Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "РАМ Банк"

Регистрационный номер

3480

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9	0	9	208	0	208	0	0	0	217	0	217
10901	4 051	0	4 051	0	0	0	0	0	0	4 051	0	4 051
20202	62 061	33 164	95 225	793 334	900 542	1 693 876	773 406	804 598	1 578 004	81 989	129 108	211 097
20208	5 896	5 269	11 165	7 694	9 773	17 467	6 142	11 655	17 797	7 448	3 387	10 835
20209	0	0	0	575 500	60 639	636 139	575 500	60 639	636 139	0	0	0
30102	76 495	0	76 495	7 253 156	0	7 253 156	7 308 135	0	7 308 135	21 516	0	21 516
30110	2 132	4 233	6 365	739 592	6 656	746 248	738 775	3 030	741 805	2 949	7 859	10 808
30114	97	140 934	141 031	5 957	5 631 413	5 637 370	3 300	5 564 307	5 567 607	2 754	208 040	210 794
30202	45 149	0	45 149	0	0	0	2 650	0	2 650	42 499	0	42 499
30204	56 262	0	56 262	1 869	0	1 869	0	0	0	58 131	0	58 131
30215	0	229	229	0	20	20	0	2	2	0	247	247
30233	548	1 981	2 529	5 089	8 603	13 692	5 480	10 527	16 007	157	57	214
30413	9 622	0	9 622	903 252	0	903 252	901 125	0	901 125	11 749	0	11 749
30424	1 178	0	1 178	6 840 061	0	6 840 061	6 839 370	0	6 839 370	1 869	0	1 869
30602	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
32002	0	0	0	150 000	102 776	252 776	150 000	102 776	252 776	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	138 620	238 620	100 000	138 620	238 620	0	0	0
32004	0	0	0	0	35 391	35 391	0	35 391	35 391	0	0	0
32010	0	655	655	0	56	56	0	6	6	0	705	705
45106	8 936	0	8 936	980	0	980	1 244	0	1 244	8 672	0	8 672
45107	378 238	0	378 238	7 638	0	7 638	26 818	0	26 818	359 058	0	359 058
45108	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45201	8 431	0	8 431	13 008	0	13 008	11 173	0	11 173	10 266	0	10 266
45203	0	17 019	17 019	0	6 727	6 727	0	17 402	17 402	0	6 344	6 344
45204	30 825	150 554	181 379	0	39 463	39 463	0	77 269	77 269	30 825	112 748	143 573
45205	167 290	74 623	241 913	48 565	5 769	54 334	63 357	14 485	77 842	152 498	65 907	218 405
45206	118 744	0	118 744	0	0	0	10 848	0	10 848	107 896	0	107 896
45207	632 046	13 992	646 038	0	1 138	1 138	7 149	900	8 049	624 897	14 230	639 127
45208	176 995	0	176 995	0	0	0	4 305	0	4 305	172 690	0	172 690
45505	1 218	0	1 218	100	0	100	182	0	182	1 136	0	1 136
45506	49 456	190	49 646	0	15	15	3 237	20	3 257	46 219	185	46 404
45507	13 841	99 850	113 691	0	8 428	8 428	246	2 931	3 177	13 595	105 347	118 942
45509	30	17	47	14	7	21	44	24	68	0	0	0
45704	0	150	150	0	12	12	0	17	17	0	145	145
45705	2 851	9 118	11 969	0	746	746	292	632	924	2 559	9 232	11 791
45706	22 846	98 874	121 720	0	7 852	7 852	7 594	2 903	10 497	15 252	103 823	119 075
45708	0	10	10	0	10	10	0	20	20	0	0	0
45812	260 800	236 132	496 932	11 619	20 330	31 949	1 740	2 181	3 921	270 679	254 281	524 960
45815	23 935	0	23 935	450	0	450	462	0	462	23 923	0	23 923
45817	0	6 098	6 098	0	1 716	1 716	0	79	79	0	7 735	7 735
45912	9 738	2 387	12 125	4 778	205	4 983	1 640	22	1 662	12 876	2 570	15 446
45915	1 097	0	1 097	69	1	70	68	1	69	1 098	0	1 098
45917	0	2 241	2 241	0	671	671	0	17	17	0	2 895	2 895
47404	0	53 790	53 790	0	486 954	486 954	0	483 607	483 607	0	57 137	57 137
47408	0	0	0	31 956 575	35 379 079	67 335 654	31 956 575	35 379 079	67 335 654	0	0	0
47423	60 307	819	61 126	26 348	669 601	695 949	151	669 539	669 690	86 504	881	87 385
47427	42 074	1 869	43 943	16 342	3 759	20 101	15 205	3 517	18 722	43 211	2 111	45 322
50104	1 375	0	1 375	924 253	0	924 253	925 628	0	925 628	0	0	0
50106	203 814	0	203 814	6 213 112	0	6 213 112	6 232 988	0	6 232 988	183 938	0	183 938
50107	0	0	0	474 277	0	474 277	474 277	0	474 277	0	0	0
50118	1 881 250	0	1 881 250	7 629 254	0	7 629 254	7 621 593	0	7 621 593	1 888 911	0	1 888 911
50121	6 528	0	6 528	2 900	0	2 900	4 838	0	4 838	4 590	0	4 590
50207	57 269	0	57 269	485	0	485	7	0	7	57 747	0	57 747
51405	733 291	0	733 291	3 221	0	3 221	85 000	0	85 000	651 512	0	651 512
51406	144 230	0	144 230	942	0	942	0	0	0	145 172	0	145 172
60302	25 733	0	25 733	0	0	0	0	0	0	25 733	0	25 733
60308	52	0	52	47	0	47	34	0	34	65	0	65
60310	151	0	151	166	0	166	191	0	191	126	0	126
60312	8 564	0	8 564	6 508	0	6 508	4 999	0	4 999	10 073	0	10 073
60314	0	1 014	1 014	0	1 216	1 216	0	501	501	0	1 729	1 729
60323	1 452	0	1 452	75	0	75	134	0	134	1 393	0	1 393
60401	289 686	0	289 686	0	0	0	0	0	0	289 686	0	289 686
60901	444	0	444	0	0	0	0	0	0	444	0	444
61008	646	0	646	185	0	185	186	0	186	645	0	645
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	250 042	0	250 042	0	0	0	0	0	0	250 042	0	250 042
61210	0	0	0	99 049	0	99 049	99 049	0	99 049	0	0	0
61403	17 926	0	17 926	110	0	110	1 000	0	1 000	17 036	0	17 036
70606	2 703 800	0	2 703 800	152 631	0	152 631	2 703 800	0	2 703 800	152 631	0	152 631
70607	5 790	0	5 790	12 302	0	12 302	10 651	0	10 651	7 441	0	7 441
70608	1 382 752	0	1 382 752	179 600	0	179 600	1 382 752	0	1 382 752	179 600	0	179 600
70610	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70611	1 927	0	1 927	0	0	0	1 927	0	1 927	0	0	0
70706	0	0	0	2 760 447	0	2 760 447	108	0	108	2 760 339	0	2 760 339
70707	0	0	0	5 790	0	5 790	0	0	0	5 790	0	5 790
70708	0	0	0	1 382 752	0	1 382 752	0	0	0	1 382 752	0	1 382 752
70710	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70711	0	0	0	2 744	0	2 744	0	0	0	2 744	0	2 744
Итого по активу (баланс)	9 990 180	955 212	10 945 392	69 313 082	43 528 188	112 841 270	69 065 410	43 386 697	112 452 107	10 237 852	1 096 703	11 334 555
Пассив
10208	1 293 680	0	1 293 680	0	0	0	0	0	0	1 293 680	0	1 293 680
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	15 858	7 173	23 031	4 152 210	6 751	4 158 961	4 156 281	4 897	4 161 178	19 929	5 319	25 248
30220	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
30222	0	0	0	0	311 625	311 625	0	311 625	311 625	0	0	0
30232	0	23	23	2 228	17 345	19 573	2 263	17 322	19 585	35	0	35
30236	0	0	0	5	37	42	5	37	42	0	0	0
30601	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 505 000	0	1 505 000	1 505 000	0	1 505 000	0	0	0
31303	0	0	0	820 000	0	820 000	1 020 000	0	1 020 000	200 000	0	200 000
31304	350 000	0	350 000	475 000	0	475 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31402	0	0	0	1 158 000	102 100	1 260 100	1 158 000	102 100	1 260 100	0	0	0
31403	0	0	0	1 290 000	102 780	1 392 780	1 594 000	102 780	1 696 780	304 000	0	304 000
31404	160 000	0	160 000	160 000	106 172	266 172	0	106 172	106 172	0	0	0
31405	0	360 021	360 021	0	141 578	141 578	0	28 271	28 271	0	246 714	246 714
31406	0	179 880	179 880	0	189 985	189 985	0	10 105	10 105	0	0	0
31407	0	202 365	202 365	0	1 226	1 226	0	207 669	207 669	0	408 808	408 808
31408	300 400	179 880	480 280	0	1 090	1 090	0	13 590	13 590	300 400	192 380	492 780
31409	0	654 584	654 584	0	6 046	6 046	0	56 358	56 358	0	704 896	704 896
32901	1 528 641	0	1 528 641	6 016 147	0	6 016 147	6 047 705	0	6 047 705	1 560 199	0	1 560 199
40701	42 008	12	42 020	115 490	20 189	135 679	90 677	20 912	111 589	17 195	735	17 930
40702	171 105	9 399	180 504	960 323	413 098	1 373 421	937 912	437 901	1 375 813	148 694	34 202	182 896
40703	448	804	1 252	3 153	804	3 957	3 145	0	3 145	440	0	440
40802	1 881	0	1 881	3 098	0	3 098	2 067	0	2 067	850	0	850
40807	3 705	5 513	9 218	32 744	49 785	82 529	34 180	47 742	81 922	5 141	3 470	8 611
40817	9 985	23 947	33 932	65 454	28 983	94 437	66 468	22 617	89 085	10 999	17 581	28 580
40820	5 252	11 655	16 907	29 793	19 511	49 304	30 514	45 688	76 202	5 973	37 832	43 805
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	0	836	836	0	836	836	0	0	0
40910	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
40912	0	0	0	81	1 316	1 397	81	1 316	1 397	0	0	0
40913	0	0	0	21	156	177	21	156	177	0	0	0
42002	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42103	74 000	14 008	88 008	74 000	14 730	88 730	0	722	722	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42304	6 528	1 475	8 003	0	13	13	1 707	130	1 837	8 235	1 592	9 827
42305	4 862	2 952	7 814	200	26	226	1 141	262	1 403	5 803	3 188	8 991
42306	160 586	295 802	456 388	10 675	17 699	28 374	5 574	66 823	72 397	155 485	344 926	500 411
42307	329 722	0	329 722	22 047	0	22 047	10 741	0	10 741	318 416	0	318 416
42309	69	0	69	15	0	15	0	0	0	54	0	54
42604	427	27	454	257	497	754	1	730	731	171	260	431
42605	5 480	0	5 480	2 766	0	2 766	640	0	640	3 354	0	3 354
42606	17 567	34 706	52 273	1 118	578	1 696	1 485	9 794	11 279	17 934	43 922	61 856
42607	29 559	0	29 559	5 035	0	5 035	2 484	0	2 484	27 008	0	27 008
42609	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	2 542	0	2 542	205	0	205	87	0	87	2 424	0	2 424
45215	161 297	0	161 297	3 559	0	3 559	782	0	782	158 520	0	158 520
45515	11 001	0	11 001	792	0	792	7 132	0	7 132	17 341	0	17 341
45715	11 139	0	11 139	128	0	128	24 083	0	24 083	35 094	0	35 094
45818	335 869	0	335 869	8 453	0	8 453	9 342	0	9 342	336 758	0	336 758
45918	11 027	0	11 027	224	0	224	1 132	0	1 132	11 935	0	11 935
47407	0	0	0	32 627 843	34 716 316	67 344 159	32 627 843	34 716 316	67 344 159	0	0	0
47411	301	567	868	5 054	1 789	6 843	5 097	1 953	7 050	344	731	1 075
47416	50	46	96	2 559	47	2 606	2 565	1	2 566	56	0	56
47422	0	0	0	13	667 199	667 212	13	667 199	667 212	0	0	0
47425	59 047	0	59 047	3 119	0	3 119	27 985	0	27 985	83 913	0	83 913
47426	7 867	20 260	28 127	16 585	721	17 306	10 643	7 173	17 816	1 925	26 712	28 637
50120	4 733	0	4 733	5 281	0	5 281	8 301	0	8 301	7 753	0	7 753
50220	9	0	9	0	0	0	208	0	208	217	0	217
52305	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500
60301	1 532	0	1 532	6 107	0	6 107	7 953	0	7 953	3 378	0	3 378
60305	0	0	0	12 686	0	12 686	12 686	0	12 686	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	1 842	0	1 842	1 846	4	1 850	76	4	80	72	0	72
60311	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60313	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60322	11	0	11	883	0	883	919	0	919	47	0	47
60324	52	0	52	7	0	7	0	0	0	45	0	45
60601	66 404	0	66 404	0	0	0	1 317	0	1 317	67 721	0	67 721
60903	214	0	214	0	0	0	4	0	4	218	0	218
61012	10 988	0	10 988	0	0	0	0	0	0	10 988	0	10 988
61304	58	0	58	13	0	13	0	0	0	45	0	45
70601	2 388 723	0	2 388 723	2 388 855	0	2 388 855	215 306	0	215 306	215 174	0	215 174
70602	7 298	0	7 298	9 669	0	9 669	4 855	0	4 855	2 484	0	2 484
70603	1 337 501	0	1 337 501	1 337 501	0	1 337 501	105 341	0	105 341	105 341	0	105 341
70701	0	0	0	1	0	1	2 415 180	0	2 415 180	2 415 179	0	2 415 179
70702	0	0	0	0	0	0	7 298	0	7 298	7 298	0	7 298
70703	0	0	0	0	0	0	1 337 501	0	1 337 501	1 337 501	0	1 337 501
Итого по пассиву (баланс)	8 940 293	2 005 099	10 945 392	53 339 683	36 941 105	90 280 788	53 660 677	37 009 274	90 669 951	9 261 287	2 073 268	11 334 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	128 238	0	128 238	9 051	0	9 051	8	0	8	137 281	0	137 281
90902	266 955	0	266 955	361	0	361	238	0	238	267 078	0	267 078
90909	0	0	0	145	0	145	0	0	0	145	0	145
91202	1	0	1	13 500	0	13 500	0	0	0	13 501	0	13 501
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	671 034	0	671 034	759	0	759	85 934	0	85 934	585 859	0	585 859
91414	7 338 613	2 459 621	9 798 234	30 100	901 249	931 349	62 855	440 072	502 927	7 305 858	2 920 798	10 226 656
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91604	41 486	14 137	55 623	7 498	2 553	10 051	11 594	131	11 725	37 390	16 559	53 949
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	4 465	0	4 465	0	0	0	0	0	0	4 465	0	4 465
91803	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
99998	3 776 304	0	3 776 304	477 556	0	477 556	331 242	0	331 242	3 922 618	0	3 922 618
Итого по активу (баланс)	12 728 613	2 473 758	15 202 371	538 970	903 802	1 442 772	491 871	440 203	932 074	12 775 712	2 937 357	15 713 069
Пассив
91311	17 355	0	17 355	0	0	0	13 500	0	13 500	30 855	0	30 855
91312	3 528 475	0	3 528 475	222 881	0	222 881	219 567	0	219 567	3 525 161	0	3 525 161
91316	16 335	0	16 335	286	0	286	10 000	0	10 000	26 049	0	26 049
91317	132 163	18	132 181	73 452	34 623	108 075	81 588	152 901	234 489	140 299	118 296	258 595
91507	81 933	0	81 933	0	0	0	0	0	0	81 933	0	81 933
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	11 426 067	0	11 426 067	597 103	0	597 103	961 487	0	961 487	11 790 451	0	11 790 451
Итого по пассиву (баланс)	15 202 353	18	15 202 371	893 722	34 623	928 345	1 286 142	152 901	1 439 043	15 594 773	118 296	15 713 069
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	270 444	1 398 742	1 669 186	0	1 139	1 139	270 444	1 399 881	1 670 325	0	0	0
93002	0	15 740	15 740	0	30	30	0	15 770	15 770	0	0	0
93801	132 203	0	132 203	1 730	0	1 730	133 933	0	133 933	0	0	0
93901	0	0	0	11 742 162	26 636 998	38 379 160	11 178 332	24 842 685	36 021 017	563 830	1 794 313	2 358 143
93902	0	0	0	0	980 896	980 896	0	980 896	980 896	0	0	0
99996	0	0	0	39 342 460	0	39 342 460	36 992 843	0	36 992 843	2 349 617	0	2 349 617
Итого по активу (баланс)	402 647	1 414 482	1 817 129	51 086 352	27 619 063	78 705 415	48 575 552	27 239 232	75 814 784	2 913 447	1 794 313	4 707 760
Пассив
96001	1 384 374	285 690	1 670 064	1 384 768	286 602	1 671 370	394	912	1 306	0	0	0
96002	0	15 754	15 754	0	15 804	15 804	0	50	50	0	0	0
96801	131 311	0	131 311	134 119	0	134 119	2 808	0	2 808	0	0	0
96901	0	0	0	23 411 565	8 174 304	31 585 869	24 999 653	8 935 833	33 935 486	1 588 088	761 529	2 349 617
96902	0	0	0	838 985	141 720	980 705	838 985	141 720	980 705	0	0	0
97101	0	0	0	4 426 269	0	4 426 269	4 426 269	0	4 426 269	0	0	0
99997	0	0	0	37 001 913	0	37 001 913	39 360 056	0	39 360 056	2 358 143	0	2 358 143
Итого по пассиву (баланс)	1 515 685	301 444	1 817 129	67 197 619	8 618 430	75 816 049	69 628 165	9 078 515	78 706 680	3 946 231	761 529	4 707 760
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	253 822,0000	0	0	1 803 490,0000	0	0	1 823 247,0000	0	0	234 065,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	253 861,0000	0	0	1 803 501,0000	0	0	1 823 257,0000	0	0	234 105,0000
Пассив
98050	0	0	32 822,0000	0	0	698 557,0000	0	0	678 800,0000	0	0	13 065,0000
98070	0	0	221 039,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	221 040,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	253 861,0000	0	0	698 557,0000	0	0	678 801,0000	0	0	234 105,0000

Страница была полезной?