Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	307	0	307	0	0	0	307	0	307	0	0	0
10901	22 698	0	22 698	0	0	0	0	0	0	22 698	0	22 698
20202	52 603	13 243	65 846	308 483	50 765	359 248	290 689	54 395	345 084	70 397	9 613	80 010
20208	112	0	112	89	0	89	0	0	0	201	0	201
20209	0	0	0	146 771	1 671	148 442	146 771	1 671	148 442	0	0	0
30102	135 764	0	135 764	3 161 710	0	3 161 710	3 132 190	0	3 132 190	165 284	0	165 284
30110	10 814	8 444	19 258	18 900	52 195	71 095	14 867	52 231	67 098	14 847	8 408	23 255
30114	0	12 548	12 548	0	17 402	17 402	0	20 040	20 040	0	9 910	9 910
30202	33 660	0	33 660	0	0	0	594	0	594	33 066	0	33 066
30204	10 126	0	10 126	0	0	0	7 892	0	7 892	2 234	0	2 234
30215	1 060	982	2 042	0	84	84	0	9	9	1 060	1 057	2 117
30233	6	89	95	2 161	738	2 899	2 149	827	2 976	18	0	18
30302	0	0	0	27 770	6 036	33 806	5 526	4 080	9 606	22 244	1 956	24 200
30306	165 497	0	165 497	36 536	30 930	67 466	68 104	30 930	99 034	133 929	0	133 929
30602	449	0	449	1 771	0	1 771	0	0	0	2 220	0	2 220
32002	0	0	0	920 000	0	920 000	920 000	0	920 000	0	0	0
32003	0	0	0	265 000	0	265 000	215 000	0	215 000	50 000	0	50 000
32004	105 000	0	105 000	0	0	0	105 000	0	105 000	0	0	0
32007	0	75 277	75 277	0	6 481	6 481	0	695	695	0	81 063	81 063
32008	0	49 094	49 094	0	4 227	4 227	0	454	454	0	52 867	52 867
32401	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45108	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45201	12 505	0	12 505	2 391	0	2 391	6 920	0	6 920	7 976	0	7 976
45203	4 430	0	4 430	5 000	0	5 000	4 430	0	4 430	5 000	0	5 000
45204	21 616	0	21 616	11 745	0	11 745	11 782	0	11 782	21 579	0	21 579
45205	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45206	224 143	0	224 143	10 500	0	10 500	3 775	0	3 775	230 868	0	230 868
45207	140 320	0	140 320	3 000	0	3 000	4 177	0	4 177	139 143	0	139 143
45406	23 881	0	23 881	0	0	0	5 008	0	5 008	18 873	0	18 873
45407	1 920	0	1 920	0	0	0	908	0	908	1 012	0	1 012
45408	8 647	0	8 647	0	0	0	412	0	412	8 235	0	8 235
45503	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
45504	115	0	115	0	0	0	15	0	15	100	0	100
45505	4 347	0	4 347	550	0	550	985	0	985	3 912	0	3 912
45506	93 445	0	93 445	3 090	0	3 090	4 067	0	4 067	92 468	0	92 468
45507	97 601	0	97 601	7 280	0	7 280	2 794	0	2 794	102 087	0	102 087
45812	2 236	0	2 236	1 465	0	1 465	0	0	0	3 701	0	3 701
45814	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45815	73	0	73	214	0	214	91	0	91	196	0	196
45912	3	0	3	63	0	63	0	0	0	66	0	66
45914	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45915	577	0	577	358	0	358	234	0	234	701	0	701
47408	0	0	0	36 775	3 134	39 909	36 775	3 134	39 909	0	0	0
47423	172	0	172	2 010	1 709	3 719	2 074	1 709	3 783	108	0	108
47427	2 162	1 781	3 943	9 962	847	10 809	10 043	265	10 308	2 081	2 363	4 444
47802	115 054	0	115 054	588	0	588	4 055	0	4 055	111 587	0	111 587
50207	59 635	0	59 635	642	0	642	1 771	0	1 771	58 506	0	58 506
50221	0	0	0	1 404	0	1 404	0	0	0	1 404	0	1 404
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51401	0	0	0	6 168	0	6 168	6 168	0	6 168	0	0	0
51402	0	0	0	49 838	0	49 838	0	0	0	49 838	0	49 838
51405	91 387	33 898	125 285	771	3 134	3 905	6 165	313	6 478	85 993	36 719	122 712
51406	0	15 379	15 379	0	1 421	1 421	0	142	142	0	16 658	16 658
60302	527	0	527	234	0	234	115	0	115	646	0	646
60306	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211	0	0	0
60308	29	0	29	116	0	116	133	0	133	12	0	12
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	3 397	0	3 397	7 177	0	7 177	6 890	0	6 890	3 684	0	3 684
60323	44 799	0	44 799	112	0	112	23 988	0	23 988	20 923	0	20 923
60401	104 670	0	104 670	59	0	59	0	0	0	104 729	0	104 729
60701	4 381	0	4 381	59	0	59	59	0	59	4 381	0	4 381
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	101	0	101	176	0	176	190	0	190	87	0	87
61009	15	0	15	1	0	1	9	0	9	7	0	7
61209	0	0	0	23 988	0	23 988	23 988	0	23 988	0	0	0
61210	0	0	0	6 168	0	6 168	6 168	0	6 168	0	0	0
61212	0	0	0	3 505	0	3 505	3 505	0	3 505	0	0	0
61403	2 310	0	2 310	683	0	683	732	0	732	2 261	0	2 261
70606	430 987	0	430 987	42 780	0	42 780	430 987	0	430 987	42 780	0	42 780
70608	306 500	0	306 500	20 154	0	20 154	306 500	0	306 500	20 154	0	20 154
70706	0	0	0	431 569	0	431 569	107	0	107	431 462	0	431 462
70708	0	0	0	306 500	0	306 500	0	0	0	306 500	0	306 500
Итого по активу (баланс)	2 356 469	210 735	2 567 204	5 907 750	180 774	6 088 524	5 826 521	170 895	5 997 416	2 437 698	220 614	2 658 312
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10603	0	0	0	0	0	0	1 404	0	1 404	1 404	0	1 404
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
30232	99	0	99	2 993	1 745	4 738	2 894	1 861	4 755	0	116	116
30301	0	0	0	5 526	4 080	9 606	27 770	6 036	33 806	22 244	1 956	24 200
30305	165 497	0	165 497	68 104	30 930	99 034	36 536	30 930	67 466	133 929	0	133 929
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32505	0	0	0	0	0	0	43	0	43	43	0	43
40602	379	0	379	6 741	0	6 741	6 437	0	6 437	75	0	75
40603	4 128	0	4 128	469	0	469	677	0	677	4 336	0	4 336
40701	2 506	0	2 506	4 979	0	4 979	3 282	0	3 282	809	0	809
40702	416 978	34	417 012	1 855 963	3 956	1 859 919	1 910 644	3 959	1 914 603	471 659	37	471 696
40703	4 667	0	4 667	4 780	0	4 780	5 711	0	5 711	5 598	0	5 598
40802	13 363	0	13 363	66 855	0	66 855	62 093	0	62 093	8 601	0	8 601
40817	5 566	19	5 585	118 761	5 499	124 260	121 680	5 499	127 179	8 485	19	8 504
40820	31	753	784	32 600	32 638	65 238	32 598	32 414	65 012	29	529	558
40821	15	0	15	14 240	0	14 240	14 415	0	14 415	190	0	190
40905	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
40909	0	0	0	621	692	1 313	621	692	1 313	0	0	0
40910	0	0	0	687	37	724	687	37	724	0	0	0
40911	0	0	0	2 967	0	2 967	2 967	0	2 967	0	0	0
40912	0	0	0	1 264	829	2 093	1 264	829	2 093	0	0	0
40913	0	0	0	316	232	548	316	232	548	0	0	0
42301	19 634	936	20 570	38 012	3 557	41 569	25 477	2 934	28 411	7 099	313	7 412
42303	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42304	4 706	765	5 471	1 234	7	1 241	1 515	66	1 581	4 987	824	5 811
42305	87 902	17 182	105 084	31 057	159	31 216	15 367	2 191	17 558	72 212	19 214	91 426
42306	500 489	18 176	518 665	60 690	3 282	63 972	91 845	3 007	94 852	531 644	17 901	549 545
42307	21	0	21	0	0	0	20	0	20	41	0	41
42309	1 942	0	1 942	18	0	18	24	0	24	1 948	0	1 948
42601	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42606	682	0	682	0	0	0	1	0	1	683	0	683
44007	0	163 646	163 646	0	1 512	1 512	0	14 090	14 090	0	176 224	176 224
44915	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45115	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45215	25 380	0	25 380	2 148	0	2 148	433	0	433	23 665	0	23 665
45415	873	0	873	228	0	228	0	0	0	645	0	645
45515	14 521	0	14 521	247	0	247	436	0	436	14 710	0	14 710
45818	2 335	0	2 335	9	0	9	457	0	457	2 783	0	2 783
45918	446	0	446	12	0	12	48	0	48	482	0	482
47407	0	0	0	3 131	36 774	39 905	3 131	36 774	39 905	0	0	0
47411	600	226	826	5 139	61	5 200	5 122	158	5 280	583	323	906
47416	7	0	7	599	0	599	2 950	0	2 950	2 358	0	2 358
47422	0	0	0	1 691	47	1 738	1 691	47	1 738	0	0	0
47425	1 764	0	1 764	559	0	559	662	0	662	1 867	0	1 867
47426	0	764	764	0	777	777	0	836	836	0	823	823
47804	12 914	0	12 914	673	0	673	1 013	0	1 013	13 254	0	13 254
50220	307	0	307	307	0	307	0	0	0	0	0	0
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
52301	0	0	0	33 600	0	33 600	33 600	0	33 600	0	0	0
52302	33 600	0	33 600	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0
52501	1	0	1	41	0	41	40	0	40	0	0	0
60301	134	0	134	2 643	0	2 643	2 583	0	2 583	74	0	74
60305	0	0	0	8 765	0	8 765	8 765	0	8 765	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60311	15 000	0	15 000	1 241	0	1 241	411	0	411	14 170	0	14 170
60322	0	0	0	911	0	911	911	0	911	0	0	0
60324	45 207	0	45 207	23 989	0	23 989	172	0	172	21 390	0	21 390
60601	24 295	0	24 295	32	0	32	1 054	0	1 054	25 317	0	25 317
61301	907	0	907	907	0	907	43	0	43	43	0	43
61304	229	0	229	50	0	50	50	0	50	229	0	229
70601	341 540	0	341 540	341 540	0	341 540	44 575	0	44 575	44 575	0	44 575
70603	305 588	0	305 588	305 588	0	305 588	20 235	0	20 235	20 235	0	20 235
70701	0	0	0	0	0	0	341 566	0	341 566	341 566	0	341 566
70703	0	0	0	0	0	0	305 588	0	305 588	305 588	0	305 588
Итого по пассиву (баланс)	2 364 703	202 501	2 567 204	3 087 268	126 814	3 214 082	3 162 598	142 592	3 305 190	2 440 033	218 279	2 658 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 877	0	15 877	13	0	13	2 849	0	2 849	13 041	0	13 041
90902	100 237	0	100 237	44 676	0	44 676	8 452	0	8 452	136 461	0	136 461
91202	20 002	16 365	36 367	0	1 409	1 409	0	151	151	20 002	17 623	37 625
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	650 134	0	650 134	42 676	0	42 676	10 217	0	10 217	682 593	0	682 593
91418	111 659	0	111 659	0	0	0	3 351	0	3 351	108 308	0	108 308
91604	1 891	0	1 891	632	0	632	355	0	355	2 168	0	2 168
91704	4 195	0	4 195	0	0	0	0	0	0	4 195	0	4 195
91802	46 108	0	46 108	0	0	0	0	0	0	46 108	0	46 108
99998	1 123 401	0	1 123 401	59 159	0	59 159	81 261	0	81 261	1 101 299	0	1 101 299
Итого по активу (баланс)	2 073 510	16 365	2 089 875	147 156	1 409	148 565	106 485	151	106 636	2 114 181	17 623	2 131 804
Пассив
91312	1 004 926	0	1 004 926	60 203	0	60 203	26 146	0	26 146	970 869	0	970 869
91315	88 894	0	88 894	0	0	0	4 950	0	4 950	93 844	0	93 844
91316	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91317	17 690	0	17 690	21 024	0	21 024	27 991	0	27 991	24 657	0	24 657
91507	11 773	0	11 773	2	0	2	39	0	39	11 810	0	11 810
91508	33	0	33	33	0	33	34	0	34	34	0	34
99999	966 474	0	966 474	25 098	0	25 098	89 129	0	89 129	1 030 505	0	1 030 505
Итого по пассиву (баланс)	2 089 875	0	2 089 875	106 360	0	106 360	148 289	0	148 289	2 131 804	0	2 131 804
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58 001,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	58 006,0000
98010	0	0	5 008,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 008,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 009,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	63 014,0000
Пассив
98050	0	0	63 009,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	63 014,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 009,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	63 014,0000

Страница была полезной?