Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	738 386	0	738 386	1 605 185	0	1 605 185	1 773 331	0	1 773 331	570 240	0	570 240
30110	40 835	0	40 835	97 569	0	97 569	108 344	0	108 344	30 060	0	30 060
30114	0	296 444	296 444	0	764 528	764 528	0	940 103	940 103	0	120 869	120 869
30202	13 765	0	13 765	6 949	0	6 949	0	0	0	20 714	0	20 714
30204	1	0	1	3 430	0	3 430	0	0	0	3 431	0	3 431
30218	0	0	0	751 050	1 709	752 759	751 050	1 709	752 759	0	0	0
32004	510 000	0	510 000	1 110 000	0	1 110 000	1 020 000	0	1 020 000	600 000	0	600 000
32005	2 915	0	2 915	4 419	0	4 419	331	0	331	7 003	0	7 003
45104	421	0	421	917	0	917	451	0	451	887	0	887
45201	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
45204	257 458	0	257 458	168 418	0	168 418	226 970	0	226 970	198 906	0	198 906
45602	21 729	0	21 729	17 034	0	17 034	15 073	0	15 073	23 690	0	23 690
47417	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
47423	12 192	0	12 192	7 643	0	7 643	15 315	0	15 315	4 520	0	4 520
47427	338	0	338	1 529	0	1 529	1 182	0	1 182	685	0	685
52601	144	0	144	188	0	188	332	0	332	0	0	0
60204	0	152	152	0	13	13	0	2	2	0	163	163
60302	7 570	0	7 570	263	0	263	263	0	263	7 570	0	7 570
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	39	186	225	39	186	225	0	0	0
60310	342	0	342	838	0	838	453	0	453	727	0	727
60312	160	0	160	9 965	0	9 965	6 983	0	6 983	3 142	0	3 142
60314	0	0	0	636	479	1 115	636	479	1 115	0	0	0
60401	15 635	0	15 635	47	0	47	0	0	0	15 682	0	15 682
60701	103	0	103	48	0	48	48	0	48	103	0	103
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61009	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61403	4 768	0	4 768	2 726	0	2 726	605	0	605	6 889	0	6 889
61601	0	0	0	523	0	523	523	0	523	0	0	0
70606	1 819 679	0	1 819 679	79 758	0	79 758	1 819 679	0	1 819 679	79 758	0	79 758
70608	15 729	0	15 729	25 838	0	25 838	15 729	0	15 729	25 838	0	25 838
70614	3 804	0	3 804	1 935	0	1 935	3 992	0	3 992	1 747	0	1 747
70706	0	0	0	1 821 185	0	1 821 185	0	0	0	1 821 185	0	1 821 185
70708	0	0	0	15 729	0	15 729	0	0	0	15 729	0	15 729
70714	0	0	0	3 804	0	3 804	0	0	0	3 804	0	3 804
Итого по активу (баланс)	3 466 114	296 598	3 762 712	5 737 865	766 915	6 504 780	5 761 527	942 481	6 704 008	3 442 452	121 032	3 563 484
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	316 849	0	316 849	0	0	0	0	0	0	316 849	0	316 849
30109	174 053	44	174 097	988 035	26 828	1 014 863	915 620	27 437	943 057	101 638	653	102 291
30232	46 778	0	46 778	70 126	0	70 126	206 148	0	206 148	182 800	0	182 800
32015	612	0	612	42	0	42	901	0	901	1 471	0	1 471
40701	0	0	0	1 515	0	1 515	1 515	0	1 515	0	0	0
40702	1	0	1	408 396	0	408 396	408 399	0	408 399	4	0	4
40807	452 236	268 833	721 069	868 410	939 238	1 807 648	681 872	762 031	1 443 903	265 698	91 626	357 324
45115	89	0	89	90	0	90	187	0	187	186	0	186
45215	28 409	0	28 409	20 507	0	20 507	19 451	0	19 451	27 353	0	27 353
45615	4 077	0	4 077	2 293	0	2 293	3 129	0	3 129	4 913	0	4 913
47407	0	0	0	0	382	382	0	382	382	0	0	0
47416	0	0	0	27 491	0	27 491	27 491	0	27 491	0	0	0
47422	10 630	0	10 630	88 885	0	88 885	82 891	0	82 891	4 636	0	4 636
47425	114 050	0	114 050	24 660	0	24 660	46 142	0	46 142	135 532	0	135 532
52602	0	0	0	332	0	332	1 555	0	1 555	1 223	0	1 223
60301	0	0	0	4 270	0	4 270	4 270	0	4 270	0	0	0
60305	0	0	0	5 650	0	5 650	5 650	0	5 650	0	0	0
60309	1 763	0	1 763	1 763	0	1 763	690	0	690	690	0	690
60311	1 711	0	1 711	1 762	0	1 762	1 262	0	1 262	1 211	0	1 211
60313	483	0	483	483	0	483	0	0	0	0	0	0
60348	3 382	0	3 382	928	0	928	485	0	485	2 939	0	2 939
60601	14 374	0	14 374	0	0	0	54	0	54	14 428	0	14 428
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
70601	1 881 918	0	1 881 918	1 881 918	0	1 881 918	57 379	0	57 379	57 379	0	57 379
70603	18 087	0	18 087	18 087	0	18 087	27 916	0	27 916	27 916	0	27 916
70613	3 101	0	3 101	3 289	0	3 289	188	0	188	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 881 918	0	1 881 918	1 881 918	0	1 881 918
70703	0	0	0	0	0	0	18 087	0	18 087	18 087	0	18 087
70713	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101	3 101	0	3 101
Итого по пассиву (баланс)	3 493 835	268 877	3 762 712	4 418 932	966 448	5 385 380	4 396 302	789 850	5 186 152	3 471 205	92 279	3 563 484
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	861 340	0	861 340	0	0	0	0	0	0	861 340	0	861 340
99998	771 942	0	771 942	326 632	0	326 632	201 182	0	201 182	897 392	0	897 392
Итого по активу (баланс)	1 633 282	0	1 633 282	326 632	0	326 632	201 182	0	201 182	1 758 732	0	1 758 732
Пассив
91003	0	0	0	6 949	0	6 949	6 949	0	6 949	0	0	0
91004	0	0	0	3 430	0	3 430	3 430	0	3 430	0	0	0
91317	771 942	0	771 942	190 803	0	190 803	316 253	0	316 253	897 392	0	897 392
99999	861 340	0	861 340	0	0	0	0	0	0	861 340	0	861 340
Итого по пассиву (баланс)	1 633 282	0	1 633 282	201 182	0	201 182	326 632	0	326 632	1 758 732	0	1 758 732
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
93307	0	0	0	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	0	0	0
93308	0	0	0	61 000	0	61 000	31 000	0	31 000	30 000	0	30 000
99996	0	0	0	63 573	0	63 573	31 917	0	31 917	31 656	0	31 656
Итого по активу (баланс)	0	0	0	186 573	0	186 573	124 917	0	124 917	61 656	0	61 656
Пассив
96306	0	0	0	0	31 705	31 705	0	31 705	31 705	0	0	0
96307	0	0	0	0	31 743	31 743	0	31 743	31 743	0	0	0
96308	0	0	0	0	31 602	31 602	0	63 258	63 258	0	31 656	31 656
99997	0	0	0	31 000	0	31 000	61 000	0	61 000	30 000	0	30 000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 000	95 050	126 050	61 000	126 706	187 706	30 000	31 656	61 656

Страница была полезной?