Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ИДЕЯ Банк"

Регистрационный номер

430

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 777	10 066	53 843	308 947	63 691	372 638	317 415	49 317	366 732	35 309	24 440	59 749
20209	0	0	0	187 990	16 796	204 786	170 990	16 796	187 786	17 000	0	17 000
30102	207 621	0	207 621	2 120 153	0	2 120 153	2 228 224	0	2 228 224	99 550	0	99 550
30110	1 010	2 426	3 436	48 692	45 961	94 653	48 651	45 591	94 242	1 051	2 796	3 847
30202	35 540	0	35 540	0	0	0	5 763	0	5 763	29 777	0	29 777
30204	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
30215	300	98	398	0	9	9	0	1	1	300	106	406
30221	0	0	0	46 615	0	46 615	46 615	0	46 615	0	0	0
30233	312	0	312	14 280	0	14 280	14 218	0	14 218	374	0	374
32002	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000	0	0	0
32003	0	0	0	470 000	0	470 000	380 000	0	380 000	90 000	0	90 000
32004	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	347	347	0	30	30	0	3	3	0	374	374
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	1 665	0	1 665	0	0	0	111	0	111	1 554	0	1 554
45208	1 769	0	1 769	0	0	0	43	0	43	1 726	0	1 726
45407	1 080	0	1 080	0	0	0	127	0	127	953	0	953
45408	357	0	357	0	0	0	12	0	12	345	0	345
45504	0	0	0	31	0	31	0	0	0	31	0	31
45505	8 330	0	8 330	772	0	772	1 593	0	1 593	7 509	0	7 509
45506	469 404	0	469 404	23 272	0	23 272	23 537	0	23 537	469 139	0	469 139
45507	2 500 140	0	2 500 140	69 838	0	69 838	51 931	0	51 931	2 518 047	0	2 518 047
45706	1 452	0	1 452	0	0	0	16	0	16	1 436	0	1 436
45812	364	0	364	0	0	0	0	0	0	364	0	364
45814	12 346	0	12 346	33	0	33	21	0	21	12 358	0	12 358
45815	74 448	0	74 448	16 637	0	16 637	8 179	0	8 179	82 906	0	82 906
45817	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45912	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45914	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
45915	11 492	0	11 492	12 920	0	12 920	5 948	0	5 948	18 464	0	18 464
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	301 874	341 444	643 318	301 874	341 444	643 318	0	0	0
47423	772	0	772	15	38 866	38 881	20	38 866	38 886	767	0	767
47427	10 747	0	10 747	42 962	0	42 962	42 478	0	42 478	11 231	0	11 231
47803	494 805	0	494 805	95 337	0	95 337	26 152	0	26 152	563 990	0	563 990
60302	1 318	0	1 318	138	0	138	640	0	640	816	0	816
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	50	0	50	65	0	65	99	0	99	16	0	16
60310	192	0	192	1 310	0	1 310	1 350	0	1 350	152	0	152
60312	36 228	0	36 228	21 097	0	21 097	33 900	0	33 900	23 425	0	23 425
60323	8 057	113	8 170	1 161	8	1 169	20	1	21	9 198	120	9 318
60401	54 900	0	54 900	110	0	110	0	0	0	55 010	0	55 010
60701	316	0	316	111	0	111	111	0	111	316	0	316
61002	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
61008	2	0	2	419	0	419	25	0	25	396	0	396
61009	187	0	187	330	0	330	187	0	187	330	0	330
61212	0	0	0	4 462	0	4 462	4 462	0	4 462	0	0	0
61403	10 695	0	10 695	334	0	334	234	0	234	10 795	0	10 795
70606	931 681	0	931 681	117 530	0	117 530	931 690	0	931 690	117 521	0	117 521
70608	6 000	0	6 000	254	0	254	6 000	0	6 000	254	0	254
70611	5 542	0	5 542	260	0	260	5 542	0	5 542	260	0	260
70706	0	0	0	936 055	0	936 055	936 055	0	936 055	0	0	0
70708	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
70711	0	0	0	5 922	0	5 922	5 922	0	5 922	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 993 193	13 050	5 006 243	6 235 927	506 805	6 742 732	7 016 169	492 019	7 508 188	4 212 951	27 836	4 240 787
Пассив
10207	396 997	0	396 997	345	0	345	345	0	345	396 997	0	396 997
10601	5 291	0	5 291	0	0	0	0	0	0	5 291	0	5 291
10701	4 695	0	4 695	0	0	0	0	0	0	4 695	0	4 695
10801	9 249	0	9 249	0	0	0	0	0	0	9 249	0	9 249
30236	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
40502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40701	271 016	139	271 155	262 713	1	262 714	145 790	12	145 802	154 093	150	154 243
40702	39 713	118	39 831	81 453	1 993	83 446	73 994	2 002	75 996	32 254	127	32 381
40703	236	0	236	629	0	629	595	0	595	202	0	202
40802	5 121	0	5 121	48 195	2 833	51 028	47 979	3 395	51 374	4 905	562	5 467
40817	77 804	2	77 806	279 402	33	279 435	277 999	33	278 032	76 401	2	76 403
40820	141	0	141	183	0	183	209	0	209	167	0	167
40905	3	0	3	267	0	267	267	0	267	3	0	3
40909	0	0	0	78	10	88	78	10	88	0	0	0
40910	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40911	0	0	0	1 584	0	1 584	1 650	0	1 650	66	0	66
40912	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
42006	145 000	0	145 000	0	0	0	100 000	0	100 000	245 000	0	245 000
42206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	383	32	415	150	0	150	151	2	153	384	34	418
42304	3 673	0	3 673	20	0	20	380	0	380	4 033	0	4 033
42305	40 377	0	40 377	1 818	0	1 818	23 616	0	23 616	62 175	0	62 175
42306	570 737	0	570 737	37 458	0	37 458	89 047	0	89 047	622 326	0	622 326
42307	1 682 689	0	1 682 689	41 178	0	41 178	22 898	0	22 898	1 664 409	0	1 664 409
42506	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42606	3 056	0	3 056	90	0	90	16	0	16	2 982	0	2 982
42607	3 119	0	3 119	300	0	300	2 273	0	2 273	5 092	0	5 092
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	302	0	302	2	0	2	0	0	0	300	0	300
45415	242	0	242	133	0	133	258	0	258	367	0	367
45515	190 238	0	190 238	4 030	0	4 030	41 549	0	41 549	227 757	0	227 757
45818	68 143	0	68 143	663	0	663	6 909	0	6 909	74 389	0	74 389
45918	4 154	0	4 154	125	0	125	2 807	0	2 807	6 836	0	6 836
47407	0	0	0	341 705	302 696	644 401	341 705	302 696	644 401	0	0	0
47411	1	0	1	21 622	0	21 622	21 884	0	21 884	263	0	263
47416	388	0	388	1 555	0	1 555	1 486	0	1 486	319	0	319
47422	2 172	1	2 173	4 396	0	4 396	2 600	0	2 600	376	1	377
47425	887	0	887	169	0	169	378	0	378	1 096	0	1 096
47426	11 395	0	11 395	5 507	0	5 507	6 122	0	6 122	12 010	0	12 010
47804	6 101	0	6 101	74	0	74	3 335	0	3 335	9 362	0	9 362
60301	24 148	0	24 148	11 177	0	11 177	3 168	0	3 168	16 139	0	16 139
60305	0	0	0	15 532	0	15 532	15 532	0	15 532	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	3 057	0	3 057	3 057	0	3 057	9 814	0	9 814	9 814	0	9 814
60311	201	0	201	31 115	0	31 115	31 516	0	31 516	602	0	602
60322	15 196	0	15 196	38 038	0	38 038	46 893	0	46 893	24 051	0	24 051
60324	9 346	0	9 346	8	0	8	23	0	23	9 361	0	9 361
60601	25 862	0	25 862	0	0	0	448	0	448	26 310	0	26 310
70601	943 153	0	943 153	943 153	0	943 153	91 147	0	91 147	91 147	0	91 147
70603	6 319	0	6 319	6 319	0	6 319	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838
70701	0	0	0	943 153	0	943 153	943 153	0	943 153	0	0	0
70703	0	0	0	6 319	0	6 319	6 319	0	6 319	0	0	0
70801	0	0	0	947 968	0	947 968	949 472	0	949 472	1 504	0	1 504
Итого по пассиву (баланс)	5 005 951	292	5 006 243	4 081 732	307 566	4 389 298	3 315 692	308 150	3 623 842	4 239 911	876	4 240 787
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	186 597	0	186 597	2 886	0	2 886	1 033	0	1 033	188 450	0	188 450
90902	204 994	0	204 994	2 294	0	2 294	591	0	591	206 697	0	206 697
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	91 031	0	91 031	180	0	180	18 303	0	18 303	72 908	0	72 908
91418	494 820	0	494 820	89 716	0	89 716	20 531	0	20 531	564 005	0	564 005
91604	32 227	0	32 227	4 192	0	4 192	4 285	0	4 285	32 134	0	32 134
91704	279	0	279	0	0	0	0	0	0	279	0	279
91802	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
91803	3 295	0	3 295	0	0	0	0	0	0	3 295	0	3 295
99998	3 338 186	0	3 338 186	68 679	0	68 679	31 280	0	31 280	3 375 585	0	3 375 585
Итого по активу (баланс)	4 352 421	0	4 352 421	167 947	0	167 947	76 023	0	76 023	4 444 345	0	4 444 345
Пассив
91311	3 094	0	3 094	0	0	0	0	0	0	3 094	0	3 094
91312	3 265 660	0	3 265 660	31 280	0	31 280	68 679	0	68 679	3 303 059	0	3 303 059
91507	69 422	0	69 422	0	0	0	0	0	0	69 422	0	69 422
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 014 235	0	1 014 235	44 733	0	44 733	99 258	0	99 258	1 068 760	0	1 068 760
Итого по пассиву (баланс)	4 352 421	0	4 352 421	76 013	0	76 013	167 937	0	167 937	4 444 345	0	4 444 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	316 422	9 622	326 044	296 344	8 917	305 261	20 078	705	20 783
99996	0	0	0	326 384	0	326 384	305 488	0	305 488	20 896	0	20 896
Итого по активу (баланс)	0	0	0	642 806	9 622	652 428	601 832	8 917	610 749	40 974	705	41 679
Пассив
96901	0	0	0	8 903	296 585	305 488	9 607	316 777	326 384	704	20 192	20 896
99997	0	0	0	305 261	0	305 261	326 044	0	326 044	20 783	0	20 783
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	314 164	296 585	610 749	335 651	316 777	652 428	21 487	20 192	41 679

Страница была полезной?