Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 583	8 260	33 843	623 170	59 481	682 651	585 510	60 086	645 596	63 243	7 655	70 898
20208	1 060	0	1 060	3 000	0	3 000	3 887	0	3 887	173	0	173
20209	0	0	0	503 885	11 261	515 146	503 885	11 261	515 146	0	0	0
30102	196 211	0	196 211	9 577 477	0	9 577 477	9 693 743	0	9 693 743	79 945	0	79 945
30110	33 204	67 863	101 067	9 241	451 608	460 849	9 651	435 869	445 520	32 794	83 602	116 396
30114	0	10 562	10 562	0	25 423	25 423	0	24 243	24 243	0	11 742	11 742
30202	34 091	0	34 091	1 879	0	1 879	0	0	0	35 970	0	35 970
30204	2 208	0	2 208	389	0	389	0	0	0	2 597	0	2 597
30233	43	0	43	16 859	151	17 010	16 807	151	16 958	95	0	95
30302	0	485	485	2 398	889	3 287	0	8	8	2 398	1 366	3 764
30306	3 859	1 542	5 401	18 069	3 276	21 345	2 980	24	3 004	18 948	4 794	23 742
30424	3 007	0	3 007	428 000	0	428 000	425 531	0	425 531	5 476	0	5 476
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32002	0	0	0	5 115 000	0	5 115 000	5 115 000	0	5 115 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 415 000	0	1 415 000	1 020 000	0	1 020 000	395 000	0	395 000
32004	220 000	0	220 000	0	0	0	220 000	0	220 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32107	50 000	4 992	54 992	0	377	377	0	31	31	50 000	5 338	55 338
45106	3 926	0	3 926	0	0	0	982	0	982	2 944	0	2 944
45107	9 099	0	9 099	0	0	0	521	0	521	8 578	0	8 578
45201	8 278	0	8 278	14 669	0	14 669	15 721	0	15 721	7 226	0	7 226
45203	5 096	0	5 096	9 755	0	9 755	7 881	0	7 881	6 970	0	6 970
45204	53 215	0	53 215	90 432	0	90 432	74 365	0	74 365	69 282	0	69 282
45205	17 835	0	17 835	3 500	0	3 500	7 620	0	7 620	13 715	0	13 715
45206	178 517	0	178 517	0	0	0	4 596	0	4 596	173 921	0	173 921
45207	170 900	0	170 900	0	0	0	24 500	0	24 500	146 400	0	146 400
45208	79 764	0	79 764	15 500	0	15 500	880	0	880	94 384	0	94 384
45407	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45408	7 800	0	7 800	0	0	0	150	0	150	7 650	0	7 650
45503	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
45505	26 603	0	26 603	45 000	0	45 000	1 540	0	1 540	70 063	0	70 063
45506	23 694	0	23 694	1 404	0	1 404	1 129	0	1 129	23 969	0	23 969
45507	108 768	0	108 768	620	0	620	1 028	0	1 028	108 360	0	108 360
45509	4 322	0	4 322	3 057	0	3 057	2 885	0	2 885	4 494	0	4 494
45706	11 781	0	11 781	0	0	0	44	0	44	11 737	0	11 737
45812	28 115	0	28 115	0	0	0	0	0	0	28 115	0	28 115
45815	3 295	0	3 295	189	0	189	214	0	214	3 270	0	3 270
45912	642	0	642	383	0	383	0	0	0	1 025	0	1 025
45915	100	0	100	57	0	57	18	0	18	139	0	139
47404	0	0	0	425 507	424 024	849 531	425 507	424 024	849 531	0	0	0
47408	0	0	0	403 899	426 693	830 592	403 899	426 693	830 592	0	0	0
47423	3 851	0	3 851	1 427	0	1 427	1 300	0	1 300	3 978	0	3 978
47427	234	5	239	11 899	49	11 948	12 057	50	12 107	76	4	80
50706	31 058	0	31 058	0	0	0	0	0	0	31 058	0	31 058
50721	958	0	958	12	0	12	0	0	0	970	0	970
51404	100 143	0	100 143	114	0	114	100 257	0	100 257	0	0	0
52503	467	0	467	0	0	0	34	0	34	433	0	433
60302	1 669	0	1 669	0	0	0	24	0	24	1 645	0	1 645
60306	0	0	0	2 361	0	2 361	2 361	0	2 361	0	0	0
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60312	1 003	0	1 003	4 704	0	4 704	4 516	0	4 516	1 191	0	1 191
60314	0	0	0	0	260	260	0	92	92	0	168	168
60323	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60401	104 848	0	104 848	105	0	105	0	0	0	104 953	0	104 953
60701	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61008	8	0	8	157	0	157	158	0	158	7	0	7
61009	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61210	0	0	0	100 257	0	100 257	100 257	0	100 257	0	0	0
61403	2 191	0	2 191	92	0	92	301	0	301	1 982	0	1 982
70606	416 694	0	416 694	35 671	0	35 671	416 694	0	416 694	35 671	0	35 671
70608	58 867	0	58 867	7 855	0	7 855	58 867	0	58 867	7 855	0	7 855
70611	90	0	90	15	0	15	90	0	90	15	0	15
70706	0	0	0	416 716	0	416 716	31	0	31	416 685	0	416 685
70708	0	0	0	58 867	0	58 867	0	0	0	58 867	0	58 867
70711	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
Итого по активу (баланс)	2 138 591	93 709	2 232 300	19 369 696	1 403 492	20 773 188	19 363 436	1 382 532	20 745 968	2 144 851	114 669	2 259 520
Пассив
10207	300 000	0	300 000	44 900	0	44 900	44 900	0	44 900	300 000	0	300 000
10603	958	0	958	0	0	0	12	0	12	970	0	970
10701	5 426	0	5 426	0	0	0	0	0	0	5 426	0	5 426
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	294	99	393	7 711	2 439	10 150	7 710	2 345	10 055	293	5	298
30301	0	485	485	0	8	8	2 398	889	3 287	2 398	1 366	3 764
30305	3 859	1 542	5 401	2 980	24	3 004	18 069	3 276	21 345	18 948	4 794	23 742
40502	580	0	580	1	0	1	195	0	195	774	0	774
40701	1 332	0	1 332	8 010	0	8 010	8 775	0	8 775	2 097	0	2 097
40702	752 045	45 275	797 320	3 437 247	433 994	3 871 241	3 438 503	442 111	3 880 614	753 301	53 392	806 693
40703	4 135	53	4 188	6 869	54	6 923	12 956	1	12 957	10 222	0	10 222
40802	10 000	0	10 000	44 835	0	44 835	45 791	0	45 791	10 956	0	10 956
40807	5 686	1 084	6 770	3 555	2 557	6 112	6 039	2 747	8 786	8 170	1 274	9 444
40817	20 222	795	21 017	49 236	2 332	51 568	54 327	2 662	56 989	25 313	1 125	26 438
40820	689	531	1 220	213	143	356	361	60	421	837	448	1 285
40905	0	0	0	4 266	0	4 266	4 266	0	4 266	0	0	0
40909	0	0	0	1 130	571	1 701	1 130	571	1 701	0	0	0
40910	0	0	0	2 267	191	2 458	2 267	191	2 458	0	0	0
40911	0	0	0	20 459	0	20 459	20 461	0	20 461	2	0	2
40912	0	0	0	1 059	1 159	2 218	1 059	1 159	2 218	0	0	0
40913	0	0	0	180	1 411	1 591	180	1 411	1 591	0	0	0
42102	50 300	0	50 300	50 300	0	50 300	0	0	0	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 080	0	10 080	0	0	0	0	0	0	10 080	0	10 080
42106	5 750	0	5 750	1 500	0	1 500	0	0	0	4 250	0	4 250
42301	2 995	154	3 149	4 865	233	5 098	5 035	279	5 314	3 165	200	3 365
42303	6 940	0	6 940	3 964	0	3 964	4 037	0	4 037	7 013	0	7 013
42304	5 874	556	6 430	374	371	745	1 467	415	1 882	6 967	600	7 567
42305	15 757	3 415	19 172	553	27	580	1 255	1 644	2 899	16 459	5 032	21 491
42306	249 340	25 332	274 672	15 699	242	15 941	24 348	2 534	26 882	257 989	27 624	285 613
42604	0	16	16	0	16	16	0	0	0	0	0	0
42606	2 827	5 565	8 392	13	73	86	28	502	530	2 842	5 994	8 836
45115	130	0	130	15	0	15	0	0	0	115	0	115
45215	10 513	0	10 513	5 412	0	5 412	8 964	0	8 964	14 065	0	14 065
45415	238	0	238	1	0	1	0	0	0	237	0	237
45515	521	0	521	65	0	65	541	0	541	997	0	997
45818	30 659	0	30 659	49	0	49	208	0	208	30 818	0	30 818
45918	705	0	705	2	0	2	155	0	155	858	0	858
47407	0	0	0	428 025	400 595	828 620	428 025	400 595	828 620	0	0	0
47411	547	217	764	2 653	115	2 768	2 574	160	2 734	468	262	730
47416	10 332	0	10 332	10 853	0	10 853	1 972	0	1 972	1 451	0	1 451
47422	121	30	151	75	5	80	58	7	65	104	32	136
47425	6 573	0	6 573	1 424	0	1 424	1 754	0	1 754	6 903	0	6 903
47426	107	0	107	136	0	136	141	0	141	112	0	112
52301	7 600	0	7 600	12 000	0	12 000	6 000	0	6 000	1 600	0	1 600
52304	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
52305	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
52406	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
52501	93	0	93	0	0	0	450	0	450	543	0	543
60301	1 365	0	1 365	4 458	0	4 458	4 188	0	4 188	1 095	0	1 095
60305	0	0	0	9 037	0	9 037	9 037	0	9 037	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	199	0	199	199	0	199
60311	505	0	505	843	0	843	839	0	839	501	0	501
60322	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60324	121	0	121	526	0	526	554	0	554	149	0	149
60601	28 658	0	28 658	1	0	1	527	0	527	29 184	0	29 184
60903	104	0	104	0	0	0	2	0	2	106	0	106
61304	2 152	0	2 152	353	0	353	144	0	144	1 943	0	1 943
70601	426 702	0	426 702	426 702	0	426 702	27 426	0	27 426	27 426	0	27 426
70603	59 108	0	59 108	59 107	0	59 107	8 006	0	8 006	8 007	0	8 007
70701	0	0	0	0	0	0	426 703	0	426 703	426 703	0	426 703
70703	0	0	0	0	0	0	59 108	0	59 108	59 108	0	59 108
Итого по пассиву (баланс)	2 147 151	85 149	2 232 300	4 694 994	846 560	5 541 554	4 705 215	863 559	5 568 774	2 157 372	102 148	2 259 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
90901	115 356	0	115 356	1 296	0	1 296	1 377	0	1 377	115 275	0	115 275
90902	118 615	0	118 615	1 287	0	1 287	116	0	116	119 786	0	119 786
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 280 704	0	2 280 704	78 513	0	78 513	65 024	0	65 024	2 294 193	0	2 294 193
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91502	776	0	776	0	0	0	18	0	18	758	0	758
91604	8 030	0	8 030	3	0	3	1	0	1	8 032	0	8 032
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 250 595	0	1 250 595	144 257	0	144 257	133 055	0	133 055	1 261 797	0	1 261 797
Итого по активу (баланс)	3 887 195	0	3 887 195	225 357	0	225 357	199 591	0	199 591	3 912 961	0	3 912 961
Пассив
91003	0	0	0	1 879	0	1 879	1 879	0	1 879	0	0	0
91004	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
91312	978 872	0	978 872	41 831	0	41 831	42 100	0	42 100	979 141	0	979 141
91315	82 796	0	82 796	237	0	237	0	0	0	82 559	0	82 559
91316	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91317	161 977	0	161 977	88 720	0	88 720	99 890	0	99 890	173 147	0	173 147
91507	26 786	0	26 786	0	0	0	0	0	0	26 786	0	26 786
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 636 600	0	2 636 600	66 536	0	66 536	81 100	0	81 100	2 651 164	0	2 651 164
Итого по пассиву (баланс)	3 887 195	0	3 887 195	199 592	0	199 592	225 358	0	225 358	3 912 961	0	3 912 961
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	305,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	305,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	313,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	305,0000
Пассив
98050	0	0	313,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	305,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	313,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	305,0000

Страница была полезной?