Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Межрегиональный промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 419	0	1 419	251	0	251	0	0	0	1 670	0	1 670
20202	143 409	21 889	165 298	748 120	63 079	811 199	759 575	61 836	821 411	131 954	23 132	155 086
20208	98 995	0	98 995	145 024	0	145 024	167 566	0	167 566	76 453	0	76 453
20209	1 218	0	1 218	353 827	5 426	359 253	348 606	5 426	354 032	6 439	0	6 439
30102	525 683	0	525 683	9 664 511	0	9 664 511	9 906 037	0	9 906 037	284 157	0	284 157
30110	6 360	13 233	19 593	14 042 168	44 086	14 086 254	14 042 477	42 051	14 084 528	6 051	15 268	21 319
30202	38 140	0	38 140	1 282	0	1 282	0	0	0	39 422	0	39 422
30204	544	0	544	2	0	2	0	0	0	546	0	546
30215	195	491	686	0	42	42	0	4	4	195	529	724
30221	0	0	0	0	673	673	0	673	673	0	0	0
30233	1 451	3	1 454	25 873	431	26 304	26 379	430	26 809	945	4	949
30302	102 677	5 636	108 313	2 458	954	3 412	2 424	662	3 086	102 711	5 928	108 639
30306	76 071	0	76 071	40 903	0	40 903	38 234	0	38 234	78 740	0	78 740
30602	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
31902	0	0	0	5 420 000	0	5 420 000	5 420 000	0	5 420 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 460 000	0	1 460 000	50 000	0	50 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	491	491	0	42	42	0	4	4	0	529	529
44906	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
44907	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
44908	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45201	51 071	0	51 071	10 725	0	10 725	6 313	0	6 313	55 483	0	55 483
45203	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
45204	33 000	0	33 000	10 500	0	10 500	33 000	0	33 000	10 500	0	10 500
45205	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45206	1 485 367	0	1 485 367	280 970	0	280 970	52 703	0	52 703	1 713 634	0	1 713 634
45207	802 902	0	802 902	2 540	0	2 540	19 221	0	19 221	786 221	0	786 221
45208	212 847	0	212 847	8 000	0	8 000	317	0	317	220 530	0	220 530
45306	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45307	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
45401	1 990	0	1 990	10	0	10	75	0	75	1 925	0	1 925
45406	12 070	0	12 070	0	0	0	70	0	70	12 000	0	12 000
45407	15 600	0	15 600	0	0	0	247	0	247	15 353	0	15 353
45505	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45506	3 895	0	3 895	100	0	100	590	0	590	3 405	0	3 405
45507	273 446	0	273 446	136	0	136	8 233	0	8 233	265 349	0	265 349
45509	9 269	0	9 269	3 109	0	3 109	3 144	0	3 144	9 234	0	9 234
45809	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
45812	143 670	0	143 670	1 901	0	1 901	582	0	582	144 989	0	144 989
45814	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45815	15 085	0	15 085	758	0	758	92	0	92	15 751	0	15 751
45909	139	0	139	85	0	85	0	0	0	224	0	224
45912	27 891	0	27 891	167	0	167	18	0	18	28 040	0	28 040
45914	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
45915	9 363	0	9 363	651	0	651	164	0	164	9 850	0	9 850
47408	0	0	0	27 067	560	27 627	27 067	560	27 627	0	0	0
47423	7 522	0	7 522	1 561	3 506	5 067	1 425	3 471	4 896	7 658	35	7 693
47427	11 866	0	11 866	34 765	0	34 765	34 202	0	34 202	12 429	0	12 429
47801	59 949	0	59 949	0	0	0	376	0	376	59 573	0	59 573
50205	16 878	0	16 878	96	0	96	8	0	8	16 966	0	16 966
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	2	0	2	124	0	124	123	0	123	3	0	3
60306	0	0	0	1 921	0	1 921	1 907	0	1 907	14	0	14
60308	50	0	50	184	0	184	225	0	225	9	0	9
60310	12	0	12	853	0	853	856	0	856	9	0	9
60312	2 890	262	3 152	4 035	22	4 057	3 508	2	3 510	3 417	282	3 699
60314	0	115	115	0	204	204	0	0	0	0	319	319
60401	435 255	0	435 255	73 774	0	73 774	1 458	0	1 458	507 571	0	507 571
60404	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
60409	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
60701	7 286	0	7 286	431	0	431	7 013	0	7 013	704	0	704
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	248	0	248	70	0	70	49	0	49	269	0	269
61008	1 535	0	1 535	175	0	175	204	0	204	1 506	0	1 506
61009	9 387	0	9 387	101	0	101	314	0	314	9 174	0	9 174
61010	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
61011	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
61209	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
61212	0	0	0	376	0	376	376	0	376	0	0	0
61403	6 357	0	6 357	224	0	224	252	0	252	6 329	0	6 329
70606	559 043	0	559 043	40 504	0	40 504	560 003	0	560 003	39 544	0	39 544
70608	39 693	0	39 693	4 869	0	4 869	40 173	0	40 173	4 389	0	4 389
70611	8 491	0	8 491	14	0	14	8 491	0	8 491	14	0	14
70706	0	0	0	560 907	0	560 907	560 907	0	560 907	0	0	0
70708	0	0	0	39 693	0	39 693	39 693	0	39 693	0	0	0
70711	0	0	0	8 492	0	8 492	8 492	0	8 492	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 667 215	42 120	5 709 335	33 415 694	119 025	33 534 719	34 135 876	115 119	34 250 995	4 947 033	46 026	4 993 059
Пассив
10207	262 000	0	262 000	0	0	0	0	0	0	262 000	0	262 000
10601	157 693	0	157 693	9 767	0	9 767	67 398	0	67 398	215 324	0	215 324
10602	2 678	0	2 678	0	0	0	0	0	0	2 678	0	2 678
10701	29 808	0	29 808	0	0	0	0	0	0	29 808	0	29 808
10801	18 940	0	18 940	0	0	0	0	0	0	18 940	0	18 940
30126	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
30222	0	0	0	7 175	0	7 175	7 175	0	7 175	0	0	0
30223	0	0	0	67 923	0	67 923	68 352	0	68 352	429	0	429
30232	147	10	157	6 389	2 234	8 623	6 290	2 240	8 530	48	16	64
30301	102 677	5 636	108 313	2 424	662	3 086	2 458	954	3 412	102 711	5 928	108 639
30305	76 071	0	76 071	38 234	0	38 234	40 903	0	40 903	78 740	0	78 740
40502	607	0	607	812	0	812	1 248	0	1 248	1 043	0	1 043
40602	32 021	0	32 021	69 804	0	69 804	53 709	0	53 709	15 926	0	15 926
40603	2 398	0	2 398	1 248	0	1 248	5 083	0	5 083	6 233	0	6 233
40702	718 977	1 355	720 332	3 969 277	47 774	4 017 051	3 835 596	51 951	3 887 547	585 296	5 532	590 828
40703	48 801	1	48 802	20 518	0	20 518	16 163	0	16 163	44 446	1	44 447
40802	70 523	0	70 523	235 996	0	235 996	213 514	0	213 514	48 041	0	48 041
40807	21 090	0	21 090	1	0	1	72	0	72	21 161	0	21 161
40817	160 169	0	160 169	198 517	0	198 517	175 926	0	175 926	137 578	0	137 578
40820	24	0	24	9	0	9	0	0	0	15	0	15
40821	113	0	113	11 303	0	11 303	11 238	0	11 238	48	0	48
40905	0	0	0	2 013	0	2 013	2 013	0	2 013	0	0	0
40909	0	0	0	550	215	765	550	215	765	0	0	0
40910	0	0	0	141	77	218	141	77	218	0	0	0
40911	19	0	19	27 626	0	27 626	27 619	0	27 619	12	0	12
40912	0	0	0	206	327	533	206	327	533	0	0	0
40913	0	0	0	153	120	273	153	120	273	0	0	0
41802	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41805	5 000	0	5 000	0	0	0	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
41906	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
42101	12 931	0	12 931	17 678	0	17 678	14 230	0	14 230	9 483	0	9 483
42102	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42104	85 000	0	85 000	35 000	0	35 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	241 000	0	241 000	90 000	0	90 000	0	0	0	151 000	0	151 000
42106	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
42107	65 530	0	65 530	0	0	0	4	0	4	65 534	0	65 534
42301	42 845	1 908	44 753	126 143	5 015	131 158	128 090	4 923	133 013	44 792	1 816	46 608
42304	566	1 646	2 212	33	1 240	1 273	36	1 451	1 487	569	1 857	2 426
42305	121	18 611	18 732	0	1 829	1 829	0	9 757	9 757	121	26 539	26 660
42306	2 200 786	13 807	2 214 593	173 933	805	174 738	222 578	3 286	225 864	2 249 431	16 288	2 265 719
42307	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42309	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
42606	987	0	987	940	0	940	8	0	8	55	0	55
45215	146 965	0	146 965	153	0	153	83	0	83	146 895	0	146 895
45415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45515	621	0	621	57	0	57	14	0	14	578	0	578
45818	14 565	0	14 565	9	0	9	51	0	51	14 607	0	14 607
45918	2 775	0	2 775	21	0	21	19	0	19	2 773	0	2 773
47405	0	0	0	5 032	0	5 032	5 032	0	5 032	0	0	0
47407	0	0	0	27 222	8 587	35 809	27 222	8 587	35 809	0	0	0
47411	17 624	484	18 108	16 388	87	16 475	17 424	156	17 580	18 660	553	19 213
47416	0	0	0	1 227	0	1 227	2 981	0	2 981	1 754	0	1 754
47422	0	0	0	564 564	0	564 564	564 564	0	564 564	0	0	0
47425	7 372	0	7 372	436	0	436	411	0	411	7 347	0	7 347
50220	1 468	0	1 468	0	0	0	250	0	250	1 718	0	1 718
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	2 257	0	2 257	2 691	0	2 691	2 506	0	2 506	2 072	0	2 072
60305	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	623	0	623	941	0	941	1 446	0	1 446	1 128	0	1 128
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	2 379	0	2 379	2 407	0	2 407	65	0	65	37	0	37
60324	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60405	685	0	685	2	0	2	0	0	0	683	0	683
60601	110 429	0	110 429	1 209	0	1 209	10 650	0	10 650	119 870	0	119 870
60603	116	0	116	0	0	0	14	0	14	130	0	130
60903	69	0	69	0	0	0	5	0	5	74	0	74
61012	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61301	16	0	16	161	0	161	150	0	150	5	0	5
61304	45	0	45	6	0	6	5	0	5	44	0	44
70601	602 675	0	602 675	604 677	0	604 677	47 995	0	47 995	45 993	0	45 993
70603	39 361	0	39 361	39 756	0	39 756	4 509	0	4 509	4 114	0	4 114
70701	0	0	0	602 693	0	602 693	602 693	0	602 693	0	0	0
70703	0	0	0	39 361	0	39 361	39 361	0	39 361	0	0	0
70801	0	0	0	608 779	0	608 779	642 054	0	642 054	33 275	0	33 275
Итого по пассиву (баланс)	5 665 877	43 458	5 709 335	7 987 464	68 980	8 056 444	7 256 116	84 052	7 340 168	4 934 529	58 530	4 993 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 261	0	48 261	4 191	0	4 191	4 947	0	4 947	47 505	0	47 505
90902	489 483	0	489 483	29 011	0	29 011	53 769	0	53 769	464 725	0	464 725
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	35	0	35	1	0	1	0	0	0	36	0	36
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 467 916	0	2 467 916	154 883	0	154 883	26 324	0	26 324	2 596 475	0	2 596 475
91418	59 949	0	59 949	0	0	0	376	0	376	59 573	0	59 573
91501	2 942	0	2 942	0	0	0	0	0	0	2 942	0	2 942
91604	2 273	0	2 273	356	0	356	356	0	356	2 273	0	2 273
91802	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
91803	2 072	0	2 072	2	0	2	0	0	0	2 074	0	2 074
99998	3 956 324	0	3 956 324	260 688	0	260 688	154 502	0	154 502	4 062 510	0	4 062 510
Итого по активу (баланс)	7 030 043	0	7 030 043	449 132	0	449 132	240 274	0	240 274	7 238 901	0	7 238 901
Пассив
91003	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	482 067	0	482 067	2 888	0	2 888	1 073	0	1 073	480 252	0	480 252
91312	3 301 102	0	3 301 102	115 771	0	115 771	242 597	0	242 597	3 427 928	0	3 427 928
91315	126 761	916	127 677	9 390	957	10 347	2 416	41	2 457	119 787	0	119 787
91316	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
91317	13 831	0	13 831	20 684	0	20 684	13 276	0	13 276	6 423	0	6 423
91507	31 259	0	31 259	3 527	0	3 527	0	0	0	27 732	0	27 732
91508	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99999	3 073 719	0	3 073 719	85 756	0	85 756	188 428	0	188 428	3 176 391	0	3 176 391
Итого по пассиву (баланс)	7 029 127	916	7 030 043	239 300	957	240 257	449 074	41	449 115	7 238 901	0	7 238 901
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	27 556	27 556	0	14 943	14 943	0	12 613	12 613
99996	0	0	0	27 415	0	27 415	14 915	0	14 915	12 500	0	12 500
Итого по активу (баланс)	0	0	0	27 415	27 556	54 971	14 915	14 943	29 858	12 500	12 613	25 113
Пассив
96901	0	0	0	14 915	0	14 915	27 415	0	27 415	12 500	0	12 500
99997	0	0	0	14 943	0	14 943	27 556	0	27 556	12 613	0	12 613
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 858	0	29 858	54 971	0	54 971	25 113	0	25 113
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000
Пассив
98050	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 200,0000

Страница была полезной?