Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Альтернатива" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3452

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 290	17	2 307	744	1	745	2 120	0	2 120	914	18	932
30102	7 808	0	7 808	247 937	0	247 937	226 314	0	226 314	29 431	0	29 431
30110	81 298	96	81 394	873 426	32 317	905 743	937 656	32 136	969 792	17 068	277	17 345
30202	2 805	0	2 805	0	0	0	296	0	296	2 509	0	2 509
30204	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30602	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
31901	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
32002	0	0	0	594 000	0	594 000	594 000	0	594 000	0	0	0
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	180 000	0	180 000	60 000	0	60 000
45205	4 727	0	4 727	0	0	0	4 727	0	4 727	0	0	0
45206	12 597	0	12 597	0	0	0	5 273	0	5 273	7 324	0	7 324
45207	33 851	0	33 851	0	0	0	0	0	0	33 851	0	33 851
45506	2 671	0	2 671	0	0	0	184	0	184	2 487	0	2 487
45507	6 531	0	6 531	0	0	0	138	0	138	6 393	0	6 393
47408	0	0	0	32 307	32 134	64 441	32 307	32 134	64 441	0	0	0
47423	11	0	11	0	2	2	0	2	2	11	0	11
47427	126	0	126	1 885	0	1 885	1 969	0	1 969	42	0	42
50104	23 274	0	23 274	123	0	123	0	0	0	23 397	0	23 397
60302	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
60306	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60308	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	140	0	140	118	0	118	118	0	118	140	0	140
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	3 443	0	3 443	0	0	0	0	0	0	3 443	0	3 443
61403	171	0	171	10	0	10	38	0	38	143	0	143
70606	82 649	0	82 649	1 535	0	1 535	82 649	0	82 649	1 535	0	1 535
70607	500	0	500	744	0	744	945	0	945	299	0	299
70608	4 094	0	4 094	2	0	2	4 094	0	4 094	2	0	2
70611	635	0	635	68	0	68	635	0	635	68	0	68
70706	0	0	0	82 682	0	82 682	0	0	0	82 682	0	82 682
70707	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
70708	0	0	0	4 094	0	4 094	0	0	0	4 094	0	4 094
70711	0	0	0	654	0	654	0	0	0	654	0	654
Итого по активу (баланс)	439 822	113	439 935	2 087 046	64 454	2 151 500	2 079 683	64 272	2 143 955	447 185	295	447 480
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10701	24 385	0	24 385	0	0	0	0	0	0	24 385	0	24 385
10801	43 914	0	43 914	0	0	0	0	0	0	43 914	0	43 914
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	3 217	0	3 217	2 225	0	2 225	0	0	0	992	0	992
40702	35 893	0	35 893	167 040	32 134	199 174	171 646	32 310	203 956	40 499	176	40 675
40703	249	0	249	282	0	282	244	0	244	211	0	211
40802	200	0	200	44	0	44	75	0	75	231	0	231
40807	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40821	241	0	241	387	0	387	265	0	265	119	0	119
40911	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42311	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
42313	267	0	267	6	0	6	6	0	6	267	0	267
42314	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
45215	10 562	0	10 562	660	0	660	0	0	0	9 902	0	9 902
45515	322	0	322	17	0	17	0	0	0	305	0	305
47407	0	0	0	32 249	32 134	64 383	32 249	32 134	64 383	0	0	0
47422	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47425	2 936	0	2 936	0	0	0	0	0	0	2 936	0	2 936
47426	31	0	31	0	0	0	64	0	64	95	0	95
50120	3 075	0	3 075	456	0	456	751	0	751	3 370	0	3 370
60301	50	0	50	488	0	488	478	0	478	40	0	40
60305	0	0	0	905	0	905	905	0	905	0	0	0
60309	2	0	2	8	0	8	8	0	8	2	0	2
60311	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	2 453	0	2 453	0	0	0	34	0	34	2 487	0	2 487
61304	292	0	292	292	0	292	1	0	1	1	0	1
70601	100 353	0	100 353	100 353	0	100 353	5 709	0	5 709	5 709	0	5 709
70602	889	0	889	897	0	897	12	0	12	4	0	4
70603	5 517	0	5 517	5 517	0	5 517	10	0	10	10	0	10
70701	0	0	0	0	0	0	100 353	0	100 353	100 353	0	100 353
70702	0	0	0	0	0	0	889	0	889	889	0	889
70703	0	0	0	0	0	0	5 517	0	5 517	5 517	0	5 517
Итого по пассиву (баланс)	439 933	2	439 935	311 984	64 268	376 252	319 353	64 444	383 797	447 302	178	447 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 350	0	16 350	0	0	0	0	0	0	16 350	0	16 350
90902	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	38 966	0	38 966	0	0	0	0	0	0	38 966	0	38 966
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	60 669	0	60 669	8 522	0	8 522	0	0	0	69 191	0	69 191
Итого по активу (баланс)	116 308	0	116 308	8 522	0	8 522	0	0	0	124 830	0	124 830
Пассив
91312	47 284	0	47 284	0	0	0	0	0	0	47 284	0	47 284
91315	13 370	0	13 370	0	0	0	0	0	0	13 370	0	13 370
91507	0	0	0	0	0	0	8 522	0	8 522	8 522	0	8 522
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	55 639	0	55 639	0	0	0	0	0	0	55 639	0	55 639
Итого по пассиву (баланс)	116 308	0	116 308	0	0	0	8 522	0	8 522	124 830	0	124 830
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Пассив
98050	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 990,0000

Страница была полезной?