Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Таурус Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	34 731	0	34 731	0	0	0	0	0	0	34 731	0	34 731
20202	47 986	20 255	68 241	133 136	36 373	169 509	152 068	35 758	187 826	29 054	20 870	49 924
20208	4 333	0	4 333	6 960	0	6 960	5 241	0	5 241	6 052	0	6 052
20209	0	0	0	40 592	3 341	43 933	40 579	3 341	43 920	13	0	13
30102	118 750	0	118 750	2 439 166	0	2 439 166	2 434 918	0	2 434 918	122 998	0	122 998
30110	9 292	10 680	19 972	7 214	127 291	134 505	9 934	133 248	143 182	6 572	4 723	11 295
30202	56 225	0	56 225	1 009	0	1 009	0	0	0	57 234	0	57 234
30204	12 990	0	12 990	0	0	0	1 324	0	1 324	11 666	0	11 666
30233	1 393	7	1 400	10 938	245	11 183	10 948	252	11 200	1 383	0	1 383
30235	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30302	1 055 181	1 295 358	2 350 539	86 314	223 785	310 099	155 323	25 565	180 888	986 172	1 493 578	2 479 750
30306	756 106	1 314 794	2 070 900	2 585 680	246 620	2 832 300	2 509 788	57 185	2 566 973	831 998	1 504 229	2 336 227
30602	165	0	165	0	0	0	1	0	1	164	0	164
32201	0	1 705	1 705	0	147	147	0	16	16	0	1 836	1 836
45103	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	36 394	0	36 394	0	0	0	1 198	0	1 198	35 196	0	35 196
45201	7 958	0	7 958	10 072	0	10 072	12 259	0	12 259	5 771	0	5 771
45203	44 100	0	44 100	71 300	0	71 300	54 100	0	54 100	61 300	0	61 300
45204	5 000	0	5 000	52 100	0	52 100	32 446	0	32 446	24 654	0	24 654
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45206	1 276 435	112 677	1 389 112	44 969	21 022	65 991	65 646	7 616	73 262	1 255 758	126 083	1 381 841
45207	330 076	51 058	381 134	12 550	4 396	16 946	31 479	1 212	32 691	311 147	54 242	365 389
45505	2 863	0	2 863	2 000	0	2 000	154	0	154	4 709	0	4 709
45506	146 495	4 602	151 097	26 572	382	26 954	4 463	247	4 710	168 604	4 737	173 341
45509	249	0	249	720	0	720	743	0	743	226	0	226
45705	7 040	0	7 040	0	0	0	1 080	0	1 080	5 960	0	5 960
45812	51 565	0	51 565	5 915	0	5 915	0	0	0	57 480	0	57 480
45815	7 386	0	7 386	2 287	0	2 287	130	0	130	9 543	0	9 543
45912	3 040	0	3 040	1 551	0	1 551	407	0	407	4 184	0	4 184
45915	1 850	0	1 850	611	0	611	258	0	258	2 203	0	2 203
47408	0	0	0	1 637 019	1 747 088	3 384 107	1 637 019	1 747 088	3 384 107	0	0	0
47423	40 890	0	40 890	4 070	21 970	26 040	3 478	21 970	25 448	41 482	0	41 482
47427	5	0	5	27 285	1 897	29 182	27 289	1 897	29 186	1	0	1
50606	27 345	0	27 345	0	0	0	0	0	0	27 345	0	27 345
51403	0	0	0	6 013	0	6 013	0	0	0	6 013	0	6 013
51404	0	0	0	9 020	0	9 020	0	0	0	9 020	0	9 020
51405	29 900	0	29 900	10 123	0	10 123	30 000	0	30 000	10 023	0	10 023
51409	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60202	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60302	398	0	398	159	0	159	0	0	0	557	0	557
60306	0	0	0	2 754	0	2 754	2 754	0	2 754	0	0	0
60308	0	0	0	89	0	89	87	0	87	2	0	2
60310	350	0	350	389	0	389	364	0	364	375	0	375
60312	2 654	0	2 654	4 212	0	4 212	3 007	0	3 007	3 859	0	3 859
60314	1 992	119	2 111	2 451	0	2 451	965	0	965	3 478	119	3 597
60323	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60401	14 355	0	14 355	58	0	58	0	0	0	14 413	0	14 413
60701	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	54	0	54	0	0	0	12	0	12	42	0	42
61008	12	0	12	269	0	269	68	0	68	213	0	213
61009	94	0	94	40	0	40	44	0	44	90	0	90
61011	3 958	0	3 958	0	0	0	0	0	0	3 958	0	3 958
61210	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
61403	9 367	0	9 367	246	0	246	179	0	179	9 434	0	9 434
70606	679 575	0	679 575	52 154	0	52 154	679 575	0	679 575	52 154	0	52 154
70607	157	0	157	0	0	0	157	0	157	0	0	0
70608	1 235 927	0	1 235 927	280 326	0	280 326	1 235 928	0	1 235 928	280 325	0	280 325
70706	0	0	0	681 862	0	681 862	459	0	459	681 403	0	681 403
70707	0	0	0	157	0	157	0	0	0	157	0	157
70708	0	0	0	1 235 928	0	1 235 928	0	0	0	1 235 928	0	1 235 928
Итого по активу (баланс)	6 176 718	2 811 255	8 987 973	9 559 338	2 434 557	11 993 895	9 317 940	2 035 395	11 353 335	6 418 116	3 210 417	9 628 533
Пассив
10207	251 104	0	251 104	0	0	0	0	0	0	251 104	0	251 104
10701	74 583	0	74 583	0	0	0	0	0	0	74 583	0	74 583
10801	24 788	0	24 788	0	0	0	0	0	0	24 788	0	24 788
30126	0	0	0	0	0	0	138	0	138	138	0	138
30223	0	0	0	30 521	0	30 521	30 955	0	30 955	434	0	434
30226	1	0	1	1	0	1	27	0	27	27	0	27
30232	12	0	12	11 620	2 463	14 083	11 633	2 463	14 096	25	0	25
30301	1 055 181	1 295 358	2 350 539	155 323	25 565	180 888	86 314	223 785	310 099	986 172	1 493 578	2 479 750
30305	756 106	1 314 794	2 070 900	2 509 788	57 185	2 566 973	2 585 680	246 620	2 832 300	831 998	1 504 229	2 336 227
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31304	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
40701	63 660	0	63 660	68 369	0	68 369	6 787	0	6 787	2 078	0	2 078
40702	256 445	5 779	262 224	1 995 869	114 343	2 110 212	2 059 415	110 375	2 169 790	319 991	1 811	321 802
40703	766	0	766	1	0	1	399	0	399	1 164	0	1 164
40802	2 604	1 636	4 240	18 568	6 658	25 226	18 908	10 309	29 217	2 944	5 287	8 231
40807	328	300	628	2 871	1 363	4 234	3 195	1 386	4 581	652	323	975
40817	14 357	1 259	15 616	83 379	10 885	94 264	83 122	16 606	99 728	14 100	6 980	21 080
40820	119	58	177	3 614	44	3 658	3 667	46	3 713	172	60	232
40911	0	0	0	518	0	518	598	0	598	80	0	80
40912	0	0	0	12	14	26	12	14	26	0	0	0
42006	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	47 500	0	47 500	22 000	0	22 000	0	0	0	25 500	0	25 500
42107	0	44 970	44 970	0	272	272	0	3 398	3 398	0	48 096	48 096
42301	5 370	3 625	8 995	7 296	2 005	9 301	5 243	5 810	11 053	3 317	7 430	10 747
42306	1 426 889	242 552	1 669 441	54 793	34 097	88 890	64 438	32 598	97 036	1 436 534	241 053	1 677 587
42606	3 299	3 615	6 914	51	33	84	78	332	410	3 326	3 914	7 240
45115	984	0	984	632	0	632	0	0	0	352	0	352
45215	88 287	0	88 287	15 882	0	15 882	1 882	0	1 882	74 287	0	74 287
45515	35 701	0	35 701	1 027	0	1 027	5 526	0	5 526	40 200	0	40 200
45818	21 370	0	21 370	55	0	55	2 352	0	2 352	23 667	0	23 667
45918	1 624	0	1 624	128	0	128	334	0	334	1 830	0	1 830
47407	0	0	0	1 748 363	1 629 770	3 378 133	1 748 363	1 629 770	3 378 133	0	0	0
47411	0	0	0	14 397	1 544	15 941	14 397	1 544	15 941	0	0	0
47416	142	0	142	1 120	0	1 120	978	0	978	0	0	0
47422	0	0	0	456 935	0	456 935	456 935	0	456 935	0	0	0
47425	6 458	0	6 458	355	0	355	6 235	0	6 235	12 338	0	12 338
47426	3 593	0	3 593	3 779	286	4 065	477	286	763	291	0	291
50620	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
52303	14 978	0	14 978	14 978	0	14 978	0	0	0	0	0	0
52304	39 270	0	39 270	39 270	0	39 270	0	0	0	0	0	0
52305	12 936	0	12 936	12 936	0	12 936	0	0	0	0	0	0
52501	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
60206	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60301	38	0	38	4 079	0	4 079	4 174	0	4 174	133	0	133
60305	0	0	0	9 207	0	9 207	9 207	0	9 207	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	193	0	193	386	0	386	232	0	232	39	0	39
60311	36	0	36	38	0	38	18	0	18	16	0	16
60322	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722	0	0	0
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	6 758	0	6 758	0	0	0	214	0	214	6 972	0	6 972
60903	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
61304	58	0	58	14	0	14	12	0	12	56	0	56
70601	599 655	0	599 655	599 653	0	599 653	62 228	0	62 228	62 230	0	62 230
70603	1 231 616	0	1 231 616	1 231 616	0	1 231 616	272 615	0	272 615	272 615	0	272 615
70701	0	0	0	0	0	0	599 778	0	599 778	599 778	0	599 778
70703	0	0	0	0	0	0	1 231 616	0	1 231 616	1 231 616	0	1 231 616
Итого по пассиву (баланс)	6 074 027	2 913 946	8 987 973	9 148 499	1 886 527	11 035 026	9 390 244	2 285 342	11 675 586	6 315 772	3 312 761	9 628 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	963	0	963	9 252	0	9 252	35	0	35	10 180	0	10 180
90902	25 276	0	25 276	261	0	261	9 363	0	9 363	16 174	0	16 174
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	29 900	0	29 900	100	0	100	30 000	0	30 000	0	0	0
91414	2 545 797	294 780	2 840 577	102 807	38 365	141 172	278 087	2 561	280 648	2 370 517	330 584	2 701 101
91501	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	6 651	0	6 651	2 311	0	2 311	1 434	0	1 434	7 528	0	7 528
91704	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
91802	15 755	0	15 755	0	0	0	0	0	0	15 755	0	15 755
91803	6 834	0	6 834	56	0	56	0	0	0	6 890	0	6 890
99998	842 759	0	842 759	85 627	0	85 627	93 046	0	93 046	835 340	0	835 340
Итого по активу (баланс)	3 478 664	294 780	3 773 444	200 414	38 365	238 779	411 965	2 561	414 526	3 267 113	330 584	3 597 697
Пассив
91312	739 131	0	739 131	35 897	0	35 897	41 158	0	41 158	744 392	0	744 392
91315	24 935	0	24 935	17 812	0	17 812	4 001	0	4 001	11 124	0	11 124
91316	2 000	0	2 000	0	0	0	6 000	0	6 000	8 000	0	8 000
91317	44 137	450	44 587	39 334	3	39 337	31 001	34	31 035	35 804	481	36 285
91507	31 644	0	31 644	0	0	0	3 433	0	3 433	35 077	0	35 077
91508	462	0	462	0	0	0	0	0	0	462	0	462
99999	2 930 685	0	2 930 685	311 353	0	311 353	143 025	0	143 025	2 762 357	0	2 762 357
Итого по пассиву (баланс)	3 772 994	450	3 773 444	404 396	3	404 399	228 618	34	228 652	3 597 216	481	3 597 697
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	101 809	101 809	0	101 809	101 809	0	0	0
93302	0	101 960	101 960	0	32	32	0	101 992	101 992	0	0	0
93801	26	0	26	257	0	257	283	0	283	0	0	0
93901	0	0	0	0	1 633 946	1 633 946	0	1 542 310	1 542 310	0	91 636	91 636
99996	0	0	0	1 625 246	0	1 625 246	1 534 016	0	1 534 016	91 230	0	91 230
Итого по активу (баланс)	26	101 960	101 986	1 625 503	1 735 787	3 361 290	1 534 299	1 746 111	3 280 410	91 230	91 636	182 866
Пассив
96301	0	0	0	101 986	0	101 986	101 986	0	101 986	0	0	0
96302	101 986	0	101 986	101 986	0	101 986	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
96901	0	0	0	1 534 016	0	1 534 016	1 625 246	0	1 625 246	91 230	0	91 230
99997	0	0	0	1 542 310	0	1 542 310	1 633 946	0	1 633 946	91 636	0	91 636
Итого по пассиву (баланс)	101 986	0	101 986	3 280 581	0	3 280 581	3 361 461	0	3 361 461	182 866	0	182 866
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	11 143,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 143,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 144,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	11 151,0000
Пассив
98050	0	0	11 143,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	11 151,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 144,0000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	11 151,0000

Страница была полезной?