Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сургутский Центральный коммерческий банк"

Регистрационный номер

684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 521	1 194	10 715	252 327	56 935	309 262	253 137	56 953	310 090	8 711	1 176	9 887
20208	3 673	0	3 673	8 980	0	8 980	8 024	0	8 024	4 629	0	4 629
20209	4 261	2 665	6 926	141 590	34 567	176 157	142 417	35 138	177 555	3 434	2 094	5 528
30102	35 371	0	35 371	3 551 469	0	3 551 469	3 566 285	0	3 566 285	20 555	0	20 555
30110	32 226	11 753	43 979	71 571	13 869	85 440	87 191	22 208	109 399	16 606	3 414	20 020
30202	5 817	0	5 817	980	0	980	0	0	0	6 797	0	6 797
30204	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
30233	36	0	36	63 199	24 817	88 016	62 993	22 701	85 694	242	2 116	2 358
30413	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
32002	0	0	0	2 110 000	0	2 110 000	2 110 000	0	2 110 000	0	0	0
32003	0	0	0	750 000	0	750 000	580 000	0	580 000	170 000	0	170 000
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32008	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45205	1 144	0	1 144	0	0	0	943	0	943	201	0	201
45207	5 186	0	5 186	0	0	0	244	0	244	4 942	0	4 942
45208	3 117	0	3 117	0	0	0	57	0	57	3 060	0	3 060
45407	700	0	700	0	0	0	233	0	233	467	0	467
45505	795	0	795	0	0	0	153	0	153	642	0	642
45506	10 973	0	10 973	150	0	150	903	0	903	10 220	0	10 220
45507	15 610	0	15 610	0	0	0	738	0	738	14 872	0	14 872
45812	2 713	0	2 713	152	0	152	152	0	152	2 713	0	2 713
45814	711	0	711	0	0	0	0	0	0	711	0	711
45815	1 326	0	1 326	98	0	98	42	0	42	1 382	0	1 382
45915	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
47404	559	0	559	2 492	0	2 492	3 051	0	3 051	0	0	0
47408	0	0	0	11 459	11 242	22 701	11 261	11 242	22 503	198	0	198
47423	641	0	641	62	0	62	55	0	55	648	0	648
47427	2 947	0	2 947	2 554	0	2 554	2 154	0	2 154	3 347	0	3 347
51403	88 780	0	88 780	545	0	545	0	0	0	89 325	0	89 325
51405	93 831	0	93 831	824	0	824	0	0	0	94 655	0	94 655
51406	46 706	0	46 706	383	0	383	0	0	0	47 089	0	47 089
60302	606	0	606	11	0	11	0	0	0	617	0	617
60306	0	0	0	2 683	0	2 683	2 683	0	2 683	0	0	0
60308	20	0	20	15	0	15	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	610	0	610	1 674	0	1 674	1 465	0	1 465	819	0	819
60323	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
60401	82 093	0	82 093	0	0	0	0	0	0	82 093	0	82 093
60404	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
60701	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
60901	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
61002	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
61008	431	0	431	78	0	78	34	0	34	475	0	475
61009	120	0	120	3	0	3	3	0	3	120	0	120
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61403	4 037	0	4 037	429	0	429	628	0	628	3 838	0	3 838
70606	94 198	0	94 198	5 554	0	5 554	94 198	0	94 198	5 554	0	5 554
70608	3 937	0	3 937	323	0	323	3 937	0	3 937	323	0	323
70611	909	0	909	128	0	128	909	0	909	128	0	128
70706	0	0	0	95 257	0	95 257	0	0	0	95 257	0	95 257
70708	0	0	0	3 937	0	3 937	0	0	0	3 937	0	3 937
70711	0	0	0	909	0	909	0	0	0	909	0	909
Итого по активу (баланс)	906 651	15 612	922 263	7 180 124	141 430	7 321 554	7 234 212	148 242	7 382 454	852 563	8 800	861 363
Пассив
10208	126 559	0	126 559	11	0	11	0	0	0	126 548	0	126 548
10601	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
10701	92 273	0	92 273	0	0	0	0	0	0	92 273	0	92 273
10801	1 694	0	1 694	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694
30223	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
30232	460	0	460	62 086	21 269	83 355	61 629	21 269	82 898	3	0	3
30601	88	0	88	191	0	191	192	0	192	89	0	89
40602	27 675	0	27 675	47 319	0	47 319	24 260	0	24 260	4 616	0	4 616
40702	286 338	15	286 353	417 068	0	417 068	388 491	1	388 492	257 761	16	257 777
40703	33 363	0	33 363	33 865	0	33 865	33 964	0	33 964	33 462	0	33 462
40802	34 876	0	34 876	85 733	0	85 733	85 181	0	85 181	34 324	0	34 324
40817	29 101	0	29 101	41 526	0	41 526	25 020	0	25 020	12 595	0	12 595
40820	9	0	9	7	0	7	0	0	0	2	0	2
40821	255	0	255	747	0	747	726	0	726	234	0	234
40905	0	0	0	3 970	0	3 970	3 970	0	3 970	0	0	0
40906	0	0	0	35 333	0	35 333	35 333	0	35 333	0	0	0
40909	0	0	0	734	860	1 594	734	860	1 594	0	0	0
40910	0	0	0	901	1 062	1 963	901	1 062	1 963	0	0	0
40911	3	0	3	19 635	0	19 635	19 947	0	19 947	315	0	315
40912	0	0	0	12 343	6 405	18 748	12 343	6 405	18 748	0	0	0
40913	0	0	0	26 031	13 127	39 158	26 031	13 127	39 158	0	0	0
42101	12 061	0	12 061	0	0	0	2 134	0	2 134	14 195	0	14 195
42103	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42106	0	0	0	0	0	0	202	0	202	202	0	202
42301	15 049	765	15 814	7 272	177	7 449	6 604	231	6 835	14 381	819	15 200
42306	53 725	1 539	55 264	3 104	186	3 290	1 949	310	2 259	52 570	1 663	54 233
42601	1 549	1	1 550	415	0	415	0	0	0	1 134	1	1 135
45515	413	0	413	97	0	97	0	0	0	316	0	316
45818	4 677	0	4 677	0	0	0	7	0	7	4 684	0	4 684
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47407	0	0	0	11 238	0	11 238	11 238	0	11 238	0	0	0
47411	692	35	727	380	6	386	403	8	411	715	37	752
47416	0	0	0	1 808	0	1 808	2 247	0	2 247	439	0	439
47422	35	0	35	15 152	0	15 152	15 124	0	15 124	7	0	7
47425	602	0	602	3	0	3	1	0	1	600	0	600
47426	290	0	290	0	0	0	262	0	262	552	0	552
60301	394	0	394	1 558	0	1 558	1 352	0	1 352	188	0	188
60305	1	0	1	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60311	0	0	0	838	0	838	865	0	865	27	0	27
60322	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60324	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
60601	46 607	0	46 607	0	0	0	267	0	267	46 874	0	46 874
60903	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
61304	79	0	79	19	0	19	22	0	22	82	0	82
70601	100 070	0	100 070	100 070	0	100 070	6 148	0	6 148	6 148	0	6 148
70603	4 622	0	4 622	4 622	0	4 622	729	0	729	729	0	729
70701	0	0	0	0	0	0	100 070	0	100 070	100 070	0	100 070
70703	0	0	0	0	0	0	4 622	0	4 622	4 622	0	4 622
Итого по пассиву (баланс)	919 908	2 355	922 263	939 541	43 092	982 633	878 460	43 273	921 733	858 827	2 536	861 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	59 989	0	59 989	0	0	0	59 989	0	59 989	0	0	0
90901	72 829	0	72 829	56	0	56	1 101	0	1 101	71 784	0	71 784
90902	368 396	0	368 396	4 907	0	4 907	1 867	0	1 867	371 436	0	371 436
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	66 050	0	66 050	0	0	0	1 949	0	1 949	64 101	0	64 101
91604	536	0	536	84	0	84	61	0	61	559	0	559
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
99998	97 962	0	97 962	2 334	0	2 334	4 825	0	4 825	95 471	0	95 471
Итого по активу (баланс)	673 445	0	673 445	7 381	0	7 381	69 792	0	69 792	611 034	0	611 034
Пассив
91003	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
91312	92 357	0	92 357	3 845	0	3 845	201	0	201	88 713	0	88 713
91315	1 663	0	1 663	0	0	0	201	0	201	1 864	0	1 864
91317	2 256	0	2 256	0	0	0	943	0	943	3 199	0	3 199
91318	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
91507	427	0	427	0	0	0	9	0	9	436	0	436
99999	575 483	0	575 483	64 950	0	64 950	5 030	0	5 030	515 563	0	515 563
Итого по пассиву (баланс)	673 445	0	673 445	69 775	0	69 775	7 364	0	7 364	611 034	0	611 034
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	2 188 820,0000	0	0	7 400,0000	0	0	7 400,0000	0	0	2 188 820,0000
98020	0	0	7 400,0000	0	0	0,0000	0	0	7 400,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 196 246,0000	0	0	7 400,0000	0	0	14 800,0000	0	0	2 188 846,0000
Пассив
98040	0	0	2 188 820,0000	0	0	7 400,0000	0	0	7 400,0000	0	0	2 188 820,0000
98050	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98070	0	0	7 400,0000	0	0	7 400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 196 246,0000	0	0	14 800,0000	0	0	7 400,0000	0	0	2 188 846,0000

Страница была полезной?