Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Русский Инвестиционный Альянс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3434

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 619	0	1 619	2 364	0	2 364	0	0	0	3 983	0	3 983
20202	47 690	14 679	62 369	237 484	146 552	384 036	246 981	96 008	342 989	38 193	65 223	103 416
20208	6 064	262	6 326	6 340	330	6 670	5 917	267	6 184	6 487	325	6 812
20209	0	0	0	99 483	7 160	106 643	99 483	7 160	106 643	0	0	0
30102	335 993	0	335 993	5 313 097	0	5 313 097	5 593 806	0	5 593 806	55 284	0	55 284
30110	271 602	4 646	276 248	282 817	1 891	284 708	533 768	2 981	536 749	20 651	3 556	24 207
30114	33	225 644	225 677	0	1 802 366	1 802 366	0	1 646 808	1 646 808	33	381 202	381 235
30202	32 894	0	32 894	0	0	0	8 081	0	8 081	24 813	0	24 813
30204	10 438	0	10 438	0	0	0	5 536	0	5 536	4 902	0	4 902
30215	200	982	1 182	0	84	84	0	9	9	200	1 057	1 257
30221	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
30233	154	0	154	4 872	622	5 494	4 848	622	5 470	178	0	178
30302	0	0	0	303 250	1 440	304 690	302 274	640	302 914	976	800	1 776
30306	417 572	0	417 572	438 422	0	438 422	509 499	0	509 499	346 495	0	346 495
30413	925	0	925	258 195	0	258 195	258 639	0	258 639	481	0	481
30424	6 280	0	6 280	140 841	0	140 841	141 200	0	141 200	5 921	0	5 921
30425	0	2 618	2 618	0	226	226	0	24	24	0	2 820	2 820
30602	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
32201	0	1 335	1 335	0	285	285	0	13	13	0	1 607	1 607
45107	3 128	0	3 128	0	0	0	706	0	706	2 422	0	2 422
45201	66 655	0	66 655	252 463	0	252 463	231 614	0	231 614	87 504	0	87 504
45203	11 493	0	11 493	10 900	0	10 900	11 493	0	11 493	10 900	0	10 900
45204	101 277	16 412	117 689	43 116	1 413	44 529	95 315	151	95 466	49 078	17 674	66 752
45205	110 193	0	110 193	9 872	0	9 872	81 103	0	81 103	38 962	0	38 962
45206	512 229	3 221	515 450	20 100	333	20 433	21 955	30	21 985	510 374	3 524	513 898
45207	213 185	167 639	380 824	0	13 010	13 010	40 707	1 119	41 826	172 478	179 530	352 008
45208	707 938	0	707 938	0	0	0	1 100	0	1 100	706 838	0	706 838
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	2 400	0	2 400	0	1 398	1 398	600	0	600	1 800	1 398	3 198
45505	29 474	143 419	172 893	0	3 739	3 739	3 039	133 695	136 734	26 435	13 463	39 898
45506	90 276	4 255	94 531	2 560	141 918	144 478	2 102	814	2 916	90 734	145 359	236 093
45507	8 040	0	8 040	0	0	0	2 741	0	2 741	5 299	0	5 299
45509	734	0	734	1 342	0	1 342	832	0	832	1 244	0	1 244
45705	0	22 074	22 074	0	1 901	1 901	0	204	204	0	23 771	23 771
45812	8 130	0	8 130	48 045	0	48 045	44 713	0	44 713	11 462	0	11 462
45815	117 207	0	117 207	1 095	0	1 095	44	0	44	118 258	0	118 258
45912	138	0	138	847	0	847	747	0	747	238	0	238
45915	3 355	0	3 355	36	0	36	6	0	6	3 385	0	3 385
47105	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
47404	0	4 909	4 909	1 114 268	1 341 863	2 456 131	1 114 268	1 341 485	2 455 753	0	5 287	5 287
47408	205 431	0	205 431	2 039 664	9 384 849	11 424 513	2 130 840	9 384 849	11 515 689	114 255	0	114 255
47415	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
47423	1 177	0	1 177	7 119	538	7 657	7 033	537	7 570	1 263	1	1 264
47427	15 046	1 432	16 478	23 648	3 083	26 731	19 660	2 868	22 528	19 034	1 647	20 681
47802	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50105	102 005	0	102 005	678	0	678	0	0	0	102 683	0	102 683
50106	491 437	0	491 437	16 151	0	16 151	44 442	0	44 442	463 146	0	463 146
50121	226	0	226	53	0	53	163	0	163	116	0	116
50209	0	24 644	24 644	0	2 306	2 306	0	227	227	0	26 723	26 723
50211	0	26 646	26 646	0	2 497	2 497	0	246	246	0	28 897	28 897
50221	167	0	167	0	0	0	167	0	167	0	0	0
51401	0	0	0	0	25 554	25 554	0	25 554	25 554	0	0	0
51404	0	25 077	25 077	0	506	506	0	25 583	25 583	0	0	0
51406	0	0	0	161 918	0	161 918	161 918	0	161 918	0	0	0
52503	34 041	230	34 271	10 601	228	10 829	4 995	265	5 260	39 647	193	39 840
60302	6 807	0	6 807	208	0	208	89	0	89	6 926	0	6 926
60306	0	0	0	1 761	0	1 761	15	0	15	1 746	0	1 746
60308	144	0	144	245	0	245	183	0	183	206	0	206
60310	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
60312	4 578	0	4 578	104 011	0	104 011	3 851	0	3 851	104 738	0	104 738
60314	0	187	187	0	10	10	0	197	197	0	0	0
60323	36	0	36	845	0	845	587	0	587	294	0	294
60401	537 788	0	537 788	0	0	0	0	0	0	537 788	0	537 788
61002	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61008	6	0	6	184	0	184	186	0	186	4	0	4
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61011	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
61209	0	0	0	2 661	0	2 661	2 661	0	2 661	0	0	0
61210	0	0	0	246 177	0	246 177	246 177	0	246 177	0	0	0
61403	2 937	0	2 937	687	0	687	872	0	872	2 752	0	2 752
70606	1 519 373	0	1 519 373	64 737	0	64 737	1 519 378	0	1 519 378	64 732	0	64 732
70607	1 926	0	1 926	798	0	798	2 138	0	2 138	586	0	586
70608	821 563	0	821 563	79 728	0	79 728	821 563	0	821 563	79 728	0	79 728
70610	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70611	137	0	137	0	0	0	137	0	137	0	0	0
70706	0	0	0	1 524 215	0	1 524 215	1 027	0	1 027	1 523 188	0	1 523 188
70707	0	0	0	1 926	0	1 926	0	0	0	1 926	0	1 926
70708	0	0	0	821 563	0	821 563	0	0	0	821 563	0	821 563
70710	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
70711	0	0	0	239	0	239	0	0	0	239	0	239
Итого по активу (баланс)	6 994 496	690 311	7 684 807	13 703 076	12 886 239	26 589 315	14 431 649	12 672 493	27 104 142	6 265 923	904 057	7 169 980
Пассив
10207	547 850	0	547 850	0	0	0	0	0	0	547 850	0	547 850
10603	167	0	167	167	0	167	0	0	0	0	0	0
10701	54 293	0	54 293	0	0	0	0	0	0	54 293	0	54 293
10801	86 725	0	86 725	0	0	0	0	0	0	86 725	0	86 725
30109	0	14	14	0	0	0	0	1	1	0	15	15
30111	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
30126	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30220	0	0	0	0	2 204	2 204	0	3 519	3 519	0	1 315	1 315
30232	0	23	23	24 909	2 683	27 592	28 515	2 660	31 175	3 606	0	3 606
30301	0	0	0	302 274	641	302 915	303 250	1 440	304 690	976	799	1 775
30305	417 572	0	417 572	509 499	0	509 499	438 422	0	438 422	346 495	0	346 495
30601	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
31306	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
31309	153 985	0	153 985	7 000	0	7 000	0	0	0	146 985	0	146 985
31404	30 000	32 729	62 729	30 000	33 703	63 703	30 000	36 219	66 219	30 000	35 245	65 245
31702	0	0	0	5 399	0	5 399	5 399	0	5 399	0	0	0
40502	78 557	0	78 557	77 866	0	77 866	33	0	33	724	0	724
40601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	82 368	0	82 368	43 191	0	43 191	9 432	0	9 432	48 609	0	48 609
40701	84 234	0	84 234	83 544	0	83 544	2 500	0	2 500	3 190	0	3 190
40702	1 027 602	11 026	1 038 628	5 217 419	774 434	5 991 853	4 827 804	790 859	5 618 663	637 987	27 451	665 438
40703	73 109	0	73 109	35 045	0	35 045	3 340	0	3 340	41 404	0	41 404
40802	7 262	0	7 262	13 917	0	13 917	12 644	0	12 644	5 989	0	5 989
40807	736	3 590	4 326	1	1 269	1 270	0	860	860	735	3 181	3 916
40817	29 005	54 575	83 580	88 334	153 949	242 283	112 543	136 390	248 933	53 214	37 016	90 230
40820	387	214	601	71	200	271	41	18	59	357	32	389
40821	3	0	3	396	0	396	394	0	394	1	0	1
40905	0	0	0	1 570	0	1 570	1 570	0	1 570	0	0	0
40909	0	0	0	1 131	489	1 620	1 131	489	1 620	0	0	0
40910	0	0	0	90	73	163	90	73	163	0	0	0
40911	0	0	0	3 357	0	3 357	3 357	0	3 357	0	0	0
40912	0	0	0	336	717	1 053	336	717	1 053	0	0	0
40913	0	0	0	283	256	539	283	256	539	0	0	0
41507	4 286	0	4 286	0	0	0	0	0	0	4 286	0	4 286
42102	16 000	0	16 000	16 006	0	16 006	1 006	0	1 006	1 000	0	1 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42105	151 500	26 183	177 683	0	242	242	0	2 255	2 255	151 500	28 196	179 696
42205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42301	17 146	0	17 146	228	0	228	5 000	0	5 000	21 918	0	21 918
42302	9 235	0	9 235	9 239	0	9 239	8 939	0	8 939	8 935	0	8 935
42303	8 476	3 587	12 063	560	31	591	565	754	1 319	8 481	4 310	12 791
42304	13 685	2 330	16 015	2 605	18	2 623	1 861	190	2 051	12 941	2 502	15 443
42305	370 738	159 632	530 370	25 139	74 717	99 856	18 937	38 476	57 413	364 536	123 391	487 927
42306	45 697	74 308	120 005	11 682	1 991	13 673	18 440	26 617	45 057	52 455	98 934	151 389
42307	5 675	2 145	7 820	120	736	856	85	706	791	5 640	2 115	7 755
42309	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
42312	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
42313	32	0	32	7	0	7	2	0	2	27	0	27
42314	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42605	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
43804	7 243	0	7 243	239	0	239	2	0	2	7 006	0	7 006
43805	3 529	0	3 529	132	0	132	1	0	1	3 398	0	3 398
43806	10 379	0	10 379	75	0	75	0	0	0	10 304	0	10 304
43807	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
44007	0	490 938	490 938	0	4 535	4 535	0	42 269	42 269	0	528 672	528 672
45115	80	0	80	65	0	65	0	0	0	15	0	15
45215	9 134	0	9 134	1 114	0	1 114	2 961	0	2 961	10 981	0	10 981
45515	2 252	0	2 252	344	0	344	47	0	47	1 955	0	1 955
45818	40 643	0	40 643	1	0	1	95	0	95	40 737	0	40 737
45918	1 023	0	1 023	0	0	0	3	0	3	1 026	0	1 026
47108	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0
47403	0	0	0	12 765	0	12 765	12 765	0	12 765	0	0	0
47407	0	0	0	2 207 046	9 215 151	11 422 197	2 207 046	9 215 151	11 422 197	0	0	0
47411	9 244	3 667	12 911	4 581	1 710	6 291	4 232	1 185	5 417	8 895	3 142	12 037
47416	37 891	1 113	39 004	37 940	1 113	39 053	449	0	449	400	0	400
47422	7	2	9	6 147	409	6 556	6 147	409	6 556	7	2	9
47425	5 302	0	5 302	1 144	0	1 144	709	0	709	4 867	0	4 867
47426	9 638	5 158	14 796	654	811	1 465	5 566	3 271	8 837	14 550	7 618	22 168
47804	2 227	0	2 227	0	0	0	0	0	0	2 227	0	2 227
50120	997	0	997	137	0	137	557	0	557	1 417	0	1 417
50220	1 620	0	1 620	0	0	0	2 363	0	2 363	3 983	0	3 983
52302	0	0	0	0	57	57	0	13 733	13 733	0	13 676	13 676
52303	0	12 827	12 827	0	13 664	13 664	0	837	837	0	0	0
52305	266 807	1 090	267 897	0	11	11	1	93	94	266 808	1 172	267 980
52306	239 403	0	239 403	109 362	0	109 362	105 000	0	105 000	235 041	0	235 041
52406	0	0	0	95 000	0	95 000	99 295	0	99 295	4 295	0	4 295
52501	16	0	16	0	0	0	3	0	3	19	0	19
60301	681	0	681	2 929	0	2 929	2 883	0	2 883	635	0	635
60305	0	0	0	4 859	0	4 859	4 859	0	4 859	0	0	0
60307	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
60309	260	0	260	8	0	8	216	0	216	468	0	468
60311	327	0	327	504	0	504	504	0	504	327	0	327
60322	11	19	30	1 170	0	1 170	1 170	3	1 173	11	22	33
60324	718	0	718	0	0	0	1 000	0	1 000	1 718	0	1 718
60601	94 880	0	94 880	0	0	0	1 890	0	1 890	96 770	0	96 770
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	160	5	165	31	2	33	15	0	15	144	3	147
70601	1 560 106	0	1 560 106	1 560 106	0	1 560 106	74 941	0	74 941	74 941	0	74 941
70602	9 260	0	9 260	9 525	0	9 525	321	0	321	56	0	56
70603	790 593	0	790 593	790 593	0	790 593	79 450	0	79 450	79 450	0	79 450
70605	14	0	14	14	0	14	13	0	13	13	0	13
70701	0	0	0	0	0	0	1 560 118	0	1 560 118	1 560 118	0	1 560 118
70702	0	0	0	0	0	0	9 260	0	9 260	9 260	0	9 260
70703	0	0	0	0	0	0	790 593	0	790 593	790 593	0	790 593
70705	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
Итого по пассиву (баланс)	6 799 632	885 175	7 684 807	11 359 882	10 285 816	21 645 698	10 811 421	10 319 450	21 130 871	6 251 171	918 809	7 169 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	532 479	0	532 479	812	0	812	835	0	835	532 456	0	532 456
90902	554 485	0	554 485	2 207	0	2 207	1 717	0	1 717	554 975	0	554 975
91202	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	2 541 507	733 508	3 275 015	114 767	61 602	176 369	147 556	6 307	153 863	2 508 718	788 803	3 297 521
91416	68 812	0	68 812	0	0	0	0	0	0	68 812	0	68 812
91418	23 105	0	23 105	0	0	0	0	0	0	23 105	0	23 105
91501	6 895	0	6 895	0	0	0	0	0	0	6 895	0	6 895
91604	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99998	2 945 755	0	2 945 755	769 206	0	769 206	436 020	0	436 020	3 278 941	0	3 278 941
Итого по активу (баланс)	6 673 178	733 508	7 406 686	886 994	61 602	948 596	586 129	6 307	592 436	6 974 043	788 803	7 762 846
Пассив
91311	195 232	13 917	209 149	0	13 732	13 732	0	14 664	14 664	195 232	14 849	210 081
91312	1 928 633	0	1 928 633	117 342	0	117 342	320 816	0	320 816	2 132 107	0	2 132 107
91315	394 966	3 601	398 567	44 290	33	44 323	91 734	309	92 043	442 410	3 877	446 287
91316	24 829	0	24 829	32 132	1 398	33 530	21 657	7 049	28 706	14 354	5 651	20 005
91317	241 905	51	241 956	227 153	53	227 206	306 133	35 247	341 380	320 885	35 245	356 130
91319	96 867	0	96 867	42 402	0	42 402	14 112	0	14 112	68 577	0	68 577
91507	44 337	0	44 337	0	0	0	0	0	0	44 337	0	44 337
91508	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
99999	4 460 931	0	4 460 931	156 415	0	156 415	179 389	0	179 389	4 483 905	0	4 483 905
Итого по пассиву (баланс)	7 389 117	17 569	7 406 686	619 734	15 216	634 950	933 841	57 269	991 110	7 703 224	59 622	7 762 846
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93001	67 526	342 577	410 103	0	177	177	67 526	342 754	410 280	0	0	0
93303	0	224 850	224 850	0	0	0	0	224 850	224 850	0	0	0
93801	111 307	0	111 307	653	0	653	111 960	0	111 960	0	0	0
93901	0	0	0	800 273	4 227 938	5 028 211	712 389	3 883 402	4 595 791	87 884	344 536	432 420
99996	0	0	0	5 035 474	0	5 035 474	4 601 605	0	4 601 605	433 869	0	433 869
Итого по активу (баланс)	178 833	567 427	746 260	5 836 400	4 228 115	10 064 515	5 493 480	4 451 006	9 944 486	521 753	344 536	866 289
Пассив
96001	252 113	157 583	409 696	252 113	157 798	409 911	0	215	215	0	0	0
96303	0	224 850	224 850	0	225 280	225 280	0	430	430	0	0	0
96801	111 714	0	111 714	111 824	0	111 824	110	0	110	0	0	0
96901	0	0	0	276 922	4 334 474	4 611 396	381 690	4 663 577	5 045 267	104 768	329 103	433 871
99997	0	0	0	4 605 573	0	4 605 573	5 037 991	0	5 037 991	432 418	0	432 418
Итого по пассиву (баланс)	363 827	382 433	746 260	5 246 432	4 717 552	9 963 984	5 419 791	4 664 222	10 084 013	537 186	329 103	866 289
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	8 961 533,0000	0	0	12 602,0000	0	0	40 468,0000	0	0	8 933 667,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 961 548,0000	0	0	12 618,0000	0	0	40 492,0000	0	0	8 933 674,0000
Пассив
98040	0	0	8 382 538,0000	0	0	4 412 634,0000	0	0	4 412 634,0000	0	0	8 382 538,0000
98050	0	0	394 091,0000	0	0	40 482,0000	0	0	12 608,0000	0	0	366 217,0000
98070	0	0	184 919,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	184 919,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 961 548,0000	0	0	4 453 117,0000	0	0	4 425 243,0000	0	0	8 933 674,0000

Страница была полезной?