Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	46	0	46	113	0	113	0	0	0	159	0	159
10901	40 633	0	40 633	0	0	0	0	0	0	40 633	0	40 633
20202	15 615	17 693	33 308	39 648	34 554	74 202	44 715	32 895	77 610	10 548	19 352	29 900
20209	0	0	0	20 500	0	20 500	20 500	0	20 500	0	0	0
30102	11 516	0	11 516	70 883 825	0	70 883 825	70 868 900	0	70 868 900	26 441	0	26 441
30110	286	0	286	460	0	460	479	0	479	267	0	267
30114	0	274 535	274 535	0	4 470 493	4 470 493	0	4 568 206	4 568 206	0	176 822	176 822
30202	136 981	0	136 981	0	0	0	21 993	0	21 993	114 988	0	114 988
30204	96 181	0	96 181	10 056	0	10 056	0	0	0	106 237	0	106 237
30302	0	22 492	22 492	0	1 078 072	1 078 072	0	1 100 480	1 100 480	0	84	84
30306	551 534	2 050 283	2 601 817	6 829 701	1 566 656	8 396 357	6 678 344	1 598 648	8 276 992	702 891	2 018 291	2 721 182
31902	0	0	0	8 400 000	0	8 400 000	8 400 000	0	8 400 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	1 000 000	0	1 000 000	1 500 000	0	1 500 000
31904	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	0	0	0	31 250 000	0	31 250 000	31 250 000	0	31 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	11 670 000	0	11 670 000	8 570 000	0	8 570 000	3 100 000	0	3 100 000
32004	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0	1 480 000	0	1 480 000	0	0	0
32207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45204	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	5 000	0	5 000
45205	4 000	32 729	36 729	0	2 818	2 818	4 000	302	4 302	0	35 245	35 245
45206	15 000	857 505	872 505	0	73 827	73 827	0	7 919	7 919	15 000	923 413	938 413
45207	29 000	1 031 690	1 060 690	0	75 421	75 421	0	208 588	208 588	29 000	898 523	927 523
45208	43 612	504 652	548 264	0	220 404	220 404	278	5 392	5 670	43 334	719 664	762 998
45308	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45504	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
45505	233	0	233	0	0	0	138	0	138	95	0	95
45506	12 360	98	12 458	0	8	8	47	22	69	12 313	84	12 397
45507	20 214	0	20 214	0	0	0	205	0	205	20 009	0	20 009
45704	67	0	67	0	0	0	17	0	17	50	0	50
45705	46	491	537	0	27	27	15	322	337	31	196	227
45817	0	182	182	0	114	114	0	2	2	0	294	294
47107	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
47408	0	0	0	3 305 554	3 381 483	6 687 037	3 305 554	3 381 483	6 687 037	0	0	0
47423	178	0	178	12	28 657	28 669	7	28 657	28 664	183	0	183
47427	1 227	5 161	6 388	13 950	4 021	17 971	14 841	3 475	18 316	336	5 707	6 043
50205	148 057	0	148 057	871	0	871	200	0	200	148 728	0	148 728
51405	223 613	0	223 613	1 035	0	1 035	0	0	0	224 648	0	224 648
51406	92 906	0	92 906	303	0	303	0	0	0	93 209	0	93 209
60302	6 233	0	6 233	20	0	20	1 344	0	1 344	4 909	0	4 909
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	102	22	124	327	37	364	239	59	298	190	0	190
60310	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
60312	9 216	0	9 216	2 815	0	2 815	1 672	0	1 672	10 359	0	10 359
60314	0	353	353	0	1 097	1 097	0	353	353	0	1 097	1 097
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60401	19 685	0	19 685	0	0	0	0	0	0	19 685	0	19 685
61008	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61009	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	24 234	0	24 234	163	0	163	3 715	0	3 715	20 682	0	20 682
70606	329 098	0	329 098	30 114	0	30 114	329 098	0	329 098	30 114	0	30 114
70608	3 222 126	0	3 222 126	439 188	0	439 188	3 222 126	0	3 222 126	439 188	0	439 188
70610	1 145	0	1 145	0	0	0	1 145	0	1 145	0	0	0
70611	21 986	0	21 986	5 344	0	5 344	21 986	0	21 986	5 344	0	5 344
70706	0	0	0	336 825	0	336 825	0	0	0	336 825	0	336 825
70708	0	0	0	3 222 126	0	3 222 126	0	0	0	3 222 126	0	3 222 126
70710	0	0	0	1 145	0	1 145	0	0	0	1 145	0	1 145
70711	0	0	0	21 986	0	21 986	0	0	0	21 986	0	21 986
Итого по активу (баланс)	7 689 624	4 797 886	12 487 510	138 991 842	10 937 689	149 929 531	136 144 229	10 936 803	147 081 032	10 537 237	4 798 772	15 336 009
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	9 552	0	9 552	0	0	0	0	0	0	9 552	0	9 552
10801	181 483	0	181 483	0	0	0	0	0	0	181 483	0	181 483
30111	647 690	0	647 690	9 938 531	0	9 938 531	11 917 317	0	11 917 317	2 626 476	0	2 626 476
30223	0	0	0	1 401 584	0	1 401 584	1 401 584	0	1 401 584	0	0	0
30301	0	22 492	22 492	0	1 100 480	1 100 480	0	1 078 072	1 078 072	0	84	84
30305	551 534	2 050 283	2 601 817	6 678 344	1 598 648	8 276 992	6 829 701	1 566 656	8 396 357	702 891	2 018 291	2 721 182
31405	0	65 458	65 458	0	37 921	37 921	0	677 359	677 359	0	704 896	704 896
31406	0	1 243 710	1 243 710	0	640 015	640 015	0	65 956	65 956	0	669 651	669 651
31407	0	609 483	609 483	0	5 930	5 930	0	228 006	228 006	0	831 559	831 559
31408	0	278 198	278 198	0	2 569	2 569	0	23 952	23 952	0	299 581	299 581
31409	0	163 646	163 646	0	166 126	166 126	0	2 480	2 480	0	0	0
40702	510 913	279 109	790 022	10 108 541	3 947 097	14 055 638	10 494 935	3 795 127	14 290 062	897 307	127 139	1 024 446
40703	7 746	151	7 897	20 211	54 834	75 045	85 907	67 453	153 360	73 442	12 770	86 212
40802	54	470	524	374	4	378	385	40	425	65	506	571
40807	62 109	55 945	118 054	149 351	114 218	263 569	136 187	133 942	270 129	48 945	75 669	124 614
40817	9 523	945	10 468	14 862	1 107	15 969	8 101	1 217	9 318	2 762	1 055	3 817
40820	13 383	23 484	36 867	20 496	16 034	36 530	17 910	14 979	32 889	10 797	22 429	33 226
40911	0	0	0	496	1 226	1 722	496	1 226	1 722	0	0	0
40912	0	0	0	0	732	732	0	732	732	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 404	3 404	0	3 404	3 404	0	0	0
42102	493 700	0	493 700	4 876 715	0	4 876 715	4 628 225	0	4 628 225	245 210	0	245 210
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
42106	558	0	558	0	0	0	0	0	0	558	0	558
42502	7 500	0	7 500	44 000	0	44 000	43 500	0	43 500	7 000	0	7 000
42503	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	24 253	0	24 253	24 253	0	24 253
42603	1 947	0	1 947	1 951	0	1 951	804	0	804	800	0	800
42604	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800
42605	1 000	0	1 000	0	0	0	699	0	699	1 699	0	1 699
42606	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
43906	0	0	0	0	94	94	11 291	22 731	34 022	11 291	22 637	33 928
45215	18 313	0	18 313	59	0	59	7 385	0	7 385	25 639	0	25 639
45515	6	0	6	2	0	2	1	0	1	5	0	5
45715	177	0	177	0	0	0	20	0	20	197	0	197
45818	118	0	118	0	0	0	176	0	176	294	0	294
47108	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
47407	0	0	0	3 312 162	3 382 047	6 694 209	3 312 162	3 382 047	6 694 209	0	0	0
47411	9	0	9	3	0	3	11	0	11	17	0	17
47416	0	1 988	1 988	105	2 036	2 141	105	1 863	1 968	0	1 815	1 815
47422	0	0	0	84	69	153	84	69	153	0	0	0
47425	234	0	234	155	0	155	145	0	145	224	0	224
47426	246	3 131	3 377	1 427	2 429	3 856	1 395	2 311	3 706	214	3 013	3 227
50220	46	0	46	0	0	0	113	0	113	159	0	159
60301	1 102	0	1 102	6 593	0	6 593	9 103	0	9 103	3 612	0	3 612
60305	0	0	0	9 241	0	9 241	9 241	0	9 241	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	176	0	176	176	0	176
60311	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
60313	0	124	124	0	134	134	0	144	144	0	134	134
60322	950 000	0	950 000	39	0	39	39	0	39	950 000	0	950 000
60324	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60348	4 896	0	4 896	506	0	506	659	0	659	5 049	0	5 049
60601	11 424	0	11 424	0	0	0	345	0	345	11 769	0	11 769
61301	0	17	17	0	17	17	0	0	0	0	0	0
61304	197	0	197	261	0	261	302	0	302	238	0	238
70601	434 394	0	434 394	434 594	0	434 594	41 514	0	41 514	41 314	0	41 314
70603	3 223 157	0	3 223 157	3 223 157	0	3 223 157	436 116	0	436 116	436 116	0	436 116
70605	221	0	221	221	0	221	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	434 404	0	434 404	434 404	0	434 404
70703	0	0	0	0	0	0	3 223 157	0	3 223 157	3 223 157	0	3 223 157
70705	0	0	0	0	0	0	221	0	221	221	0	221
Итого по пассиву (баланс)	7 688 876	4 798 634	12 487 510	40 289 645	11 077 171	51 366 816	43 145 549	11 069 766	54 215 315	10 544 780	4 791 229	15 336 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	5 368	0	5 368	4 629	0	4 629	745	0	745
90902	3 777	0	3 777	12	0	12	774	0	774	3 015	0	3 015
91202	335 000	32 729	367 729	0	666	666	0	33 395	33 395	335 000	0	335 000
91414	572 819	2 373 957	2 946 776	1 978	202 975	204 953	770	42 028	42 798	574 027	2 534 904	3 108 931
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91604	2 932	24	2 956	2 153	42	2 195	0	1	1	5 085	65	5 150
91803	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
99998	1 419 858	0	1 419 858	6 666	0	6 666	56 087	0	56 087	1 370 437	0	1 370 437
Итого по активу (баланс)	2 685 492	2 406 710	5 092 202	16 177	203 683	219 860	62 260	75 424	137 684	2 639 409	2 534 969	5 174 378
Пассив
91311	67 803	32 729	100 532	0	33 395	33 395	0	666	666	67 803	0	67 803
91312	1 199 788	0	1 199 788	1 384	0	1 384	0	0	0	1 198 404	0	1 198 404
91315	58 757	0	58 757	16 309	0	16 309	0	0	0	42 448	0	42 448
91317	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	21 000	0	21 000
91507	40 781	0	40 781	37 910	0	37 910	37 911	0	37 911	40 782	0	40 782
99999	3 672 344	0	3 672 344	81 597	0	81 597	213 194	0	213 194	3 803 941	0	3 803 941
Итого по пассиву (баланс)	5 059 473	32 729	5 092 202	142 200	33 395	175 595	257 105	666	257 771	5 174 378	0	5 174 378
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	234 196	234 196	0	234 196	234 196	0	0	0
99996	0	0	0	233 903	0	233 903	233 903	0	233 903	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	233 903	234 196	468 099	233 903	234 196	468 099	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	233 903	0	233 903	233 903	0	233 903	0	0	0
99997	0	0	0	234 196	0	234 196	234 196	0	234 196	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	468 099	0	468 099	468 099	0	468 099	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	144 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	144 528,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	144 527,0000
Пассив
98050	0	0	144 527,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	144 527,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	144 528,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	144 527,0000

Страница была полезной?