Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

открытое акционерное общество "Акционерный Сибирский Нефтяной банк"

Регистрационный номер

385

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	816	0	816	160	0	160	168	0	168	808	0	808
20202	163 484	20 554	184 038	1 596 783	396 621	1 993 404	1 513 829	367 701	1 881 530	246 438	49 474	295 912
20208	108 048	0	108 048	114 470	0	114 470	146 080	0	146 080	76 438	0	76 438
20209	0	0	0	602 527	55 852	658 379	593 849	52 770	646 619	8 678	3 082	11 760
30102	413 957	0	413 957	8 799 812	0	8 799 812	9 087 952	0	9 087 952	125 817	0	125 817
30110	44 748	29 811	74 559	3 705 606	233 779	3 939 385	3 722 725	215 702	3 938 427	27 629	47 888	75 517
30202	51 721	0	51 721	0	0	0	13 559	0	13 559	38 162	0	38 162
30204	1 383	0	1 383	0	0	0	356	0	356	1 027	0	1 027
30210	0	0	0	2 190	0	2 190	2 190	0	2 190	0	0	0
30215	325	1 064	1 389	0	91	91	0	10	10	325	1 145	1 470
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	9 386	0	9 386	139 461	10 179	149 640	139 953	10 177	150 130	8 894	2	8 896
30302	0	5 037	5 037	3 488 888	137 068	3 625 956	2 841 473	125 715	2 967 188	647 415	16 390	663 805
30306	1 052 776	2 800	1 055 576	353 689	3 868	357 557	45 515	4 009	49 524	1 360 950	2 659	1 363 609
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
32002	0	0	0	5 855 000	0	5 855 000	5 855 000	0	5 855 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 280 000	0	2 280 000	1 880 000	0	1 880 000	400 000	0	400 000
32004	640 000	0	640 000	340 000	0	340 000	640 000	0	640 000	340 000	0	340 000
32010	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45107	2 001	0	2 001	0	0	0	114	0	114	1 887	0	1 887
45108	67 792	0	67 792	0	0	0	687	0	687	67 105	0	67 105
45201	27 701	0	27 701	57 190	0	57 190	54 855	0	54 855	30 036	0	30 036
45203	873	0	873	8 000	0	8 000	873	0	873	8 000	0	8 000
45204	1 359	0	1 359	20	0	20	1 209	0	1 209	170	0	170
45205	20 472	0	20 472	90 000	0	90 000	472	0	472	110 000	0	110 000
45206	527 616	0	527 616	28 500	0	28 500	35 687	0	35 687	520 429	0	520 429
45207	885 147	849	885 996	911	64	975	43 562	5	43 567	842 496	908	843 404
45208	102 983	16 590	119 573	0	1 341	1 341	1 701	501	2 202	101 282	17 430	118 712
45401	9 308	0	9 308	17 140	0	17 140	16 544	0	16 544	9 904	0	9 904
45406	14 500	0	14 500	0	0	0	100	0	100	14 400	0	14 400
45407	45 377	0	45 377	0	0	0	2 135	0	2 135	43 242	0	43 242
45505	4 780	0	4 780	35	0	35	108	0	108	4 707	0	4 707
45506	301 997	15 977	317 974	4 136	1 298	5 434	18 164	166	18 330	287 969	17 109	305 078
45507	91 636	0	91 636	1 815	0	1 815	2 507	0	2 507	90 944	0	90 944
45509	1 767	0	1 767	2 368	0	2 368	2 912	0	2 912	1 223	0	1 223
45812	63 572	164	63 736	15 700	389	16 089	25	2	27	79 247	551	79 798
45814	2 807	0	2 807	0	0	0	50	0	50	2 757	0	2 757
45815	22 541	388	22 929	584	73	657	596	3	599	22 529	458	22 987
45912	1 794	219	2 013	223	18	241	820	2	822	1 197	235	1 432
45914	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45915	625	499	1 124	115	41	156	168	4	172	572	536	1 108
47408	0	0	0	208 785	162 740	371 525	208 785	162 740	371 525	0	0	0
47423	1 124	0	1 124	38 437	45 435	83 872	37 178	45 435	82 613	2 383	0	2 383
47427	10 108	0	10 108	30 122	1	30 123	30 583	1	30 584	9 647	0	9 647
50207	112 451	0	112 451	1 073	0	1 073	0	0	0	113 524	0	113 524
50221	104	0	104	0	0	0	84	0	84	20	0	20
51401	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51402	79 612	0	79 612	222	0	222	79 834	0	79 834	0	0	0
51403	100 022	0	100 022	133	0	133	0	0	0	100 155	0	100 155
51404	196 192	0	196 192	261	0	261	98 186	0	98 186	98 267	0	98 267
51405	431 547	0	431 547	1 772	0	1 772	0	0	0	433 319	0	433 319
51506	130 009	0	130 009	790	0	790	0	0	0	130 799	0	130 799
51509	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
60302	1 431	0	1 431	4	0	4	0	0	0	1 435	0	1 435
60306	42	0	42	0	0	0	4	0	4	38	0	38
60308	18	0	18	392	0	392	393	0	393	17	0	17
60310	104	0	104	580	0	580	554	0	554	130	0	130
60312	5 043	0	5 043	7 837	0	7 837	6 117	0	6 117	6 763	0	6 763
60323	13 914	0	13 914	5	0	5	912	0	912	13 007	0	13 007
60401	548 056	0	548 056	0	0	0	0	0	0	548 056	0	548 056
60404	3 455	0	3 455	0	0	0	0	0	0	3 455	0	3 455
60406	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
60411	202 512	0	202 512	15 845	0	15 845	27 000	0	27 000	191 357	0	191 357
60413	2 170	0	2 170	0	0	0	0	0	0	2 170	0	2 170
60701	3 890	0	3 890	0	0	0	0	0	0	3 890	0	3 890
60702	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	472	0	472	88	0	88	88	0	88	472	0	472
61008	394	0	394	859	0	859	694	0	694	559	0	559
61009	48	0	48	80	0	80	80	0	80	48	0	48
61011	26 429	0	26 429	27 000	0	27 000	0	0	0	53 429	0	53 429
61210	0	0	0	179 474	0	179 474	179 474	0	179 474	0	0	0
61403	2 615	45	2 660	43	149	192	600	47	647	2 058	147	2 205
70606	1 229 828	0	1 229 828	76 143	0	76 143	1 240 298	0	1 240 298	65 673	0	65 673
70608	113 259	0	113 259	11 369	0	11 369	115 508	0	115 508	9 120	0	9 120
70611	18 118	0	18 118	0	0	0	18 118	0	18 118	0	0	0
70706	0	0	0	1 232 400	0	1 232 400	0	0	0	1 232 400	0	1 232 400
70708	0	0	0	113 259	0	113 259	0	0	0	113 259	0	113 259
70711	0	0	0	18 118	0	18 118	0	0	0	18 118	0	18 118
Итого по активу (баланс)	7 958 782	93 997	8 052 779	29 501 414	1 049 007	30 550 421	28 741 428	984 990	29 726 418	8 718 768	158 014	8 876 782
Пассив
10207	258 554	0	258 554	257 494	0	257 494	257 494	0	257 494	258 554	0	258 554
10601	256 174	0	256 174	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	256 174	0	256 174
10602	9 641	0	9 641	0	0	0	0	0	0	9 641	0	9 641
10603	104	0	104	84	0	84	0	0	0	20	0	20
10701	34 183	0	34 183	0	0	0	0	0	0	34 183	0	34 183
10801	450 456	0	450 456	0	0	0	0	0	0	450 456	0	450 456
30223	0	0	0	1 457 248	0	1 457 248	1 575 813	0	1 575 813	118 565	0	118 565
30232	681	327	1 008	208 530	73 313	281 843	209 288	74 805	284 093	1 439	1 819	3 258
30236	75	18	93	34 073	5 198	39 271	34 074	5 199	39 273	76	19	95
30301	0	5 037	5 037	2 841 473	125 715	2 967 188	3 488 888	137 068	3 625 956	647 415	16 390	663 805
30305	1 052 776	2 800	1 055 576	45 515	4 009	49 524	353 689	3 868	357 557	1 360 950	2 659	1 363 609
31309	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
40302	27	0	27	27	0	27	0	0	0	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	14 304	0	14 304	11 107	0	11 107	5 207	0	5 207	8 404	0	8 404
40603	20 196	0	20 196	5 353	0	5 353	1 048	0	1 048	15 891	0	15 891
40701	11 910	0	11 910	13 310	0	13 310	2 464	0	2 464	1 064	0	1 064
40702	1 519 097	2 815	1 521 912	4 732 917	438	4 733 355	4 434 615	4 932	4 439 547	1 220 795	7 309	1 228 104
40703	100 633	2 094	102 727	40 759	14	40 773	38 939	220	39 159	98 813	2 300	101 113
40802	148 810	0	148 810	470 662	0	470 662	454 686	0	454 686	132 834	0	132 834
40807	550	1 272	1 822	249	12	261	236	110	346	537	1 370	1 907
40817	176 673	11 416	188 089	268 825	8 045	276 870	240 493	30 549	271 042	148 341	33 920	182 261
40820	3 883	8	3 891	3 843	237	4 080	2 539	238	2 777	2 579	9	2 588
40821	917	0	917	65 275	0	65 275	65 301	0	65 301	943	0	943
40905	99	0	99	26 897	0	26 897	26 908	0	26 908	110	0	110
40906	0	0	0	56 994	0	56 994	56 994	0	56 994	0	0	0
40909	0	0	0	5 160	4 279	9 439	5 160	4 279	9 439	0	0	0
40910	0	0	0	2 057	907	2 964	2 057	907	2 964	0	0	0
40911	0	0	0	150 933	0	150 933	152 601	0	152 601	1 668	0	1 668
40912	0	0	0	63 142	33 395	96 537	63 142	33 395	96 537	0	0	0
40913	0	0	0	37 379	50 411	87 790	37 379	50 411	87 790	0	0	0
41906	44 765	0	44 765	0	0	0	0	0	0	44 765	0	44 765
42103	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
42104	65 535	0	65 535	37 333	0	37 333	3 398	0	3 398	31 600	0	31 600
42105	0	634	634	0	4	4	5 698	48	5 746	5 698	678	6 376
42106	167 039	0	167 039	2 200	0	2 200	200	0	200	165 039	0	165 039
42206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	30 014	172	30 186	25 191	41	25 232	21 595	7 250	28 845	26 418	7 381	33 799
42303	5 877	2 466	8 343	2 011	1 404	3 415	832	1 581	2 413	4 698	2 643	7 341
42304	50 657	4 372	55 029	12 099	1 974	14 073	12 663	221	12 884	51 221	2 619	53 840
42305	277 977	5 688	283 665	16 919	52	16 971	26 099	1 204	27 303	287 157	6 840	293 997
42306	1 348 779	36 861	1 385 640	110 794	1 348	112 142	101 034	5 930	106 964	1 339 019	41 443	1 380 462
42307	3 540	0	3 540	30	0	30	80	0	80	3 590	0	3 590
42601	614	2	616	40	0	40	42	0	42	616	2	618
42604	170	0	170	0	0	0	593	0	593	763	0	763
42605	606	0	606	956	0	956	380	0	380	30	0	30
42606	210	33	243	2	0	2	13	2	15	221	35	256
45115	698	0	698	8	0	8	0	0	0	690	0	690
45215	91 168	0	91 168	4 498	0	4 498	8 903	0	8 903	95 573	0	95 573
45415	283	0	283	5	0	5	0	0	0	278	0	278
45515	23 619	0	23 619	387	0	387	1 655	0	1 655	24 887	0	24 887
45818	82 874	0	82 874	121	0	121	2 439	0	2 439	85 192	0	85 192
45918	1 921	0	1 921	21	0	21	83	0	83	1 983	0	1 983
47407	0	0	0	341 965	29 476	371 441	341 965	29 476	371 441	0	0	0
47411	22 534	760	23 294	4 140	330	4 470	5 041	197	5 238	23 435	627	24 062
47416	2 995	0	2 995	76 244	190	76 434	74 949	190	75 139	1 700	0	1 700
47422	1 923	1	1 924	13 186	44 888	58 074	13 190	44 888	58 078	1 927	1	1 928
47425	6 039	0	6 039	3 489	0	3 489	2 019	0	2 019	4 569	0	4 569
47426	12 869	3	12 872	1 536	0	1 536	2 470	1	2 471	13 803	4	13 807
50220	816	0	816	168	0	168	160	0	160	808	0	808
51510	26 939	0	26 939	0	0	0	0	0	0	26 939	0	26 939
52304	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
60301	6 693	0	6 693	8 191	0	8 191	9 780	0	9 780	8 282	0	8 282
60305	110	0	110	15 576	0	15 576	16 514	0	16 514	1 048	0	1 048
60307	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60309	8 905	0	8 905	3 013	0	3 013	244	0	244	6 136	0	6 136
60311	23	0	23	1 660	0	1 660	1 646	0	1 646	9	0	9
60320	321	0	321	6	0	6	0	0	0	315	0	315
60322	1 923	0	1 923	2 032	0	2 032	109	0	109	0	0	0
60324	4 434	0	4 434	97	0	97	3 863	0	3 863	8 200	0	8 200
60405	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60601	149 022	0	149 022	0	0	0	1 476	0	1 476	150 498	0	150 498
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61012	3 152	0	3 152	0	0	0	0	0	0	3 152	0	3 152
61301	1 726	0	1 726	1 767	0	1 767	104	0	104	63	0	63
70601	1 308 360	0	1 308 360	1 326 850	0	1 326 850	95 418	0	95 418	76 928	0	76 928
70603	113 393	0	113 393	115 616	0	115 616	13 012	0	13 012	10 789	0	10 789
70701	0	0	0	0	0	0	1 308 396	0	1 308 396	1 308 396	0	1 308 396
70703	0	0	0	0	0	0	113 393	0	113 393	113 393	0	113 393
Итого по пассиву (баланс)	7 976 000	76 779	8 052 779	12 929 561	385 680	13 315 241	13 702 275	436 969	14 139 244	8 748 714	128 068	8 876 782
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
90901	84 378	0	84 378	1 135	0	1 135	16 440	0	16 440	69 073	0	69 073
90902	1 467 269	0	1 467 269	40 739	0	40 739	78 930	0	78 930	1 429 078	0	1 429 078
91202	23	0	23	14	0	14	1	0	1	36	0	36
91203	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 035 217	19 193	2 054 410	7 768	1 560	9 328	12 390	150	12 540	2 030 595	20 603	2 051 198
91501	8 546	0	8 546	0	0	0	4 584	0	4 584	3 962	0	3 962
91604	852	1 594	2 446	80	313	393	0	14	14	932	1 893	2 825
91704	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91801	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91802	11 527	0	11 527	11	0	11	23	0	23	11 515	0	11 515
91803	8 372	0	8 372	0	0	0	0	0	0	8 372	0	8 372
99998	3 636 248	0	3 636 248	275 875	0	275 875	554 702	0	554 702	3 357 421	0	3 357 421
Итого по активу (баланс)	7 252 815	20 787	7 273 602	325 625	1 873	327 498	667 072	164	667 236	6 911 368	22 496	6 933 864
Пассив
91311	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91312	3 218 750	0	3 218 750	272 140	0	272 140	155 229	0	155 229	3 101 839	0	3 101 839
91315	87 228	0	87 228	18 101	0	18 101	7 564	0	7 564	76 691	0	76 691
91317	295 960	0	295 960	263 880	0	263 880	113 082	0	113 082	145 162	0	145 162
91507	34 060	0	34 060	581	0	581	0	0	0	33 479	0	33 479
99999	3 637 354	0	3 637 354	112 086	0	112 086	51 175	0	51 175	3 576 443	0	3 576 443
Итого по пассиву (баланс)	7 273 602	0	7 273 602	666 788	0	666 788	327 050	0	327 050	6 933 864	0	6 933 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	79,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	61,0000
98010	0	0	110 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	110 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 082,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	110 064,0000
Пассив
98050	0	0	110 082,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	110 064,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 082,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	110 064,0000

Страница была полезной?