Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	216 747	16 109	232 856	1 150 544	105 730	1 256 274	1 046 862	101 735	1 148 597	320 429	20 104	340 533
20208	79 983	0	79 983	208 550	0	208 550	210 624	0	210 624	77 909	0	77 909
20209	0	0	0	631 784	3 729	635 513	631 784	3 729	635 513	0	0	0
30102	211 815	0	211 815	16 987 876	0	16 987 876	16 965 248	0	16 965 248	234 443	0	234 443
30110	408 342	19 067	427 409	8 004 152	11 995	8 016 147	7 512 644	4 062	7 516 706	899 850	27 000	926 850
30114	0	196 412	196 412	0	461 277	461 277	0	410 567	410 567	0	247 122	247 122
30202	42 538	0	42 538	2 449	0	2 449	0	0	0	44 987	0	44 987
30204	5 589	0	5 589	552	0	552	0	0	0	6 141	0	6 141
30210	0	0	0	24 300	0	24 300	24 300	0	24 300	0	0	0
30221	0	0	0	14 709 000	0	14 709 000	14 709 000	0	14 709 000	0	0	0
30233	146	0	146	28 087	1 253	29 340	26 866	1 253	28 119	1 367	0	1 367
30302	19 135	0	19 135	444 453	519	444 972	426 580	518	427 098	37 008	1	37 009
30306	28 733	0	28 733	218 530	6 511	225 041	236 210	6 511	242 721	11 053	0	11 053
32002	0	0	0	4 940 000	0	4 940 000	4 940 000	0	4 940 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 230 000	0	1 230 000	1 160 000	0	1 160 000	70 000	0	70 000
32004	250 000	0	250 000	6 000	0	6 000	250 000	0	250 000	6 000	0	6 000
32005	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
32201	0	3 273	3 273	0	282	282	0	31	31	0	3 524	3 524
44907	356	0	356	0	0	0	12	0	12	344	0	344
44908	1 720	0	1 720	0	0	0	26	0	26	1 694	0	1 694
45106	278 570	0	278 570	15 400	0	15 400	105 176	0	105 176	188 794	0	188 794
45107	36 296	0	36 296	0	0	0	8 152	0	8 152	28 144	0	28 144
45108	44 015	0	44 015	1 504	0	1 504	5 105	0	5 105	40 414	0	40 414
45201	28 242	0	28 242	50 609	0	50 609	61 345	0	61 345	17 506	0	17 506
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	146 714	0	146 714	131 601	0	131 601	140 976	0	140 976	137 339	0	137 339
45205	66 203	0	66 203	24 318	0	24 318	28 874	0	28 874	61 647	0	61 647
45206	1 454 031	0	1 454 031	158 380	0	158 380	176 805	0	176 805	1 435 606	0	1 435 606
45207	851 348	0	851 348	23 000	0	23 000	10 125	0	10 125	864 223	0	864 223
45208	1 344 842	0	1 344 842	2 938	0	2 938	13 125	0	13 125	1 334 655	0	1 334 655
45306	8 037	0	8 037	0	0	0	0	0	0	8 037	0	8 037
45307	99 697	0	99 697	0	0	0	2 284	0	2 284	97 413	0	97 413
45308	5 693	0	5 693	0	0	0	183	0	183	5 510	0	5 510
45401	1 758	0	1 758	2 071	0	2 071	1 998	0	1 998	1 831	0	1 831
45406	47 313	0	47 313	3 539	0	3 539	1 341	0	1 341	49 511	0	49 511
45407	47 959	0	47 959	75 000	0	75 000	2 880	0	2 880	120 079	0	120 079
45408	241 470	0	241 470	0	0	0	4 009	0	4 009	237 461	0	237 461
45503	10 005	0	10 005	6 100	0	6 100	14 536	0	14 536	1 569	0	1 569
45504	1 112	0	1 112	0	0	0	1 082	0	1 082	30	0	30
45505	7 853	0	7 853	908	0	908	857	0	857	7 904	0	7 904
45506	138 909	0	138 909	2 575	0	2 575	10 339	0	10 339	131 145	0	131 145
45507	332 660	3 790	336 450	8 595	326	8 921	8 581	40	8 621	332 674	4 076	336 750
45509	104	0	104	29	0	29	104	0	104	29	0	29
45812	6 882	0	6 882	0	0	0	0	0	0	6 882	0	6 882
45814	8 172	0	8 172	50	0	50	36	0	36	8 186	0	8 186
45815	8 577	0	8 577	45	0	45	21	0	21	8 601	0	8 601
45912	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45915	819	0	819	1	0	1	0	0	0	820	0	820
47408	168 653	67 005	235 658	96 988 056	99 763 574	196 751 630	97 029 440	99 830 579	196 860 019	127 269	0	127 269
47423	348	0	348	240	97 393	97 633	262	97 393	97 655	326	0	326
47427	701	0	701	535	0	535	294	0	294	942	0	942
47802	6 975	0	6 975	0	0	0	0	0	0	6 975	0	6 975
60302	49	0	49	54	0	54	6	0	6	97	0	97
60306	0	0	0	3 597	0	3 597	3 597	0	3 597	0	0	0
60308	0	65	65	1 806	25	1 831	1 736	21	1 757	70	69	139
60310	2 740	0	2 740	670	0	670	639	0	639	2 771	0	2 771
60312	6 085	0	6 085	9 937	0	9 937	9 874	0	9 874	6 148	0	6 148
60323	0	0	0	307	0	307	5	0	5	302	0	302
60401	196 415	0	196 415	460	0	460	492	0	492	196 383	0	196 383
60404	1 776	0	1 776	0	0	0	0	0	0	1 776	0	1 776
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	10 426	0	10 426	490	0	490	460	0	460	10 456	0	10 456
61002	2 387	0	2 387	81	0	81	56	0	56	2 412	0	2 412
61008	4 818	0	4 818	702	0	702	633	0	633	4 887	0	4 887
61009	12 165	0	12 165	981	0	981	816	0	816	12 330	0	12 330
61010	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61209	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
61403	10 018	0	10 018	69	0	69	298	0	298	9 789	0	9 789
70606	6 502 951	0	6 502 951	762 417	0	762 417	6 502 964	0	6 502 964	762 404	0	762 404
70608	244 191	0	244 191	40 838	0	40 838	244 191	0	244 191	40 838	0	40 838
70611	24 464	0	24 464	2 248	0	2 248	24 464	0	24 464	2 248	0	2 248
70706	0	0	0	6 502 972	0	6 502 972	6 502 972	0	6 502 972	0	0	0
70708	0	0	0	244 191	0	244 191	244 191	0	244 191	0	0	0
70711	0	0	0	25 016	0	25 016	25 016	0	25 016	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 717 749	305 721	14 023 470	153 679 149	100 452 614	254 131 763	159 367 039	100 456 439	259 823 478	8 029 859	301 896	8 331 755
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10601	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	61 337	0	61 337	0	0	0	0	0	0	61 337	0	61 337
10801	133 942	0	133 942	0	0	0	0	0	0	133 942	0	133 942
30220	0	0	0	0	1 009	1 009	0	1 009	1 009	0	0	0
30232	0	0	0	188 335	0	188 335	188 335	0	188 335	0	0	0
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	19 135	0	19 135	426 580	518	427 098	444 453	519	444 972	37 008	1	37 009
30305	28 733	0	28 733	236 210	6 511	242 721	218 530	6 511	225 041	11 053	0	11 053
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31308	32 326	0	32 326	5 501	0	5 501	3 000	0	3 000	29 825	0	29 825
31309	522 729	0	522 729	18 235	0	18 235	0	0	0	504 494	0	504 494
40116	0	0	0	29 721	0	29 721	29 834	0	29 834	113	0	113
40302	236	0	236	142	0	142	198	0	198	292	0	292
40502	226	0	226	1 914	0	1 914	2 666	0	2 666	978	0	978
40503	0	14 774	14 774	0	4 495	4 495	0	5 414	5 414	0	15 693	15 693
40602	1 962	0	1 962	5 114	0	5 114	4 568	0	4 568	1 416	0	1 416
40701	5 902	0	5 902	169 412	0	169 412	190 733	0	190 733	27 223	0	27 223
40702	746 772	53 285	800 057	3 594 555	120 059	3 714 614	3 728 359	111 091	3 839 450	880 576	44 317	924 893
40703	335 065	0	335 065	122 152	0	122 152	139 197	0	139 197	352 110	0	352 110
40802	93 052	6	93 058	366 538	0	366 538	357 997	0	357 997	84 511	6	84 517
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	2 509	26	2 535	1	0	1	0	2	2	2 508	28	2 536
40814	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	217 422	2 439	219 861	230 276	151	230 427	196 112	192	196 304	183 258	2 480	185 738
40820	131	0	131	27	0	27	10	0	10	114	0	114
40821	2 289	0	2 289	34 204	0	34 204	32 976	0	32 976	1 061	0	1 061
40905	15	0	15	1 845	0	1 845	1 844	0	1 844	14	0	14
40906	0	0	0	28 198	0	28 198	28 198	0	28 198	0	0	0
40909	0	0	0	10	36	46	10	36	46	0	0	0
40910	0	0	0	35	3	38	35	3	38	0	0	0
40911	0	0	0	39 222	0	39 222	40 403	0	40 403	1 181	0	1 181
40912	0	0	0	1 364	283	1 647	1 364	283	1 647	0	0	0
40913	0	0	0	157	424	581	157	424	581	0	0	0
42103	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42104	15 000	0	15 000	5 500	0	5 500	0	0	0	9 500	0	9 500
42105	348 590	0	348 590	165 800	0	165 800	5 950	0	5 950	188 740	0	188 740
42106	469 700	4 372	474 072	194 560	27	194 587	444 200	331	444 531	719 340	4 676	724 016
42205	2 000	0	2 000	500	0	500	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	171 709	0	171 709	0	0	0	0	0	0	171 709	0	171 709
42207	16 016	0	16 016	0	0	0	67	0	67	16 083	0	16 083
42301	38 868	4 096	42 964	145 623	48 655	194 278	155 307	47 904	203 211	48 552	3 345	51 897
42303	4 734	554	5 288	1 046	5	1 051	1 751	48	1 799	5 439	597	6 036
42304	7 525	199	7 724	594	2	596	891	16	907	7 822	213	8 035
42305	612 016	149 175	761 191	48 455	9 178	57 633	77 895	15 185	93 080	641 456	155 182	796 638
42306	1 871 944	204 194	2 076 138	294 219	5 381	299 600	298 959	63 807	362 766	1 876 684	262 620	2 139 304
42601	0	18	18	0	0	0	1	1	2	1	19	20
42604	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
45115	4 509	0	4 509	1 276	0	1 276	188	0	188	3 421	0	3 421
45215	81 455	0	81 455	8 206	0	8 206	8 534	0	8 534	81 783	0	81 783
45315	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45415	1 893	0	1 893	5 152	0	5 152	6 235	0	6 235	2 976	0	2 976
45515	3 436	0	3 436	38	0	38	2 005	0	2 005	5 403	0	5 403
45818	22 403	0	22 403	57	0	57	496	0	496	22 842	0	22 842
45918	317	0	317	0	0	0	195	0	195	512	0	512
47407	0	0	0	97 045 253	99 694 966	196 740 219	97 045 253	99 694 966	196 740 219	0	0	0
47411	30 570	9 137	39 707	5 271	155	5 426	5 675	1 950	7 625	30 974	10 932	41 906
47416	22	0	22	7 897	0	7 897	7 875	0	7 875	0	0	0
47422	1	0	1	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	1	0	1
47425	4 149	0	4 149	9 829	0	9 829	9 750	0	9 750	4 070	0	4 070
47426	256	157	413	2	2	4	83	28	111	337	183	520
47804	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60301	1 190	0	1 190	8 269	0	8 269	7 822	0	7 822	743	0	743
60305	0	0	0	10 926	0	10 926	10 926	0	10 926	0	0	0
60309	0	0	0	160	0	160	161	0	161	1	0	1
60311	1 701	0	1 701	675	0	675	215	0	215	1 241	0	1 241
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	2 959	0	2 959	3 030	0	3 030	72	0	72	1	0	1
60324	96	0	96	0	0	0	6	0	6	102	0	102
60405	474	0	474	0	0	0	313	0	313	787	0	787
60601	45 859	0	45 859	492	0	492	1 151	0	1 151	46 518	0	46 518
60603	385	0	385	0	0	0	11	0	11	396	0	396
61012	338	0	338	1	0	1	0	0	0	337	0	337
70601	6 653 534	0	6 653 534	6 653 561	0	6 653 561	786 103	0	786 103	786 076	0	786 076
70603	209 781	0	209 781	209 781	0	209 781	23 009	0	23 009	23 009	0	23 009
70701	0	0	0	6 653 534	0	6 653 534	6 653 534	0	6 653 534	0	0	0
70703	0	0	0	209 781	0	209 781	209 781	0	209 781	0	0	0
70801	0	0	0	6 772 035	0	6 772 035	6 863 302	0	6 863 302	91 267	0	91 267
Итого по пассиву (баланс)	13 581 033	442 437	14 023 470	123 988 634	99 891 860	223 880 494	118 239 059	99 949 720	218 188 779	7 831 458	500 297	8 331 755
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 655 316	0	1 655 316	17 479	0	17 479	19 912	0	19 912	1 652 883	0	1 652 883
90902	828 895	0	828 895	15 242	0	15 242	17 604	0	17 604	826 533	0	826 533
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
91412	585 844	0	585 844	0	0	0	19 063	0	19 063	566 781	0	566 781
91414	11 297 824	19 752	11 317 576	406 189	1 700	407 889	339 084	182	339 266	11 364 929	21 270	11 386 199
91416	117 644	0	117 644	0	0	0	0	0	0	117 644	0	117 644
91417	246 195	0	246 195	0	0	0	0	0	0	246 195	0	246 195
91418	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	588	0	588	298	0	298	137	0	137	749	0	749
91704	4 530	0	4 530	0	0	0	5	0	5	4 525	0	4 525
91802	42 447	0	42 447	0	0	0	44	0	44	42 403	0	42 403
91803	340	0	340	10	0	10	0	0	0	350	0	350
99998	7 597 737	0	7 597 737	787 774	0	787 774	1 030 307	0	1 030 307	7 355 204	0	7 355 204
Итого по активу (баланс)	22 389 830	19 752	22 409 582	1 226 993	1 700	1 228 693	1 426 157	182	1 426 339	22 190 666	21 270	22 211 936
Пассив
91003	0	0	0	2 449	0	2 449	2 449	0	2 449	0	0	0
91004	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
91211	631	0	631	0	0	0	17	0	17	648	0	648
91312	6 875 995	0	6 875 995	614 293	0	614 293	355 350	0	355 350	6 617 052	0	6 617 052
91315	89 559	0	89 559	13 870	0	13 870	0	0	0	75 689	0	75 689
91316	44 255	0	44 255	96 964	0	96 964	90 941	0	90 941	38 232	0	38 232
91317	445 070	7 790	452 860	302 107	72	302 179	337 794	670	338 464	480 757	8 388	489 145
91507	134 437	0	134 437	0	0	0	1	0	1	134 438	0	134 438
99999	14 811 845	0	14 811 845	389 049	0	389 049	433 936	0	433 936	14 856 732	0	14 856 732
Итого по пассиву (баланс)	22 401 792	7 790	22 409 582	1 419 284	72	1 419 356	1 221 040	670	1 221 710	22 203 548	8 388	22 211 936
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	1 771 637	1 911 614	3 683 251	7 533	2 623	10 156	1 779 170	1 914 237	3 693 407	0	0	0
93801	23 372	0	23 372	3 683	0	3 683	27 055	0	27 055	0	0	0
93901	0	0	0	21 856 334	28 764 156	50 620 490	18 311 461	24 975 310	43 286 771	3 544 873	3 788 846	7 333 719
99996	0	0	0	50 479 804	0	50 479 804	43 113 083	0	43 113 083	7 366 721	0	7 366 721
Итого по активу (баланс)	1 795 009	1 911 614	3 706 623	72 347 354	28 766 779	101 114 133	63 230 769	26 889 547	90 120 316	10 911 594	3 788 846	14 700 440
Пассив
96001	1 925 333	1 775 827	3 701 160	1 932 596	1 778 347	3 710 943	7 263	2 520	9 783	0	0	0
96801	5 463	0	5 463	9 073	0	9 073	3 610	0	3 610	0	0	0
96901	0	0	0	22 895 118	20 217 965	43 113 083	26 684 461	23 795 343	50 479 804	3 789 343	3 577 378	7 366 721
99997	0	0	0	43 286 771	0	43 286 771	50 620 490	0	50 620 490	7 333 719	0	7 333 719
Итого по пассиву (баланс)	1 930 796	1 775 827	3 706 623	68 123 558	21 996 312	90 119 870	77 315 824	23 797 863	101 113 687	11 123 062	3 577 378	14 700 440

Страница была полезной?