Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сургутнефтегазбанк"

Регистрационный номер

588

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 018	0	38 018	12 515	0	12 515	1 489	0	1 489	49 044	0	49 044
20202	662 235	59 616	721 851	10 699 070	297 655	10 996 725	10 910 515	315 268	11 225 783	450 790	42 003	492 793
20208	968 675	3 023	971 698	5 710 933	28 188	5 739 121	5 959 074	28 422	5 987 496	720 534	2 789	723 323
20209	0	0	0	2 484 020	88 253	2 572 273	2 472 372	87 445	2 559 817	11 648	808	12 456
20302	0	3 230	3 230	0	510	510	0	450	450	0	3 290	3 290
20303	0	10	10	0	2	2	0	1	1	0	11	11
20308	313	0	313	844	0	844	42	0	42	1 115	0	1 115
30102	529 374	0	529 374	263 971 511	0	263 971 511	263 331 456	0	263 331 456	1 169 429	0	1 169 429
30110	123 976	8 613	132 589	1 368 297	15 142	1 383 439	1 464 119	14 523	1 478 642	28 154	9 232	37 386
30114	0	7 217 449	7 217 449	0	97 874 650	97 874 650	0	97 508 732	97 508 732	0	7 583 367	7 583 367
30119	0	70 396	70 396	0	10 946	10 946	0	2 223	2 223	0	79 119	79 119
30202	482 917	0	482 917	0	0	0	119 236	0	119 236	363 681	0	363 681
30204	311 535	0	311 535	0	0	0	106 977	0	106 977	204 558	0	204 558
30221	0	0	0	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	0	0	0
30233	71 761	240	72 001	1 255 622	24 786	1 280 408	1 265 682	24 625	1 290 307	61 701	401	62 102
30302	10 409	123 398	133 807	24 723 495	20 707	24 744 202	24 729 377	28 229	24 757 606	4 527	115 876	120 403
30306	6 578 134	40 560	6 618 694	319 158 852	97 275	319 256 127	318 090 392	106 180	318 196 572	7 646 594	31 655	7 678 249
30413	5 776	0	5 776	1 036 051	0	1 036 051	1 041 614	0	1 041 614	213	0	213
30424	6 706	0	6 706	86 658 167	0	86 658 167	86 657 992	0	86 657 992	6 881	0	6 881
30425	5 000	2 618	7 618	0	226	226	0	24	24	5 000	2 820	7 820
31902	0	0	0	29 576 000	0	29 576 000	29 576 000	0	29 576 000	0	0	0
31903	0	0	0	14 609 000	0	14 609 000	14 609 000	0	14 609 000	0	0	0
31904	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	0	0	0
32002	0	0	0	27 623 000	0	27 623 000	27 623 000	0	27 623 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 860 000	853 239	21 713 239	15 510 000	853 239	16 363 239	5 350 000	0	5 350 000
32004	1 300 000	2 167 052	3 467 052	4 535 000	1 336 454	5 871 454	5 435 000	2 446 162	7 881 162	400 000	1 057 344	1 457 344
32005	955 000	0	955 000	0	199 484	199 484	955 000	199 484	1 154 484	0	0	0
32103	0	0	0	0	867 733	867 733	0	867 733	867 733	0	0	0
32201	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
45106	140 788	0	140 788	0	0	0	86 179	0	86 179	54 609	0	54 609
45107	2 263 356	497	2 263 853	226 893	14	226 907	170 937	511	171 448	2 319 312	0	2 319 312
45108	2 364 006	400 868	2 764 874	8 000	34 210	42 210	48 385	9 759	58 144	2 323 621	425 319	2 748 940
45201	37 238	0	37 238	194 102	0	194 102	146 473	0	146 473	84 867	0	84 867
45203	75 300	0	75 300	164 400	0	164 400	128 500	0	128 500	111 200	0	111 200
45204	224 800	0	224 800	442 180	0	442 180	112 500	0	112 500	554 480	0	554 480
45205	123 764	0	123 764	135 980	0	135 980	71 070	0	71 070	188 674	0	188 674
45206	2 070 135	0	2 070 135	431 410	0	431 410	113 545	0	113 545	2 388 000	0	2 388 000
45207	3 749 332	119 246	3 868 578	138 914	10 266	149 180	94 836	1 101	95 937	3 793 410	128 411	3 921 821
45208	4 360 002	854 534	5 214 536	49 350	73 164	122 514	146 041	28 631	174 672	4 263 311	899 067	5 162 378
45308	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
45401	100	0	100	131	0	131	122	0	122	109	0	109
45406	3 129	0	3 129	1 500	0	1 500	375	0	375	4 254	0	4 254
45407	71 322	0	71 322	2 552	0	2 552	3 870	0	3 870	70 004	0	70 004
45408	77 766	0	77 766	0	0	0	1 566	0	1 566	76 200	0	76 200
45503	20	0	20	50	0	50	10	0	10	60	0	60
45504	1 159	0	1 159	80	0	80	343	0	343	896	0	896
45505	205 897	0	205 897	24 699	0	24 699	43 945	0	43 945	186 651	0	186 651
45506	2 494 605	0	2 494 605	113 473	0	113 473	190 471	0	190 471	2 417 607	0	2 417 607
45507	11 821 709	3 189	11 824 898	381 822	272	382 094	425 727	96	425 823	11 777 804	3 365	11 781 169
45508	186 979	0	186 979	63 945	0	63 945	89 887	0	89 887	161 037	0	161 037
45509	19 188	0	19 188	26 004	0	26 004	34 128	0	34 128	11 064	0	11 064
45811	574 264	1 946	576 210	7 216	434	7 650	2 443	18	2 461	579 037	2 362	581 399
45812	1 224 072	351 482	1 575 554	12 426	30 262	42 688	2 004	3 246	5 250	1 234 494	378 498	1 612 992
45814	12 483	0	12 483	0	0	0	28	0	28	12 455	0	12 455
45815	145 241	0	145 241	8 233	0	8 233	8 684	0	8 684	144 790	0	144 790
45911	66 255	228	66 483	0	19	19	0	2	2	66 255	245	66 500
45912	46 653	9 249	55 902	130	797	927	21	85	106	46 762	9 961	56 723
45914	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
45915	2 261	0	2 261	5 125	0	5 125	4 989	0	4 989	2 397	0	2 397
47002	0	0	0	2 208 907	0	2 208 907	2 009 336	0	2 009 336	199 571	0	199 571
47301	0	482 422	482 422	0	41 561	41 561	0	4 456	4 456	0	519 527	519 527
47404	0	0	0	6 338 183	80 469 856	86 808 039	6 338 183	80 469 856	86 808 039	0	0	0
47406	0	0	0	0	2 127 298	2 127 298	0	2 127 298	2 127 298	0	0	0
47408	0	0	0	11 227 332	8 316 690	19 544 022	11 227 332	8 316 690	19 544 022	0	0	0
47415	164	0	164	802	0	802	0	0	0	966	0	966
47423	79 919	437	80 356	236 770	170 552	407 322	283 369	113 254	396 623	33 320	57 735	91 055
47427	275 009	3 672	278 681	355 158	11 061	366 219	355 191	10 808	365 999	274 976	3 925	278 901
47431	296 518	0	296 518	497 520	0	497 520	513 418	0	513 418	280 620	0	280 620
47701	121 243	0	121 243	0	0	0	2 781	0	2 781	118 462	0	118 462
47801	36 243	0	36 243	53	0	53	684	0	684	35 612	0	35 612
47802	18 477	0	18 477	0	0	0	0	0	0	18 477	0	18 477
50104	55 440	0	55 440	311	0	311	15	0	15	55 736	0	55 736
50205	1 675 846	0	1 675 846	2 480 376	0	2 480 376	2 366 314	0	2 366 314	1 789 908	0	1 789 908
50206	346 695	0	346 695	2 171	0	2 171	3 667	0	3 667	345 199	0	345 199
50207	730 744	823 399	1 554 143	4 864	72 378	77 242	3 885	7 687	11 572	731 723	888 090	1 619 813
50208	838 315	0	838 315	462 868	0	462 868	264 688	0	264 688	1 036 495	0	1 036 495
50210	0	48 971	48 971	0	3 907	3 907	0	412	412	0	52 466	52 466
50211	420 319	742 284	1 162 603	4 462	65 970	70 432	0	6 348	6 348	424 781	801 906	1 226 687
50218	788 346	0	788 346	2 621 272	0	2 621 272	2 365 865	0	2 365 865	1 043 753	0	1 043 753
50221	20 849	0	20 849	11 215	0	11 215	17 852	0	17 852	14 212	0	14 212
50311	0	172 529	172 529	0	15 790	15 790	0	2 381	2 381	0	185 938	185 938
50505	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
50706	106 448	0	106 448	0	0	0	0	0	0	106 448	0	106 448
51407	307 761	0	307 761	1 342	0	1 342	0	0	0	309 103	0	309 103
52503	574	0	574	0	0	0	34	0	34	540	0	540
60302	5 033	0	5 033	2 600	0	2 600	4 219	0	4 219	3 414	0	3 414
60306	0	0	0	17 557	0	17 557	17 554	0	17 554	3	0	3
60308	168	0	168	1 284	0	1 284	856	0	856	596	0	596
60310	13 663	0	13 663	2 341	316	2 657	4 012	316	4 328	11 992	0	11 992
60312	32 160	0	32 160	17 395	0	17 395	14 688	0	14 688	34 867	0	34 867
60314	0	3 994	3 994	597	8 126	8 723	597	8 655	9 252	0	3 465	3 465
60323	29 612	0	29 612	800	0	800	782	0	782	29 630	0	29 630
60401	3 500 075	0	3 500 075	8 741	0	8 741	2	0	2	3 508 814	0	3 508 814
60404	216 566	0	216 566	0	0	0	0	0	0	216 566	0	216 566
60410	31 769	0	31 769	0	0	0	0	0	0	31 769	0	31 769
60411	100 127	0	100 127	0	0	0	0	0	0	100 127	0	100 127
60412	18 025	0	18 025	0	0	0	0	0	0	18 025	0	18 025
60413	38 600	0	38 600	0	0	0	0	0	0	38 600	0	38 600
60701	17 801	0	17 801	779	0	779	8 741	0	8 741	9 839	0	9 839
60901	6 345	0	6 345	0	0	0	0	0	0	6 345	0	6 345
61002	8 387	0	8 387	591	0	591	447	0	447	8 531	0	8 531
61008	13 352	0	13 352	1 908	0	1 908	2 512	0	2 512	12 748	0	12 748
61009	9 664	0	9 664	1 743	0	1 743	1 905	0	1 905	9 502	0	9 502
61010	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
61011	249 502	0	249 502	0	0	0	30	0	30	249 472	0	249 472
61209	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61211	0	0	0	5 645	0	5 645	5 645	0	5 645	0	0	0
61212	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
61213	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
61403	96 022	7 061	103 083	7 337	0	7 337	6 981	903	7 884	96 378	6 158	102 536
70606	7 469 751	0	7 469 751	562 120	0	562 120	7 469 861	0	7 469 861	562 010	0	562 010
70607	2 305	0	2 305	1 670	0	1 670	2 305	0	2 305	1 670	0	1 670
70608	15 232 561	0	15 232 561	1 595 837	0	1 595 837	15 232 561	0	15 232 561	1 595 837	0	1 595 837
70609	177 384	0	177 384	13 296	0	13 296	177 384	0	177 384	13 296	0	13 296
70610	7	0	7	6	0	6	7	0	7	6	0	6
70611	265 853	0	265 853	0	0	0	265 853	0	265 853	0	0	0
70614	0	0	0	689	0	689	0	0	0	689	0	689
70706	0	0	0	9 427 653	0	9 427 653	1 950 762	0	1 950 762	7 476 891	0	7 476 891
70707	0	0	0	2 305	0	2 305	0	0	0	2 305	0	2 305
70708	0	0	0	15 574 247	0	15 574 247	341 686	0	341 686	15 232 561	0	15 232 561
70709	0	0	0	177 384	0	177 384	0	0	0	177 384	0	177 384
70710	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
70711	0	0	0	268 082	0	268 082	0	0	0	268 082	0	268 082
Итого по активу (баланс)	79 431 174	13 722 213	93 153 387	870 878 185	193 168 193	1 064 046 378	864 408 378	193 595 253	1 058 003 631	85 900 981	13 295 153	99 196 134
Пассив
10207	2 927 000	0	2 927 000	0	0	0	0	0	0	2 927 000	0	2 927 000
10601	1 786 241	0	1 786 241	0	0	0	0	0	0	1 786 241	0	1 786 241
10602	801 199	0	801 199	0	0	0	0	0	0	801 199	0	801 199
10603	20 849	0	20 849	17 852	0	17 852	11 215	0	11 215	14 212	0	14 212
10701	146 350	0	146 350	0	0	0	0	0	0	146 350	0	146 350
10801	602 510	0	602 510	0	0	0	0	0	0	602 510	0	602 510
20309	0	70 410	70 410	0	2 231	2 231	0	11 286	11 286	0	79 465	79 465
30109	0	6 782	6 782	156 426	96 450	252 876	156 426	95 832	252 258	0	6 164	6 164
30111	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	4	4
30222	0	0	0	778	0	778	778	0	778	0	0	0
30223	0	0	0	10 145 654	0	10 145 654	10 171 011	0	10 171 011	25 357	0	25 357
30226	211	0	211	144	0	144	165	0	165	232	0	232
30232	43 905	11 615	55 520	9 535 665	125 425	9 661 090	9 499 302	123 652	9 622 954	7 542	9 842	17 384
30301	10 409	123 398	133 807	24 729 377	28 229	24 757 606	24 723 495	20 707	24 744 202	4 527	115 876	120 403
30305	6 578 134	40 560	6 618 694	318 090 392	106 180	318 196 572	319 158 852	97 275	319 256 127	7 646 594	31 655	7 678 249
30601	363 993	0	363 993	666 256	0	666 256	764 989	0	764 989	462 726	0	462 726
31302	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32901	728 141	0	728 141	2 277 545	0	2 277 545	2 551 563	0	2 551 563	1 002 159	0	1 002 159
40701	103 434	939	104 373	2 930 122	29 557	2 959 679	2 876 385	29 719	2 906 104	49 697	1 101	50 798
40702	2 092 411	2 757 927	4 850 338	217 061 463	182 481 702	399 543 165	217 189 799	180 243 971	397 433 770	2 220 747	520 196	2 740 943
40703	130 530	22	130 552	9 177 588	0	9 177 588	9 192 091	2	9 192 093	145 033	24	145 057
40802	242 727	7	242 734	691 813	0	691 813	635 827	1	635 828	186 741	8	186 749
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	7	175	182	0	1	1	0	13	13	7	187	194
40813	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40817	4 657 287	105 689	4 762 976	9 686 707	40 375	9 727 082	11 519 481	47 022	11 566 503	6 490 061	112 336	6 602 397
40820	8 446	369	8 815	2 962	315	3 277	2 382	107	2 489	7 866	161	8 027
40821	902	0	902	19 245	0	19 245	20 256	0	20 256	1 913	0	1 913
40901	310 318	8 371 694	8 682 012	529 518	1 424 452	1 953 970	505 120	3 005 827	3 510 947	285 920	9 953 069	10 238 989
40902	0	0	0	0	60 400 159	60 400 159	0	60 400 159	60 400 159	0	0	0
40905	0	0	0	24 211	0	24 211	24 211	0	24 211	0	0	0
40906	0	0	0	75 625	0	75 625	75 625	0	75 625	0	0	0
40909	0	0	0	3 603	4 497	8 100	3 603	4 497	8 100	0	0	0
40910	0	0	0	593	54	647	593	54	647	0	0	0
40911	4 658	0	4 658	212 383	53	212 436	212 976	53	213 029	5 251	0	5 251
40912	14	7	21	22 852	11 009	33 861	22 838	11 002	33 840	0	0	0
40913	4	148	152	11 500	3 667	15 167	11 496	3 547	15 043	0	28	28
42002	83 539	0	83 539	1 220 946	0	1 220 946	1 192 052	0	1 192 052	54 645	0	54 645
42003	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42005	364 400	0	364 400	0	0	0	3 600	0	3 600	368 000	0	368 000
42006	4 409 500	0	4 409 500	100 000	0	100 000	0	0	0	4 309 500	0	4 309 500
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	3 589 150	0	3 589 150	96 191 950	0	96 191 950	97 238 100	0	97 238 100	4 635 300	0	4 635 300
42103	572 700	0	572 700	170 000	0	170 000	0	0	0	402 700	0	402 700
42105	69 700	0	69 700	5 900	0	5 900	4 400	0	4 400	68 200	0	68 200
42106	482 050	0	482 050	0	0	0	0	0	0	482 050	0	482 050
42107	649 132	0	649 132	0	0	0	0	0	0	649 132	0	649 132
42202	206 000	0	206 000	8 194 000	0	8 194 000	8 198 500	0	8 198 500	210 500	0	210 500
42203	362 700	0	362 700	362 700	0	362 700	367 700	0	367 700	367 700	0	367 700
42205	1 002 433	0	1 002 433	502 352	0	502 352	0	0	0	500 081	0	500 081
42206	979 043	0	979 043	0	0	0	0	0	0	979 043	0	979 043
42207	142 000	0	142 000	0	0	0	0	0	0	142 000	0	142 000
42301	546 193	70 437	616 630	2 193 534	2 131 747	4 325 281	2 314 880	2 131 993	4 446 873	667 539	70 683	738 222
42302	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42303	187 289	0	187 289	198 925	0	198 925	256 303	0	256 303	244 667	0	244 667
42304	142 894	0	142 894	35 398	0	35 398	70 640	0	70 640	178 136	0	178 136
42305	477 881	2 203	480 084	64 093	20	64 113	96 998	189	97 187	510 786	2 372	513 158
42306	12 355 647	1 984 523	14 340 170	1 659 583	18 173	1 677 756	2 164 349	217 190	2 381 539	12 860 413	2 183 540	15 043 953
42307	597 232	0	597 232	3 528 257	0	3 528 257	3 422 354	0	3 422 354	491 329	0	491 329
42601	398	3	401	179	0	179	69	0	69	288	3	291
42603	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42604	20	0	20	20	0	20	650	0	650	650	0	650
42605	705	0	705	0	0	0	264	0	264	969	0	969
42606	1 784	0	1 784	0	0	0	100	0	100	1 884	0	1 884
42607	33	0	33	1 222	0	1 222	1 224	0	1 224	35	0	35
45115	473 745	0	473 745	26 393	0	26 393	3 586	0	3 586	450 938	0	450 938
45215	669 568	0	669 568	31 796	0	31 796	45 395	0	45 395	683 167	0	683 167
45415	4 562	0	4 562	787	0	787	0	0	0	3 775	0	3 775
45515	222 212	0	222 212	30 287	0	30 287	29 761	0	29 761	221 686	0	221 686
45818	2 307 961	0	2 307 961	4 919	0	4 919	47 192	0	47 192	2 350 234	0	2 350 234
45918	123 671	0	123 671	324	0	324	1 316	0	1 316	124 663	0	124 663
47403	0	0	0	5 336 022	0	5 336 022	5 336 022	0	5 336 022	0	0	0
47405	0	0	0	74 714 771	72 275 185	146 989 956	74 714 771	72 275 185	146 989 956	0	0	0
47407	0	0	0	11 483 000	8 061 412	19 544 412	11 483 000	8 061 412	19 544 412	0	0	0
47411	892 811	59 001	951 812	189 427	548	189 975	100 611	11 911	112 522	803 995	70 364	874 359
47412	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47416	1 714	0	1 714	24 089	59	24 148	24 163	59	24 222	1 788	0	1 788
47422	4 499	36	4 535	10 089 872	208 631	10 298 503	10 088 256	208 595	10 296 851	2 883	0	2 883
47425	67 876	0	67 876	29 563	0	29 563	21 933	0	21 933	60 246	0	60 246
47426	66 768	0	66 768	9 154	0	9 154	58 065	98	58 163	115 679	98	115 777
47702	7 020	0	7 020	665	0	665	0	0	0	6 355	0	6 355
47804	20 078	0	20 078	1 838	0	1 838	4 276	0	4 276	22 516	0	22 516
50120	6 275	0	6 275	0	0	0	1 670	0	1 670	7 945	0	7 945
50219	336 018	0	336 018	0	0	0	0	0	0	336 018	0	336 018
50220	17 927	0	17 927	1 488	0	1 488	10 624	0	10 624	27 063	0	27 063
50407	84 301	0	84 301	0	0	0	4 462	0	4 462	88 763	0	88 763
50507	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
50720	20 091	0	20 091	0	0	0	1 890	0	1 890	21 981	0	21 981
52304	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52307	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
52602	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
60301	41 610	0	41 610	55 016	0	55 016	50 640	0	50 640	37 234	0	37 234
60305	0	0	0	112 445	0	112 445	112 445	0	112 445	0	0	0
60307	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60309	14 041	0	14 041	11 077	0	11 077	15 420	0	15 420	18 384	0	18 384
60311	29 931	0	29 931	42 098	0	42 098	30 611	0	30 611	18 444	0	18 444
60313	0	0	0	2	1 441	1 443	2	1 466	1 468	0	25	25
60320	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
60322	364	122	486	1 780	94	1 874	1 808	7	1 815	392	35	427
60324	34 760	0	34 760	139	0	139	2 406	0	2 406	37 027	0	37 027
60348	200	0	200	0	0	0	3 600	0	3 600	3 800	0	3 800
60405	9 010	0	9 010	38	0	38	0	0	0	8 972	0	8 972
60601	925 055	0	925 055	2	0	2	7 044	0	7 044	932 097	0	932 097
60903	5 609	0	5 609	0	0	0	11	0	11	5 620	0	5 620
61012	30 002	0	30 002	3	0	3	11 052	0	11 052	41 051	0	41 051
61301	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
61304	2 995	0	2 995	1 156	0	1 156	8 322	0	8 322	10 161	0	10 161
61501	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70601	8 785 191	0	8 785 191	8 785 322	0	8 785 322	685 558	0	685 558	685 427	0	685 427
70603	15 244 535	0	15 244 535	15 244 537	0	15 244 537	1 604 254	0	1 604 254	1 604 252	0	1 604 252
70604	177 577	0	177 577	177 577	0	177 577	13 674	0	13 674	13 674	0	13 674
70605	60	0	60	60	0	60	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	2 457 329	0	2 457 329	11 242 717	0	11 242 717	8 785 388	0	8 785 388
70703	0	0	0	341 019	0	341 019	15 585 554	0	15 585 554	15 244 535	0	15 244 535
70704	0	0	0	0	0	0	177 578	0	177 578	177 578	0	177 578
70705	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
Итого по пассиву (баланс)	79 547 316	13 606 071	93 153 387	850 104 652	327 451 666	1 177 556 318	856 596 233	327 002 832	1 183 599 065	86 038 897	13 157 237	99 196 134
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	54 440	0	54 440	709	0	709	1 885	0	1 885	53 264	0	53 264
80501	86 101 107	0	86 101 107	10 602 462	0	10 602 462	9 375 204	0	9 375 204	87 328 365	0	87 328 365
80601	1 435 172	0	1 435 172	863 174	0	863 174	1 695 873	0	1 695 873	602 473	0	602 473
80801	259	0	259	11 484 284	0	11 484 284	11 484 256	0	11 484 256	287	0	287
80901	0	0	0	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	0	0	0
81001	12 419	0	12 419	780	0	780	612	0	612	12 587	0	12 587
Итого по активу (баланс)	87 603 397	0	87 603 397	22 952 903	0	22 952 903	22 559 324	0	22 559 324	87 996 976	0	87 996 976
Пассив
85101	77 805 754	0	77 805 754	794 944	0	794 944	500 080	0	500 080	77 510 890	0	77 510 890
85201	43	0	43	565	0	565	523	0	523	1	0	1
85401	0	0	0	776 598	0	776 598	776 598	0	776 598	0	0	0
85501	9 797 600	0	9 797 600	88 218	0	88 218	776 703	0	776 703	10 486 085	0	10 486 085
Итого по пассиву (баланс)	87 603 397	0	87 603 397	1 660 325	0	1 660 325	2 053 904	0	2 053 904	87 996 976	0	87 996 976
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90803	2 820	0	2 820	0	0	0	0	0	0	2 820	0	2 820
90901	1 330 790	0	1 330 790	42 384	0	42 384	32 269	0	32 269	1 340 905	0	1 340 905
90902	313 952	0	313 952	26 486	0	26 486	17 848	0	17 848	322 590	0	322 590
90907	636 446	0	636 446	517 429	0	517 429	628 561	0	628 561	525 314	0	525 314
90908	0	8 371 694	8 371 694	0	3 005 827	3 005 827	0	1 424 452	1 424 452	0	9 953 069	9 953 069
91202	292 234	0	292 234	13	0	13	12	0	12	292 235	0	292 235
91203	44	0	44	42	0	42	53	0	53	33	0	33
91204	0	157 390	157 390	0	24 473	24 473	0	4 971	4 971	0	176 892	176 892
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91215	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
91219	0	0	0	0	65 872 806	65 872 806	0	65 872 806	65 872 806	0	0	0
91220	0	15 319 403	15 319 403	0	67 638 604	67 638 604	0	62 881 291	62 881 291	0	20 076 716	20 076 716
91414	99 828 744	122 816 793	222 645 537	651 771	50 846 656	51 498 427	1 519 499	65 179 119	66 698 618	98 961 016	108 484 330	207 445 346
91418	66 115	0	66 115	68	0	68	868	0	868	65 315	0	65 315
91501	94 308	0	94 308	40	0	40	78	0	78	94 270	0	94 270
91502	25 405	0	25 405	253	0	253	161	0	161	25 497	0	25 497
91506	168 671	0	168 671	0	0	0	0	0	0	168 671	0	168 671
91604	630 911	118 883	749 794	11 765	10 394	22 159	5 041	1 245	6 286	637 635	128 032	765 667
91704	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
91802	5 758	0	5 758	0	0	0	0	0	0	5 758	0	5 758
91803	886	0	886	0	0	0	480	0	480	406	0	406
99998	62 048 975	0	62 048 975	15 617 158	0	15 617 158	15 978 225	0	15 978 225	61 687 908	0	61 687 908
Итого по активу (баланс)	165 447 661	146 784 163	312 231 824	16 867 415	187 398 760	204 266 175	18 183 101	195 363 884	213 546 985	164 131 975	138 819 039	302 951 014
Пассив
91211	1 343	0	1 343	0	0	0	1	0	1	1 344	0	1 344
91311	785 436	0	785 436	85 823	0	85 823	0	0	0	699 613	0	699 613
91312	50 452 806	1 935 614	52 388 420	637 545	19 681	657 226	1 224 236	156 297	1 380 533	51 039 497	2 072 230	53 111 727
91314	0	0	0	2 009 335	0	2 009 335	2 236 991	0	2 236 991	227 656	0	227 656
91315	2 064 532	0	2 064 532	451 439	0	451 439	263 710	0	263 710	1 876 803	0	1 876 803
91316	1 602 596	0	1 602 596	523 084	0	523 084	754 800	0	754 800	1 834 312	0	1 834 312
91317	4 113 202	0	4 113 202	2 038 875	0	2 038 875	768 676	0	768 676	2 843 003	0	2 843 003
91318	48 255	0	48 255	0	0	0	0	0	0	48 255	0	48 255
91319	999 480	0	999 480	0	0	0	0	0	0	999 480	0	999 480
91507	45 391	0	45 391	0	0	0	4	0	4	45 395	0	45 395
91508	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
99999	250 182 849	0	250 182 849	151 786 604	0	151 786 604	142 866 861	0	142 866 861	241 263 106	0	241 263 106
Итого по пассиву (баланс)	310 296 210	1 935 614	312 231 824	157 532 705	19 681	157 552 386	148 115 279	156 297	148 271 576	300 878 784	2 072 230	302 951 014
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	34 478	0	34 478	34 478	0	34 478	0	0	0
93302	0	0	0	34 478	0	34 478	34 478	0	34 478	0	0	0
93901	0	0	0	10 582 393	7 895 340	18 477 733	10 582 393	7 895 340	18 477 733	0	0	0
99996	0	0	0	18 585 219	0	18 585 219	18 585 219	0	18 585 219	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 236 568	7 895 340	37 131 908	29 236 568	7 895 340	37 131 908	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	35 245	35 245	0	35 245	35 245	0	0	0
96302	0	0	0	0	34 709	34 709	0	34 709	34 709	0	0	0
96901	0	0	0	7 910 540	8 015 815	15 926 355	7 910 540	8 015 815	15 926 355	0	0	0
97101	0	0	0	2 623 473	0	2 623 473	2 623 473	0	2 623 473	0	0	0
99997	0	0	0	18 512 211	0	18 512 211	18 512 211	0	18 512 211	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 046 224	8 085 769	37 131 993	29 046 224	8 085 769	37 131 993	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	82,0000
98010	0	0	9 965 909 137,4020	0	0	3 510 729 365,0000	0	0	3 363 635 789,0000	0	0	10 113 002 713,4020
Итого по активу (баланс)	0	0	9 965 909 223,4020	0	0	3 510 729 365,0000	0	0	3 363 635 793,0000	0	0	10 113 002 795,4020
Пассив
98040	0	0	9 789 218 446,4020	0	0	2 719 772 455,0000	0	0	2 866 047 804,0000	0	0	9 935 493 795,4020
98050	0	0	5 535 649,0000	0	0	643 255 759,0000	0	0	644 120 316,0000	0	0	6 400 206,0000
98055	0	0	47 342 332,0000	0	0	450 583,0000	0	0	0,0000	0	0	46 891 749,0000
98070	0	0	123 812 796,0000	0	0	1 402 205,0000	0	0	1 806 454,0000	0	0	124 217 045,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 965 909 223,4020	0	0	3 364 881 002,0000	0	0	3 511 974 574,0000	0	0	10 113 002 795,4020

Страница была полезной?