Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 398	6 561	66 959	429 539	66 639	496 178	448 432	68 094	516 526	41 505	5 106	46 611
20209	0	0	0	260 350	5 072	265 422	260 350	5 072	265 422	0	0	0
30102	131 579	0	131 579	2 002 962	0	2 002 962	2 065 752	0	2 065 752	68 789	0	68 789
30110	3 139	13 396	16 535	120 916	2 977	123 893	120 133	4 503	124 636	3 922	11 870	15 792
30202	20 047	0	20 047	309	0	309	0	0	0	20 356	0	20 356
30204	267	0	267	15	0	15	0	0	0	282	0	282
30210	0	0	0	1 525	0	1 525	1 525	0	1 525	0	0	0
30215	150	229	379	0	20	20	0	2	2	150	247	397
30221	0	0	0	119 500	0	119 500	119 500	0	119 500	0	0	0
30233	0	0	0	250	1 049	1 299	250	978	1 228	0	71	71
32002	0	0	0	536 000	0	536 000	536 000	0	536 000	0	0	0
32003	0	0	0	163 000	0	163 000	123 000	0	123 000	40 000	0	40 000
45201	50 770	0	50 770	51 520	0	51 520	31 416	0	31 416	70 874	0	70 874
45203	23 000	0	23 000	33 100	0	33 100	23 000	0	23 000	33 100	0	33 100
45204	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000
45205	130 209	0	130 209	30 500	0	30 500	20 709	0	20 709	140 000	0	140 000
45206	785 439	0	785 439	148 270	0	148 270	140 296	0	140 296	793 413	0	793 413
45207	738 542	0	738 542	82 000	0	82 000	83 095	0	83 095	737 447	0	737 447
45406	14 333	0	14 333	0	0	0	0	0	0	14 333	0	14 333
45407	43 045	0	43 045	0	0	0	300	0	300	42 745	0	42 745
45408	642	0	642	0	0	0	20	0	20	622	0	622
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	2 353	0	2 353	50	0	50	56	0	56	2 347	0	2 347
45506	49 977	0	49 977	1 000	0	1 000	2 751	0	2 751	48 226	0	48 226
45507	54 275	0	54 275	0	0	0	1 960	0	1 960	52 315	0	52 315
45812	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
45815	1 086	0	1 086	261	0	261	189	0	189	1 158	0	1 158
45912	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
45915	10	0	10	28	0	28	22	0	22	16	0	16
47408	0	0	0	1 166	952	2 118	1 166	952	2 118	0	0	0
47423	95	0	95	267	0	267	227	0	227	135	0	135
47427	5 875	0	5 875	27 844	0	27 844	27 921	0	27 921	5 798	0	5 798
47901	216 511	0	216 511	584	0	584	222	0	222	216 873	0	216 873
60302	124	0	124	797	0	797	840	0	840	81	0	81
60308	0	0	0	64	0	64	46	0	46	18	0	18
60310	29	0	29	114	0	114	3	0	3	140	0	140
60312	947	0	947	1 037	0	1 037	1 118	0	1 118	866	0	866
60323	10	0	10	16	0	16	0	0	0	26	0	26
60401	5 392	0	5 392	0	0	0	124	0	124	5 268	0	5 268
60404	33 517	0	33 517	0	0	0	0	0	0	33 517	0	33 517
60701	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61008	56	0	56	37	0	37	39	0	39	54	0	54
61009	16	0	16	173	0	173	168	0	168	21	0	21
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61209	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
61403	2 016	0	2 016	47	0	47	55	0	55	2 008	0	2 008
70606	421 114	0	421 114	40 464	0	40 464	421 114	0	421 114	40 464	0	40 464
70608	7 833	0	7 833	1 590	0	1 590	7 833	0	7 833	1 590	0	1 590
70611	22 063	0	22 063	2 080	0	2 080	22 063	0	22 063	2 080	0	2 080
70706	0	0	0	421 171	0	421 171	421 171	0	421 171	0	0	0
70708	0	0	0	7 833	0	7 833	7 833	0	7 833	0	0	0
70711	0	0	0	22 093	0	22 093	22 093	0	22 093	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 922 398	20 186	2 942 584	4 605 427	76 709	4 682 136	5 009 747	79 601	5 089 348	2 518 078	17 294	2 535 372
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
10801	26 983	0	26 983	0	0	0	0	0	0	26 983	0	26 983
30223	0	0	0	217 737	0	217 737	228 224	0	228 224	10 487	0	10 487
30232	0	38	38	3 549	1 743	5 292	3 556	1 705	5 261	7	0	7
31304	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
31305	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	5 030	0	5 030	5 030	0	5 030	0	0	0
40701	76	0	76	376	0	376	376	0	376	76	0	76
40702	97 091	0	97 091	1 597 091	0	1 597 091	1 601 331	0	1 601 331	101 331	0	101 331
40703	903	0	903	248	0	248	430	0	430	1 085	0	1 085
40802	4 231	0	4 231	27 218	0	27 218	27 508	0	27 508	4 521	0	4 521
40817	31 163	233	31 396	73 009	427	73 436	73 663	490	74 153	31 817	296	32 113
40820	12	0	12	66	0	66	65	0	65	11	0	11
40821	2 875	0	2 875	282 225	0	282 225	282 617	0	282 617	3 267	0	3 267
40905	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
40909	0	0	0	105	918	1 023	105	918	1 023	0	0	0
40910	0	0	0	3	126	129	3	126	129	0	0	0
40911	0	0	0	14 692	0	14 692	14 698	0	14 698	6	0	6
40912	0	0	0	47	1 989	2 036	47	1 989	2 036	0	0	0
40913	0	0	0	7	900	907	7	900	907	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	548	0	548	614	0	614	127	0	127	61	0	61
42304	3 868	0	3 868	1 543	0	1 543	1 356	0	1 356	3 681	0	3 681
42306	1 153 416	15 567	1 168 983	49 758	139	49 897	88 660	3 436	92 096	1 192 318	18 864	1 211 182
42307	137 281	201	137 482	572	213	785	3 280	12	3 292	139 989	0	139 989
42606	2 809	0	2 809	27	0	27	130	0	130	2 912	0	2 912
45215	48 718	0	48 718	10 267	0	10 267	12 434	0	12 434	50 885	0	50 885
45415	1 210	0	1 210	13	0	13	0	0	0	1 197	0	1 197
45515	1 144	0	1 144	28	0	28	74	0	74	1 190	0	1 190
45818	557	0	557	20	0	20	344	0	344	881	0	881
45918	3	0	3	4	0	4	8	0	8	7	0	7
47407	0	0	0	952	1 166	2 118	952	1 166	2 118	0	0	0
47411	24	0	24	12 746	73	12 819	12 747	73	12 820	25	0	25
47416	0	0	0	5 887	0	5 887	5 889	0	5 889	2	0	2
47422	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
47425	4 297	0	4 297	3 006	0	3 006	1 862	0	1 862	3 153	0	3 153
47426	0	0	0	2 405	0	2 405	2 405	0	2 405	0	0	0
60301	3 308	0	3 308	2 491	0	2 491	3 251	0	3 251	4 068	0	4 068
60305	0	0	0	2 851	0	2 851	2 851	0	2 851	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60311	132	0	132	334	0	334	372	0	372	170	0	170
60322	1 266	0	1 266	1 291	0	1 291	25	0	25	0	0	0
60324	10	0	10	0	0	0	16	0	16	26	0	26
60601	1 669	0	1 669	31	0	31	67	0	67	1 705	0	1 705
61304	34	0	34	8	0	8	19	0	19	45	0	45
70601	772 786	0	772 786	772 786	0	772 786	50 677	0	50 677	50 677	0	50 677
70603	8 453	0	8 453	8 453	0	8 453	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597
70701	0	0	0	772 786	0	772 786	772 786	0	772 786	0	0	0
70703	0	0	0	8 453	0	8 453	8 453	0	8 453	0	0	0
70801	0	0	0	450 890	0	450 890	781 239	0	781 239	330 349	0	330 349
Итого по пассиву (баланс)	2 926 545	16 039	2 942 584	4 549 782	7 694	4 557 476	4 139 449	10 815	4 150 264	2 516 212	19 160	2 535 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18 927	0	18 927	1 878	0	1 878	38	0	38	20 767	0	20 767
90902	64 163	0	64 163	8 270	0	8 270	4 527	0	4 527	67 906	0	67 906
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
91414	1 685 943	0	1 685 943	100 024	0	100 024	308 670	0	308 670	1 477 297	0	1 477 297
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	361	0	361	500	0	500	372	0	372	489	0	489
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 937 511	0	2 937 511	398 856	0	398 856	698 618	0	698 618	2 637 749	0	2 637 749
Итого по активу (баланс)	4 742 051	0	4 742 051	509 528	0	509 528	1 022 225	0	1 022 225	4 229 354	0	4 229 354
Пассив
91003	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91004	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91312	2 715 091	0	2 715 091	526 529	0	526 529	290 117	0	290 117	2 478 679	0	2 478 679
91315	166 838	0	166 838	32 474	0	32 474	9 998	0	9 998	144 362	0	144 362
91316	28 870	0	28 870	87 770	0	87 770	67 000	0	67 000	8 100	0	8 100
91317	24 230	0	24 230	51 520	0	51 520	31 416	0	31 416	4 126	0	4 126
91507	2 481	0	2 481	0	0	0	0	0	0	2 481	0	2 481
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 804 540	0	1 804 540	323 484	0	323 484	110 549	0	110 549	1 591 605	0	1 591 605
Итого по пассиву (баланс)	4 742 051	0	4 742 051	1 022 101	0	1 022 101	509 404	0	509 404	4 229 354	0	4 229 354

Страница была полезной?