124	11 606 120	0	11 606 120	11 587 819	0	11 587 819	30 425	0	30 425
30424	15 964	0	15 964	27 541 787	0	27 541 787	27 535 374	0	27 535 374	22 377	0	22 377
30425	6 000	2 618	8 618	0	226	226	0	24	24	6 000	2 820	8 820
30602	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
32002	0	0	0	1 455 000	0	1 455 000	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0
32003	0	0	0	600 000	0	600 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
32004	775 000	0	775 000	0	0	0	775 000	0	775 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	176 954	176 954	0	730	730	0	176 224	176 224
32201	0	3 666	3 666	294	315	609	294	34	328	0	3 947	3 947
44907	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	200 170	0	200 170	94 264	0	94 264	116 809	0	116 809	177 625	0	177 625
45204	493 408	4 497	497 905	334 435	21 219	355 654	354 778	21 387	376 165	473 065	4 329	477 394
45205	450 416	0	450 416	71 400	0	71 400	48 415	0	48 415	473 401	0	473 401
45206	3 342 887	523 458	3 866 345	102 408	49 329	151 737	271 253	4 851	276 104	3 174 042	567 936	3 741 978
45207	2 877 210	664 606	3 541 816	282 936	67 923	350 859	502 789	8 026	510 815	2 657 357	724 503	3 381 860
45208	725 103	408 065	1 133 168	75 000	34 943	109 943	21 863	6 685	28 548	778 240	436 323	1 214 563
45405	3 455	0	3 455	2 950	0	2 950	335	0	335	6 070	0	6 070
45406	31 365	0	31 365	0	0	0	2 800	0	2 800	28 565	0	28 565
45407	54 968	0	54 968	0	0	0	2 335	0	2 335	52 633	0	52 633
45408	13 030	0	13 030	0	0	0	5 480	0	5 480	7 550	0	7 550
45505	15 414	62 186	77 600	100	5 354	5 454	132	575	707	15 382	66 965	82 347
45506	63 081	0	63 081	1 500	0	1 500	3 876	0	3 876	60 705	0	60 705
45507	147 590	35 179	182 769	0	2 707	2 707	1 450	16 464	17 914	146 140	21 422	167 562
45509	5 729	898	6 627	8 383	653	9 036	7 379	8	7 387	6 733	1 543	8 276
45806	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45812	738 962	93 278	832 240	39 712	10 480	50 192	44 650	862	45 512	734 024	102 896	836 920
45814	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45815	5 465	0	5 465	0	0	0	0	0	0	5 465	0	5 465
45912	23 875	5 061	28 936	1 366	4 345	5 711	6	47	53	25 235	9 359	34 594
45914	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45915	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
47101	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
47404	0	0	0	21 405 738	1 416 042	22 821 780	21 405 738	1 416 042	22 821 780	0	0	0
47408	3 510	0	3 510	6 034 090	9 244 766	15 278 856	6 034 090	9 244 766	15 278 856	3 510	0	3 510
47415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47423	33 934	821	34 755	14 183 304	6 858	14 190 162	14 171 619	6 795	14 178 414	45 619	884	46 503
47427	25 922	2 420	28 342	85 649	18 153	103 802	84 028	17 196	101 224	27 543	3 377	30 920
50104	676 259	51 244	727 503	2 983 212	5 352 861	8 336 073	2 584 383	5 200 621	7 785 004	1 075 088	203 484	1 278 572
50106	284 014	0	284 014	26 033 340	0	26 033 340	25 485 803	0	25 485 803	831 551	0	831 551
50110	0	2 376	2 376	0	4 528 912	4 528 912	0	4 531 288	4 531 288	0	0	0
50118	2 908 905	1 288 288	4 197 193	27 764 730	9 665 166	37 429 896	28 358 651	9 585 575	37 944 226	2 314 984	1 367 879	3 682 863
50121	10 925	0	10 925	4 788	0	4 788	8 987	0	8 987	6 726	0	6 726
50311	18 526	0	18 526	367	0	367	0	0	0	18 893	0	18 893
50605	5 428	0	5 428	0	0	0	5 428	0	5 428	0	0	0
50706	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
51404	9 787	0	9 787	87	0	87	0	0	0	9 874	0	9 874
51409	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
52503	28 625	38 405	67 030	2 774	3 306	6 080	3 481	1 273	4 754	27 918	40 438	68 356
52601	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60204	0	88	88	0	7	7	0	1	1	0	94	94
60302	464	0	464	357	0	357	604	0	604	217	0	217
60306	0	0	0	7 547	0	7 547	7 547	0	7 547	0	0	0
60308	0	0	0	568	0	568	319	0	319	249	0	249
60310	1 750	0	1 750	875	0	875	1 079	0	1 079	1 546	0	1 546
60312	14 378	0	14 378	10 807	0	10 807	8 832	0	8 832	16 353	0	16 353
60314	0	85	85	0	1 111	1 111	0	496	496	0	700	700
60323	8	0	8	203	0	203	205	0	205	6	0	6
60401	636 048	0	636 048	231	0	231	30	0	30	636 249	0	636 249
60701	1 616	0	1 616	231	0	231	231	0	231	1 616	0	1 616
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	3 367	0	3 367	386	0	386	496	0	496	3 257	0	3 257
61009	563	0	563	494	0	494	398	0	398	659	0	659
61209	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61210	0	0	0	323 012	181 755	504 767	323 012	181 755	504 767	0	0	0
61213	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	16 060	0	16 060	2 335	0	2 335	730	0	730	17 665	0	17 665
70606	4 638 240	0	4 638 240	232 027	0	232 027	4 638 240	0	4 638 240	232 027	0	232 027
70607	23 559	0	23 559	42 619	0	42 619	34 018	0	34 018	32 160	0	32 160
70608	15 272 839	0	15 272 839	486 675	0	486 675	15 272 839	0	15 272 839	486 675	0	486 675
70611	55 929	0	55 929	6 324	0	6 324	55 929	0	55 929	6 324	0	6 324
70614	0	0	0	2 144	0	2 144	2	0	2	2 142	0	2 142
70706	0	0	0	4 646 463	0	4 646 463	1 040	0	1 040	4 645 423	0	4 645 423
70707	0	0	0	23 560	0	23 560	0	0	0	23 560	0	23 560
70708	0	0	0	15 272 839	0	15 272 839	0	0	0	15 272 839	0	15 272 839
70711	0	0	0	57 147	0	57 147	0	0	0	57 147	0	57 147
Итого по активу (баланс)	36 639 713	5 471 566	42 111 279	194 472 519	38 230 812	232 703 331	195 260 313	37 864 489	233 124 802	35 851 919	5 837 889	41 689 808
Пассив
10207	1 009 800	0	1 009 800	0	0	0	0	0	0	1 009 800	0	1 009 800
10601	106 295	0	106 295	0	0	0	0	0	0	106 295	0	106 295
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	467 128	0	467 128	0	0	0	0	0	0	467 128	0	467 128
10801	147 993	0	147 993	0	0	0	0	0	0	147 993	0	147 993
30109	137 540	63 830	201 370	312 214	30 212	342 426	230 311	20 325	250 636	55 637	53 943	109 580
30111	601	0	601	20 193	0	20 193	20 003	0	20 003	411	0	411
30220	0	0	0	0	16 560	16 560	0	16 560	16 560	0	0	0
30232	92	0	92	44 991	10 181	55 172	44 961	10 181	55 142	62	0	62
30236	0	0	0	77 225	11 692	88 917	77 225	11 692	88 917	0	0	0
30301	8 118	495 771	503 889	1 000 891	1 662 004	2 662 895	1 049 787	1 596 113	2 645 900	57 014	429 880	486 894
30305	273 751	931 320	1 205 071	17 493 559	985 185	18 478 744	17 402 404	853 541	18 255 945	182 596	799 676	982 272
30601	424	0	424	188 390	0	188 390	189 989	0	189 989	2 023	0	2 023
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	234 000	0	234 000	234 000	0	234 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31309	592 800	275 467	868 267	69 287	32 066	101 353	0	23 135	23 135	523 513	266 536	790 049
31409	0	319 044	319 044	0	2 661	2 661	0	26 521	26 521	0	342 904	342 904
31501	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
31502	0	0	0	1 069 841	0	1 069 841	1 069 841	0	1 069 841	0	0	0
31503	0	0	0	244 308	0	244 308	313 568	0	313 568	69 260	0	69 260
31504	218 106	0	218 106	218 106	0	218 106	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
32901	3 300 502	0	3 300 502	28 868 459	0	28 868 459	28 627 532	0	28 627 532	3 059 575	0	3 059 575
40502	686 188	1 129	687 317	557 330	77 564	634 894	94 702	77 744	172 446	223 560	1 309	224 869
40602	1 870	0	1 870	60 285	0	60 285	59 576	0	59 576	1 161	0	1 161
40701	633	1 509	2 142	5 897	4 919	10 816	8 990	4 302	13 292	3 726	892	4 618
40702	1 675 364	311 857	1 987 221	10 609 518	2 768 728	13 378 246	10 372 010	3 134 848	13 506 858	1 437 856	677 977	2 115 833
40703	9 767	1 479	11 246	11 867	132	11 999	11 850	116	11 966	9 750	1 463	11 213
40802	22 508	911	23 419	67 990	1 558	69 548	66 697	1 669	68 366	21 215	1 022	22 237
40807	1 578	31 263	32 841	9 408	215 691	225 099	8 698	192 331	201 029	868	7 903	8 771
40817	100 463	13 778	114 241	150 952	41 528	192 480	114 933	43 745	158 678	64 444	15 995	80 439
40820	847	257	1 104	657	278	935	235	89	324	425	68	493
40821	273	0	273	13 399	0	13 399	14 440	0	14 440	1 314	0	1 314
40905	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
40909	0	0	0	9	780	789	9	780	789	0	0	0
40910	0	0	0	35	1 925	1 960	35	1 925	1 960	0	0	0
40911	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
40912	0	0	0	27	70	97	27	70	97	0	0	0
40913	0	0	0	61	98	159	61	98	159	0	0	0
41803	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
41806	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
42003	0	2 769	2 769	0	55	55	0	254	254	0	2 968	2 968
42005	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	17 000	0	17 000	0	0	0	5 000	0	5 000	22 000	0	22 000
42102	494 900	0	494 900	1 622 650	0	1 622 650	1 558 420	0	1 558 420	430 670	0	430 670
42103	70 850	0	70 850	69 500	0	69 500	53 000	0	53 000	54 350	0	54 350
42104	29 050	0	29 050	27 550	0	27 550	24 500	0	24 500	26 000	0	26 000
42105	839 500	0	839 500	420 000	0	420 000	267 000	0	267 000	686 500	0	686 500
42106	277 002	21 272	298 274	61 305	660	61 965	87 355	100 699	188 054	303 052	121 311	424 363
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	11 416	9 263	20 679	37 992	33 616	71 608	44 268	34 212	78 480	17 692	9 859	27 551
42302	600	0	600	900	159	1 059	1 154	1 208	2 362	854	1 049	1 903
42303	5 735	196	5 931	5 436	220	5 656	21 290	4 633	25 923	21 589	4 609	26 198
42304	67 088	6 835	73 923	27 845	1 020	28 865	21 194	20 011	41 205	60 437	25 826	86 263
42305	152 245	27 737	179 982	35 172	6 332	41 504	29 262	8 672	37 934	146 335	30 077	176 412
42306	2 054 228	1 213 335	3 267 563	80 998	199 255	280 253	182 215	134 662	316 877	2 155 445	1 148 742	3 304 187
42307	50 733	56 814	107 547	5 090	3 432	8 522	1 828	5 170	6 998	47 471	58 552	106 023
42505	0	7 727	7 727	0	3 296	3 296	0	401	401	0	4 832	4 832
42506	0	1 178 167	1 178 167	0	112 050	112 050	0	96 871	96 871	0	1 162 988	1 162 988
42507	100 000	242 196	342 196	0	2 237	2 237	0	20 852	20 852	100 000	260 811	360 811
42601	23	417	440	0	4	4	0	36	36	23	449	472
42604	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42605	6 124	0	6 124	39	0	39	182	0	182	6 267	0	6 267
42606	713	3 650	4 363	15	26	41	6	290	296	704	3 914	4 618
43805	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
45215	190 608	0	190 608	12 659	0	12 659	19 008	0	19 008	196 957	0	196 957
45415	613	0	613	277	0	277	38	0	38	374	0	374
45515	6 093	0	6 093	594	0	594	923	0	923	6 422	0	6 422
45818	967 646	0	967 646	1 369	0	1 369	8 425	0	8 425	974 702	0	974 702
45918	29 103	0	29 103	0	0	0	425	0	425	29 528	0	29 528
47108	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47403	0	0	0	22 240 789	0	22 240 789	22 240 789	0	22 240 789	0	0	0
47407	1 755	0	1 755	6 202 826	9 075 451	15 278 277	6 201 071	9 075 451	15 276 522	0	0	0
47411	18 688	18 858	37 546	21 894	6 386	28 280	21 519	9 118	30 637	18 313	21 590	39 903
47416	186	0	186	9 246	1 432	10 678	10 207	1 432	11 639	1 147	0	1 147
47422	128	0	128	14 164 273	178	14 164 451	14 164 552	178	14 164 730	407	0	407
47425	100 714	0	100 714	5 094	0	5 094	17 560	0	17 560	113 180	0	113 180
47426	21 406	2 754	24 160	26 892	1 420	28 312	32 671	13 480	46 151	27 185	14 814	41 999
50120	16 487	0	16 487	21 461	0	21 461	39 479	0	39 479	34 505	0	34 505
50319	11 630	0	11 630	0	0	0	0	0	0	11 630	0	11 630
50407	6 897	0	6 897	0	0	0	366	0	366	7 263	0	7 263
50408	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50620	485	0	485	485	0	485	0	0	0	0	0	0
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
51410	615	0	615	0	0	0	1	0	1	616	0	616
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
52302	0	0	0	39 114	0	39 114	39 114	0	39 114	0	0	0
52304	9 641	16 481	26 122	0	16 898	16 898	0	417	417	9 641	0	9 641
52305	238 856	0	238 856	36 444	0	36 444	30 660	0	30 660	233 072	0	233 072
52306	25 595	12 814	38 409	333	118	451	0	1 104	1 104	25 262	13 800	39 062
52307	53 857	139 923	193 780	0	1 292	1 292	0	12 047	12 047	53 857	150 678	204 535
52406	30 293	0	30 293	29 301	16 941	46 242	39 321	16 941	56 262	40 313	0	40 313
52501	61 830	0	61 830	0	0	0	16 245	0	16 245	78 075	0	78 075
52602	0	0	0	1 998	0	1 998	2 142	0	2 142	144	0	144
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	5 349	0	5 349	21 691	0	21 691	22 317	0	22 317	5 975	0	5 975
60305	0	0	0	20 277	0	20 277	33 056	0	33 056	12 779	0	12 779
60307	0	0	0	197	0	197	428	0	428	231	0	231
60309	22	0	22	946	0	946	947	0	947	23	0	23
60311	594	0	594	5 356	0	5 356	5 159	0	5 159	397	0	397
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60320	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60322	1 938	0	1 938	3 610	0	3 610	3 605	0	3 605	1 933	0	1 933
60324	9 275	0	9 275	121	0	121	179	0	179	9 333	0	9 333
60601	51 626	0	51 626	30	0	30	2 502	0	2 502	54 098	0	54 098
60903	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61301	1 158	0	1 158	237	0	237	0	0	0	921	0	921
61304	12 602	0	12 602	9 578	0	9 578	8 736	0	8 736	11 760	0	11 760
70601	4 948 626	0	4 948 626	4 948 684	0	4 948 684	224 361	0	224 361	224 303	0	224 303
70602	9 206	0	9 206	15 053	0	15 053	16 275	0	16 275	10 428	0	10 428
70603	15 136 728	0	15 136 728	15 136 728	0	15 136 728	505 774	0	505 774	505 774	0	505 774
70613	1 747	0	1 747	1 827	0	1 827	80	0	80	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	4 949 056	0	4 949 056	4 949 056	0	4 949 056
70702	0	0	0	0	0	0	9 206	0	9 206	9 206	0	9 206
70703	0	0	0	0	0	0	15 136 728	0	15 136 728	15 136 728	0	15 136 728
70713	0	0	0	0	0	0	1 747	0	1 747	1 747	0	1 747
Итого по пассиву (баланс)	36 702 456	5 408 823	42 111 279	126 910 965	15 346 320	142 257 285	126 261 880	15 573 934	141 835 814	36 053 371	5 636 437	41 689 808
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	0	16 941	16 941	0	16 941	16 941	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	60 214	0	60 214	39 655	0	39 655	541	0	541	99 328	0	99 328
90901	801 947	0	801 947	203 050	0	203 050	190 636	0	190 636	814 361	0	814 361
90902	541 341	0	541 341	127 714	3 414	131 128	120 146	0	120 146	548 909	3 414	552 323
91202	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91203	5	0	5	3	0	3	2	0	2	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	149 883	0	149 883	0	0	0	3 905	0	3 905	145 978	0	145 978
91412	592 800	0	592 800	0	53 572	53 572	69 287	0	69 287	523 513	53 572	577 085
91414	12 394 986	2 516 923	14 911 909	170 010	285 555	455 565	360 600	23 165	383 765	12 204 396	2 779 313	14 983 709
91416	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
91501	39 778	0	39 778	0	0	0	4 370	0	4 370	35 408	0	35 408
91604	148 013	42 717	190 730	8 409	5 084	13 493	7 564	1 077	8 641	148 858	46 724	195 582
91704	35 194	0	35 194	0	0	0	0	0	0	35 194	0	35 194
91802	40 134	0	40 134	0	0	0	0	0	0	40 134	0	40 134
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	14 547 462	0	14 547 462	1 729 653	0	1 729 653	1 906 347	0	1 906 347	14 370 768	0	14 370 768
Итого по активу (баланс)	29 413 818	2 559 640	31 973 458	2 278 494	364 566	2 643 060	2 663 399	41 183	2 704 582	29 028 913	2 883 023	31 911 936
Пассив
91311	38 556	19 659	58 215	0	5 170	5 170	0	1 394	1 394	38 556	15 883	54 439
91312	9 188 188	540 032	9 728 220	352 917	4 988	357 905	215 758	46 495	262 253	9 051 029	581 539	9 632 568
91315	2 994 742	1 374	2 996 116	454 784	13	454 797	244 661	119	244 780	2 784 619	1 480	2 786 099
91316	68 716	0	68 716	29 563	17 203	46 766	42 510	34 825	77 335	81 663	17 622	99 285
91317	1 112 507	18 981	1 131 488	996 867	20 805	1 017 672	1 242 563	22 028	1 264 591	1 358 203	20 204	1 378 407
91319	525 469	0	525 469	162 959	0	162 959	18 002	0	18 002	380 512	0	380 512
91507	39 171	0	39 171	523	0	523	743	0	743	39 391	0	39 391
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	17 425 996	0	17 425 996	746 645	0	746 645	861 817	0	861 817	17 541 168	0	17 541 168
Итого по пассиву (баланс)	31 393 412	580 046	31 973 458	2 744 258	48 179	2 792 437	2 626 054	104 861	2 730 915	31 275 208	636 728	31 911 936
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	0	128 849	128 849	0	46	46	0	128 895	128 895	0	0	0
93301	0	0	0	9 188	72 658	81 846	9 188	72 658	81 846	0	0	0
93302	0	0	0	9 188	72 545	81 733	9 188	72 545	81 733	0	0	0
93306	0	0	0	0	108 850	108 850	0	108 850	108 850	0	0	0
93307	0	0	0	0	108 680	108 680	0	108 680	108 680	0	0	0
93502	0	0	0	0	59 557	59 557	0	146	146	0	59 411	59 411
93506	0	0	0	0	300 720	300 720	0	300 720	300 720	0	0	0
93507	0	0	0	0	299 595	299 595	0	299 595	299 595	0	0	0
93801	464	0	464	0	0	0	464	0	464	0	0	0
93901	0	0	0	2 397 788	2 548 315	4 946 103	2 274 366	2 416 588	4 690 954	123 422	131 727	255 149
93902	0	0	0	1 012	0	1 012	1 012	0	1 012	0	0	0
99996	0	0	0	5 501 982	0	5 501 982	5 183 322	0	5 183 322	318 660	0	318 660
Итого по активу (баланс)	464	128 849	129 313	7 919 158	3 570 966	11 490 124	7 477 540	3 508 677	10 986 217	442 082	191 138	633 220
Пассив
96001	22 531	106 296	128 827	22 531	106 296	128 827	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	9 221	9 221	0	9 221	9 221	0	0	0
96302	0	0	0	0	9 183	9 183	0	68 737	68 737	0	59 554	59 554
96306	0	0	0	0	301 966	301 966	0	301 966	301 966	0	0	0
96307	0	0	0	0	299 605	299 605	0	299 605	299 605	0	0	0
96501	0	0	0	0	72 688	72 688	0	72 688	72 688	0	0	0
96502	0	0	0	0	72 575	72 575	0	72 575	72 575	0	0	0
96506	0	0	0	0	109 033	109 033	0	109 033	109 033	0	0	0
96507	0	0	0	0	108 863	108 863	0	108 863	108 863	0	0	0
96801	486	0	486	486	0	486	0	0	0	0	0	0
96901	0	0	0	655 891	4 031 021	4 686 912	672 792	4 269 762	4 942 554	16 901	238 741	255 642
96902	0	0	0	0	1 009	1 009	0	1 009	1 009	0	0	0
97101	0	0	0	4 779	0	4 779	4 779	0	4 779	0	0	0
99997	0	0	0	5 183 573	0	5 183 573	5 501 597	0	5 501 597	318 024	0	318 024
Итого по пассиву (баланс)	23 017	106 296	129 313	5 867 260	5 121 460	10 988 720	6 179 168	5 313 459	11 492 627	334 925	298 295	633 220
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	294,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	287,0000
98010	0	0	136 291 202,8347	0	0	12 196 387,0000	0	0	110 886 044,0000	0	0	37 601 545,8347
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	136 291 497,8347	0	0	12 196 389,0000	0	0	110 886 053,0000	0	0	37 601 833,8347
Пассив
98040	0	0	35 484 642,8347	0	0	291 814,0000	0	0	278 294,0000	0	0	35 471 122,8347
98050	0	0	100 414 209,0000	0	0	107 490 461,0000	0	0	8 402 324,0000	0	0	1 326 072,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	377 232,0000	0	0	377 232,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	392 646,0000	0	0	69 009,0000	0	0	481 002,0000	0	0	804 639,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	136 291 497,8347	0	0	108 228 516,0000	0	0	9 538 852,0000	0	0	37 601 833,8347

Страница была полезной?